Der Kryptomarkt hat seit Freitag mehr als 300 Milliarden Dollar verloren, wobei die Kryptowährungen über das Wochenende eine abgrundtiefe Niederlage einstecken mussten. Der Begriff „Schwarzer Montag der Kryptowährungen“ bezieht sich auf einen Abschwung, der von Händlern in den sozialen Medien erwähnt wurde, die eine Reihe von Ereignissen verfolgten, die am Donnerstag mit einer kurzzeitigen Marktdivergenz begannen. Die US-Aktien fielen infolge der Ankündigung Chinas, Vergeltungszölle zu erheben, was auch einen kurzen Anflug von Optimismus hervorrief.
Ausverkauf am Montag setzt sich nach Trumps Erklärung fort
Die Kryptowährungen verzeichneten am Montag einen steilen Rückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Interview am Sonntagabend an Bord der Air Force 1 erklärt hatte, dass seine Regierung nicht vorhabe, mit China zu verhandeln. Seine Äußerungen schienen die Stimmung unter den Anlegern, die den Kryptomarkt bereits belastet hatte, nur noch weiter zu verschlechtern und lösten eine Welle von Verkaufsaufträgen aus.
Bitcoin-Preis sinkt unter zunehmendem Druck
Bitcoin (BTC) erholt sich teilweise von den jüngsten Verlusten und wechselte am Montag bei etwa 76.000 $ den Besitzer, nachdem er während des asiatischen Handels ein neues Jahrestief von 74.508 $ erreicht hatte. Während der Erholung hat BTC sein Bestes gegeben, ist aber immer noch auf dem Weg nach unten. Letzte Woche korrigierte er um etwa 5 %. Hunderttausende von Bitcoin werden aufgrund der Volatilität, die durch den eskalierenden globalen Handelskrieg hervorgerufen wird, liquidiert, wodurch die Bitcoin-Aktien um 1,39 Milliarden Dollar sinken und 452.976 gehebelte Trader innerhalb von 24 Stunden liquidiert werden. Auch die institutionelle Nachfrage in den USA scheint sich abzuschwächen, da in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von 172,69 Mio. USD aus den börsengehandelten Spot-Fonds (ETFs) zu verzeichnen waren.
Die börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) verloren allein in den letzten beiden Tagen der vergangenen Handelswoche 165 Mio. $ an Abflüssen. Und sie fügten hinzu, dass dieser Trend weiterhin Druck auf die US-Märkte ausüben könnte, wenn diese am Montag öffnen.
Der Bitcoin-Kurs fiel während des asiatischen Handels stark auf 74.508 $ und hielt sich bei 76.000 $. BTC verlor fast 5 % seines Wertes, nachdem US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch nationale Zölle ankündigte und fast den gesamten Wert wieder auflöste.
Doch China schlug zurück, indem es eine 34%ige Abgabe auf US-Waren erhob. Die eskalierenden Ereignisse haben zu einem Einbruch der Kryptowährungen und zu einem Einbruch der asiatischen Märkte geführt. In Japan erreichte der Aktienmarkt am Montag den tiefsten Stand seit Oktober 2023.
Der globale Handelskonflikt führt zu massiven Liquidationen an den Kryptomärkten. Die Heatmap der letzten 24 Stunden zeigt eine Schicht von kühlen 452.976 Tradern, und diese wurde mit insgesamt 1,39 Milliarden Dollar liquidiert. Der Liquidationsauftrag in Höhe von 6,22 Millionen Dollar auf BTC-USDT-SWAP von OKX war der größte.
Die Liquidationen von Bitcoin beliefen sich auf über 464 Millionen Dollar, während Ethereum auf 408,49 Millionen Dollar gesetzt wurde. Solche enormen Liquidationen werden die Bitcoin-Anleger verunsichern, den Verkaufsdruck verstärken und den Preis weiter nach unten ziehen.
Marktunsicherheit schwächt die institutionelle Nachfrage
Die Marktunsicherheit hielt an und letzte Woche begann die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin zu schwinden. Die Daten von SoSoValue zeigen, dass der US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETF in der vergangenen Woche einen Nettoabfluss von 172,69 Mio. $ verzeichnete, nachdem er in der Vorwoche einen positiven Fluss von 196,48 Mio. $ verzeichnet hatte. Die Nettoabflüsse nach Mitte Februar waren mager – das entspricht etwa einem Monat (ab 20. Januar) nach der Absetzung von US-Präsident Donald Trump. Sollte sich dieser Trend der Abflüsse fortsetzen, könnte der Bitcoin-Preis in Kürze weitere Korrekturen erfahren.
Anzeichen von Optimismus inmitten von Herausforderungen
Trotz der zunehmenden Spannungen aufgrund des globalen Handelskriegs und der nachlassenden institutionellen Nachfrage gab es einige optimistische Signale. Während die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) ihre Richtlinien für lizenzierte Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte (VATPs) und Krypto-ETFs aktualisiert hat, erlaubt sie nun diese Dienstleistungen von VATPs sowie von Krypto-ETFs. Ziel ist es, die Region als wettbewerbsfähige Krypto-Drehscheibe auf dem globalen Markt zu stärken.
