Sur le marché volatile des cryptomonnaies, les traders cherchent toujours un moyen de gagner de l’argent à long terme. Trouver et négocier des configurations graphiques, comme le drapeau baissier, est l’une des parties les plus essentielles du trading actif.
Les figures de drapeau baissier font partie des figures graphiques multi-bougies les plus populaires du marché boursier et sont considérées comme très efficaces pour prédire les mouvements de prix futurs. S’il était possible d’identifier ces configurations pendant la phase de consolidation, cela aiderait les traders à prendre des décisions éclairées.
Ce guide décrit la figure du drapeau baissier, ce qu’elle est et comment l’identifier sur le marché.
Comprendre le drapeau baissier
Le bear flag est une figure d’analyse technique qui indique un renversement potentiel du prix d’un instrument financier. Il se produit lorsque le coût d’un actif connaît une forte baisse, également appelée « pôle », suivie d’une phase de consolidation, ou « drapeau ».
Il est appelé « bear flag » en raison de son apparence, qui ressemble à un drapeau sur un mât.
Savoir reconnaître et comprendre les graphiques de type « bear flag » est l’un des moyens les plus efficaces pour les traders qui souhaitent prendre des décisions éclairées sur les positions du marché. Ce guide présente les principales caractéristiques des graphiques en forme de drapeau et quelques stratégies pour réaliser des transactions efficaces.
L’importance de comprendre les graphiques en forme de drapeau dans le trading
Il est essentiel pour les traders de comprendre la configuration d’un bear flag afin de trouver le moment idéal pour acheter ou vendre un actif. Ce graphique représente visuellement le sentiment du marché et donne des indications précieuses sur l’évolution potentielle des prix à l’avenir.
Il permet aux traders de prendre une décision éclairée quant au moment d’entrer ou de sortir d’une transaction et d’améliorer la gestion des risques.
Vue d’ensemble d’un graphique en drapeau baissier
Un graphique en drapeau baissier représente une chute brutale du cours d’un actif, suivie d’une légère hausse, qui précède généralement une tendance continue à la baisse. Le graphique ressemble à un drapeau sur un mât, d’où le nom de « bear flag » (drapeau baissier). Il signale une pression vendeuse continue sur le marché et permet aux traders d’envisager une position courte.
Comprendre les figures de continuation en analyse technique
En analyse technique, un schéma de continuation fait référence à une action qui s’arrête temporairement au milieu d’une tendance, après quoi elle poursuit cette tendance. Les figures de continuation haussières et baissières existent en fonction de la direction de la tendance prédominante. Ces figures sont extrêmement utiles aux traders car elles leur permettent d’obtenir des indications préalables sur l’évolution future des cours.
Principales caractéristiques des figures de continuation
La pause dans la tendance : Les caractéristiques d’un schéma de continuation sont un peu de consolidation là où le prix varie, montrant que le mouvement dans la direction de la tendance s’est arrêté pendant un certain temps.
Confirmation de la tendance : Ces figures sont généralement observées au milieu d’une tendance et confirment la direction de la tendance principale.
Reprise de la tendance : Le cours évolue généralement, après une consolidation, dans le sens de la tendance prédominante.
Les traders du monde entier utilisent les modèles de continuité pour déterminer quand entrer et sortir d’une position, prendre des bénéfices ou réduire les pertes en plaçant des ordres stop-loss.
Comment comprendre la tendance baissière dans le trading
Une tendance baissière se produit lorsqu’un actif enregistre une succession de plus hauts et de plus bas au fil du temps. Ces niveaux inférieurs indiquent que le marché est baissier, qu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs, d’où une baisse des prix. En fonction de la variable qui détermine cette tendance, une tendance baissière peut s’étendre sur des semaines, des mois, voire des années.
Principales caractéristiques d’une tendance baissière
Hauts inférieurs : Haut très simple plus bas que le haut précédent.
Bas inférieurs : Chaque point bas de la tendance est plus bas que celui qui le précède.
