Der Preis von Bitcoin (BTC) lag am Mittwoch bei fast 82.500 US-Dollar, nachdem er am Vortag um 5,52 % gestiegen war. Jüngste Untersuchungen von K33 zeigen einen anhaltenden Verkaufsdruck, der sowohl die Aktienmärkte als auch die Märkte für Kryptowährungen betrifft, da die Anleger eine weltweite wirtschaftliche Instabilität befürchten. Nach Ansicht von Marktanalysten könnten die bevorstehenden makroökonomischen Indikatoren der Vereinigten Staaten die Preisvolatilität von risikoreichen Anlagen, einschließlich Bitcoin, verstärken.
Die Dienstagsausgabe des „Ahead of the Curve“-Berichts von K33 Research bestätigt, dass zunehmende Rezessionsängste und politische Veränderungen unter Präsident Donald Trump sowie wachsende Spannungen im Handelskonflikt zu einer starken Marktvolatilität führen. Bitcoin erreichte im November sein Jahrestief bei 76.555 US-Dollar, als der S&P 500 und der Nasdaq den stärksten Rückgang seit September verzeichneten. Die Kryptowährung verzeichnete im Laufe der Woche einen Wertverlust von 5 %.
Das Dokument zeigt, dass Bitcoin in Zeiten allgemeiner Marktvolatilität stabiler ist als Aktieninvestitionen. Die Ereignisse unter der Regierung Trump haben die Risikominderung auf den Finanzmärkten gestärkt, aber auch dazu geführt, dass die Versprechen im Zusammenhang mit Bitcoin erfolgreich umgesetzt wurden, indem vor einigen Tagen eine Arbeitsgruppe eingerichtet und eine nationale BTC-Reserve entwickelt wurde.
Die Marktleistung von Bitcoin zeigt widersprüchliche Muster, die durch Marktstatistiken dokumentiert werden. Seit den US-Präsidentschaftswahlen 2024 hat Bitcoin einen Anstieg von 13 % verzeichnet und damit andere wichtige Anlageklassen übertroffen. Seit Trumps Amtsantritt am 13. Januar hat Bitcoin einen Rückgang von 25 % verzeichnet, während Ethereum 46 % seines Wertes verlor und sich damit als Kryptowährung mit der schlechtesten Leistung etablierte.
Marktteilnehmer verfolgen die bevorstehenden US-Verbraucherpreisindex-Daten für Mittwoch sowie die Erzeugerpreisindex-Daten für Donnerstag, da diese Berichte die zukünftige Richtung von Bitcoin bestimmen werden. Diese Wirtschaftsindikatoren werden die Risikotoleranz der Branche bestimmen und sich auf die Bewegung von Bitcoin auswirken, bevor die US-Notenbank am 19. März ihre Zinsentscheidung trifft.
Die Krypto-Handelsgemeinschaft erwartet Marktbewegungen, da Bitcoin derzeit zwischen 83.000 und 76.000 US-Dollar liegt. Zusätzlicher Abwärtsdruck besteht für Bitcoin zusammen mit anderen Risikoanlagen, wenn die Federal Reserve eine aggressive Haltung einnimmt, die sowohl den US-Dollar als auch die Anleiherenditen stärkt.
Kryptomarkt kämpft trotz politischer Maßnahmen, Bitcoin-Korrelation signalisiert Volatilität
Die Kombination der Executive Orders von US-Präsident Donald Trump mit der vorgeschlagenen Initiative „Strategic Crypto Reserve“ und der Empfehlung von Senatorin Cynthia Lummis, innerhalb von fünf Jahren bis zu einer Million Bitcoin-Einheiten zu akkumulieren, hat keine Anzeichen für eine Markterholung erbracht.
