Bitcoin lieferte im letzten Jahrzehnt dank seiner digitalen Angebotsgrenzen, strukturierten Protokollveröffentlichungen und der wachsenden Marktnachfrage eine bessere Performance als traditionelle Vermögenswerte. Trotz seines erfolgreichen Wachstumsmusters hat Bitcoin im letzten Jahrzehnt mehrmals große Preisrückgänge und Marktabschwünge erlebt.
Obwohl viele Anleger Bitcoin (BTC) langfristig kaufen und halten, können sie auch durch Leerverkaufsstrategien Gewinne erzielen. Personen, die mit BTC handeln, können während eines Marktrückgangs profitieren, indem sie ihre Bestände zu einem hohen Preis verkaufen und dann zurückkaufen, wenn die Werte fallen.
Dieser Text erklärt, wie Anleger mit dem Leerverkauf von Bitcoin als Anlagemethode beginnen können. Diese wesentlichen Informationen dienen als Handelsrichtlinien und helfen Anlegern, kurze Abschwungphasen des Kryptowährungsmarktes zu meistern.
Leerverkäufe von Bitcoin verstehen
Dieser Leitfaden vermittelt den Lesern den grundlegenden Unterschied zwischen der Investition in Bitcoin als Inhaber und dem Verkauf von Bitcoin als Leerhändler. Die Untersuchung dieses Handelsunterschieds zeigt Händlern, wie sie ihre Methoden für eine erfolgreiche Performance in verschiedenen Marktszenarien anpassen können.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Bitcoin leerverkaufen, indem er leicht verständliche Beispiele aus der Praxis zeigt. Dieser Abschnitt beschreibt die professionellen Handelsstrategien, die erfahrene Händler verwenden, um Gewinne zu erzielen, während die Bitcoin-Preise fallen.
Das Verwalten Ihrer Risiken ist der wichtigste Teil des Handels mit Bitcoin-Short-Positionen. Leerverkäufe stellen bestimmte Herausforderungen dar, die Händler erkennen müssen, wie z. B. den Verlust von mehr als begrenzten Gewinnen und mögliche Fehler beim Market-Timing. Der falsche Zeitpunkt für Leerverkäufe von Bitcoin kann zu großen finanziellen Verlusten führen, daher müssen Sie diese Risiken beim Eingehen einer Leerposition akzeptieren.
Der Artikel zeigt den Lesern, wie sie Bitcoin-Short-Positionen in bestimmten Schritten verkaufen können, um erfolgreiche Handelsergebnisse zu erzielen.
Leerverkäufe von Bitcoin erklärt: Strategien, Risiken und Ausführung
Dieser Leitfaden beginnt mit einem Blick auf grundlegende Konzepte des Vermögenshandels zwischen Kauf- und Verkaufspositionen. Die Marktstrategie, die ein Händler wählt, hängt von seinem Verständnis dieses grundlegenden Unterschieds zwischen Marktpositionen ab.
Um Leerverkäufe von Bitcoin zu erklären, liefern wir einfache Expertenbeispiele, wie man Geld verdient, wenn der Wert von Bitcoin fällt. Der Leitfaden vermittelt professionelle Leerverkaufsprinzipien, die fortgeschrittene Händler nutzen, um von sinkenden Bitcoin-Werten zu profitieren.
Die Kontrolle der Anlagerisiken ist der Hauptfaktor bei Bitcoin-Leerverkäufen. Leerverkäufe schaffen besondere Handelsprobleme, einschließlich der Möglichkeit unendlicher Verluste bei begrenztem Gewinnpotenzial. Wenn Sie zum falschen Zeitpunkt einen Handel mit einer Short-Position beginnen, kann dies Ihr gesamtes Geld vernichten, daher ist zunächst eine sorgfältige Risikobewertung erforderlich.
Eine vollständige Anleitung, die zeigt, wie man Bitcoin effektiv kauft, wenn sein Preis fällt, wird für Leute gefunden, die es leerverkaufen möchten.
Die optimalen Momente für das Leerverkaufen von Bitcoin erkennen
Eine gut geplante Leerverkaufsstrategie hilft Händlern, Gewinne zu erzielen, wenn Bitcoin an Wert verliert. Die Methode bringt gute Renditen während Marktabschwüngen, insbesondere während des Zeitraums 2022, als der Wert von BTC um 65 % fiel.
