O Bitcoin (BTC) manteve-se estável em torno dos 63.000 dólares na segunda-feira. Encontrou suporte a um nível chave na semana anterior, embora o mercado tenha estado muito volátil ultimamente, com o BTC a cair de um máximo de 65.618 dólares para um mínimo de 59.829 dólares.
Um relatório da NYDIG mostra que o Bitcoin é ainda o ativo com melhor desempenho do ano, com um ganho de 49,2%. Isto acontece depois de terem sido observadas perdas semanais em fundos negociados em bolsa de Bitcoin (ETFs) à vista dos EUA.
O desempenho histórico do Bitcoin em outubro
Na semana passada, verificou-se uma clara queda no interesse das instituições pelo Bitcoin. Os dados da Coinglass mostram que o dinheiro que entra nos ETFs Bitcoin spot dos EUA caiu drasticamente, de 1,10 mil milhões de dólares na última semana de setembro para 262,8 milhões de dólares a sair na primeira semana de outubro. Esta grande queda na atividade dos ETF mostra que as instituições estão menos interessadas na moeda mais popular.
O relatório de setembro sobre as Folhas de Pagamento Não Agrícolas (NFP) dos EUA foi divulgado na sexta-feira. Mostrou que foram criados 254 mil novos empregos em Setembro, muito acima dos 140 mil previstos. A taxa de desemprego também diminuiu ligeiramente, de 4,2% em Agosto para 4,1% em Setembro, o que nos deu mais informação sobre a economia global.
Num relatório divulgado na sexta-feira, a empresa de comércio de criptoativos Capital QCP disse que, embora os números do emprego tenham sido fracos nos meses anteriores, os dados robustos do trabalho mostram que a economia dos EUA ainda está forte.
Historicamente, o Bitcoin tem dado bons resultados aos investidores em outubro, com um ganho médio mensal de 21,01%. É por isso que se chama “Uptober”. Depois de o preço do Bitcoin ter ultrapassado os 63.000 dólares na segunda-feira, o gráfico da Coinglass dos retornos mensais anteriores do Bitcoin ficou verde, dando aos comerciantes esperança para o resto do mês.
Na semana passada, o New York Digital Investment Group (NYDIG) disse que o Bitcoin ainda está melhor do que outros investimentos em 2024, com um ganho de 49,2%. O estudo também observou que a ligação entre o Bitcoin e as ações dos EUA se tornou mais vital no terceiro trimestre. No final do trimestre, a correlação contínua de 90 dias do Bitcoin com as ações dos EUA atingiu 0,46.
Mesmo tendo subido, a NYDIG apontou que a correlação do Bitcoin com as ações ainda é muito baixa. Isto mostra o quão valioso é como um ativo que pode ajudar a equilibrar carteiras de diferentes tipos de ativos. O estudo alertou as pessoas para não pensarem no Bitcoin como “ações alavancadas dos EUA”, apontando que tem uma correlação de longo prazo de apenas 0,12 com ações acima de 90 dias.
O estudo enfatizou a importância das eleições nos EUA de 5 de novembro e como estas provavelmente afetarão o desempenho do mercado no quarto trimestre.
O relatório implica uma provável mudança na liderança da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), pelo que um potencial triunfo de Trump poderá resultar em mais aumentos no mercado de bitcoin.
“Prevemos uma mudança na liderança da SEC, em que Gensler será substituído por alguém mais amigável para a criptografia.
Análise técnica: Bitcoin recupera do suporte de 60.000 dólares
Na semana passada, o preço do Bitcoin recuou; a 2 de outubro, encontrou suporte na média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, perto da marca dos 60.000 dólares. O BTC quebrou acima da marca de resistência dos 62.125 dólares, com um aumento de 3,5% nos próximos quatro dias. Na segunda-feira, a recuperação ainda estava em curso; O Bitcoin está a ser negociado acima de 63.000 dólares.
Se o nível de 62.125 dólares for suportado, o Bitcoin poderá experimentar mais impulso ascendente e até mesmo testar novamente o seu principal obstáculo psicológico nos 66.000 dólares.
Refletindo a incerteza dos traders, o Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário situa-se nos 53, ligeiramente acima do nível neutro de 50. O RSI deve subir muito acima do seu limite neutro se o Bitcoin quiser manter a sua força.
No lado negativo, se o Bitcoin ficar abaixo dos 62.125 dólares, poderá rever a EMA de 200 dias em 60.000 dólares em busca de um possível suporte.
Perspectiva geral da Ethereum
O avanço de 0,1% de segunda-feira na Ethereum (ETH) acompanhou o desenvolvimento de uma vela Doji, indicando uma possível inversão da tendência dos preços.
Esta possível alteração segue-se à publicação da Proposta de Melhoria Ethereum (EIP) 7781. O plano visa reduzir o slot time e aumentar a velocidade da rede em cerca de 50%.
O EIP-7781 do cofundador da Illyriad Games, Ben Adams, procura melhorar o rendimento do Ethereum em 33%, reduzindo a duração da slot de 12 para 8 segundos. Os tempos de slot são os períodos em que os validadores sugerem novos blocos para a rede Ethereum.
Esta diminuição do tempo de slot também aponta para uma queda na latência roll-on, especialmente para roll-ons baseados. Ao contrário dos rollups otimistas e ZK, estas transações de sequência utilizam a cadeia principal.
