El análisis de patrones gráficos, volumen de trading y velas japonesas es solo una parte del análisis técnico. Otra pieza importante del rompecabezas, en términos de armar sistemas exitosos de trading técnico, es el uso de indicadores como el MACD, el Estocástico, las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa.
De hecho, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es una de las herramientas más populares utilizada por los traders de criptomonedas para generar señales de compra y venta. Se considera un indicador confiable y una pieza fundamental en los sistemas de trading técnico.
Lee la siguiente guía detallada sobre el RSI para el trading de criptomonedas y aprende qué es, cómo funciona, cómo calcularlo y cómo usarlo para operar.
Definición del Indicador RSI
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador técnico muy popular desarrollado en la década de 1970 por J. Welles Wilder Jr. Wilder introdujo por primera vez el oscilador de impulso en su libro New Concepts In Technical Trading Systems, publicado en 1978, y también es el creador de otros indicadores técnicos importantes como el Rango Verdadero Promedio, el SAR Parabólico y el Índice Promedio Direccional.
El indicador RSI es un oscilador de límite con lecturas que van desde el 0 hasta el 100. Además de ayudar a medir la velocidad y la magnitud de la acción reciente del precio, el RSI puede indicarle a los traders cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
Los traders de criptomonedas pueden usar estas señales de sobrecompra y sobreventa para tener una idea de cuándo una tendencia podría estar a punto de revertirse. Sin embargo, el RSI también es una herramienta complicada, ya que los criptoactivos en tendencia pueden permanecer sobrecomprados o sobrevendidos durante largos períodos de tiempo y las divergencias son bastante frecuentes.
¿Cómo funciona el Índice de Fuerza Relativa?
El RSI mide la velocidad de la acción del precio comparando la fuerza de un activo durante los movimientos positivos del precio con la fuerza de un activo durante los movimientos negativos del precio. El resultado se muestra como un gráfico de líneas dentro de un indicador limitado con un medidor entre 0 y 100.
Al usar el RSI, las lecturas superiores a 70 se consideran territorio de sobrecompra y las inferiores a 30 se consideran territorio de sobreventa. Mientras más alta o más baja sea la lectura, más fuerte será el impulso detrás de la tasa de cambio en la acción del precio de ese activo en particular. Sin embargo, también representa un posible punto de inflexión en una tendencia dominante, donde la fuerza adyacente de una tendencia se agota debido a las condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Fórmula del RSI: ¿Cómo se calcula?
La fórmula para calcular el RSI es:
RS = ganancia promedio / pérdida promedio
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Donde:
RS = Fuerza Relativa
RSI = Índice de Fuerza Relativa
El indicador RSI utiliza las ganancias promedio y las pérdidas promedio en el precio de una criptomoneda dentro de un período de tiempo específico. Por lo general, se establece en 14 períodos cuando se opera con criptomonedas, acciones, divisas, commodities u otros activos. El primer cálculo ofrece los datos y el segundo suaviza los resultados para crear el indicador RSI.
Configuración del RSI para el trading de criptomonedas
El indicador RSI, al igual que muchos otros indicadores técnicos, puede personalizarse aún más para funcionar mejor con las criptomonedas. Por ejemplo, en estrategias de trading más avanzadas se recomienda cambiar los límites para generar señales de trading a 80 y 20, para tener mayor precisión y correr menos riesgos.
Algunas versiones del indicador RSI vienen con una media móvil opcional basada en el indicador. La media móvil es una SMA fijada en 14 períodos, al igual que el propio RSI. Los traders de criptomonedas también pueden jugar con la longitud del período de la media móvil para encontrar señales de trading más confiables.
¿Сómo interpretar las señales del RSI y cómo leer sus gráficos?
La lectura de los gráficos de precios de criptomonedas del RSI puede convertirse en una costumbre con algo de práctica en el uso de la herramienta.
El RSI es un indicador de impulso de seguimiento de tendencias que puede ayudar a los traders a validar el afianzamiento de las tendencias, a predecir posibles cambios de tendencias y a medir el impulso de compra o de venta durante una tendencia alcista o bajista.
En base al diseño de la herramienta, las lecturas por encima de 70 indican condiciones de sobrecompra durante un movimiento de precios al alza y sugieren que se avecina un retroceso y una posible reversión. Por el contrario, las lecturas por debajo de 30 indican condiciones de sobreventa durante una tendencia bajista y podría ocurrir un rally sobre la reversión.
