Bitcoin (BTC) blieb am Montag stabil bei rund 63.000 USD. In der Vorwoche hatte es Unterstützung auf einem wichtigen Niveau gefunden, obwohl der Markt in letzter Zeit sehr volatil war und BTC von einem Höchststand von 65.618 USD auf einen Tiefststand von 59.829 USD fiel.
Ein Bericht von NYDIG zeigt, dass Bitcoin mit einem Zuwachs von 49,2 % immer noch das Asset mit der besten Performance des Jahres ist. Dies geschah, nachdem bei US-Spot-Bitcoin-ETFs (Exchange-Traded Funds) im Wochenvergleich Verluste zu verzeichnen waren.
Die historische Performance von Bitcoin im Oktober
Letzte Woche gab es einen deutlichen Rückgang des Interesses der Institutionen an Bitcoin. Coinglass-Daten zeigen, dass die Gelder, die in US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen, stark zurückgingen, von 1,10 Milliarden USD in der letzten Septemberwoche auf 262,8 Millionen USD, die in der ersten Oktoberwoche abflossen. Dieser starke Rückgang der ETF-Aktivität zeigt, dass die Institutionen weniger an der beliebtesten Münze interessiert sind.
Der US-Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht für September wurde am Freitag veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass im September 254.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, deutlich mehr als die prognostizierten 140.000. Auch die Arbeitslosenquote ging leicht zurück, von 4,2 % im August auf 4,1 % im September, was uns mehr Informationen über die Gesamtwirtschaft lieferte.
In einem am Freitag veröffentlichten Bericht sagte das Krypto-Asset-Handelsunternehmen Capital QCP, dass die Beschäftigungszahlen in den Vormonaten zwar schwach gewesen seien, die robusten Arbeitsmarktdaten jedoch zeigten, dass die US-Wirtschaft immer noch stark sei.
Historisch gesehen hat Bitcoin den Anlegern im Oktober gute Ergebnisse beschert, mit einem durchschnittlichen monatlichen Gewinn von 21,01 %. Aus diesem Grund wird es „Uptober“ genannt. Nachdem der Preis von Bitcoin am Montag über 63.000 $ gestiegen war, wurde das Coinglass-Diagramm der vergangenen monatlichen Renditen von Bitcoin grün, was den Händlern Hoffnung für den Rest des Monats gab.
Letzte Woche sagte die New York Digital Investment Group (NYDIG), dass Bitcoin im Jahr 2024 mit einem Gewinn von 49,2 % immer noch besser abschneidet als andere Investitionen. Die Studie stellte auch fest, dass die Verbindung zwischen Bitcoin und US-Aktien im dritten Quartal wichtiger wurde. Am Ende des Quartals hatte die rollierende 90-Tage-Korrelation von Bitcoin mit US-Aktien 0,46 erreicht.
Obwohl sie gestiegen ist, wies NYDIG darauf hin, dass die Korrelation von Bitcoin mit Aktien immer noch ziemlich niedrig ist. Dies zeigt, wie wertvoll es als Vermögenswert ist, der helfen kann, Portfolios mit verschiedenen Arten von Vermögenswerten auszugleichen. Die Studie warnte die Leute davor, Bitcoin als „gehebelte US-Aktien“ zu betrachten, und wies darauf hin, dass es über 90 Tage eine langfristige Korrelation von nur 0,12 mit Aktien hat.
Die Studie betonte die Bedeutung der US-Wahlen am 5. November und wie sie sich wahrscheinlich auf die Marktentwicklung im vierten Quartal auswirken werden.
Der Bericht impliziert einen wahrscheinlichen Führungswechsel bei der Securities and Exchange Commission (SEC), sodass ein möglicher Trump-Triumph zu weiteren Zuwächsen auf dem Bitcoin-Markt führen könnte.
„Wir erwarten einen Wechsel in der Führung der SEC, bei dem Gensler durch jemanden ersetzt wird, der kryptofreundlicher ist. Traditionell ist das vierte Quartal eine freudige Zeit für Bitcoin, daher endete die Analyse mit mehreren Katalysatoren, die die Geschichte reimen sehen.