O plano prevê ainda possíveis ajustes, como aumentar o limite de gás de 30 milhões para 40 milhões ou adicionar mais blobs – estruturas de dados para armazenar transações da Camada 2 – de 6 para 8.
Membros notáveis da comunidade criptográfica, incluindo o investigador da Ethereum, Justin Drake, apoiaram o EIP-7781. Acredita que o plano aumentará as exchanges distribuídas como o Uniswap v3 em 1,22x e aumentará a velocidade da rede em 50%. Por Lowerin considerando as diferenças de preços com as quais os arbitradores lucram, este aumento de eficiência poderá resultar numa poupança de 100 milhões de dólares, melhorando os resultados do consumidor.
Ben Adams abordou as preocupações sobre as possíveis necessidades de hardware resultantes do EIP-7781, dizendo que a ideia poderia oferecer vantagens sem aumentar o pico de largura de banda. O EIP-7781 precisa de passar pelo procedimento de votação de governação da Ethereum antes de os programadores iniciarem a sua implementação.
Da mesma forma, os dados da Coin Shares mostram que os ETFs Ethereum tiveram uma saída líquida de 29 milhões de dólares em todo o mundo na semana passada.
Análise de preço Ethereum
Atualmente negociado a 2.450 dólares na segunda-feira com um pequeno aumento, o Ethereum está a consolidar abaixo do limite de 2.500 dólares. Com 41,23 milhões de dólares em liquidações longas e 15,75 milhões de dólares em liquidações curtas, a principal altcoin teve liquidações nas últimas 24 horas, totalizando quase 57 milhões de dólares.
Após a rejeição no limite psicológico de 2.500 dólares, o ETH move-se dentro de um canal chave retangular, criando uma vela Doji no gráfico de 4 horas. Quando os valores inicial e final de um ativo são quase idênticos, uma vela Doji resulta da incerteza dos traders e pode sinalizar uma inversão de tendência. Isto pode causar uma pequena queda, com o Ethereum a testar o nível de suporte perto dos 2.395 dólares.
O declínio do preço do Ethereum abaixo da convergência das Médias Móveis Simples (SMA) a 50 e 100 dias, cerca de 2.470 dólares, também apoia a visão pessimista.
Além disso, os indicadores de momentum, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico (Stoch), estão ligeiramente abaixo do neutro, sugerindo uma atitude pessimista entre os traders. O padrão de consolidação pode ser cancelado se o Ethereum cair abaixo dos 2.395 dólares no gráfico diário.
Ripple mostrando pressão descendente
O preço do Ripple (XRP) permanece estável em torno de 0,530 dólares e tem sido negociado numa faixa estreita há quatro dias a partir de terça-feira. Recentemente, a moeda caiu abaixo da sua linha de tendência ascendente. Na segunda-feira, não conseguiu quebrar um nível crítico de resistência.
Com um aumento evidente da métrica de lucros/perdas realizados da rede (NPL) e uma diminuição do volume diário de negociações, os dados da rede apoiam uma visão pessimista. Isto sugere que o preço pode cair.
Depois de ter sido rejeitado no seu máximo de 31 de julho, o preço do XRP rompeu a sua linha de tendência ascendente, que estava em vigor desde o início de julho. Este movimento de 2 de outubro mostra que a estrutura do mercado mudou de alta para baixa.
Outro nível de suporte vital foi quebrado: a média móvel exponencial (EMA) de 200 dias a 0,554 dólares e um nível de suporte diário a 0,544 dólares. Embora tenha tentado recuperar, o XRP foi rejeitado no nível de 0,544 dólares na segunda-feira e ainda está a ser negociado abaixo desse nível, em torno de 0,528 dólares.
Se a EMA de 200 dias a 0,554 dólares, que se alinha com a linha de tendência ascendente, se transformar num nível de resistência, o XRP poderá cair 18% e testar o ponto mais baixo de 5 de agosto a 0,431 dólares.
Mais evidências desta tendência descendente provêm de sinais técnicos. A Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) no gráfico diário mostrou um cruzamento negativo no dia 2 de outubro, um sinal de venda. Os histogramas vermelhos abaixo da linha neutra mostram que os ursos ainda controlam a tendência.
Dados on-Chain mostram mais pressão para vender
A medida de Lucro/Perda Realizado da Rede (NPL) também mostra que o XRP está a diminuir. Este indicador verifica o retorno do investimento utilizando o número de operações na rede para avaliar o humor do mercado.
Entre 30 de Setembro e 1 de Outubro, o NPL da XRP passou de 13,24 milhões para 146,09 milhões, o que significa que os detentores têm vendido os seus activos com lucro, reforçando a pressão de venda. Historicamente, estes tipos de aumentos de preços significam que existe uma maior probabilidade de os preços caírem ainda mais à medida que a realização de lucros se fortalece.
O volume diário de negociação do XRP caiu significativamente, o que está em linha com a tendência descendente e contribui para os sinais de baixa. O volume de negócios da Ripple caiu de 3,13 mil milhões de dólares a 2 de outubro para 704,78 milhões de dólares no domingo, o valor mais baixo desde o início de setembro.
Esta queda acentuada no volume mostra que os traders estão a perder interesse na blockchain Ripple e que esta tem menos liquidez. Isto torna mais provável que o preço continue a cair em breve.
