Nel volatile mercato delle criptovalute, i trader cercano sempre un modo per fare soldi a lungo termine. Trova e fai trading su pattern grafici, come la bandiera dell’orso, che è una delle parti più essenziali del trading attivo.
I modelli Bear Flag sono tra i modelli grafici multi-candela più popolari del mercato azionario e sono considerati abbastanza efficienti nel prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Se fosse possibile identificare questi modelli durante la fase di consolidamento, ciò aiuterebbe i trader a prendere decisioni informate.
Questa guida descriverà il modello della bandiera dell’orso, di cosa si tratta e come identificarne uno sul mercato.
Comprendere la bandiera dell’orso
La bandiera dell’orso è un modello di analisi tecnica che indica una potenziale inversione del prezzo di uno strumento finanziario. Si verifica quando il costo di un bene subisce un forte calo, terminato anche il ‘polo’, seguito dalla fase di consolidamento, o ‘bandiera’.
Si chiama bandiera dell’orso per via del suo aspetto, che ricorda una bandiera su un palo.
Sapere come riconoscere e comprendere i grafici bear flag è uno dei modi più efficaci per i trader che mirano a prendere decisioni informate sulle posizioni di mercato. Questa guida discuterà le caratteristiche principali dei grafici bear flag e alcune strategie per applicare operazioni efficaci.
L’importanza di comprendere i grafici Bear Flag nel trading
Comprendere la configurazione della bear flag è essenziale affinché i trader trovino il momento perfetto per acquistare o vendere un asset. Questo grafico rappresenta visivamente il sentimento del mercato e fornisce preziose informazioni sul potenziale movimento dei prezzi in futuro.
Ciò consente ai trader di prendere una decisione consapevole sui tempi di entrata o di uscita da un’operazione e migliora la gestione del rischio.
Panoramica di un grafico a bandiera dell’orso
Un grafico bear flag raffigura un forte calo del prezzo di un asset seguito da un lieve movimento al rialzo, che di solito precede una continua tendenza al ribasso. Il motivo ricorda una bandiera su un palo, da qui il nome “bandiera dell’orso”. Segnala una pressione di vendita in corso nel mercato e funge da considerazione per la posizione short per i trader.
Comprensione dei modelli di continuazione nell’analisi tecnica
Nell’analisi tecnica, un modello successivo si riferisce a un titolo che si ferma temporaneamente nel mezzo di un trend, dopo di che continua in quel trend. Esistono modelli di continuazione sia rialzisti che ribassisti a seconda della direzione del trend predominante. Questi modelli sono estremamente utili per i trader poiché assistono nelle indicazioni preventive del futuro movimento dei prezzi.
Caratteristiche chiave dei modelli di continuazione
La pausa del trend: i tratti distintivi di un pattern di continuazione sono un leggero consolidamento laddove i range di prezzo variano, dimostrando che ulteriori movimenti nella direzione del trend si sono fermati per un po’.
Conferma del trend: questi modelli vengono solitamente osservati nel mezzo di un trend e confermano la direzione del trend principale.
Riepilogo del trend: Il prezzo solitamente si muove, dopo il consolidamento, nella direzione del trend predominante.
I trader di tutto il mondo utilizzano modelli di continuità per determinare quando entrare e uscire da posizioni, prendere profitti o ridurre le perdite inserendo ordini stop-loss.
Come comprendere la tendenza al ribasso nel trading
Un trend al ribasso si verifica quando un asset realizza una successione di massimi decrescenti e minimi decrescenti nel tempo. Tali massimi e minimi decrescenti indicano che il sentimento del mercato è ribassista, con più venditori che acquirenti, quindi prezzi in calo. A seconda della variabile che guida tale tendenza, una tendenza al ribasso potrebbe estendersi per settimane, mesi o addirittura anni.
Caratteristiche chiave di un trend al ribasso
Massimi inferiori: massimo molto semplice, inferiore al massimo precedente.
Minimi inferiori: ogni minimo del trend è inferiore a quello che lo ha preceduto.
Il supporto diventa resistenza: molte volte, quando il prezzo scende a un livello di supporto, quel livello diventa resistenza quando il prezzo tenta di risalire.
