La industria de las criptodivisas está creciendo a un ritmo rápido y cada vez más participantes buscan comprar y vender criptodivisas para maximizar sus beneficios e ingresos. Debido a la extrema volatilidad general de los valores de las criptodivisas, es posible obtener importantes ganancias o pérdidas dependiendo de las condiciones del mercado en el momento de la compra. Aunque comerciar con bitcoin y otras criptodivisas puede ser una empresa muy lucrativa y existe la posibilidad de obtener beneficios, también existe la posibilidad de que las cosas salgan trágicamente mal.
Una criptodivisa que está en una tendencia alcista puede revertirse muy rápidamente y entrar en una tendencia bajista completa, que es algo que no se esperaría que sucediera tan rápidamente. Para evitar perder dinero cuando esto sucede, los operadores de criptomonedas desarrollan estrategias de negociación y utilizan herramientas de negociación. Los Stop Loss y los Take Profit son dos de las herramientas de trading más efectivas y utilizadas hoy en día.
Debido a la extrema volatilidad del mercado de criptodivisas y porque hay tantos resultados potenciales del mercado, puede ser difícil evitar una pérdida a veces, pero los stop-loss pueden ser una herramienta de comercio útil, especialmente para los comerciantes principiantes. Es por eso que la función de stop-loss se ha convertido en una herramienta estándar que debe ser recordada por prácticamente todos los operadores de criptodivisas.
¿Qué es exactamente una orden stop-loss y cómo funciona?
Como su nombre indica, el stop-loss detiene la pérdida de su operación. Un stop-loss es una herramienta de comercio utilizada para limitar la cantidad de pérdida que se puede incurrir al abrir una posición de comercio en el mercado. La herramienta de comercio más eficaz que puede utilizar para protegerse de la volatilidad del mercado de criptomonedas y para reducir sus pérdidas mientras opera con criptomonedas es la orden de stop-loss.
Una orden de stop-loss permite comprar o vender una criptomoneda cuando su precio alcanza un determinado nivel, conocido como precio de stop, precio límite o umbral de stop-loss. Para que una orden de stop-loss funcione, el operador debe especificar el punto de precio de activación (precio límite). Cuando el precio del criptoactivo cae por debajo del umbral especificado, se activará una orden de stop-loss. Esto desencadenará una orden de mercado, que resultará en la venta inmediata del criptoactivo al mejor precio disponible.
Digamos, por ejemplo, que usted abrió una posición larga en bitcoin con 100 USD y estableció un stop-loss para un 10% por debajo del precio, que es de 90 USD. Si el precio del bitcoin cae por debajo de 90 USD en cualquier momento en el futuro, el stop-loss se activa y la posición se vende al precio más bajo disponible por debajo de 90 USD.
Aunque el objetivo principal de un stop-loss es evitar que las operaciones sufran más pérdidas, puede funcionar de varias maneras. A continuación se describen las formas más comunes de órdenes de stop-loss.
Completo (Full)
Un stop-loss completo liquidará toda la posición cuando el precio límite alcance el umbral del stop-loss. El cierre de toda la posición elimina la probabilidad de que la operación siga bajando. Es aconsejable utilizar esta forma de stop-loss cuando se negocian criptodivisas con mayor capitalización de mercado en lugar de las pequeñas, ya que la subida del precio hará que los operadores pierdan beneficios potenciales en caso de una corrección.
Parcial (limitado)
Este tipo de stop-loss cierra una parte de la operación una vez activada. Esto es especialmente ventajoso cuando se opera con criptodivisas muy volátiles, ya que los operadores pueden seguir manteniendo una parte de sus operaciones para maximizar los beneficios en caso de que se produzca una subida de precios.
Trailing
Este tipo de stop-loss utiliza una distancia elegida por el operador para cambiar el precio límite en respuesta a la subida del valor del criptoactivo. Si el precio sube, la distancia de seguimiento hará que el valor del stop-loss aumente también.
¿Por qué debería utilizar un stop-loss al operar con criptodivisas?
Los stop-loss y los take-profits se encuentran entre las herramientas de trading más efectivas y hay varias razones por las que siempre se debe utilizar un stop-loss cuando se opera en el mercado de criptomonedas.