Die Entscheidung von Bitcoin, Einsätze auf lizenzierten Plattformen und ETFs zuzulassen, wird als positive Veränderung wahrgenommen. Indirekt unterstützt sie Bitcoin durch die Erleichterung der institutionellen Annahme, die Klärung der regulatorischen Wege und die Ermöglichung des globalen Wettbewerbs und ist ein Signal der Reife für das Krypto-Ökosystem. Obwohl Bitcoin nicht direkt von Bitcoin Staking profitiert, könnte die Ausweitung der Krypto-Infrastruktur in Hongkong zu einer größeren Nachfrage nach Bitcoin durch ETFs und institutionelle Investitionen führen.
Bitcoin-Bären erreichen neues Jahrestief bei $74.508
Nachdem Bitcoin letzte Woche an der wichtigen Marke von 85.000 $ gescheitert war, verlor der Bitcoin-Kurs im Laufe der Woche fast 5 %. Das bisherige Jahrestief von BTC bei 76.606 $ (markiert am 11. März) konnte nicht gebrochen werden, und auch BTC stürzte im Montagshandel unter die Tagesunterstützung von 78.258 $ und erreichte mit 74.508 $ ein neues Jahrestief.
Sollte Bitcoin seinen Abwärtstrend fortsetzen, könnte er die nächste Unterstützung bei 73.072 $ erreichen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt im Vergleich zu den Tagesunterstützungen bei 33, d.h. ein starkes Abwärtsmomentum ist gegeben, aber der RSI ist noch nicht überverkauft. Auch der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) verzeichnete am Sonntag einen bärischen Crossover, was ein Verkaufssignal darstellt und bestätigt, dass es weiter abwärts gehen könnte.
Liquidationen von Altcoin-Derivaten erreichen $1,4 Milliarden
Altcoins in anderen Marktsegmenten erlitten tiefere Einbrüche, nachdem sie selbst 1,4 Milliarden Dollar an Verlusten aus liquidierten Derivatepositionen erlitten hatten. Bitcoin-Händler mussten zwar 451 Mio. $ an Liquidationen hinnehmen, aber das waren nur 30 % des Gesamtvolumens.
Die Rettungsaktionen waren so dramatisch, dass sie darauf hindeuten, dass die Anleger Altcoins schneller verkaufen als Bitcoin und generell im gesamten Krypto-Sektor in Panik geraten.
Ethereum führt Altcoin-Verluste an
Wie aus den jüngsten Diagrammen hervorgeht, war Ethereum der am stärksten betroffene Altcoin mit Verlusten in Höhe von 419,2 Millionen US-Dollar aus liquidierten Positionen. Ripple (XRP) und Solana (SOL) verzeichneten ebenfalls hohe Verluste, wobei Händler 74,5 Mio. $ bzw. 70,5 Mio. $ verloren.
Die rasche Auflösung von Positionen in diesen erstklassigen Kryptowährungen lässt ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Sektors aufkommen, von den globalen Handelsspannungen verschont zu bleiben. Angesichts der eskalierenden geopolitischen Risiken scheint das Vertrauen der Anleger schnell zu schwinden.
Die Daten von Coingecko bestätigen, dass Ethereum, Ripple und Solana jeweils mehr als 15 % an den Kassamärkten verloren haben – und damit deutlich mehr als der breitere Kryptomarkt, der am Montag einen Rückgang von 10,8 % verzeichnete.
Dogecoin stürzt um fast 20 % ab, da die globalen Marktturbulenzen zunehmen
Wie der Rest des Marktes verzeichnete auch Dogecoin (DOGE) am Montag einen starken Rückgang. Die Kryptowährung stürzte in den letzten 24 Stunden um 19,7 % ab und fiel zum Zeitpunkt der Berichterstattung auf 0,1385 $, was das Flaggschiff der Meme-Kryptowährung darstellt. DOGE ist auf Wochenskala um 19,4 % gesunken, und die Marktkapitalisierung ist ebenfalls von 24,67 Milliarden Dollar am Sonntag auf 19,78 Milliarden Dollar gesunken.
Kann Dogecoin einen zinsbullischen Umschwung inmitten bärischer Signale vollziehen?
Die technischen Aussichten der Meme-Münze Dogecoin sind schwach, nachdem die entscheidende Unterstützungsmarke von $ 0,15 durchbrochen wurde. Aus den beiden Kreuzungen hat sich ein Todeskreuz gebildet, das ein verstärktes bärisches Momentum zeigt.
Die negative Stimmung wird noch dadurch verstärkt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart im überverkauften Bereich liegt oder sich diesem annähert, so dass es für Händler an der Zeit ist, ihre Bestände abzustoßen. Die technische Struktur deutet ebenfalls auf eine Schwächung hin; als weiteres Verkaufssignal hat der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ein Verkaufssignal ausgegeben. Sollte sich der Dogecoin jedoch nicht schnell über die Schwelle von $0,15 erholen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Coin auf die Marke von $0,10 fällt.