I trader utilizzano medie mobili, linee di tendenza e modelli grafici come strumenti di analisi tecnica per identificare le tendenze al ribasso. I trend al ribasso offrono opportunità di vendita allo scoperto, una situazione in cui il trader vende un asset a un prezzo elevato e poi lo riacquista a un prezzo basso per ottenere profitto.
Pennone
È il movimento di prezzo principale e appuntito che si muove nella direzione opposta al trend attuale, che è la base del pattern di bandiera. Le caratteristiche principali dell’asta della bandiera includono:
Un forte movimento indica un sostanziale spostamento dei prezzi rispetto alla tendenza attuale. Lunghezza: di solito, la lunghezza dell’asta della bandiera varia da un leggero aumento di una frazione a diverse centinaia di per cento del prezzo dell’asset.
Tempistica: la crescita dell’asta della bandiera può avvenire in un breve periodo che va da pochi minuti a diversi anni.
Questo pennone mostra ai trader i possibili punti di entrata e di uscita. La lunghezza e la forza dell’asta della bandiera possono dare un’idea del movimento dei prezzi previsto una volta completato il modello della bandiera.
Bandiera
Fa parte dei modelli di bandiera, comprese le bandiere rialziste o ribassiste che seguono il ripido movimento nella direzione opposta al trend. La bandiera stessa è una fase di consolidamento dopo questo forte movimento.
Consolidamento: quando il movimento dei prezzi si ferma, un Imposta le operazioni in un intervallo ristretto.
Durata: il tempo di permanenza della bandiera varia da un paio di giorni a settimane, a seconda del periodo esaminato. Può avere la forma di un parallelogramma, un rettangolo o anche un triangolo.
Volume: il volume degli scambi solitamente diminuisce durante questa fase, il che riflette una diminuzione della partecipazione al mercato.
La forma della bandiera e la durata forniscono ai trader una base per stimare il probabile movimento dei prezzi al completamento di tale modello.
Bandiera dell’orso contro la bandiera del toro
A seconda della direzione del trend dominante, un pattern di bandiera può essere una bandiera ribassista o una bandiera rialzista.
Bandiera dell’orso
Una bandiera ribassista è un modello successivo in cui è probabile che si verifichi un ulteriore slancio ribassista durante un trend al ribasso. Il modello consiste in un forte calo dei prezzi, noto come “flagpole”, seguito da un breve periodo di consolidamento chiamato “flag”. Normalmente, una bandiera ribassista indica una pressione di vendita sostenuta e si potrebbe prendere in considerazione l’idea di aprire posizioni corte.
Bandiera del toro
Un esempio potrebbe essere che una bandiera rialzista sia un pattern di continuazione durante un trend rialzista e possa indicare un ulteriore slancio verso l’alto. Se il prezzo di un asset subisce un forte movimento al rialzo, che termina con l'”asta della bandiera”, seguito da una fase di consolidamento a breve termine, allora si parla di “bandiera”.
Questo modello riflette la continua pressione di acquisto sul mercato, per cui i trader potrebbero voler assumere posizioni long.
Un trader può vedere una possibile opportunità di trading identificando tale modello. La forma e la lunghezza del pattern a bandiera possono anche essere un presagio per possibili movimenti dei prezzi una volta completato il pattern.
Tuttavia, nessun modello è infallibile e, a tutti gli effetti pratici, è saggio unire tali indicazioni con altri indicatori tecnici e analisi fondamentali per confermare la direzione del trend prima di avviare qualsiasi operazione.
Fattori chiave che influiscono sull’affidabilità dei modelli Bear Flag
L’efficienza dei modelli di bear flag dipende da molti fattori; Pertanto, i trader devono considerare gli elementi coinvolti prima di intraprendere l’operazione. Di seguito sono riportate alcune delle variabili che determinano l’efficacia del modello.
Volume degli scambi
Il volume è cruciale per determinare la validità di un pattern bear flag. Qualsiasi modello che si forma con un volume basso durante l’area di consolidamento potrebbe non essere affidabile quanto uno con un volume più elevato. Un volume basso può indicare uno scarso interesse da parte dei partecipanti al mercato, aumentando la possibilità di un falso breakout o breakdown.
Durata del modello
Un altro fattore che influenza l’affidabilità del pattern bear flag è la sua durata: se questo pattern si forma troppo rapidamente, potrebbe non dare al mercato il tempo di reagire e, di conseguenza, compaiono falsi segnali. Se impiega troppo tempo a formarsi, potrebbe segnalare che il trend si sta indebolendo e che un’imminente inversione è altamente probabile.