Technische Analyse: Bitcoin erholt sich von der 60.000-Dollar-Unterstützung
Letzte Woche zog sich der Bitcoin-Preis zurück; am 2. Oktober fand er Unterstützung beim 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) nahe der 60.000-Dollar-Marke. BTC durchbrach die Widerstandsmarke von 62.125 Dollar mit einem Anstieg von 3,5 % in den nächsten vier Tagen. Stand Montag ist die Erholung noch im Gange; Bitcoin wird über 63.000 Dollar gehandelt.
Wenn das Niveau von 62.125 Dollar unterstützt wird, könnte Bitcoin mehr Aufwärtsdynamik erfahren und sogar sein wichtigstes psychologisches Hindernis bei 66.000 Dollar erneut testen.
Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart spiegelt die Unsicherheit der Händler wider und liegt bei 53, etwas über dem neutralen Wert von 50 Niveau. Der RSI muss deutlich über seine neutrale Schwelle steigen, wenn Bitcoin seine Stärke behalten soll.
Auf der anderen Seite könnte Bitcoin, wenn es unter 62.125 USD fällt, den 200-Tage-EMA bei 60.000 USD auf der Suche nach möglicher Unterstützung überprüfen.
Allgemeiner Ausblick für Ethereum
Der Anstieg von Ethereum (ETH) um 0,1 % am Montag folgte der Entwicklung einer Doji-Kerze, was auf eine mögliche Umkehr des Preistrends hindeutet.
Diese mögliche Änderung folgt der Veröffentlichung des Ethereum Improvement Proposal (EIP) 7781. Der Plan zielt darauf ab, die Slot-Zeit zu verkürzen und die Netzwerkgeschwindigkeit um etwa 50 % zu erhöhen.
EIP-7781 von Ben Adams, Mitbegründer von Illyriad Games, zielt darauf ab, den Durchsatz von Ethereum um 33 % zu verbessern, indem die Slot-Dauer von 12 auf 8 Sekunden verkürzt wird. Slot-Zeiten sind die Zeiträume, in denen Validierer dem Ethereum-Netzwerk neue Blöcke vorschlagen.
Diese Verringerung der Slot-Zeit deutet auch auf einen Rückgang der Roll-On-Latenz hin, insbesondere bei basierten Roll-Ons. Im Gegensatz zu optimistischen und ZK-Rollups verwenden diese Sequenztransaktionen die Hauptkette.
Der Plan sieht auch mögliche Anpassungen vor, wie etwa die Erhöhung des Gaslimits von 30 Millionen auf 40 Millionen oder das Hinzufügen weiterer Blobs – Datenstrukturen zum Speichern von Layer-2-Transaktionen – von 6 auf 8.
Bemerkenswerte Mitglieder der Krypto-Community, darunter Ethereum-Forscher Justin Drake, haben EIP-7781 unterstützt. Er glaubt, dass der Plan verteilte Börsen wie Uniswap v3 um das 1,22-fache steigern und die Netzwerkgeschwindigkeit um 50 % erhöhen wird. Durch die Senkung der Diese Effizienzsteigerung könnte zu Einsparungen von 100 Millionen Dollar führen, was die Verbraucherergebnisse verbessert, da die Preisunterschiede, von denen Arbitrageure profitieren, zu Einsparungen von 100 Millionen Dollar führen.
Ben Adams hat Bedenken hinsichtlich möglicher Hardwareanforderungen infolge von EIP-7781 mit der Aussage geäußert, dass die Idee Vorteile bieten könnte, ohne die Spitzenbandbreite zu erhöhen. EIP-7781 muss das Governance-Abstimmungsverfahren von Ethereum durchlaufen, bevor die Entwickler mit der Bereitstellung beginnen.
In diesem Zusammenhang zeigen die Daten von Coin Shares, dass Ethereum-ETFs letzte Woche weltweit einen Nettoabfluss von 29 Millionen Dollar hatten.
Ethereum-Preisanalyse
Ethereum wird derzeit am Montag mit einem geringfügigen Anstieg bei 2.450 Dollar gehandelt und konsolidiert unter der Schwelle von 2.500 Dollar. Mit 41,23 Millionen Dollar an Long-Liquidationen und 15,75 Millionen Dollar an Short-Liquidationen verzeichnete der Top-Altcoin in den letzten 24 Stunden Liquidationen in Höhe von insgesamt fast 57 Millionen Dollar.
