Krypto Shorten: Bitcoin & Kryptos shorten – Risiko bei fallenden Kursen

Die Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie verändert die Finanzwelt schnell. Eine interessante Anwendung ist der Handel mit Derivaten. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert von einem anderen Vermögenswert abhängt. Schauen wir uns Margex an, eine regulierte Handelsplattform für Kryptowährungen und CFDs. Sie ermöglicht es Nutzern, mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen mit bis zu 100-facher Hebelwirkung long oder short zu handeln. Margex ist anonym und benutzerfreundlich, ohne versteckte Gebühren oder Provisionen. Dieser Leitfaden erklärt alle wichtigen Methoden und Begriffe, die beim Crypto-Shorting mit Margex wichtig sind.

Key Takeaways zum Crypto Shorten

• Beim Crypto-Shorten verkaufen Trader Kryptowährungen zu einem hohen Preis und kaufen sie später günstiger zurück, um Gewinne zu erzielen.

• Der potenzielle Gewinn entsteht durch die Differenz zwischen dem ursprünglichen Preis der Kryptowährung beim Verkauf und dem späteren, niedrigeren Preis zu kaufen.

• Shorting eignet sich besonders in Märkten mit fallenden Kursen und kann eine attraktive Rendite liefern – jedoch nur bei sorgfältigem Risikomanagement und regulierten Hebelprodukten.

• Durch Margin-Trading und Perpetual Swaps können Trader mit Hebelwirkung handeln, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann.

• Während die Zinssätze bei klassischen Finanzprodukten üblich sind, fallen beim Crypto-Trading stattdessen Finanzierungsgebühren (vergleichbar mit Zins) an, wenn Positionen über Nacht gehalten werden.

• Das Verstehen der Long- und Short-Positionen ist essenziell: Long = Kursanstieg erwartet, Short = Kursrückgang erwartet.

• Plattformen wie Margex ermöglichen anonymes, gebührenarmes Shorten mit bis zu 100-fachem Hebel – jedoch sollte man die Regulierung und Sicherheit stets im Auge behalten.

• Das rechtzeitige Schließen einer Position ist entscheidend, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu sichern.

• Die Regulierung des Kryptomarktes ist global uneinheitlich, was zu hoher Unsicherheit führen kann.

• Krypto-Märkte sind extrem volatil – Trader sollten sich vor dem Shorten über Marktentwicklung, technische Indikatoren und fundamentale Daten informieren.

Was bedeutet Crypto-Shorting eigentlich und wie funktioniert es?

Unter dem sogenannten

Unter dem sogenannten Krypto-Shorting versteht man die Technik, eine digitale Währung zu einem hohen Preis zu verkaufen und sie dann zu einem niedrigeren Preis erneut zu kaufen, um Gewinne zu erzielen. Um eine Short-Position einzugehen, müssen Händler digitale Währungen von einem Broker leihen und sie dann an einer Börse zum aktuellen Preis der Crypto-Währung verkaufen. Die einzige Verantwortung des Händlers besteht darin, auf einen Kursrückgang der Crypto-Währung zu warten und sie alsbald möglich zurückzukaufen, um den Broker zu entschädigen.

Hierzu stellen

Hierzu stellen wir gerne ein Beispiel bereit: Bitcoin (Btc) wird derzeit auf dem offenen Markt zu 42.000 $ gehandelt. Nehmen wir an, ein Händler sagt voraus, dass der Preis von Btc in naher Zukunft drastisch auf 30.000 $ fallen wird. Alles, was er tun muss, ist, sich Btc von einem Broker zum aktuellen Marktpreis zu leihen und sie an einer Börse zu verkaufen. Danach gilt es, eine gewisse Zeit zu warten.

Wenn der Preis sinkt, kauft der Händler zu einem niedrigeren Preis und gibt die geliehenen BTC an den Broker zurück. Diese Technik ist nicht für alle Crypto-Händler attraktiv, aber risikobereite Händler können profitieren. Es gibt jedoch ein hohes Risiko.