Condizioni di mercato
In effetti, per vedere il modello bear flag, è necessario considerare il contesto di mercato più ampio. I modelli che si formano nel contesto di un forte trend al ribasso sono molto più affidabili di quelli che si verificano durante il consolidamento o quando il mercato è in confusione. Un trader dovrebbe cercare conferma da altri indicatori tecnici e condizioni di mercato.
Per un trading efficace è necessaria una corretta combinazione di studio tecnico e input fondamentale. Poiché nessun modello garantisce un risultato certo, la gestione del rischio dovrebbe essere praticata come principio dai trader in ogni situazione, utilizzando ordini stop-loss e obiettivi di profitto predefiniti.
Modelli grafici con bandiera dell’orso
Riconoscere i modelli grafici delle bandiere ribassiste è fondamentale per qualsiasi trader che prende decisioni prudenti sui punti di entrata e di uscita del mercato. Ecco come identificare il tipo di pattern grafico.
Identificare la tendenza al ribasso
Il primo passo per identificare un pattern bear flag è valutare l’attuale tendenza al ribasso del prezzo dell’asset. Un trend al ribasso può essere tipicamente definito da una successione di massimi e minimi decrescenti entro un certo periodo.
Trova l’asta della bandiera
Ciò sarebbe seguito dall’identificazione dell’asta della bandiera, che dovrebbe essere il primo forte calo del prezzo dell’asset sottostante per il quale si è formato il modello di bandiera ribassista. La lunghezza di un pennone può variare; Tuttavia, dovrebbe simboleggiare un forte movimento in una direzione.
Fine della segnalazione
Il terzo passo è l’identificazione della bandiera stessa: una fase di consolidamento come risultato dell’asta della bandiera. La bandiera stessa può assumere molte forme, ma le linee di tendenza superiore e inferiore devono essere parallele.
Analizza il volume
L’ultima cosa che deve essere fatta è utilizzare il volume delle azioni scambiate durante il periodo di costruzione della bandiera. Normalmente, il volume dovrebbe diminuire durante questa fase. Ciò dimostra che i partecipanti al mercato stanno perdendo interesse per l’azione. È un segnale incoraggiante per i trader poiché significa che una volta che la formazione raggiunge il suo completamento, qualsiasi direzione, verso l’alto o verso il basso, è altamente adatta per un approccio.
Principali insidie da evitare quando si fa trading con il modello Bear Flag
Nei loro tentativi di analizzare tecnicamente i modelli grafici delle bandiere ribassiste, i trader commettono diversi errori che portano a decisioni di trading sbagliate. I seguenti sono importanti forme di errori che devono essere osservate.
Incomprensione dei modelli di consolidamento
Un errore particolare commesso da una maggioranza significativa di trader è quello di considerare un pattern di consolidamento come un pattern bear flag. Per evitare di precipitarsi, è necessario separare e differenziare queste due strategie. Una strategia di consolidamento comporta un periodo di time-out all’interno di un trend in corso; un modello con intervallo di flag stop significa “trend al ribasso diretti da qui”.
Ignorare il contesto e il sentiment del mercato
Uno degli errori più frequenti è trascurare il sentimento. Le ragioni per cui un trader sta cercando di entrare in una posizione dovrebbero estendersi oltre il modello stesso. Aiuta anche ad analizzare altri indicatori di inversione di tendenza piuttosto che fare affidamento solo sul pattern bear flag, il che è molto rischioso.
Trascurare l’analisi del volume
Il volume è un criterio importante per convalidare un modello di bandiera ribassista. I trader inconsapevoli di questo elemento potrebbero ritrovarsi con posizioni scadenti o piene di opportunità mancate. Un volume basso all’interno di una fase di consolidamento può segnalare un debole interesse da parte dei trader, aumentando le possibilità che il breakout o il breakdown siano falsi.
L’eliminazione di questi errori comuni aiuterà i trader a migliorare i loro processi decisionali nel tempo e a ridurre le perdite. L’uso corretto dell’analisi tecnica e fondamentale è importante per determinare quale direzione del trend seguire prima di aprire qualsiasi posizione.