Le support devient résistance : Souvent, lorsque le cours tombe à un niveau de soutien, ce niveau devient une résistance lorsque le cours tente de rebondir.
Les traders utilisent les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les graphiques comme outils d’analyse technique pour identifier les tendances baissières. Les tendances baissières offrent des opportunités de vente à découvert, une situation dans laquelle le trader vend un actif à un prix élevé et le rachète à un prix bas pour réaliser un profit.
Mât de drapeau
Il s’agit d’un mouvement de prix en pointe qui se déplace dans la direction opposée à la tendance actuelle, qui est la base de la configuration en drapeau. Les principales caractéristiques du flagpole sont les suivantes :
Un mouvement fort indique un changement de prix substantiel à l’encontre de la tendance actuelle. Longueur – Généralement, la longueur de la hampe va d’une légère augmentation à plusieurs centaines de pour cent du prix de l’actif.
Le calendrier : La croissance de la flèche peut se produire sur une courte période de quelques minutes à plusieurs années.
Drapeau
Il s’agit d’une partie des configurations en drapeau, y compris les drapeaux haussiers ou baissiers suivant le mouvement abrupt dans la direction opposée de la tendance. Le drapeau lui-même est une phase de consolidation après ce fort mouvement.
Consolidation : Lorsque le mouvement des prix s’arrête, un actif se négocie dans une fourchette étroite.
Durée : La durée du drapeau varie de quelques jours à plusieurs semaines, en fonction de la période étudiée. Il peut prendre la forme d’un parallélogramme, d’un rectangle ou même d’un triangle.
Volume : Le volume des transactions diminue généralement durant cette phase, ce qui reflète une baisse de la participation au marché.
La forme du drapeau et sa durée permettent aux traders d’estimer l’évolution probable du cours à l’issue d’une telle configuration.
Drapeau baissier vs. Drapeau haussier
Selon la direction de la tendance dominante, une configuration en drapeau peut être soit un drapeau baissier, soit un drapeau haussier.
Drapeau baissier
Un drapeau baissier est une configuration de continuation dans laquelle une nouvelle impulsion baissière est susceptible de se produire au cours d’une tendance baissière. La configuration se compose d’une forte baisse des prix, appelée « mât de drapeau », suivie d’une courte période de consolidation appelée « drapeau ». Normalement, un drapeau baissier indique une pression vendeuse soutenue, et il peut être envisagé de prendre des positions courtes.
Drapeau haussier
Un drapeau haussier est une figure de continuation au cours d’une tendance haussière et peut indiquer une poursuite de la hausse. Si le prix d’un actif subit une forte hausse, appelée « mât », suivie d’une phase de consolidation à court terme, on parle alors de « drapeau ».
Ce schéma reflète une pression d’achat continue sur le marché, ce qui incite les traders à prendre des positions longues.
L’identification d’une telle configuration permet au trader d’identifier une opportunité de trading. La forme et la longueur de la configuration en drapeau peuvent également être un présage des mouvements de prix possibles une fois la configuration terminée.
Toutefois, aucune configuration n’est infaillible et, à toutes fins utiles, il est judicieux de combiner ces indications avec d’autres indicateurs techniques et l’analyse fondamentale pour confirmer la direction de la tendance avant d’entamer une transaction.
Facteurs clés influençant la fiabilité des figures de drapeau baissier
L’efficacité des figures de drapeau baissier dépend de nombreux facteurs ; par conséquent, les traders doivent prendre en compte les éléments impliqués avant d’entreprendre le trade. Voici quelques-unes des variables qui déterminent l’efficacité de la configuration.
Volume des transactions
Le volume est essentiel pour déterminer la validité d’une configuration en drapeau baissier. Tout schéma qui se forme avec un faible volume pendant la zone de consolidation peut ne pas être aussi fiable qu’un schéma avec un volume plus élevé. Un faible volume peut indiquer un faible intérêt de la part des participants au marché, ce qui augmente la possibilité d’une fausse cassure ou d’une rupture.