Longing von Crypto-Währungen

Longing von Kryptowährungen ist das komplette Gegenteil von Shorting, wobei Sie auf fallende Kurse setzen und Gewinne erzielen können. Es beinhaltet den Kauf von digitalen Währungen zu einem günstigeren Preis und das Behalten der Währung, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Warum sollten man Cryptos mit Margex shorten?

Vorteile von Margex

Margex bietet die benutzerfreundlichste Oberfläche der Branche und leistungsstarke Tools für profitablen Handel. Die Plattform wurde von Finance Magnates als eine der besten Krypto-Margin-Handelsbörsen nominiert und gilt als die einfachste für den Derivatehandel.

Keine Einstiegshürden für Börsenneulinge

Mindesteinlage von $10 und eine Mindesthandelsordergröße von $1 für den Handel mit ETPS und Krypto.

Saldo-Schutz

Der Schutz vor negativem Saldo stellt sicher, dass Ihr Kontostand nie unter Null fällt, was besonders wichtig ist, wenn Sie Krypto shorten und gehebelte Positionen eingehen.

Cross Collaterals

Handeln Sie alle verfügbaren Paare, ohne dass Sie einen der Basiswerte besitzen müssen, während Sie die Möglichkeit des Krypto Shortens und der Nutzung von Optionen in Betracht ziehen. Erledigen Sie Trades auf allen Paaren in den von Ihnen gewählten Collaterals

Eine Vielzahl von Einzahlungsoptionen

Füllen Sie Ihr Konto mit einer Vielzahl von Einzahlungsoptionen auf, die von Bitcoins bis zu den besten DeFi-Crypto-Währungen und stabilen Münzen reichen.

Schutz vor Kursmanipulationen

Margex verfügt über das MP Shield™ System, um Kunden vor den Nachteilen von Kursmanipulationen und unfairen Liquidationen zu schützen.

Keine versteckten Kommissionen

Alle gezahlten Gebühren werden in Ihren Live-Aufträgen angezeigt. Margex bietet Ihnen ehrliche RoE- und PnL-Berechnungen in Echtzeit.

Möglichkeiten Cryptos zu shorten

 

Der Handel mit Krypto-Derivaten hat in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen, insbesondere beim Krypto Shorten. Vor allem dank Handelsplattformen wie Margex, die jedem Interessierten oder Börsenneuling die Möglichkeit geben, mit Crypto-Derivaten zu handeln. Hier sind ein paar Methoden zum shorten, die Sie nutzen können:

Margin-Handel

Obwohl es viele Methoden zum Crypto-Shorting gibt, ist der einfachste Ansatz die Nutzung einer Margin-Handelsplattform. Der Margenhandel ermöglicht es einem Anleger, sich Geld von einem Broker zu leihen, was entweder zu höheren Gewinnen oder zu Verlusten für den Anleger führen kann.

Leerverkauf

Beim Krypto-Shorting verkaufen Sie diese zum aktuellen Kurs, warten auf einen Kursrückgang und kaufen sie dann zu einem niedrigeren Kurs zurück, um Ihre Gewinne zu maximieren.

Ewige Swaps

Perpetual Swaps ermöglichen es Händlern, mit wenig Kapital große Positionen ohne Verfallsdatum zu eröffnen, d. h. offene Positionen können so lange offen bleiben, wie die Margin-Anforderungen erfüllt sind. Bei dieser Art von Verträgen können Trader eine bis zu 100-fache Hebelwirkung einsetzen. Perpetual Swaps erfordern viel Liquidität, um sicherzustellen, dass die größten Aufträge ausgeführt werden, ohne dass es dabei zu Slippage kommt. Die aggregierte Liquidität von Margex, die mehrere Liquiditätsanbieter in einem einzigen Orderbuch zusammenfasst, ermöglicht es den Tradern, einen hohen Leverage zu nutzen und Leerverkäufe zu tätigen, ohne sich Gedanken über Slippage und Preisinkongruenzen machen zu müssen.