Die Daten des 30-Tage-Bitcoin-Pearson-Korrelationsdiagramms von TheBlock zeigen eine erhebliche Beziehung zwischen Bitcoin und dem S&P 500. Der aktuelle Korrelationswert zwischen Bitcoin und dem S&P 500 liegt am 10. März auf einer Skala von -1 bis +1 bei 0,75. Die Preisschwankungen von Bitcoin zeigen eine anhaltende Beziehung zu den Bewegungen am US-Aktienmarkt.
Die aktuelle Korrektur sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq Composite Index lässt Experten eine anhaltende Instabilität der Bitcoin-Preise prognostizieren. Die Umsetzung von Trumps Politik führt zu einem erwarteten Abwärtstrend auf dem Kryptomarkt, der sich möglicherweise in den kommenden Tagen fortsetzen wird.
Der Bericht von Bitfinex, der am Montag veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Bitcoin-Preise aufgrund von großen Ausverkäufen, die durch wirtschaftliche Faktoren auf dem Markt verursacht wurden, gesunken sind. Untersuchungen zeigen, dass Investorenkapitulieren, weil sie Bitcoin mit Verlusten verkaufen, was den größten Teil des aktuellen Marktdrucks ausmacht.
Vom 28. Februar bis zum 4. März erlitten Bitcoin-Händler einen großen Verlust von 818 Millionen US-Dollar pro Tag, was zu einem der schlimmsten finanziellen Ergebnisse wurde, mit denen sie je konfrontiert waren.
Kapitulationsphasen signalisieren normalerweise Marktstabilität, doch Analysten bestehen darauf, dass die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Turbulenzen weltweit die Händler extrem reaktionsschnell halten. Die Absorptionskennzahlen auf der Käuferseite sollten zusammen mit den ETF-Zuflüssen von den Händlern genau beobachtet werden, um in den kommenden Wochen geeignete Handelsentscheidungen zu treffen.
Bitcoin kämpft unter 200-Tage-EMA, Erholung in Aussicht bei Marktvolatilität
Der Bitcoin-Kurs fiel am Sonntag unter den Wert von 85.664 US-Dollar seines exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, was am nächsten Tag zu einem Rückgang des Marktwerts um 9,14 % führte. Die primäre digitale Währung fand Stabilität im Bereich von 76.600 US-Dollar, während sie am Dienstag um 5,52 % zulegte. BTC hält seinen aktuellen Wert am Mittwoch bei 82.500 US-Dollar.
Marktexperten sagen voraus, dass Bitcoin aufgrund anhaltender Marktkorrekturen unter 78.258 $ fallen wird, da dieses Niveau das Handelstief vom 28. Februar markiert. Mögliche Preisrückgänge würden den Wert unter solchen Marktbedingungen wahrscheinlich in Richtung 73.072 $ drücken.
Der tägliche Relative Strength Index behält einen Wert von 39 bei, während er sich von seiner Position bei 30 während der Sitzung am Montag nach oben bewegt. Der aktuelle Aufwärtstrend des Marktes zeigt, dass die rückläufige Dynamik nachlässt, was darauf hindeutet, dass die Möglichkeit besteht, eine überverkaufte Zone zu verlassen. Bitcoin muss den RSI über die neutrale 50-Punkte-Marke bringen, um eine nachhaltige Preiserholung zu erreichen.
Eine wachsende bullische Stimmung könnte es BTC ermöglichen, 85.000 US-Dollar zu erreichen, während es bedeutende Widerstandszonen zurückerobert.
Ethereum steigt um 3 %, da Fidelity die Genehmigung der SEC für die Beteiligung an ETFs beantragt
Das kontinuierliche Wachstum von Ethereum (ETH) um 3 % am Dienstag erfolgte kurz nachdem die Cboe BZX Exchange beschlossen hatte, der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Mitteilung über die Pläne von Fidelity zu übermitteln, das Staking mit seinem börsengehandelten Ethereum-Spot-Fonds (ETF) zu kombinieren.