Durée de la tendance
Un autre facteur influençant la fiabilité de la figure du drapeau baissier est sa durée : si cette figure se forme trop rapidement, elle peut ne pas laisser au marché le temps de réagir, ce qui entraîne l’apparition de faux signaux. Si elle prend trop de temps à se former, elle peut indiquer que la tendance s’affaiblit et qu’un renversement est très probable.
Conditions du marché
En fait, pour voir la figure du drapeau baissier, il faut prendre en compte le contexte plus large du marché. Les figures qui se forment dans le contexte d’une forte tendance baissière sont beaucoup plus fiables que celles qui se produisent pendant la consolidation ou lorsque le marché est dans la confusion. Le trader doit rechercher la confirmation d’autres indicateurs techniques et des conditions du marché.
Un mélange approprié d’études techniques et de données fondamentales est nécessaire pour un trading efficace. Étant donné qu’aucun schéma ne garantit un résultat certain, la gestion du risque doit être pratiquée en tant que principe par les traders dans toutes les situations, en utilisant des ordres stop-loss et des objectifs de profit prédéfinis.
Les graphiques en forme de drapeau baissier
Reconnaître les configurations graphiques en forme de drapeau baissier est essentiel pour tout trader qui souhaite prendre des décisions prudentes sur les points d’entrée et de sortie du marché. Voici comment identifier le type de configuration graphique.
Identifier la tendance baissière
La première étape de l’identification d’une configuration de drapeau baissier consiste à évaluer la tendance baissière actuelle du prix de l’actif. Une tendance baissière se définit généralement par une succession de plus hauts et de plus bas au cours d’une période donnée.
Trouver le mât de drapeau
Il s’agit ensuite d’identifier le point d’inflexion, qui doit correspondre à la première chute importante du prix de l’actif sous-jacent pour lequel la tendance baissière a été formée. La longueur d’une flèche peut varier, mais elle est censée symboliser un mouvement important dans une direction.
Fin du drapeau
La troisième étape consiste à identifier le drapeau lui-même, c’est-à-dire une phase de consolidation résultant de la hampe. Le drapeau lui-même peut prendre de nombreuses formes, mais les lignes de tendance supérieure et inférieure doivent être parallèles.
Mauvaise compréhension des schémas de consolidation
Une erreur particulière commise par une grande majorité de traders consiste à assimiler un schéma de consolidation à un schéma de drapeau baissier. Pour ne pas se tromper, il faut séparer et différencier ces deux stratégies. Une stratégie de consolidation implique une période d’arrêt au sein d’une tendance en cours ; une configuration de type « flag stop range » signifie que les tendances baissières sont directes à partir d’ici.
Ignorer le contexte et le sentiment du marché
L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à ne pas tenir compte du sentiment. Les raisons pour lesquelles un trader cherche à entrer en position doivent aller au-delà de la configuration elle-même. Il est également utile d’analyser d’autres indicateurs de renversement de tendance plutôt que de se fier uniquement à la figure du drapeau baissier, qui est très risquée.
Négliger l’analyse des volumes
Le volume est un critère important pour valider une figure de drapeau baissier. Les traders qui ne sont pas conscients de cet élément peuvent se retrouver avec des positions mal programmées ou pleines d’opportunités manquées. Un faible volume au cours d’une phase de consolidation peut indiquer un faible intérêt de la part des traders, ce qui augmente les chances que le breakout ou le breakdown soit faux.
L’élimination de ces erreurs courantes aidera les traders à améliorer leur processus de prise de décision au fil du temps et à réduire leurs pertes. Il est important d’utiliser correctement l’analyse technique et fondamentale pour déterminer la direction de la tendance à suivre avant d’ouvrir des positions.
Méthodes de trading sur les figures de drapeau baissier
Après avoir établi comment reconnaître la configuration du drapeau baissier, la section suivante aborde les méthodes que les traders sue peuvent adopter pour entrer et sortir à chaque fois qu’ils négocient.
Stratégie d’entrée par rupture
Une stratégie d’entrée par rupture est adoptée lorsque les traders cherchent à ouvrir une position dans une tendance haussière ou baissière lorsque le prix franchit la ligne de tendance supérieure ou inférieure de la figure de drapeau. Cette tactique est basée sur la notion expansive que la rupture baissière ou haussière se produira dans une certaine direction de son cours actuel.