Wie man Cryptos auf Margex shortet

Das shorten von Cryptos auf Margex ist dank der benutzerfreundlichen Schnittstelle ein schneller und unkomplizierter Prozess. Dies sind die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Crypto-Währungen auf Margex zu shorten:

Schritt 1: Registrieren Sie ein Konto

Um ein Konto zu registrieren, gehen Sie auf Margex.com und klicken Sie auf „Start Trading“. Dies führt Sie zu einer Anmeldeseite, auf der Sie aufgefordert werden, die erforderlichen Informationen einzugeben.

Schritt 2: Einzahlung

Um eine Einzahlung vorzunehmen, gehen Sie auf die „Wallet-Seite“ und klicken Sie auf „+Einzahlung“. Sie können mit einer Liste von verfügbaren Crypto-Währungen einzahlen, indem Sie von einer anderen Geldbörse auf Ihr Margex-Konto überweisen, einschließlich Bitcoins. Wenn Sie keine dieser digitalen Währungen haben, klicken Sie auf „Bitcoin kaufen“, um Btc durch direkte Integration von Changelly zu kaufen.

Schritt 3: Handel beginnen

Nach einer erfolgreichen Einzahlung ist der nächste Schritt, mit dem Handel zu beginnen. Um eine Short-Position einzugehen, navigieren Sie zur „Trade-Seite“. Wählen Sie die gewünschten Auftragsparameter wie die Crypto-Währung, mit der Sie handeln möchten, und Ihre bevorzugte Auftragsart (Limit-Order, Market-Order, Stop-Market-Order, Stop-Loss und Take-Profit), die Größe und den Hebel aus und klicken Sie auf SELL/SHORT. Da Sie Leerverkäufe tätigen, sind Sie daran interessiert, dass der Preis des Vermögenswerts fällt. Sobald der Kurs des Vermögenswerts gesunken ist, beobachten Sie den Prozentsatz neben RoE (Return on Equity) und wenn Sie mit dem Gewinn aus dem Handel zufrieden sind, schließen Sie die Position, um den Gewinn zu verbuchen.

Vorteile und Risiken beim Crypto shorten

Wie alles, was mit Crypto-Währungen zu tun hat, hat auch das shorten dieser seine Vorteile, ist aber auch mit einigen Risiken verbunden. Einige dieser Risiken listen wir Ihnen gemeinsam mit den Vorteilen im Folgenden auf:

Vorteile

1. Sie starten nur mit wenig Geld
2. Cryptos zu shorten ermöglicht es Händlern ihr Vermögen zu hebeln
3. Hebelwirkungen sind vorteilhaft, wenn sie gut gemacht sind
4. Crypto Shorting erlaubt es Händlern gute Profite in fallenden Märkten zu machen

Risiken

1. Die Preise von Krypto-Währungen sind volatil, was sowohl Chancen als auch Risiken beim Krypto Shorten mit sich bringt.
2. Es kann zu Verlusten kommen, wenn der Handel mit Krypto nicht richtig verwaltet wird.
3. Eine zunehmende Hebelwirkung kann zu größeren Verlusten führen
4. Sie benötigen ein Margin-Konto, um Crypto-Währungen zu verkaufen und gehebelte Positionen einzugehen.

Wie viel kostet Crypto-Shorting bei Margex?

Margex bietet die wettbewerbsfähigsten Gebühren und die besten Bedingungen für den Handel. Es gibt zwei Arten von Gebühren, die von Margex erhoben werden: Handelsgebühren, die bei der Durchführung eines Handels anfallen und Finanzierungsgebühren, wenn Ihre Position während des Finanzierungs-Rollover offen gehalten wird. Die folgende Tabelle zeigt die Gebührenstruktur von Margex für den Handel mit Krypto und CFDs.

