La subida de los precios y el aumento de la confianza de los inversores definen un mercado alcista de criptodivisas. Descubra las principales ideas y las mejores prácticas que le permitirán maximizar las ganancias en un mercado de criptomonedas en fase positiva.
El mercado de criptomonedas sigue siendo una de las partes más interesantes del panorama financiero mundial, aunque es conocido por ser muy inestable. Los inversores y operadores buscan constantemente estrategias para beneficiarse de las tendencias del mercado. La subida de los precios y el optimismo general definen un mercado alcista con muchas posibilidades de beneficios.
Este artículo analiza las mejores estrategias de trading en un mercado alcista de criptomonedas e incluye información útil para jugadores nuevos, experimentados e intermedios. Estas técnicas le ayudarán a optimizar sus posibilidades durante una carrera alcista de criptodivisas.
Entendiendo el Mercado Alcista
Un mercado alcista es una fase en un mercado financiero durante la cual se predice que los precios subirán o ya están subiendo. La palabra «mercado» se utiliza normalmente para referirse al mercado de valores, pero también puede referirse a materias primas, bienes inmuebles e incluso criptodivisas.
En los mercados financieros tradicionales, un mercado alcista suele comenzar cuando los precios de las acciones u otros bienes suben un 20% o más desde sus mínimos recientes y continúan subiendo durante mucho tiempo.
Esta fase suele ir acompañada de una gran confianza de los inversores, recuperación económica, bajo desempleo y esperanza general. Un mercado alcista provoca una subida de precios a más largo plazo, ya que la demanda de acciones o valores supera la oferta actual. Aunque no existe una duración específica para que esta subida se considere un mercado alcista, por lo general se trata de un periodo continuo que abarca varios meses o quizá años.
¿Qué es un mercado alcista?
Aunque el mercado de criptodivisas funciona de forma diferente debido a su volatilidad y corta historia, se asemeja a los mercados financieros convencionales. En semanas o meses en un mercado alcista de criptodivisas, pueden producirse subidas de precios del 20%, 50% o incluso superiores. Influenciado por un sentimiento del mercado más considerable, las tasas de adopción, los cambios legislativos y las mejoras tecnológicas, la duración de un mercado alcista de criptomonedas puede variar significativamente desde unos pocos meses hasta más de un año.
Las mejores estrategias de negociación en el mercado de criptomonedas
Navegar con éxito en un mercado alcista de criptodivisas requiere planificación estratégica, disciplina y un fuerte conocimiento de la dinámica del mercado combinados. A continuación, cinco técnicas principales de trading pensadas principalmente para las condiciones optimistas del mercado de criptomonedas:
Momentum Trading
Principalmente un enfoque a corto plazo, el momentum trading aprovecha la teoría de que los activos con fuertes tendencias suelen seguir el mismo camino. Esta estrategia es especialmente exitosa en el mercado de criptomonedas, donde los activos con gran impulso alcista pueden mantener su trayectoria durante mucho tiempo.
Los operadores pueden ganar dinero en un mercado alcista buscando criptodivisas cuyos precios estén subiendo y el número de operaciones esté aumentando.
Se pueden encontrar activos con un fuerte movimiento utilizando herramientas de análisis técnico como MACD, Williams %R, Índice de Fuerza Relativa (RSI) y medias móviles. Los operadores pueden iniciar una posición de compra y planificar una estrategia de salida para vender en máximos cuando esto ocurra, lo que maximiza el aumento de valor del activo.
Potencial de grandes beneficios: El momentum trading puede ofrecer importantes recompensas, especialmente en mercados positivos con tendencias más definidas.
Accesibilidad: El enfoque es sencillo y se adapta a operadores con diferentes grados de experiencia, ya que depende de indicadores y patrones obvios.
Flexibilidad: Este método permite a los operadores adaptarlo a sus horarios y tolerancia al riesgo, ya que es lo suficientemente flexible como para ajustarse a diferentes marcos temporales.
Perspectivas del Momentum Trading
Operaciones de ruptura
Con un volumen de operaciones significativo, un operador observa que Ethereum (ETH) está saliendo de un patrón de consolidación, lo que sugiere una vigorosa actividad de compra. Al confirmar la fuerza de esta tendencia, utiliza los indicadores de impulso y decide entrar en una posición larga. El operador observa atentamente el impulso a medida que ETH sigue moviéndose al alza para decidir la mejor oportunidad de salida, garantizando ganancias antes de que se produzca cualquier posible cambio de tendencia.
Seguir las tendencias de los mercados durante la recuperación
Con su precio creando regularmente máximos y mínimos más altos, Bitcoin (BTC) muestra indicios de recuperación después de una caída del mercado. Un operador de momentum emplea el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia de Medias Móviles (MACD) para confirmar el momentum positivo e iniciar una operación. Aprovechar la tendencia de recuperación permite al operador abandonar la posición cuando los indicios muestran que el impulso está disminuyendo, generando beneficios durante la recuperación.