Avec cette stratégie, les traders doivent laisser la rupture se produire en premier, et lorsque celle-ci se produit, un ordre stop-loss doit être incorporé dans l’opération pour protéger la position. Il est nécessaire d’utiliser d’autres indicateurs techniques pour confirmer la cassure et l’analyse fondamentale avant d’effectuer des transactions directionnelles.
Stratégie d’entrée par retest
Une fois que la cassure a eu lieu, la stratégie d’entrée par retest exige que le trader attende que le prix dans une configuration de drapeau haussier teste la ligne de tendance supérieure ou inférieure. Après ce test, les traders entrent à nouveau sur le marché avec un stop loss pour réduire les pertes éventuelles liées à l’endossement du plan.
De cette manière, le prix se dirigera dans la même direction qu’avant le nouveau test et visera à poursuivre la tendance dans la direction ciblée. D’autres indicateurs techniques et méthodologies d’analyse fondamentale aideront également à confirmer le nouveau test avant d’exécuter la transaction.
Importance des ordres stop-loss
Il est impératif de définir ces ordres stop-loss pour trader les configurations graphiques de type « bear flag » (drapeau baissier). Ils sont considérés comme les mesures les plus protectrices.
Stratégies de stop-loss pour les configurations de drapeau baissier
Positionnement au-dessus de la ligne de tendance supérieure du drapeau
Une amélioration des mesures consisterait à placer l’ordre stop-loss légèrement au-dessus de la ligne de tendance supérieure du drapeau. Cette pratique suppose qu’une rupture de cette ligne de tendance indique la fin de la tendance baissière, et donc l’invalidation de l’opération. En outre, cette position permet de limiter les pertes en cas de fausse cassure.
Se positionner au-dessus des récents sommets de Swing
Une autre stratégie consiste à placer la protection de l’ordre (« stop-loss ») au-dessus du dernier sommet enregistré. Selon cette stratégie, si le cours passe au-dessus de ce sommet, la tendance baissière est terminée et, par conséquent, l’opération est annulée dans la pratique. En plaçant le stop-loss au-dessus du sommet de l’oscillation, les traders peuvent réduire certaines pertes résultant de fausses cassures.
Fixer des objectifs de prise de bénéfices
Il est tout aussi important de fixer des niveaux de profit afin de maximiser les gains réalisés en négociant des configurations de drapeaux baissiers. Ces objectifs aident les traders à réduire davantage leurs trades gagnants lorsqu’ils reculent après avoir atteint un certain niveau de prix spécifié.
Stratégies courantes de prise de bénéfices
L’utilisation de la méthode du mouvement mesuré
La méthode du mouvement mesuré est courante lorsqu’il s’agit de cibler les niveaux de profit à réaliser. Cette stratégie consiste à déterminer la hauteur du mât à partir du point de rupture, puis à ajouter cette distance au niveau de rupture pour obtenir le niveau cible. Par exemple, si la hauteur du mât est de 10 $ et que le breakout est à 50 $, le profit cible devrait être de 60 $, c’est-à-dire 50 $ + 10 $.
Utiliser la méthode du support et de la résistance
Une méthode d’analyse de marché différente s’applique aux niveaux de support et de résistance pour placer les objectifs de profit. Les traders peuvent identifier les niveaux de support et de résistance horizontaux et verticaux critiques et placer leurs objectifs de profit à ces niveaux ou à proximité. S’il existe un niveau de soutien à 55 dollars, le trader peut souhaiter prendre son objectif de profit à condition que le prix atteigne ce niveau. Ces niveaux permettent également de limiter les pertes et de contrôler le risque global.
Circonstances liées à la gestion des risques
La gestion du risque fait partie intégrante de la stratégie de trading du bear flag. La stratégie du bear flag cherche à utiliser les principes de la gestion du risque. Les pratiques de gestion des risques les plus efficaces aident les traders à minimiser les pertes qu’ils subiraient en cas de position défavorable, tout en leur permettant de réaliser des bénéfices élevés.
