Bitcoin (BTC) se mantuvo estable en torno a los 63.000 dólares el lunes. Había encontrado soporte en un nivel clave la semana anterior, a pesar de que el mercado ha sido muy volátil últimamente, con BTC cayendo desde un máximo de 65.618 dólares a un mínimo de 59.829 dólares.
Un informe de NYDIG muestra que Bitcoin sigue siendo el activo de mejor rendimiento del año, con una ganancia del 49,2%. Esto se produce después de que se observaran pérdidas semanales en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de EE. UU.
El rendimiento histórico de Bitcoin en octubre
La semana pasada, hubo una clara caída en el interés de las instituciones en Bitcoin. Los datos de Coinglass muestran que el dinero que entraba en los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. cayó drásticamente, de 1.100 millones de dólares en la última semana de septiembre a 262,8 millones de dólares que salían en la primera semana de octubre. Esta importante caída en la actividad de los ETF muestra que las instituciones están menos interesadas en la moneda más popular.
El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. de septiembre se publicó el viernes. El informe mostró que en septiembre se crearon 254.000 nuevos puestos de trabajo, mucho más que los 140.000 previstos. La tasa de desempleo también disminuyó ligeramente, del 4,2% en agosto al 4,1% en septiembre, lo que nos dio más información sobre la economía en general.
En un informe publicado el viernes, la empresa de comercio de activos criptográficos Capital QCP dijo que, aunque las cifras de empleo habían sido débiles en los meses anteriores, los sólidos datos laborales muestran que la economía estadounidense sigue siendo fuerte.
Históricamente, Bitcoin ha dado buenos resultados a los inversores en octubre, con una ganancia mensual promedio del 21,01%. Por eso se llama «Uptober». Después de que el precio de Bitcoin superara los 63.000 dólares el lunes, el gráfico de Coinglass de los rendimientos mensuales pasados de Bitcoin se volvió verde, lo que dio esperanzas a los operadores para el resto del mes.
La semana pasada, New York Digital Investment Group (NYDIG) dijo que Bitcoin sigue teniendo mejores resultados que otras inversiones en 2024, con una ganancia del 49,2%. El estudio también señaló que el vínculo entre Bitcoin y las acciones estadounidenses se volvió más vital en el tercer trimestre. Al final del trimestre, la correlación móvil de 90 días de Bitcoin con las acciones estadounidenses había alcanzado 0,46.
A pesar de que subió, NYDIG señaló que la correlación de Bitcoin con las acciones sigue siendo bastante baja. Esto demuestra lo valioso que es como un activo que puede ayudar a equilibrar carteras de diferentes tipos de activos. El estudio advirtió a las personas que no piensen en Bitcoin como «acciones estadounidenses apalancadas», señalando que tiene una correlación a largo plazo de solo 0,12 con las acciones durante 90 días.
El estudio enfatizó la importancia de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre y cómo probablemente afectará el desempeño del mercado en el cuarto trimestre.
El informe implica un probable cambio de liderazgo en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por lo que un posible triunfo de Trump podría resultar en más aumentos en el mercado de bitcoin.
«Anticipamos un cambio en el liderazgo de la SEC en el que Gensler sea reemplazado por alguien más amigable con las criptomonedas. Tradicionalmente, el cuarto trimestre es un momento alegre para Bitcoin, por lo que el análisis concluyó con múltiples catalizadores que ven la historia rimar.
Análisis técnico: Bitcoin rebota desde el soporte de $ 60,000
La semana pasada, el precio de Bitcoin retrocedió; el 2 de octubre, encontró soporte en la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de la marca de $ 60,000. BTC superó la marca de resistencia de $ 62,125 con un aumento del 3.5% en los siguientes cuatro días. A partir del lunes, el repunte aún está en progreso; Bitcoin se cotiza por encima de los $ 63,000.
Si el nivel de $ 62,125 encuentra soporte, Bitcoin podría experimentar un mayor impulso ascendente e incluso volver a probar su principal obstáculo psicológico en $ 66,000.
Como reflejo de la incertidumbre de los operadores, el índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario se sitúa en 53, algo por encima del nivel neutral Nivel 50. El RSI debe elevarse mucho por encima de su umbral neutral si Bitcoin quiere mantener su fuerza.
Por el lado negativo, si Bitcoin no llega a los $62,125, podría revisar la EMA de 200 días en $60,000 en busca de un posible soporte.
Perspectiva general de Ethereum
El avance del 0,1% del lunes en Ethereum (ETH) siguió al desarrollo de una vela Doji, lo que indica una posible reversión de la tendencia de precios.
Este posible cambio sigue a la publicación de la Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP) 7781. El plan tiene como objetivo reducir el tiempo de ranura y aumentar la velocidad de la red en aproximadamente un 50%.
La EIP-7781 del cofundador de Illyriad Games, Ben Adams, busca mejorar el rendimiento de Ethereum en un 33% al reducir la duración de la ranura de 12 a 8 segundos. Los tiempos de ranura son los períodos en los que los validadores sugieren nuevos bloques a la red Ethereum.
Esta disminución en el tiempo de ranura también apunta a una caída en la latencia de roll-on, especialmente para los roll-on basados. A diferencia de los roll-ups optimistas y ZK, estas transacciones de secuencia utilizan la cadena principal.