Además de las lecturas de 70 y 30, algunas estrategias de trading requieren la adición de una línea de tendencia horizontal en una lectura de 50 y sobrepasarla es señal de que el impulso del precio está aumentando. Las líneas de tendencia también pueden trazarse a lo largo de los picos y descensos del RSI y su paso por ellos puede proporcionar señales de compra o venta para los traders más agresivos.
Mientras más extremo sea el valor del RSI, mayor será la probabilidad de que ocurra una reversión. Sin embargo, las tendencias realmente poderosas de las criptomonedas pueden extenderse demasiado y el indicador RSI podría permanecer sobrevendido o sobrecomprado por mucho tiempo. Como consecuencia, es posible que se produzcan señales falsas y el RSI resulte más eficaz para utilizarse durante los rangos de trading y no en los mercados de tendencia.
Divergencia del RSI: ¿Cómo utilizar el Índice de Fuerza Relativa para operar divergencias?
Una divergencia del RSI aparece cuando la acción del precio está haciendo un máximo más alto o un mínimo más bajo, mientras que el RSI hace un máximo más bajo y un mínimo más alto. Esta “divergencia” en la acción del precio puede indicar un posible cambio en la tendencia y un movimiento en la dirección opuesta.
Una divergencia bajista ocurre en una tendencia alcista cuando la acción del precio hace un máximo más alto, pero el indicador RSI hace un máximo más bajo.
Una divergencia alcista ocurre en una tendencia bajista cuando la acción del precio hace un mínimo más bajo, pero el indicador RSI hace un mínimo más alto.
La mayoría de los traders evita operar basándose únicamente en una divergencia. Prefieren buscar las confirmaciones usando patrones gráficos, volumen, patrones de velas y otros indicadores técnicos.
Rechazos de swing del RSI en el trading de criptomonedas: ¿Qué son?
Las señales de compra o venta más conservadoras que utiliza el indicador RSI se denominan rechazos de swing. Así es como un analista de mercado encontraría los rechazos de swing alcistas y bajistas:
Cómo identificar un rechazo de swing alcista:
- Un rechazo de swing alcista ocurre cuando el RSI alcanza condiciones de sobreventa.
- El RSI debe volver por encima de una lectura de 30.
- El RSI retrocede, pero no logra cruzar de nuevo por debajo de una lectura de 30.
- Una vez que el RSI supera su máximo más reciente, se confirma un rechazo de swing alcista.
Cómo identificar un rechazo de swing bajista:
- Un rechazo de swing bajista ocurre cuando el RSI alcanza condiciones de sobrecompra.
- El RSI debe volver por debajo de una lectura de 70.
- El RSI retrocede, pero no logra cruzar de nuevo por encima de una lectura de 70.
- Una vez que el RSI supera su mínimo más reciente, se confirma un rechazo de swing bajista.
Ejemplo de rechazo de swing del indicador RSI
En el siguiente ejemplo, el precio de Bitcoin hizo un mínimo de mercado bajista a finales del año 2018. Al mismo tiempo, el RSI semanal alcanzó condiciones de sobreventa.
Después de regresar por encima de una lectura de 30, el RSI retrocedió, pero se mantuvo por encima del límite de 30. Una vez que superó el máximo más reciente, se generó una señal de compra.
El precio del Bitcoin subió más de 1.500% en los años siguientes.
Ejemplo de cómo usar el RSI en el mercado de criptomonedas
Aquí hay un ejemplo de cómo usar el RSI para operar con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP y otras altcoins.
Usando el gráfico semanal de BTC que está arriba, te guiaremos a través de una serie de señales emitidas semanalmente por el Índice de Fuerza Relativa.
Punto A - En el punto A, el RSI llegó a la sobreventa con una lectura que superó los 70, situándose en el pico del mercado alcista de 2017.
Punto B - Resaltando la efectividad de la herramienta, el principal activo de criptomonedas no alcanzó las condiciones de sobreventa hasta el mínimo exacto del mercado bajista.
Punto C - El Bitcoin se mantuvo en un rango de trading que resultó en un máximo más bajo en los períodos de tiempo semanales y en un fracaso en la ruptura de la resistencia. El RSI señaló este fracaso cuando el precio alcanzó las condiciones de sobreventa por primera vez desde el pico del mercado alcista de 2017.