Metodi di trading sui modelli Bear Flag
Dopo aver stabilito come riconoscere il pattern bear flag, la sezione seguente discuterà i metodi che i trader possono adottare per ottenere l’entrata e l’uscita ogni volta che effettuano operazioni.
Strategia di ingresso breakout
Una strategia di ingresso breakout viene adottata quando i trader cercano di aprire un’operazione in un trend rialzista o ribassista quando si verifica una violazione del prezzo della linea di tendenza superiore o inferiore del modello di bandiera. Questa tattica si basa sulla nozione espansiva che il breakout ribassista o rialzista avverrà in una certa direzione del suo corso attuale.
Con questa strategia, i trader devono consentire prima che avvenga il breakout e, quando ciò accade, è necessario incorporare un ordine stop-loss nell’operazione per proteggere la posizione. È necessario utilizzare altri indicatori tecnici per confermare il breakout e l’analisi fondamentale prima di effettuare qualsiasi operazione direzionale.
Ritestare la strategia di ingresso
Una volta che si è verificato un breakout, la strategia di ingresso di nuovo test richiede che il trader attenda il prezzo in uno schema di bandiera rialzista per testare la linea di tendenza superiore o inferiore. Dopo questo nuovo test, i trader entreranno nuovamente nel mercato con uno stop loss per ridurre le possibili perdite legate all’approvazione del piano.
In questo modo, il prezzo si dirigerà nella stessa direzione in cui si trovava prima del nuovo test e mirerà a continuare il trend nella direzione target. Anche altri indicatori tecnici e metodologie di analisi fondamentale aiuteranno a confermare il nuovo test prima di eseguire l’operazione.
Importanza degli ordini Stop Loss
L’impostazione di questi ordini stop-loss è fondamentale per il trading di modelli grafici bear flag. Sono considerate le misure più protettive.
Strategie Stop-Loss per i modelli Bear Flag
Posizionamento sopra la linea di tendenza superiore della bandiera
Un miglioramento delle misure sarebbe quello di posizionare l’ordine di stop loss leggermente al di sopra della linea di tendenza superiore dell’asta della bandiera. Questa pratica presuppone che una rottura di questa linea di tendenza indichi la fine del trend al ribasso, da qui l’invalidazione dell’operazione. Inoltre, questa posizione aiuta a contenere le perdite in caso di finto breakout.
Impostazione al di sopra dei recenti massimi oscillanti
Un’altra strategia, in questo caso, consiste nel posizionare la protezione dell’ordine (“stop-loss”) al di sopra dell’ultimo massimo oscillante registrato. Questa strategia ritiene che se il prezzo dovesse spostarsi al di sopra di questo massimo, la tendenza ribassista sarebbe finita e, pertanto, questo scambio sarebbe in pratica annullato.
Posizionando lo stop loss al di sopra dello swing massimo, i trader possono ridurre alcune perdite derivanti da falsi breakout.
Stabilire obiettivi di take-profit
Stabilire livelli di profitto per massimizzare i guadagni ottenuti dal trading di modelli bear flag è altrettanto importante. Questi obiettivi aiutano i trader a ridurre ulteriormente le loro operazioni vincenti quando tornano indietro dopo aver raggiunto un determinato livello di prezzo specificato.
Strategie comuni per la presa di profitto
L’uso del metodo del movimento misurato
Il metodo del movimento misurato è comune quando si mira ai livelli di profitto da realizzare. Questa strategia consiste nel determinare l’altezza dell’asta della bandiera dal punto di sfondamento, dopodiché questa distanza viene aggiunta al livello di sfondamento per ottenere il livello target. Ad esempio, se l’asta della bandiera è alta 10 $ e il breakout è a 50 $, il profitto target dovrebbe essere di 60 $, ovvero $ 50 + $ 10.
Utilizzando il metodo del supporto e della resistenza
Un diverso metodo di analisi di mercato si applica ai livelli di supporto e resistenza nel fissare obiettivi di profitto. I trader possono identificare i livelli critici di supporto e resistenza orizzontali e verticali e posizionare opportunamente i loro obiettivi di profitto a tali livelli o nelle vicinanze. Se c’è un supporto rafforzato a $ 55, il trader potrebbe voler ottenere il profitto target a condizione che il prezzo raggiunga quel livello. Questi livelli Sono utili anche per contenere le perdite e controllare il rischio complessivo.