Erfahrene Kryptowährungsinvestoren nutzen Preisrückgänge während Marktaufwärtstrends. Erfahrene Händler untersuchen die Entwicklung des Kryptomarkts, um zukünftige Abwärtstrends der Preise im Verhältnis zum Wertwachstum vorherzusagen.
Auch wenn die technische Analyse Grenzen hat, schützen Händler, die diszipliniert bleiben, ihre Positionen und kontrollieren Risiken durch bewährte Sicherheitsmaßnahmen. Unser Leitfaden zum Daytrading von Kryptowährungen bietet den Lesern praktische Handelsmethoden, auch wenn dieser Artikel keine Informationen zum Risikomanagement bei Krypto-Daytrades enthält.
Untersuchen, wie das Leerverkaufen von Bitcoin funktioniert
Nach den Anweisungen der Händler verwaltet die Börse alle erforderlichen Schritte zum Leerverkauf von Bitcoin und Kryptowährungen. Zu wissen, wie Leerverkäufe von Bitcoins funktionieren, hilft Tradern, bessere Anlageentscheidungen zu treffen.
Eine Short-Position im Bitcoin-Handel zu eröffnen bedeutet, Bitcoins zum aktuellen Marktkurs von der Börse zu leihen. Wenn der Wert von BTC mit seiner Short-Position sinkt, erzielen offene Trader Gewinne durch niedrigere Rückkaufkosten. Der Trader schließt seine Short-Position ab, indem er geliehene BTC zu einem niedrigeren Marktwert an die Börse zurückgibt. Beim Kauf und Verkauf von Bitcoin-Trades erzielt der Trader einen Gewinn aus der Differenz zwischen seinen Verkaufskosten und dem Rückgabepreis.
Wenn Trader einen Rückgang des BTC-Marktes erwarten, beginnen sie mit dem Verkauf von Bitcoins mit einem 1-BTC-Short-Trade zu 35.000 USD. Im Laufe der nächsten Wochen sinkt der Preis auf 30.000 USD. Da der Markt gefallen ist, stoppt der Trader den Verlust mit seiner Short-Position, indem er den 1 BTC zu seinem günstigeren Wert kauft. Nach Abschluss des Short-Trades gibt der Trader den geliehenen BTC an die Börsenplattform zurück.
Ohne Gebühren gewinnt der Trader 5.000 US-Dollar. Der Investor hat gewonnen, weil er Bitcoin für 35.000 Dollar verkauft und für 30.000 Dollar zurückgekauft hat, um die Preisdifferenz zu verdienen.
Der Prozess wird einfacher, wenn große Kryptowährungsbörsen die Schritte des Leerverkaufs für Händler vereinfachen und automatisieren. Die Online-Plattform wickelt alle BTC-Transaktionen ab transaktionen, einschließlich Ausleihen und Verkaufen, um die Effizienz des regulären Spothandels zu verbessern.
Die Risiken und Strategien des Leerverkaufs von Bitcoin verstehen
Die Leute denken, dass Leerverkäufe eine harte Handelstaktik sind, die für neue Händler schwer zu erlernen ist. Leerverkäufe bringen größere Gewinne, bergen aber größere Gefahren als Positionsinvestitionen auf dem Basismarkt. Leerverkäufe unterscheiden sich vom regulären Bitcoin-Kauf, da Händler bestimmte Finanzregeln kennen müssen, bevor sie mit dieser Methode beginnen.
Wie funktioniert eine Long-Position auf Bitcoin?
Durch den Kauf von Bitcoin auf dem Spotmarkt riskieren Händler, ihre Investition zu verlieren, während sie ihr Engagement in den von ihnen investierten Mitteln begrenzen. Wenn Sie Mittel zum Kauf von BTC verwenden, laufen Sie nie Gefahr, mehr als Ihren Investitionsbetrag zu verlieren.
Ein Händler, der 0,1 BTC zu 35.000 USD kauft und der Vermögenswert auf Null fällt, verliert maximal 3.500 USD.
Mit einer Long-Position können Sie unbegrenzte Gewinne erzielen, bis der Marktwert steigt. Die Gewinne, die Sie durch den Bitcoin-Handel erzielen, wachsen in direktem Verhältnis zu den Preissteigerungen, unabhängig davon, ob der Preis 100.000 $, 1 Million $ oder 10 Millionen $ erreicht. Wenn der Händler 0,1 BTC verkauft, erhält er basierend auf der Positionsgröße 10 % des endgültigen Marktpreises.