Punto D - En marzo de 2020, durante el inicio de la pandemia, el pánico hizo que Bitcoin cayera drásticamente, pero el RSI no alcanzó el territorio de sobreventa, lo que sugiere que la tendencia subyacente era fuerte y estaba comprada.
Punto E - En este punto, se desarrolló una divergencia bajista que situó el pico de 2021 cerca de los $65.000 por moneda.
Punto F - En el punto F, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo más alto, pero el RSI puso un mínimo más bajo, creando una divergencia bajista pronunciada. Después de esta señal, Bitcoin cayó más de un 70%.
Punto G - Bitcoin alcanzó nuevamente el territorio de sobreventa en el indicador RSI. Si Bitcoin puede completar un patrón de rechazo de swing alcista, podría comenzar una nueva tendencia alcista.
Ventajas y desventajas de usar el indicador RSI
Como cualquier otra herramienta, esta también tiene sus ventajas y desventajas. Algunos indicadores dan señales positivas falsas, se retrasan con respecto a los cambios de tendencia o crean otros problemas.
Aquí te dejamos algunas de las ventajas y desventajas más comunes al usar el indicador RSI:
Ventajas del indicador RSI para el trading de criptomonedas
✔️Mide el impulso
✔️Fácil de leer
✔️Sigue la tendencia
✔️Señales claras de sobrecompra o sobreventa
Desventajas del indicador RSI para el trading de criptomonedas
❌Puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido por mucho tiempo
❌Señales falsas
❌Menos valioso durante los mercados de tendencia
¿Cómo operar con el indicador RSI en Margex?
La plataforma de trading de Margex ofrece herramientas de análisis técnico incorporadas en las que confían los profesionales, como el MACD, Ichimoku, Bandas de Bollinger, herramientas de Fibonacci y el Índice de Fuerza Relativa. A continuación, te dejamos una guía paso a paso sobre cómo usar el indicador RSI para operar criptomonedas con Margex.
Paso 1 - Enciende el indicador RSI y analiza el gráfico de precios para detectar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. En el ejemplo anterior de LTCUSD, Litecoin alcanzó su punto máximo cuando el RSI se situó por encima de 70.
Paso 2 - Se colocaría una orden de venta una vez que el RSI caiga por debajo de la lectura de 70. Una entrada más conservadora consistiría en esperar a que el RSI superara el pico más reciente después de retroceder y mantenerse por debajo de 70.
Paso 3 - Colocarías una orden de stop loss por encima del máximo del primer pico del RSI.
Paso 4 - Finalmente, la operación se cerraría cuando el RSI alcanzara las condiciones de sobreventa. El precio de mercado de Litecoin cayó más del 90% durante este período de tiempo.
Índice de Fuerza Relativa (RSI) versus otros indicadores técnicos
Como el Índice de Fuerza Relativa es uno de los indicadores técnicos más populares, suele compararse o usarse en conjunto con otros indicadores como el MACD, el RSI Estocástico y las Bandas de Bollinger.
RSI Vs MACD
El indicador de Media Móvil de Convergencia/Divergencia es otro indicador de impulso de seguimiento de tendencias como el RSI, pero utiliza cálculos únicos que involucran una línea MACD y una línea de señal. La distancia entre estas dos líneas se presenta con un histograma.
Como el RSI y el MACD utilizan diferentes métodos para hacer sus cálculos, se pueden generar señales únicas que, cuando se usan en conjunto, proporcionan al analista una mejor lectura del mercado.
RSI Vs RSI Estocástico
El RSI Estocástico utiliza valores del RSI en un Estocástico, en lugar de los datos del precio, creando un indicador técnico mucho más sensible. El propio índice de Fuerza Relativa es un derivado de la acción del precio, mientras que el RSI Estocástico es un segundo derivado del precio.
El RSI Estocástico puede ofrecer señales más frecuentes. No obstante, al tener mayor sensibilidad, los traders corren el riesgo de generar señales falsas. Cuando se usa en conjunto, el trader puede descifrar en qué señales debe actuar.
RSI Vs Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son una SMA de 20 períodos que se establece en dos desviaciones estándar para crear una banda superior y otra inferior. Cuando la acción del precio está operando en la banda superior o en la banda inferior, los precios están sobrevalorados e infravalorados respectivamente.