Ein Silberstreif am Horizont könnte trotz der düsteren Lage vorhanden sein. Auf dem Tages-Chart beginnt sich ein fallendes Keilmuster zu bilden, was oft ein zinsbullisches Signal für eine potenzielle Trendwende sein kann. Der RSI liegt jetzt knapp über den Werten, die eine Trendwende nach oben bedeuten könnten. Wenn der Dogecoin das Unterstützungsniveau von über $0,12 hält, können Dip-Käufer mit einer kurzfristigen Erholung rechnen. Wenn DOGE einen Abprall von diesem Niveau bestätigen kann, wird es nur ein Boden für DOGE sein, um wieder in Schwung zu kommen, während es darum kämpft, die Widerstandsniveaus oben zu durchbrechen.
Krypto-Sektor erschüttert, nachdem Jim Crammer vor einem „Schwarzen Montag“ gewarnt hatte
Trotz des anhaltenden Einbruchs wird der Dogecoin weiterhin von der zunehmenden globalen finanziellen Unsicherheit nach unten gezogen. In den allgemeinen Konflikt ist die Tatsache eingeflossen, dass US-Präsident Donald Trump das Handelsdefizit der Nation als zusätzlichen Treibstoff für sein Beharren auf der Aufrechterhaltung erhöhter Zölle nutzt.
Jim Crammer von CNBC warnte am Sonntag, dass die Märkte am Rande eines Zusammenbruchs im Stil des „Schwarzen Montags“ stehen könnten und bezog sich dabei auf den berüchtigten Crash von 1987. Wenn Trump seine Zollstrategie, die mehr als 100 Länder betrifft, nicht ändere, könnten die Märkte weiter nach unten drehen, warnte Crammer.
Crammer fügte am Samstag hinzu: „Wenn der Präsident nicht versucht, diesen Ländern und Unternehmen, die sich an die Regeln halten, die Hand zu reichen und sie zu belohnen, dann ist das Szenario von 1987 – als wir drei Tage hintereinander und dann am Montag um 22 % fielen – am wahrscheinlichsten“.
Am 2. April kündigte Trump an, er werde am Mittwoch gegenseitige Zölle in Höhe von 10 % einführen. Länder wie China haben bereits Vergeltungsmaßnahmen ergriffen, was die Marktvolatilität erhöht und die Angst vor ausländischen Direktinvestitionen geschürt hat.
Highlights der vergangenen Woche
FTX-Konkursmasse weist Ansprüche in Höhe von 2,5 Mrd. USD wegen KYC-Fehlern ab
Nahezu 400.000 Kundenforderungen im Wert von bis zu 2,5 Mrd. USD aus dem Konkursverfahren der FTX-Börse wurden von der Konkursmasse mit der Begründung abgewiesen, dass die KYC-Vorschriften (Know Your Customer) nicht vollständig eingehalten wurden.
Neue Informationen über disqualifizierte Forderungen wurden erst kürzlich in einem US-Konkursgerichtsantrag veröffentlicht, der eine seit langem bestehende Beschwerde über eine unzureichende Identitätsüberprüfung während der Betriebsphase von FTX offenbart.
Die umfassendere Strategie der Nachlassverwaltung, die einen Forderungsabgleich beinhaltete, schloss diese KYC-bezogenen Disqualifizierungen ein. Nach Angaben von FTX wurden im Rahmen des Plans 11,4 Mrd. USD zur Verteilung bereitgestellt, und die Rückzahlung an die Hauptgläubiger wird noch in diesem Monat beginnen.
Tether bereitet US-konformen Stablecoin im Vorfeld der regulatorischen Änderungen vor
Tether kündigte an, dass es bereit ist, eine US-konforme USDT-Version einzuführen, wenn die US-Stablecoin-Gesetzgebung in den USA verabschiedet wird.
Da die Gesetzgeber beginnen, den boomenden Stablecoin-Sektor zu regulieren, ist diese Strategie keine Überraschung. Tether sagte, dass die konforme Version das Ziel des Unternehmens unterstützen würde, den US-Dollar wirklich global zu machen“ und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Bundesbehörden sollen Krypto-Bestände an das Finanzministerium melden
Ein Mandat von Finanzminister Scott Bessent sieht vor, dass alle US-Bundesbehörden ihre Bitcoin- und Krypto-Bestände bis Montag an ihn melden müssen, bestätigte ein Beamter des Weißen Hauses.
Der Schritt folgt auf Präsident Trumps Durchführungsverordnung vom 6. März, die eine strategische Bitcoin-Reserve und einen Vorrat an digitalen Vermögenswerten vorsieht. Den Agenturen wurde eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um auf ein Folgedokument vom 11. März zu reagieren, aber wie in demselben Dokument beschrieben, wurde den Agenturen eine Frist zur Erfüllung eingeräumt.
Die Regierung besitzt nun 198.012 BTC im Wert von etwa 16 Milliarden Dollar, aber die Art der Bestandsmeldungen ist unklar. Die eingereichten Daten werden nicht veröffentlicht und sind auch nicht in der Anordnung der Exekutive vorgeschrieben.