Circostanze legate alla gestione del rischio
La gestione del rischio è un aspetto integrante della strategia di trading bear flag. Il trading con bear flag cerca di impiegare principi di gestione del rischio. Le pratiche di gestione del rischio più efficaci aiutano i trader minimizzando le perdite che verrebbero subite in caso di una posizione avversa, consentendo al contempo al trader di ottenere profitti elevati dalla direzione.
L’impiego di metodi di gestione del rischio, noti come tecniche essenziali di gestione del rischio, è necessario per sopprimere le potenziali perdite entro un livello accettabile.
Determinazione della dimensione della posizione
Una delle principali strategie di gestione del rischio è il dimensionamento della posizione, in base al quale un trader può identificare il livello di negoziazione appropriato in base al saldo del proprio conto e alla capacità di assumersi rischi.
Nello specifico, nel calcolare la dimensione della posizione, i trader devono giustapporre il loro livello di tolleranza al rischio e le possibili perdite se il mercato si muove contro detta posizione. Ad esempio, un trader con un conto da $ 10.000 che si sente a suo agio nel rischiare il 2% per operazione ($ 200) cercherebbe questa dimensione di posizione dividendo l’importo del rischio ($ 200) per la distanza dallo stop-loss.
Valutazione del rapporto rischio-rendimento
Il rapporto rischio-rendimento è un’altra importante tecnica di gestione del rischio che si concentra sulla ricompensa che si riceverà per ogni dollaro di rischio assunto. Secondo la stima di cui sopra, il rapporto rischio/rendimento ideale che ogni trader dovrebbe prefissarsi è di 1 a 2 rischio/rendimento; la ricompensa deve essere il doppio del rischio corso.
Se un trader anticipa $ 100 ed è propenso a perdere tale importo su quell’operazione, la ricompensa per la perdita deve essere di almeno $ 200.
Variazioni del modello della bandiera dell’orso
Oltre ad aderire al tradizionale modello di bandiera ribassista, i trader possono utilizzare alcune variazioni di tendenza per aiutarli a cercare nuove operazioni. Di seguito sono riportati due esempi di questo modello di bandiera orso e le tattiche per scambiarli.
Gagliardetto ribassista
Gli stendardi ribassisti mostrano una bandiera triangolare. Il modello consiste in un calo dei prezzi che può essere contrassegnato da un pennone, seguito da una fase di consolidamento con linee di tendenza convergenti.
Per i pennant ribassisti, i trader possono utilizzare lo stesso approccio dei pattern flag ribassisti – aspettando che le linee di tendenza corrispondenti vengano superate – al rialzo o al ribasso. Il metodo del movimento misurato può essere utilizzato per prendere profitti oppure è possibile trovare livelli critici di supporto e resistenza.
Modelli di canali discendenti
Come altri pattern di bear flag, il trading nei canali discendenti utilizza le stesse tecniche per entrare e uscire dalle posizioni come per il trading nei pattern di canali ribassisti. Questo modello appare quando la bandiera assomiglia a un canale con pendenza superiore. Ancora una volta, l’asta della bandiera cattura il prezzo in rapida flessione, mentre il canale indica un periodo di stabilità dei prezzi con due canali paralleli.
Per i canali discendenti, gli stessi metodi possono essere impiegati per il trading nei canali ribassisti standard, dove i trader anticipano la rottura delle linee di tendenza nella direzione al rialzo o al ribasso. I livelli di take profit possono essere raggiunti anche utilizzando il metodo del movimento misurato o opportune zone di soppressione e sovraestensione.
Inoltre, dovrebbe migliorare la comprensione da parte dei trader nel riconoscere e scambiare le variazioni di tale modello.
Conclusione
I grafici Bear Flag sono gli strumenti preferiti di molti trader. Vengono utilizzati attivamente nell’analisi tecnica per identificare punti di ingresso promettenti nel mercato. Identificare correttamente lo schema in cui tali modelli appartengono alle fasi di promozione può aumentare la probabilità di eseguire oscillazioni di successo.
In previsione di inserire le voci predeterminate, è normale che i trader applichino un’ampia gamma di strategie di entrata, come voci breakout, voci di nuovo test, ecc. Inoltre, l’utilizzo degli ordini stop-loss e l’assunzione di obiettivi è essenziale per controllare i rischi assunti e migliorare le possibilità di vincita.