El plan también exige posibles ajustes, como aumentar el límite de gas de 30 millones a 40 millones o agregar más blobs (estructuras de datos para almacenar transacciones de capa 2) de 6 a 8.
Miembros notables de la comunidad criptográfica, incluido el investigador de Ethereum Justin Drake, han respaldado EIP-7781. Cree que el plan impulsará los intercambios distribuidos como Uniswap v3 en 1,22x y aumentará la velocidad de la red en un 50%. Al reducir
g las diferencias de precio de las que se benefician los arbitrajistas, este aumento de la eficiencia podría resultar en ahorros de 100 millones de dólares, mejorando los resultados de los consumidores.
Ben Adams ha abordado las preocupaciones sobre las posibles necesidades de hardware resultantes de EIP-7781 diciendo que la idea podría proporcionar ventajas sin aumentar el ancho de banda máximo. EIP-7781 tiene que pasar por el procedimiento de votación de gobernanza de Ethereum antes de que los desarrolladores comiencen su implementación.
En relación con esto, los datos de Coin Shares muestran que los ETF de Ethereum tuvieron una salida neta de 29 millones de dólares en todo el mundo la semana pasada.
Análisis del precio de Ethereum
Actualmente cotizando a 2.450 dólares el lunes con un aumento menor, Ethereum se está consolidando por debajo del umbral de 2.500 dólares. Con 41,23 millones de dólares en liquidaciones largas y 15,75 millones de dólares en liquidaciones cortas, la principal altcoin vio liquidaciones en las últimas 24 horas por un total de casi 57 millones de dólares.
Tras el rechazo en el umbral psicológico de 2.500 dólares, ETH se mueve dentro de un canal rectangular clave, creando una vela Doji en el gráfico de 4 horas. Cuando los valores iniciales y de cierre de un activo son casi idénticos, una vela Doji es el resultado de la incertidumbre de los traders y puede indicar un cambio de tendencia. Esto podría causar una caída corta, con Ethereum probando el nivel de soporte cerca de $2,395.
La caída del precio de Ethereum por debajo de la convergencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, alrededor de $2,470, también respalda la visión pesimista.
Además, los indicadores de impulso, incluido el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico (Stoch), están ligeramente por debajo de la neutralidad, lo que sugiere una actitud pesimista entre los traders. El patrón de consolidación podría cancelarse si Ethereum cae por debajo de $2,395 en el gráfico diario.
Ripple muestra presión a la baja
El precio de Ripple (XRP) se mantiene estable en alrededor de $0.530 y ha estado cotizando en una banda estrecha durante cuatro días a partir del martes. Recientemente, la moneda cayó por debajo de su línea de tendencia ascendente. El lunes, no logró superar un nivel de resistencia crítico.
Con un aumento evidente en la métrica de ganancias/pérdidas realizadas de la red (NPL) y una disminución en el volumen de operaciones diarias, los datos en cadena respaldan una visión bajista. Esto sugiere que el precio puede bajar.
Después de ser rechazado desde su máximo del 31 de julio, el precio de XRP rompió su línea de tendencia ascendente, que había estado vigente desde principios de julio. Este movimiento del 2 de octubre muestra que la estructura del mercado ha cambiado de alcista a bajista.
Se rompió otro nivel de soporte vital: la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en $0,554 y un nivel de soporte diario en $0,544. A pesar de que intentó volver a subir, XRP fue rechazado en el nivel de $0,544 el lunes, y todavía se cotiza por debajo de ese nivel en torno a $0,528.
Si la EMA de 200 días en $0.554, que se alinea con la línea de tendencia ascendente, se convierte en un nivel de resistencia, XRP podría caer un 18% y probar el punto más bajo del 5 de agosto en $0.431.
Más evidencia de esta tendencia a la baja proviene de señales técnicas. La convergencia-divergencia de la media móvil (MACD) en el gráfico diario mostró un cruce negativo el 2 de octubre, una señal para vender. Los histogramas rojos debajo de la línea neutral muestran que los bajistas aún controlan la tendencia.
Los datos en cadena muestran más presión para vender
La medida de ganancias/pérdidas realizadas (NPL) de la red también muestra que XRP está disminuyendo. Este indicador verifica el retorno de la inversión utilizando el número de transacciones en cadena para medir el estado de ánimo del mercado.
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, el NPL de XRP pasó de 13,24 millones a 146,09 millones, lo que significa que los titulares han estado vendiendo sus activos para obtener ganancias, lo que fortalece la presión de venta. Históricamente, este tipo de saltos de precios significan que hay una mayor probabilidad de que los precios caigan aún más a medida que la toma de ganancias se hace más fuerte.
El volumen de comercio diario de XRP ha caído significativamente, lo que se alinea con la tendencia a la baja y se suma a las señales bajistas. El volumen de comercio de Ripple cayó de $ 3.13 mil millones el 2 de octubre a $ 704.78 millones el domingo, la cantidad más baja desde principios de septiembre.
Esta fuerte caída en el volumen muestra que los comerciantes están perdiendo interés en la cadena de bloques de Ripple y que tiene menos liquidez. Esto hace que sea más probable que el precio continúe cayendo en breve.