L’utilisation de méthodes de gestion du risque, connues sous le nom de techniques essentielles de gestion du risque, est nécessaire pour limiter les pertes potentielles à un niveau acceptable.
Déterminer la taille de la position
L’une des principales stratégies de gestion des risques est la taille de la position, qui permet au trader d’identifier le niveau de transaction approprié en fonction du solde de son compte et de sa capacité à prendre des risques.
Plus précisément, lors du calcul de la taille de la position, les traders doivent juxtaposer leur niveau de tolérance au risque et les pertes possibles si le marché évolue à l’encontre de la position en question. Par exemple, un trader disposant d’un compte de 10 000 dollars et qui est prêt à prendre un risque de 2 % par opération (200 dollars) calculera la taille de sa position en divisant le montant du risque (200 dollars) par la distance qui le sépare de son stop-loss.
Évaluation du ratio risque/récompense
Le ratio risque/récompense est une autre technique importante de gestion du risque qui se concentre sur la récompense que l’on recevra pour chaque dollar de risque pris. D’après l’estimation ci-dessus, le ratio risque/récompense idéal que tout trader devrait se fixer est de 1 à 2 ; la récompense doit être deux fois plus élevée que le risque pris.
Si un trader avance 100 dollars et est enclin à perdre ce montant sur cette opération, la récompense pour la perte doit être d’au moins 200 dollars.
Variations du schéma du drapeau baissier
En plus d’adhérer au schéma conventionnel du drapeau baissier, les traders peuvent utiliser quelques variations de tendance pour les aider à rechercher de nouvelles opérations. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de variations de la tendance du drapeau baissier et des tactiques pour les négocier.
Fanion baissier
Les fanions baissiers présentent un drapeau triangulaire. Le schéma consiste en une baisse des prix qui peut être marquée par une hampe de drapeau, suivie d’une phase de consolidation avec des lignes de tendance convergentes.
Pour les fanions baissiers, les traders peuvent utiliser la même approche que pour les configurations de drapeaux baissiers – attendre que les lignes de tendance correspondantes soient franchies – à la hausse ou à la baisse. La méthode du mouvement mesuré peut être utilisée pour prendre des bénéfices, ou des niveaux de support et de résistance critiques peuvent être trouvés.
Modèles de canaux descendants
Comme pour les autres configurations de drapeaux baissiers, le trading des canaux descendants utilise les mêmes techniques d’entrée et de sortie de position que pour le trading des configurations de canaux baissiers. Ce schéma apparaît lorsque le drapeau ressemble à un canal à pente supérieure. Là encore, la hampe du drapeau capture le dérapage rapide des prix, tandis que le canal indique une période de stabilité des prix avec deux canaux parallèles.
Pour les canaux descendants, les mêmes méthodes peuvent être employées pour le trading dans les canaux baissiers standard, où les traders anticipent la rupture des lignes de tendance dans le sens de la hausse ou de la baisse. Les niveaux de prise de bénéfices peuvent également être atteints en utilisant la méthode du mouvement mesuré ou des zones de suppression et de surextension appropriées.
En outre, cela devrait permettre aux traders de mieux comprendre comment reconnaître et négocier les variations d’une telle configuration.
Conclusion
Les graphiques en forme de drapeau baissier sont les outils préférés de nombreux traders. Ils sont activement utilisés dans l’analyse technique pour identifier les points d’entrée prometteurs sur le marché. En identifiant correctement le schéma des phases de promotion auxquelles appartiennent ces figures, on peut augmenter la probabilité d’exécuter des oscillations réussies.
En prévision de leurs entrées prédéterminées, il est courant que les traders appliquent un large éventail de stratégies d’entrée, telles que les entrées de rupture, les entrées de retest, etc. En outre, l’utilisation d’ordres stop-loss et la prise d’objectifs sont essentiels pour contrôler les risques pris et améliorer les possibilités de gains.