Wie funktioniert das Leerverkaufen von Bitcoin?
Im Gegensatz zu dieser Strategie verkaufen Anleger Vermögenswerte, die sie nicht besitzen. Wenn Sie Bitcoin leerverkaufen, können Sie einen festen Gewinn erzielen, aber Ihre möglichen Verluste sind unbegrenzt. Neue Händler vermeiden Leerverkäufe von Bitcoin, da die potenziellen Verluste höher sein könnten als ihr verfügbares Geld.
Ein Anleger kann heute einen Leerverkauf eröffnen und 0,1 BTC für 35.000 $ verkaufen, da er einen Preisrückgang prognostiziert. Aufgrund unerwarteter bullischer Marktereignisse steigt der Preis jedoch auf 65.000 $. Der Händler erleidet einen Verlust von 3.000 $, da er 6.500 $ benötigt, um seine 0,1 BTC zurückzukaufen.
Der Schutz vor Leerverkäufen hängt davon ab, welche Margin-Mittel auf dem Handelskonto verbleiben. Die Börsenplattform muss Ihre Position automatisch schließen, da die verbleibenden Mittel auf Ihrem Konto die wachsenden Handelsverluste nicht decken können.
Fortgeschrittene Leerverkaufsstrategien für Krypto-Händler
Sobald Händler Leerverkäufe verstehen, können sie ihr Wissen auf fortgeschrittene Tools ausweiten, die bei fallenden Marktbedingungen eingesetzt werden können. Diese Techniken funktionieren gut, erfordern jedoch Erfahrung und können für neue Händler gefährlich sein.
Hebelwirkung und Margin-Handel
Händler können ihre Handelskapazität verbessern, indem sie über Margin-Konten Mittel leihen. Die von Ihnen geleistete Einzahlung hilft Ihnen, mehr zu handeln als Ihre Mittel, obwohl die Börse Ihnen zusätzliches Geld leihen muss.
Wenn Händler Margin-Handel nutzen, leihen sie sich Mittel durch Hebelwirkung, die das Verhältnis der Mittel bestimmt, die sie zu ihrem Handelskapital erhalten. Wenn Händler eine Einzahlung von 1.000 USD zusammen mit einer 10-fachen Hebelwirkung tätigen, können sie bis zu 10.000 USD in Kombination mit einem 9.000 USD-
Darlehen von der Plattform abwickeln.
Händler können Hebelwirkung nutzen, um sowohl ihre Käufe als auch Verkäufe von Vermögenswerten anzukurbeln. Positionswachstum durch Hebelwirkung erhöht gleichzeitig Ihre Anfälligkeit für Marktschwankungen. Schwankende Kryptopreise zwingen Börsen, die Positionen von Händlern mit hohem Leverage zu verkaufen, was zur Schließung des Handelskontos führt. Anfänger im Leverage-Handel benötigen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, da die erhöhten Risiken ihre Gelder schneller gefährden.
Unser ausführlicher Leitfaden zum Margin- und Leverage-Handel bietet umfassende Informationen zu diesem Thema.
Futures, Optionen und Perpetual Swaps
Jeder, der mit Futures-Optionen und Perpetual Swaps handelt, muss verstehen, wie Leerverkäufe funktionieren. Große Kryptobörsen bieten diese speziellen Tools an, mit denen Kunden Marktpreisänderungen vorhersagen können, bevor sie eintreten.
Die Parteien dieser Handelsvereinbarungen legen ihre Kauf- und Verkaufsbedingungen vor einem voreingestellten Marktablauf fest.
Ein Optionsvertrag gibt Händlern das Privileg, aber nicht die Pflicht, Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis innerhalb ihres vereinbarten Zeitrahmens auszutauschen.
Swaps funktionieren wie Futures-Kontrakte, bleiben aber auf unbestimmte Zeit offen. Händler benötigen genügend Barreserven, damit ihre Möglichkeiten aktiv bleiben.
Sie können alle drei Tools für kurzfristige und langfristige Investitionen verwenden und gleichzeitig Leverage einsetzen, um mehr Handelskapital zu kontrollieren. Bevor Händler in den Handel mit gehebelten Derivaten einsteigen, müssen sie die Funktionsprinzipien dieser Tools erlernen.