Fidelity will Staking im Ethereum-ETF ermöglichen
Am Dienstag reichte die Cboe BZX Exchange bei der SEC ein Formular 19b-4 ein, um den Fidelity Ethereum Fund (FETH) so zu ändern, dass das Staking des Vermögenswerts ermöglicht wird. Die Börse hat gemäß den Gesprächen mit dem Sponsor Änderungen an bestimmten Teilen des ETH ETP Amendment No. 2, as amended, beantragt, um das Staking von Ether Trust-Vermögenswerten zu ermöglichen, wie in der Einreichung erwähnt.
Nach Grayscale und 21Shares hat Fidelity bei der SEC identische Anträge auf Genehmigung von Anteilsbeteiligungen an ihren ETFs gestellt.
ETF-Emittenten haben sich auf das Staking als wesentliches Thema konzentriert, da dieser Prozess es Krypto-Inhabern ermöglicht, durch die Unterstützung der Blockchain-Sicherheit passives Einkommen zu generieren.
Führungswechsel bei der SEC könnte eine Änderung der Politik signalisieren
Ethereum-Spot-Börsenfonds werden wahrscheinlich das Staking wieder einführen, nachdem Gary Gensler am 20. Januar als SEC-Vorsitzender zurückgetreten ist und es zu neuen Änderungen in der Führung der Behörde gekommen ist.
Die Mehrheit der Emittenten hat das Staking aus ihren Vorschlägen für Ethereum-ETFs im Juli 2024 gestrichen, da sie Zweifel daran hatten, wie die von Gensler geführte SEC diese Funktion aufnehmen würde.
Unter der älteren Trump-Regierung und der Führung des amtierenden SEC-Vorsitzenden Mark Uyeda, der eine kryptofreundliche Haltung an den Tag legt, könnte die Regulierungsbehörde ihre Position zum Staking überdenken.
Branchenexperten sehen im Staking einen Wendepunkt
Laut Nate Geraci, Präsident von ETF Store, würde die Genehmigung von Staking-Protokollen es US-amerikanischen Spot-Ethereum-ETFs ermöglichen, eine bessere Performance als Bitcoin-ETFs zu erzielen.
Am Dienstag konnten die Ethereum-ETFs einen Preisanstieg verzeichnen, mussten jedoch am Vortag, Montag, einen Mittelabzug in Höhe von 37,50 Millionen US-Dollar hinnehmen.
Der Kryptowährungsmarkt signalisiert ein potenzielles Aufwärtspotenzial für Ethereum, wenn die Preise die Widerstandsmarke von 2.200 US-Dollar durchbrechen, während massive Handelspositionen schwere Verluste erleiden.
Ethereum zeigt Anzeichen einer zukünftigen Erholung, nachdem am letzten Tag ETH-Terminkontrakte im Wert von 131,39 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, wie aus den Daten von Coinglass hervorgeht. Zu den insgesamt liquidierten Marktpositionen gehörten 83,31 Millionen US-Dollar aus Long-Positionen und 48,09 Millionen US-Dollar aus Short-Positionen.
Der Wert von 1.750 $ dient als ETH-Unterstützung, nachdem Analysten eine Abwärtsprognose anhand der prozentualen Veränderung gegenüber den rechteckigen Handelsmustern von 2.850 $ und 2.200 $ angestellt haben.
Die Altmünze könnte eine Genehmigung erhalten, um 2.850 $ anzustreben, wenn sie bei 1.750 $ Unterstützung findet und gleichzeitig die Preise wieder bei 2.200 $ liegen. Marktdaten zeigen mögliche Anzeichen für einen Wendepunkt im Markttrend. RSI und Stoch haben ihre extremen bärischen Bereiche wieder ausgeglichen, was auf einen sich abschwächenden bärischen Markttrend hindeutet. Wenn die ETH täglich unter der 1.500-Dollar-Marke schließt, könnte dies eine Markterholung verhindern und die Kryptowährung in Richtung der runden Unterstützungsmarke von 1.000 Dollar treiben.