Nach der Ablehnung an der psychologischen Schwelle von 2.500 Dollar bewegt sich ETH innerhalb eines wichtigen Rechteckkanals und erzeugt eine Doji-Kerze auf dem 4-Stunden-Chart. Wenn Anfangs- und Schlusswert eines Vermögenswerts nahezu identisch sind, ist eine Doji-Kerze das Ergebnis der Unsicherheit der Händler und kann eine Trendumkehr signalisieren. Dies könnte einen kurzen Rückgang verursachen, wobei Ethereum das Unterstützungsniveau bei 2.395 USD testet.
Der Preisrückgang von Ethereum unter die Konvergenz der 50- und 100-Tage-Simple Moving Averages (SMA) bei etwa 2.470 USD unterstützt ebenfalls die pessimistische Sichtweise.
Darüber hinaus liegen Momentumindikatoren, darunter der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator (Stoch), leicht unter dem neutralen Niveau, was auf eine pessimistische Haltung der Händler hindeutet. Das Konsolidierungsmuster könnte abgebrochen werden, wenn Ethereum im Tageschart unter 2.395 USD fällt.
Ripple zeigt Abwärtsdruck
Der Preis von Ripple (XRP) bleibt stabil bei etwa 0,530 USD und wird seit Dienstag seit vier Tagen in einem engen Band gehandelt. Vor kurzem fiel die Münze unter ihre steigende Trendlinie. Am Montag gelang es ihr nicht, ein kritisches Widerstandsniveau zu durchbrechen.
Angesichts eines deutlichen Anstiegs der Kennzahl Network Realized Profit/Loss (NPL) und eines Rückgangs des täglichen Handelsvolumens unterstützen On-Chain-Daten eine pessimistische Sichtweise. Dies deutet darauf hin, dass der Preis fallen könnte.
Nachdem der XRP-Preis von seinem Hoch vom 31. Juli abgelehnt wurde, durchbrach er seine steigende Trendlinie, die seit Anfang Juli bestand. Diese Bewegung am 2. Oktober zeigt, dass sich die Marktstruktur von bullisch zu bärisch geändert hat.
Ein weiteres wichtiges Unterstützungsniveau wurde durchbrochen: der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 0,554 $ und ein tägliches Unterstützungsniveau bei 0,544 $. Obwohl XRP versuchte, wieder nach oben zu kommen, wurde es am Montag bei 0,544 $ abgelehnt und wird immer noch unter diesem Niveau bei etwa 0,528 $ gehandelt.
Wenn der 200-Tage-EMA bei 0,554 $, der mit der steigenden Trendlinie übereinstimmt, zu einem Widerstandsniveau wird, könnte XRP um 18 % fallen und den Tiefpunkt vom 5. August bei 0,431 $ testen.
Weitere Beweise für diesen Abwärtstrend liefern technische Anzeichen. Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) auf dem Tageschart zeigte am 2. Oktober einen negativen Crossover, ein Zeichen zum Verkaufen. Rote Histogramme unter der neutralen Linie zeigen, dass die Bären den Trend immer noch kontrollieren.
On-Chain-Daten zeigen mehr Verkaufsdruck
Das Network Realized Profit/Loss (NPL)-Maß zeigt auch, dass XRP sinkt. Dieser Indikator überprüft die Kapitalrendite anhand der Anzahl der On-Chain-Trades, um die Marktstimmung einzuschätzen.
Zwischen dem 30. September und dem 1. Oktober stieg der NPL von XRP von 13,24 Millionen auf 146,09 Millionen, was bedeutet, dass die Inhaber ihre Vermögenswerte mit Gewinn verkauft haben, was den Verkaufsdruck verstärkt. Historisch gesehen bedeuten derartige Preissprünge, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Preise noch weiter fallen, da die Gewinnmitnahmen stärker werden.
Das tägliche Handelsvolumen von XRP ist deutlich gesunken, was mit dem Abwärtstrend übereinstimmt und die bärischen Signale verstärkt. Das Handelsvolumen von Ripple sank von 3,13 Milliarden Dollar am 2. Oktober auf 704,78 Millionen Dollar am Sonntag, den niedrigsten Wert seit Anfang September.
Dieser starke Volumenrückgang zeigt, dass die Händler das Interesse an der Ripple-Blockchain verlieren und dass sie weniger Liquidität hat. Dies macht es wahrscheinlicher, dass der Preis in Kürze weiter fallen wird.