Debido a la extrema volatilidad del mercado de criptomonedas, puede ser un reto controlar los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas. Por esta razón, se aconseja a los operadores experimentados y a los principiantes que utilicen siempre una orden de stop-loss en cada operación para limitar la pérdida máxima en la que puedan incurrir. Si los operadores no utilizan órdenes de stop-loss, tienen más posibilidades de perder una gran parte de sus beneficios comerciales, si no toda su cartera.
El stop-loss también ayuda a la formulación de estrategias y a la toma de decisiones. Cuando los operadores utilizan órdenes de stop-loss, pueden calcular cuánto están arriesgando frente a cuánto podrían ganar , independientemente del tamaño de la posición. Los operadores que utilizan órdenes de stop-loss también tienen más posibilidades de mantener el control de sus emociones mientras sus operaciones están en marcha, lo que es especialmente importante cuando están ausentes de sus dispositivos y no pueden supervisar las operaciones.
El trailing stop-loss también puede utilizarse para capturar beneficios cuando una operación es favorable. Un aumento en el precio de una criptomoneda también aumentará el valor del stop loss. Como resultado, los operadores pueden asegurar cualquier ventaja que hayan obtenido del movimiento de precios anterior a su favor.
Cómo calcular el stop-loss para operar con criptomonedas
La colocación de su stop-loss está determinada principalmente por la cantidad de su cartera total que está dispuesto a arriesgar; sin embargo, como pauta general, se recomienda a los operadores no arriesgar más del 2% de su capital total en cada operación.
Considere el siguiente escenario: El Bitcoin está cotizando a 10.000 dólares, y usted desea tomar una posición larga en 1BTC. Para minimizar el riesgo, no quiere perder más del 5% de su capital. Para ello, puede utilizar un stop loss.
El 5% de 10.000 dólares son 500 dólares. Esto significa que usted colocaría su stop-loss en $9500 o 500 puntos por debajo del punto de entrada. En la mayoría de los casos, los movimientos de los precios de las criptomonedas son en dólares; por lo tanto, un aumento de un precio de $10 a $11 para una criptomoneda indicaría que la criptomoneda se ha movido un punto en valor. Si el precio del BTC cae por debajo de los 9.500 dólares, el stop-loss se activaría y el cripto se vendería al siguiente precio disponible por debajo de los 9.500 dólares.
Cómo poner stop-loss, establecer objetivos y take-profit en Margex
A pesar de tener una de las interfaces de usuario más sencillas de la industria, Margex ofrece una amplia gama de herramientas e instrumentos de negociación avanzados, y el establecimiento de objetivos de stop-loss y take-profit es un procedimiento sencillo y directo, incluso para alguien que nunca ha hecho esto antes. A continuación se detallan los pasos a seguir para establecer los objetivos de stop-loss y take-profit en Margex:
Paso 1: Crear una cuenta:
Lo primero que tiene que hacer es abrir una cuenta en Margex. Para empezar a operar, vaya a Margex.com y haga clic en el botón "Empezar a operar". Se le dirigirá a una página de registro en la que tendrá que proporcionar información sencilla como un correo electrónico y una contraseña para continuar.
Paso 2: Hacer un depósito:
En segundo lugar, para empezar a operar, tendrá que hacer un depósito en su cuenta.. Para hacer un depósito, vaya a la "página de la cartera" y haga clic en "+Depósito".
Tienes dos opciones disponibles para hacer un depósito. Puedes hacer un depósito directo de BTC y otras criptodivisas disponibles transfiriendo desde otro monedero a tu monedero de la cuenta de Margex, o puedes hacer clic en "Comprar Bitcoin" y utilizar las integraciones directas de Changelly o ChangeNow para comprar criptomonedas si aún no tienes criptodivisas.
Paso 3: Empezar a operar:
Una vez que haya realizado un depósito con éxito, vaya a la página "Operar" para empezar a operar en tiempo real. Para configurar una orden TP/SL, vaya a la operación para la que va a colocar una orden de protección en la ventana "Posiciones abiertas" y haga clic en la línea de puntos que aparece debajo de Take Profit/Stop Loss. Una vez que haya hecho clic, aparecerá una ventana emergente que le permitirá introducir manualmente el precio TP/SL o por el porcentaje RoE (Return on Equity).