Bitte lesen Sie unseren separaten Leitfaden, um Kryptowährungs-Futures, Optionen und Perpetual Swaps besser zu verstehen.
So verkaufen Sie Bitcoin auf Margex leer
-Mit Margex können Sie Geld verdienen, wenn der Wert von Bitcoin sinkt. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um eine Short-Position zu eröffnen.
-Sie können ein neues Margex-Konto eröffnen oder sich bei Ihrem bestehenden Konto anmelden.
-Neue Benutzer können ihre Margex-Reise beginnen, indem sie auf die Registrierungsseite gehen. Bisherige
-Mitglieder können ihre Konten sofort nutzen.
Füllen Sie Ihr Konto auf
-Gehen Sie zu Ihrem Wallet-Menü und wählen Sie Einzahlung.
-Wählen Sie Ihre gewünschte Kryptowährung aus und folgen Sie den Schritten auf dem Einzahlungsbildschirm.
-Sie können Kryptowährung über Changelly und ChangeNow kaufen, da Margex mit diesen Diensten verbunden ist, um Kreditkartenzahlungen zu tätigen.
Greifen Sie auf die Handelsplattform zu verwenden Sie die
-Handelsregisterkarte, um mit dem Handel zu beginnen.
-Wählen Sie das Bitcoin-Handelspaar
-Wählen Sie BTC/USD aus den bereitgestellten Handelspaaroptionen oder wählen Sie Ihre Bitcoin-Präferenz.
Konfigurieren Sie Ihre Short-Position
Bestelldetails
-Bitte geben Sie den Bitcoin-Betrag ein, den Sie handeln möchten.
-Stellen Sie Ihren Hebel über den Schieberegler ein oder geben Sie manuelle Werte ein. Der Margin-Handel mit Margex erfordert ein Verständnis der Gefahren, die mit einem maximalen Hebel von 100-fach einhergehen.
Risikomanagement
-Legen Sie vor dem Handel automatische Aufträge fest, um Ihre Gelder zu schützen und Gewinne zu sichern.
Führen Sie den Short-Trade aus
-Wenn in Ihren Einstellungen alles richtig eingestellt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verkaufen/Short“, um -Ihren Short-Trade zu starten.
Überwachen und schließen Sie Ihre Position
-Überprüfen Sie regelmäßig Ihre offenen Trades über die Seite „Offene Positionen“.
-Wenn Sie Ihre Position verlassen möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus und bestätigen Sie die Schließung.
Aktueller Trend und Preisanalyse von Bitcoin
Bei 105.000 $ behielt Bitcoin am Donnerstag seine Position, nachdem die Federal Reserve angekündigt hatte, die amerikanischen Zinssätze stabil zu halten. Marktteilnehmer verfolgen die im vierten Quartal 2024 veröffentlichten US-BIP-Zahlen, da diese die Preisschwankungen von Bitcoin bestimmen. Laut Glassnode stimmen die jüngsten Bullenmarktmuster mit denen des Zyklus 2015-2018 überein, was darauf hindeutet, dass die anhaltende Marktbegeisterung den Preisanstieg von Bitcoin ankurbeln wird.
Die Entwicklung von Bitcoin nach der Entscheidung der Federal Reserve
Bitcoin blieb am Donnerstag bei 105.000 USD stabil, nachdem es nach der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve einen kleinen Anstieg gegeben hatte. Die Federal Reserve beließ die Zinssätze wie erwartet in ihrem bestehenden Bereich von 4,25 % bis 4,50 %. Aufgrund der anhaltend niedrigen Inflationsraten änderte die Zentralbank ihre Wirtschaftsprognose zu einer ernsteren Haltung.
In ihrer offiziellen Grundsatzerklärung bestätigte die Fed ihre positive Aussicht auf Arbeitsplätze, gab jedoch an, dass das Gleichgewicht zwischen ihren beiden nationalen Zielen stabil sei. Der Ausschuss zeigte sich zurückhaltend, die Zinssätze zu senken, da er laufende Änderungen der Wirtschaftspolitik überwacht.