Uniswap (UNI) fällt auf 5,84 Dollar, während der Verkaufsdruck steigt
Uniswap (UNI) setzte seinen Abwärtstrend am Mittwoch fort und erreichte 5,84 US-Dollar, was einem Rückgang von fast 9 % zwischen dem Vortag und dem aktuellen Tag entspricht. Die Exchange-Flow-Bilanz von UNI zeigte eine positive Verschiebung, während der Markt diesen Preisverfall beobachtete. Eine als Lookonchain bekannte Whale-Wallet schickte 2,25 Millionen UNI-Token im Wert von 13,71 Millionen US-Dollar an die Kraken-Börse. Die Übertragung spiegelt eine notwendige Strategie wider, um die finanziellen Auswirkungen bei instabilen Marktbedingungen zu minimieren.
On-Chain-Datensignale deuten auf einen rückläufigen Trend hin
Der Preisverfall von UNI hat den Wert auf das Niveau vom 7. August 2024 gedrückt, was eine weit verbreitete negative Marktstimmung zeigt. Der wachsende Verkaufsdruck im Einzelhandel wird durch In-Blockchain-Analysedaten sichtbar.
Die Kennzahl „Exchange Flow balance“ von Santiment zeigt, dass das Angebot an UNI-Token an den Börsen einen rasanten Anstieg verzeichnete. Positive Werte für den Exchange Flow weisen auf mehr Abhebungen als Zuflüsse von UNI-Token hin, was auf ein verstärktes Verkaufsinteresse an Krypto-Börsen hindeutet.
Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch änderte sich der Exchange Flow von UNI an den UNI-Börsen erheblich von -428920 auf 2,23 Millionen, was zu negativen Preiserwartungen führte. Das gesamte Angebot an UNI-Token, das an den Börsen verfügbar ist, stieg innerhalb eines Tages um 2,67 %, was auf das gesunkene Interesse der Investoren in diesem Zeitraum zurückzuführen ist.
Uniswap sieht sich rückläufigen Signalen gegenüber, da die Netzwerkaktivität abnimmt und Wale Token an Kraken übertragen
Uniswap zeigt eine abnehmende Netzwerkaktivität, basierend auf dem von Santiment vorgestellten Daily Active Addresses-Index. Die zeitbasierte Metrik zur Blockchain-Nutzung zeigt rückläufige Marktbedingungen an, wenn sie abnimmt, da dies auf eine Verringerung der Netzwerknachfrage hindeutet.
Das Netzwerk-Engagement für Uniswap nahm ab, da die Daily Active Addresses ab Mitte November konstant sanken. Der rückläufige Trend bei der Nachfrage nach UNI lässt Zweifel an den bevorstehenden Preisbewegungen dieses Tokens aufkommen.
Eine Wal-Wallet aus Lookonchain hat am Mittwoch 2,25 Millionen UNI-Token im Wert von 13,71 Millionen US-Dollar an die Börse Kraken geschickt, wie aus den Daten von Lookonchain hervorgeht. Die Wallet hat vom 7. September 2023 bis zum 18. November 2024 Token im Wert von durchschnittlich 6,92 US-Dollar gekauft.
Während der Zeit des maximalen Wertes hat der Wal nicht realisierte Gewinne im Wert von 26,5 Millionen US-Dollar angehäuft. Durch den Marktrückgang wurde der Wert des Wallets zu einer negativen Zahl im Wert von 1,86 Millionen US-Dollar. Experten spekulieren, dass die Überweisung von Geldern an Kraken einen Versuch darstellt, finanzielle Verluste durch Handelsaktivitäten zu reduzieren, was das Verkaufsvolumen auf UNI verschlechtern und den Preis nach unten drücken könnte. Für Händler, die von Marktbewegungen profitieren möchten, bieten Plattformen wie Margex eine nahtlose Möglichkeit, Kryptowährungen mit fortschrittlichen Risikomanagement-Tools zu kaufen und zu handeln.