Aprovechar los acontecimientos actuales
Tras una alianza esencial con Cardano (ADA), el precio y el volumen de operaciones se dispararon. Al ver esto como una oportunidad de impulso, los operadores se posicionan rápidamente para beneficiarse del mayor interés de los inversores. Observar de cerca la actividad de los precios ayuda al operador a abandonar la operación cuando el entusiasmo inicial se desvanece y el impulso de los precios se ralentiza, lo que garantiza las ganancias del aumento de precios impulsado por el evento.
Al hacer hincapié en las tendencias y el volumen, el momentum trading ofrece un enfoque activo para beneficiarse de los periodos positivos del mercado bitcoin. Comprendiendo las ideas fundamentales y aplicando sólidas estrategias de gestión del riesgo, los operadores pueden obtener notables beneficios mientras controlan la volatilidad del mercado.
2. Comprar y mantener
Las personas que quieran ganar dinero con las perspectivas de crecimiento a largo plazo del mercado de criptomonedas deben utilizar el método de «comprar y mantener». Los inversores pueden beneficiarse de la tendencia general al alza del mercado comprando activos de bajo precio y conservándolos durante mucho tiempo.
Para que esta estrategia funcione, hay que elegir activos con bases sólidas, como una gran tecnología, un equipo de desarrollo cualificado y un mercado prometedor. Invertir y ganar dinero con el crecimiento del mercado es fácil, lo que hace menos necesarias las operaciones diarias.
Un examen del enfoque DCA | Fuente: TradingView
Comprar en un mercado bajista: Invertir durante un mercado bajista puede ser un movimiento calculado. Los precios reducidos presentan una oportunidad para conseguir activos con descuento. El énfasis debe ponerse en la selección de criptodivisas adecuadas que se prevea que se revalorizarán con el tiempo.
Durante retrocesos en un mercado alcista: Considere la posibilidad de realizar inversiones durante los breves descensos o retrocesos de un mercado alcista. Normalmente seguidas de una recuperación de la tendencia alcista, estas fases ofrecen puntos de acceso válidos.
Considere la posibilidad de utilizar el método de promediación del coste en dólares (DCA) para controlar la volatilidad. Independientemente del valor actual del activo, este método implica inversiones continuas de dinero realizadas en periodos regulares. Podría comprometer un pago mensual fijo a Bitcoin.
Este enfoque permite que los activos aumenten de valor con el tiempo y ayuda a acumularlos. Las compras recurrentes automatizadas ayudan a promediar el precio de compra y reducen la posibilidad de cometer errores en la sincronización con el mercado, facilitando así esta operación.
3. Swing Trading
Un enfoque único en la escena del trading, el swing trading tiene como objetivo beneficiarse de las oscilaciones de precios durante días o semanas, aprovechando así la volatilidad del mercado de criptomonedas. Durante un mercado alcista, cuando la tendencia general es al alza, pero las oscilaciones de precios a corto plazo siguen ofreciendo oportunidades de beneficio, esta estrategia es beneficiosa.
Los operadores de swing encuentran puntos de entrada y salida utilizando varios indicadores, al igual que en el momentum trading. Los instrumentos clave son las medias móviles, el RSI, las bandas de Bollinger, el %R de Williams y el MACD. El examen de las tendencias y pautas del mercado también puede indicar posibles perspectivas de swing trading. Mantener un conocimiento actualizado de las noticias y tendencias del mercado es crucial, ya que este material puede ser beneficioso para la sincronización de las operaciones.
Posibilidades de negociar Litecoin con descuento | Fuente: TradingView
Ventajas del Swing Trading
Duración perfecta: Swing trading proporciona recompensas significativas al tiempo que evita el seguimiento continuo necesario por más estrategias de negociación a corto plazo.
Adaptabilidad Competitiva: Los Swing traders utilizan varios indicadores técnicos para modificar sus planes en función del estado del mercado.
Perspectivas del Swing Trading
Retrocesos tendenciales: A pesar de retroceder temporalmente, el litecoin (LTC) está subiendo. Sugiriendo un probable retroceso, un swing trader observa que esta entrada en el RSI y las Bandas de Bollinger alcanza un nivel de soporte digno de mención. El trader opta por comprar ya que se espera que LTC continúe su trayectoria ascendente. Unos días más tarde, LTC se recupera y atraviesa un nivel de resistencia; el trader vende para generar un beneficio.