Las mejores estrategias para utilizar el stop-loss en el trading de criptomonedas
Colocar un stop-loss en los principales niveles de soporte o resistencia
Por lo general, se recomienda utilizar niveles de soporte y resistencia significativos como marcadores de pérdida de parada cuando se opera. Esto puede lograrse evaluando a fondo el estado actual del mercado de criptomonedas y realizando una investigación fundamental y técnica suficiente. Esto le ayudará a determinar la siguiente zona de soporte o resistencia.
Combinar las ganancias y las pérdidas
Las ganancias y las pérdidas se complementan entre sí. Por eso, muchos operadores inteligentes las utilizan justo después de abrir las operaciones. La combinación de órdenes de take-profit y stop-loss permite repartir el riesgo asociado a la operativa, aumentando la probabilidad de obtener beneficios.
Ajuste su stop-loss para proteger sus ganancias
Otra estrategia a tener en cuenta es mover su stop-loss cuando el mercado comience a moverse a su favor y esté obteniendo beneficios en sus operaciones. El movimiento puede controlarse manualmente o con la ayuda de un stop-loss de arrastre. Ajustar manualmente la orden de stop-loss le permite cronometrar el movimiento.
Establezca su stop-loss en función de su objetivo de beneficios
El objetivo de todo operador es obtener un beneficio mayor que la posible pérdida; por lo tanto, debe hacer sus cálculos y colocar su stop-loss en función de cuánto está dispuesto a arriesgar frente a cuánto prevé ganar.
Conclusión
Las órdenes de stop-loss son una de las herramientas de negociación más importantes de las que disponen todos los operadores y, si se utilizan correctamente, pueden aportar importantes ventajas. Como trader serio, siempre debe poner su stop-loss en primer lugar al armar una estrategia de trading.
Los stop-losses son un aspecto importante de la gestión de riesgos. Sin embargo, antes de utilizar los stop-losses en el comercio de criptomonedas, debe estar completamente familiarizado con la forma en que operan y cómo pueden ser gestionados eficazmente, porque el éxito de su comercio depende de su capacidad para gestionar los riesgos. También es importante evaluar la relación riesgo-recompensa al establecer un stop-loss.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funcionan los stop-loss en el comercio de criptomonedas?
Un stop-loss es una herramienta que puede ayudarle a minimizar sus pérdidas. En una orden de stop-loss, usted establece un precio límite al realizar una operación. Se formará una orden de mercado si se cumple el precio límite, y la operación se venderá al mejor precio de mercado posible.
¿Cuál es un buen porcentaje de stop-loss?
El porcentaje de su stop-loss depende realmente de lo que esté dispuesto a arriesgar. Como regla general, se recomienda no arriesgar nunca más del 2% de su capital en cada operación.
¿Se puede perder dinero con un stop loss?
Aunque los stop-loss pueden ayudarle a minimizar sus pérdidas, también puede perder dinero debido a la volatilidad del mercado de criptomonedas. Si tu stop-loss está colocado demasiado cerca del punto de entrada, puede activarse antes de que el mercado vuelva a subir (o a bajar, si estás en corto).
¿Cómo se calcula el stop loss?
Calcular las pérdidas de parada para el comercio de criptomonedas es relativamente fácil y pueden ser eficaces cuando se calculan y se colocan correctamente. Determine qué porcentaje de su capital total está dispuesto a arriesgar en una operación determinada. Dado que los precios de las criptomonedas se mueven en dólares, puede seguir adelante y colocar su stop loss a un precio igual a su cálculo.
¿Qué ocurre cuando se alcanza el stop loss?
Cuando se activa un stop loss, se lanza una orden de mercado que hace que el criptoactivo se venda al siguiente precio disponible por debajo del stop loss.
¿Son visibles los topes de pérdidas?
Una orden stop-loss permanece oculta en el libro de órdenes hasta que se alcanza el precio límite, momento en el que se convierte en una orden de mercado y se ejecuta inmediatamente al siguiente mejor precio
¿Utilizan los operadores profesionales los stop loss?
No hay duda. Las órdenes de stop-loss son utilizadas por los traders profesionales ya que son una herramienta de trading esencial para todos los traders. Cada inversor criptográfico experimentado tiene su propia estrategia de gestión de riesgos y el stop-loss es una parte esencial de esa estrategia. Los operadores profesionales también son más propensos a utilizar el stop-loss debido a su experiencia en el comercio.