Cuando se combina con el RSI, que indica a los traders cuándo los mercados están sobrecomprados o sobrevendidos, las señales son más efectivas. Tanto el paso del precio por la banda media, como el paso del RSI por 50, pueden indicarle a un trader que una tendencia se está fortaleciendo.
Preguntas más frecuentes sobre el indicador RSI
El Índice de Fuerza Relativa puede dar señales falsas durante los mercados de tendencia y es más efectivo durante los rangos de trading. Por esa razón, siempre hay mucha confusión en torno a cómo utilizarlo de forma correcta.
Para despejar todas tus dudas, hemos creado esta sección de preguntas frecuentes sobre el trading de criptomonedas con el RSI.
¿Qué RSI es mejor para las criptomonedas?
La configuración del RSI se puede ajustar para las criptomonedas estableciendo límites para las condiciones de sobrecompra y sobreventa por encima de 80 y por debajo de 20 respectivamente. Esto puede hacer que las señales sean más precisas y reducir los riesgos de los activos de criptomonedas más volátiles.
¿Qué significa RSI en el mundo de las criptos?
El RSI en el mundo de las criptos hace referencia al Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index) y es un indicador de impulso de seguimiento de tendencias muy popular utilizado por la mayoría de los traders.
¿Qué cálculos utiliza el RSI?
El indicador RSI utiliza las ganancias promedio y las pérdidas promedio dentro de un marco de tiempo específico. Específicamente, consta de dos cálculos. El primero ofrece los datos y el segundo suaviza los resultados para crear el indicador RSI.
¿Cuál es una buena lectura del RSI para comprar?
Una buena lectura del RSI para comprar es cualquiera que caiga por debajo de una lectura de 30. Sin embargo, si quieres hacer entradas más conservadoras, puedes establecerlo por debajo de 20 o esperar a que se confirme un rechazo de swing alcista antes de tomar una posición larga.
¿Cómo leer las señales del RSI?
El RSI ofrece señales de trading cuando el activo ha alcanzado niveles de sobrecompra o sobreventa. Las lecturas superiores a 70 se consideran sobrecompras, mientras que las lecturas inferiores a 30 representan condiciones de sobreventa. Pasar por encima o por debajo de 50 sugiere que la tendencia se está fortaleciendo.
¿Es bueno un RSI de 14?
Un “RSI de 14” hace referencia al período de tiempo por defecto en el que se establece el RSI antes de ser personalizado. A pesar de ello, se recomienda a los traders de criptomonedas que prueben primero modificando otras configuraciones antes de experimentar con el período de tiempo por defecto. La media móvil basada en el RSI también se establece en 14 períodos por defecto y también puede personalizarse para conseguir resultados interesantes.
¿Qué implica un RSI de 50?
Como el indicador RSI es un oscilador limitado con lecturas entre 0 y 100, las lecturas de 50 son básicamente un punto medio y pasar por encima o por debajo de esta línea puede indicar que una tendencia se está fortaleciendo.
¿Es bueno un RSI por debajo de 30
Una lectura del RSI por debajo de 30 suele ser un buen lugar para comprar un activo, ya que representa condiciones extremas de sobreventa y una mayor probabilidad de que se produzca una reversión. Ahora bien, como en cualquier lectura del RSI, durante los mercados de tendencia las lecturas pueden permanecer elevadas durante mucho tiempo. Por lo tanto, el RSI es más efectivo en los rangos de trading.
¿Cómo se compara el Índice de Fuerza Relativa con otros indicadores?
El RSI es un indicador de impulso que es incluso mucho más efectivo cuando se combina con otros indicadores técnicos, como el RSI Estocástico, el MACD o las Bandas de Bollinger. Combinadas, estas herramientas confirman las señales entre sí, o indican al trader cuándo puede haber señales falsas a tener en cuenta. Si decides utilizarlas con patrones gráficos, velas japonesas y volumen, pueden ser aún más efectivas para las confirmaciones.
¿Quién creó el indicador RSI?
El Índice de Fuerza Relativa fue creado en la década de 1970 por J. Welles Wilder Jr., considerado el padre de los indicadores de análisis técnico, ya que también desarrolló el Índice Promedio Direccional, el Rango Verdadero Promedio y el SAR Parabólico.