Reacción a las noticias: El precio muestra oscilaciones notables tras el anuncio de una nueva actualización de la blockchain de Ripple (XRP). Aprovechando la oportunidad de comprar durante la caída inicial, un swing trader espera que una actitud favorable sobre la actualización impulse el precio. Observando de cerca el precio, el operador vende cada vez que el impulso se ralentiza después del anuncio, beneficiándose de la fluctuación de precios generada por la noticia.
Operaciones de ruptura: Operando dentro de un rango limitado, Ethereum ( ETH) sugiere una posible ruptura. Observando de cerca los indicadores MACD y Williams %R, un swing trader inicia una operación cuando ETH rompe su rango con más volumen, lo que indica una demanda de compra significativa. Basándose en los niveles de resistencia anteriores, el operador fija un precio como objetivo y cierra la posición cuando el precio se acerca a este nivel, garantizando beneficios en la ruptura.
Scalping
El scalping es una táctica de negociación a corto plazo cuyo objetivo es obtener beneficios de las pequeñas oscilaciones de los precios. Normalmente, los operadores que aplican este enfoque realizan muchas operaciones en un día. Especialmente en los mercados alcistas, este enfoque tiene bastante éxito debido a la mayor volatilidad, que genera muchas oportunidades de obtener pequeñas ganancias. Las rápidas oscilaciones de precios ayudan a los scalpers a acumular ganancias utilizando varias operaciones pequeñas.
El gráfico de Bitcoin/USDT y el método de scalping | Fuente: TradingView
Centrarse en pares de negociación con excelente liquidez es crucial para un scalping eficaz, garantizando la rápida ejecución de las órdenes a los precios objetivo. La creación de oportunidades de éxito depende en gran medida de la volatilidad. El apalancamiento debe utilizarse con cuidado para controlar los riesgos asociados, aunque pueda aumentar las posibles recompensas.
Utilizar órdenes stop-loss ajustadas es crucial para salir rápidamente de las malas inversiones y salvaguardar el efectivo. En pares de gran volumen, los especuladores también pueden beneficiarse del diferencial entre el precio de compra y el de venta colocando órdenes de compra justo por encima del precio de compra y órdenes de venta algo por debajo del precio de venta.
Posiciones largas en futuros
Los operadores que esperan que el precio de un activo suba en el futuro utilizan posiciones largas en el mercado de futuros. Esta estrategia apuesta efectivamente por la subida del precio de un activo a lo largo del tiempo, prometiendo comprarlo a un precio y en una fecha determinados. Tomar posiciones largas en futuros puede ser una estrategia excelente para beneficiarse de los movimientos alcistas esperados durante una tendencia positiva en el mercado del bitcoin.
Según este enfoque, un operador firma un contrato de futuros para comprar una criptomoneda a un precio determinado en una fecha futura. Esta elección se justifica por la esperanza de que, al vencimiento del contrato, el precio de la criptomoneda sea más alto que cuando se inició. Si el precio de mercado al vencimiento supera el precio del contrato, el operador gana al adquirir el artículo al precio reducido del contrato.
Para aplicar correctamente este enfoque y encontrar criptodivisas con un excelente potencial de desarrollo, es necesario realizar un minucioso estudio de mercado. Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y los aspectos de apalancamiento, elija contratos de futuros que se ajusten a su perspectiva de mercado y tolerancia al riesgo. Realice un seguimiento constante del mercado y modifique su postura según sea necesario. Para controlar el riesgo y garantizar las ganancias, prepárese para utilizar órdenes de take-profit o stop-loss.
Ventajas de operar con futuros
Apalancamiento: La negociación de futuros permite a los usuarios tomar posiciones apalancadas para aumentar las posibles ganancias derivadas de las oscilaciones del mercado.
Cobertura: Al ofrecer cierta estabilidad de precios e inversiones a largo plazo, ayuda a compensar la volatilidad del mercado al contado.
Acceso al mercado: Los mercados de futuros pueden dar acceso a criptodivisas que pueden no estar disponibles debido a la limitación de capital.
Reflexiones finales
El artículo analiza las posiciones largas, el momentum trading, el hodling y la gestión del riesgo. Estas estrategias pueden ayudar a los operadores a ganar dinero cuando el mercado funciona bien. Sin embargo, el éxito de un operador depende de lo bien que pueda adaptar estas estrategias a la tolerancia al riesgo, a los objetivos de inversión y a los constantes cambios del mercado de criptomonedas.
Dado que los mercados alcistas ofrecen grandes oportunidades de ganar dinero, también plantean riesgos significativos. Es muy importante mantenerse al día, utilizar estrategias sólidas de gestión del riesgo y operar sistemáticamente. Los operadores pueden tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos de inversión si afrontan problemas como la incertidumbre regulatoria, la volatilidad del mercado y el miedo a perderse algo (FOMO).