Der Markt reagierte schnell, als die Federal Reserve ihre Entscheidung bekannt gab. Die 10-jährige US-Staatsanleihe stieg nach der Ankündigung um 4,5 Basispunkte auf 4,581 %. Während der Handelszeiten legte der DXY um 0,17 % zu und stieg auf 108,10. Der Bitcoin-Wert stieg während der Handelssitzung am Mittwoch um 2,37 %. Die Verzögerung der Zinssenkung durch die Federal Reserve schafft Unsicherheit, die Anleger glauben lässt, dass der Kryptomarkt über einen längeren Zeitraum einem negativen Trend ausgesetzt sein wird.
Wirtschaftsindikatoren, die es zu beachten gilt
Anleger sollten die Wirtschaftszahlen der BEA verfolgen. Sie werden vorläufige BIP-Statistiken für Oktober bis Dezember 2024 veröffentlichen. Die bevorstehenden Wirtschaftsdaten helfen Anlegern, Wachstumsmuster zu überwachen, die das Marktverhalten von Bitcoin in den nächsten Wochen beeinflussen werden.
Glassnode-Bericht beleuchtet den Marktzyklus von Bitcoin
Glassnode hat kürzlich „Thinking Ahead“ veröffentlicht, um Informationen über die aktive Marktentwicklung von Bitcoin zu teilen. Die Studie erkennt grundlegende Marktmuster von 2015 bis 2018, die weiteres Wachstum während der gegenwärtigen Marktphase unterstützen.
Laut der Analyse fühlt sich Bitcoin dank seiner begrenzten Preissteigerungen, regelmäßigen Preisrückgänge während Aufwärtstrends und sinkenden realisierten Kapitalgewinnen jetzt wie ein reiferer Markt an.
Das aktuelle Wachstum der realisierten Kapitalisierung von 2,1 entspricht dem Zyklusstadium von 2015 bis 2018, in dem es sich befand. Es wird erwartet, dass der Markt weitere Preissteigerungen erleben wird, da die Anleger weiterhin von dem Vermögenswert begeistert sind.
Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die Wallets an Kryptobörsen im Sommer 2024 von 3,1 Millionen BTC auf 2,7 Millionen BTC gesunken sind. Laut Glassnode stellt ein Teil der BTC-Abhebungen Transfers in Coinbase ETF-Depot-Wallets dar und nicht einen echten Angebotsrückgang.
Wichtige technische Indikatoren und Preisausblick
Der Bitcoin-Preis hat in der Nähe seines 50-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA), der Anfang der Woche bei 98.633 $ lag, starke Unterstützung gefunden. Am Mittwoch legte BTC um 2,37 % zu und schloss über 103.700 USD, bevor es seinen Aufwärtstrend fortsetzte und am Donnerstag bei rund 105.400 USD gehandelt wurde.
Wenn die aktuelle Aufwärtsdynamik anhält, könnte BTC versuchen, sein Allzeithoch vom 20. Januar von 109.588 USD erneut zu testen.
Technische Indikatoren deuten auf eine wachsende Aufwärtsstimmung hin. Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart liegt bei 60 und erholte sich am Dienstag über die neutrale 50-Marke. Dies deutet auf einen zunehmenden Kaufdruck hin. Unterdessen nähert sich der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator einem potenziellen Aufwärts-Crossover. Wenn der MACD diesen Crossover auf dem Tageschart bestätigt, könnte dies ein Kaufsignal generieren und die Erwartungen eines Aufwärtstrends verstärken.
Umgekehrt könnte ein Durchbruch unter das psychologische Unterstützungsniveau von 100.000 USD, gepaart mit einem Tagesschluss unter dem 50-Tage-EMA, eine tiefere Korrektur signalisieren. In einem solchen Szenario könnte Bitcoin das nächste bedeutende Unterstützungsniveau bei rund 90.000 USD testen.
Fazit
Die Fähigkeit von Bitcoin, sich trotz der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen beizubehalten, über 105.000 USD zu halten, spiegelt die Widerstandsfähigkeit des Marktes wider. Die bevorstehende Veröffentlichung der US-BIP-Daten Allgemeinere makroökonomische Bedingungen könnten zu Volatilität führen. Während die Analyse von Glassnode darauf hindeutet, dass der aktuelle Bitcoin-Zyklus mit historischen Bullenmärkten übereinstimmt, werden Preisbewegungen weitgehend von der Stimmung der Anleger und der externen wirtschaftlichen Entwicklung abhängen.