Maker-Gebühr – 0.019 % (für LIMIT-Aufträge)

Taker-Gebühr – 0.060 % (für MARKET-Aufträge)

Wie Sie bei Margex kostenlos Cryptos shorten können

Margex bietet ein Bonusprogramm für Börsenneulinge. Um von diesem Bonusprogramm zu profitieren, gehen Sie zu Margex.com und melden Sie sich an, um einen Bonus von 50 $ für die Handelsgebühren zu erhalten. Sie können auch einen zusätzlichen Bonus von 50 $ erhalten, wenn Sie 0,004 BTC oder mehr einzahlen. Es gibt auch ein Empfehlungsprogramm, das 40% Provisionen an alle zahlt.

Zu beachtende Faktoren beim shorten von Cryptos

Der Krypto-Preis ist volatil

Der Markt für Crypto-Währungen wächst schnell und die Werte aller dieser Währungen unterliegen starken Kursschwankungen. Diese Preisvolatilität kann sich sowohl auf die Gewinne als auch auf die Verluste stark auswirken. Das Shorten von Krypto hat das Potenzial, Gewinne zu erzielen, kann aber bei unzureichender Sorgfalt auch zu einer Vervielfachung der Verluste führen.

Crypto-Währungen sind als Vermögenswert riskant

Betrüger können Cryptowährungsbörsen als Ziel für kriminelles Verhalten nutzen und sie sind anfällig dafür, gehackt zu werden. Infolge dieser Sicherheitsverletzungen haben Anleger, denen ihre digitale Währung gestohlen wurde, erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Crypto-Währungen als Anlage profitabel sein werden.

Der regulatorische Status von Crypto-Währungen ist immer noch unklar

Digitale Crypto-Währungen spielen mittlerweile eine wichtige Rolle in der globalen Anlageszene, auch wenn es derzeit noch keine geeigneten Regulierungsstrukturen gibt. Deshalb wirken sich Nachrichten und Ereignisse leicht auf die Preise von Cryptoanlagen aus.

Es ist wichtig, die verschiedenen Auftragsarten zu verstehen

Wenn Sie die verschiedenen Ordertypen verstehen, können Sie Zeit und Geld sparen. Bei der Vorbereitung einer Short-Position in Krypto-Währungen sollten Sie sich mit den verschiedenen Ordertypen vertraut machen, da diese Ihnen helfen können, Ihre Verluste abzusichern.

Tipps für das Crypto shorten

Vermeiden Sie sehr volatile Crypto-Währungen

Wenn Sie Short-Positionen eingehen, halten Sie sich von sehr volatilen Kryptowährungen fern, um Risiken und Verluste zu reduzieren.

Verwenden Sie Handelswerkzeuge

Um der Preisvolatilität entgegenzuwirken, ist es ratsam, geeignete Handelsinstrumente zu verwenden. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren.

Bewerten Sie die aktuelle Marktsituation

Bevor Sie versuchen, Cryptos zu shorten, sollten Sie die Marktsituation analysieren. Es ist nicht ratsam, Crypto-Währungen während eines Bullenmarktes zu leerverkaufen, d. h. wenn der Preis weiter steigt.

Führen Sie eine fundamentale und technische Analyse durch

Obwohl die Krypto-Branche relativ neu ist und nicht auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, können Sie eine fundamentale Analyse durchführen, um fundierte Entscheidungen beim Krypto Shorten zu treffen. Wählen Sie einen geeigneten Crypto-Wert, den Sie shorten möchten und analysieren Sie seine Geschichte. Dies wird Ihnen helfen, eine Strategie auf der Grundlage der Kurscharts zu entwickeln. Sie können auch Indikatoren verwenden, die Sie bei Ihrer Chartanalyse unterstützen.

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