معاملات CFD ارز دیجیتال

این نوعی از معاملات مشتقات است که در آن شما بر روی نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق قراردادها، به جای خرید سکه‌های اصلی، حدس می‌زنید. سود (یا زیان) شما بر اساس تفاوت بین قیمت ورود و خروج شما است. یک CFD ارز دیجیتال امکان دسترسی با اهرم، فروش استقراضی و نیاز نداشتن به کیف پول ارز دیجیتال را فراهم می‌کند.

در اینجا یک مثال عملی است. فرض کنید باور دارید که قیمت ETH از قیمت فعلی ۳۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. شما یک موقعیت خرید در Margex با ۲۰۰ دلار مارجین و اهرم ۲۵ برابری باز می‌کنید که به شما امکان دسترسی به یک موقعیت ۵۰۰۰ دلاری را می‌دهد. ETH به میزان ۸٪ افزایش می‌یابد و به ۳۲۴۰ دلار می‌رسد. سود شما: ۵۰۰۰ دلار × ۰.۰۸ = ۴۰۰ دلار — یعنی ۲۰۰٪ بازگشت سرمایه بر روی مارجین ۲۰۰ دلاری شما. البته، اهرم به هر دو صورت عمل می‌کند: کاهش ۸٪ به معنای ضرر ۴۰۰ دلاری خواهد بود.

وقتی که شما ارز دیجیتال را در یک صرافی اسپات خریداری می‌کنید، مالک دارایی واقعی هستید و به یک کیف پول برای ذخیره آن نیاز دارید. با یک قرارداد مابه‌التفاوت، شما هرگز مالک سکه پایه نیستید — شما یک قرارداد را معامله می‌کنید که قیمت آن را دنبال می‌کند. CFDها اهرم و امکان فروش استقراضی را ارائه می‌دهند، در حالی که معاملات اسپات به شما مالکیت واقعی و امکان استفاده از سکه‌ها در دیفای، استیکینگ، یا پرداخت‌ها را می‌دهد.

مارجکس گزینه‌های اهرم انعطاف‌پذیری از ۵ برابر تا ۱۰۰ برابر بسته به دارایی و شرایط بازار ارائه می‌دهد. ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین یا اتریوم معمولاً محدودیت‌های اهرم بالاتری دارند، در حالی که سایر دارایی‌های دیجیتال با پارامترهای ریسک تنظیم‌شده در دسترس هستند. شما می‌توانید اهرم موقعیت‌های باز خود را در هر زمان تغییر دهید.

بیت‌کوین و اتریوم به دلیل نقدینگی عمیق، اسپرد کم و دسترسی به اهرم بالا، محبوب‌ترین هستند. سولانا و بایننس کوین نوسانات قوی برای معامله‌گران نوسانی ارائه می‌دهند. میم‌کوین‌هایی مانند دوج‌کوین و پپه برای سفته‌بازی کوتاه‌مدت جذابیت دارند. بهترین انتخاب به استراتژی، تحمل ریسک و شرایط بازار شما بستگی دارد.

سه تفاوت کلیدی. اول، مارجکس به عنوان یک صرافی عمل می‌کند (نه به عنوان یک کارگزار که به عنوان طرف مقابل عمل کند)، که تضاد منافع را از بین می‌برد. دوم، کارمزدها ثابت و شفاف هستند (۰.۰۱۹٪/۰.۰۶۰٪) و در اسپردهای متغیر پنهان نیستند. سوم، مارجکس ویژگی‌هایی را ارائه می‌دهد که در پلتفرم‌های مشتقات سنتی وجود ندارد: استیکینگ وثیقه، کپی تریدینگ، و فناوری ضد دستکاری MP Shield.

در معاملات CFD ارز دیجیتال، سود و زیان (P&L) نشان‌دهنده عملکرد موقعیت شما با تغییر قیمت بازار است. نتیجه نهایی به عوامل مختلفی از جمله اندازه موقعیت، اهرم، تغییرات قیمت بازار و هزینه‌های معاملاتی بستگی دارد. در Margex، P&L با دو معیار نشان داده می‌شود: سود و زیان تحقق‌یافته و سود و زیان تحقق‌نیافته. سود و زیان تحقق‌نیافته نشان‌دهنده سود یا زیان بالقوه فعلی بر اساس تفاوت بین قیمت ورود و آخرین قیمت بازار است. این مقدار به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود و به شما امکان می‌دهد عملکرد موقعیت خود را با تغییرات بازار پیگیری کنید. برای مثال، برای یک موقعیت خرید (Long): سود و زیان تحقق‌نیافته (Long) = MarginCol × اهرم × (CurrentAsk – OpenPrice) / OpenPrice نتیجه نهایی معامله شما نیز تحت تأثیر هزینه‌های معاملاتی مانند کارمزدها و پرداخت‌های تأمین مالی قرار می‌گیرد. این هزینه‌ها در شاخص سود و زیان تحقق‌یافته منعکس می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد سود و زیان و نحوه محاسبه آن، به مقالات مرکز راهنمایی ما مراجعه کنید.

یک درخواست مارجین هشداری است که نشان می‌دهد مارجین موجود شما در حال کاهش است و موقعیت شما به سمت تسویه نزدیک می‌شود. در معاملات اهرمی، مارجین شما به عنوان وثیقه‌ای عمل می‌کند که از موقعیت‌های باز شما پشتیبانی می‌کند. وقتی بازار برخلاف معامله شما حرکت می‌کند و مارجین باقی‌مانده شما به زیر سطح نگهداری مورد نیاز می‌رسد، سیستم ممکن است درخواست مارجین صادر کند. این به عنوان یک اطلاعیه عمل می‌کند که ممکن است نیاز به وجوه اضافی برای حفظ موقعیت باشد. مارجکس به معامله‌گران خود اجازه می‌دهد تا به شرایط ناپایدار بازار از طریق چندین ابزار داخلی مانند تنظیم مارجین و دستورات حفاظتی استاپ لاس و تیک پرافیت پاسخ دهند. اگر هیچ اقدامی انجام نشود و زیان‌ها همچنان افزایش یابد، ممکن است موقعیت در نهایت به قیمت تسویه خود برسد.

قیمت تسویه سطحی است که در آن حاشیه باقی‌مانده شما دیگر نمی‌تواند از یک موقعیت باز پشتیبانی کند. وقتی بازار به این قیمت می‌رسد، پلتفرم به‌طور خودکار موقعیت را می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. قیمت تسویه به چندین عامل بستگی دارد، از جمله قیمت ورود شما، مقدار حاشیه، اندازه موقعیت، کارمزدهای معاملاتی و پرداخت‌های تأمین مالی. فرمول‌های استفاده شده عبارتند از: قیمت تسویه (خرید) = قیمت باز − (حاشیه − کارمزد سفارش باز − کارمزد سفارش بسته − تأمین مالی) / اندازه موقعیت × قیمت باز قیمت تسویه (فروش) = قیمت باز + (حاشیه − کارمزد سفارش باز − کارمزد سفارش بسته − تأمین مالی) / اندازه موقعیت × قیمت باز توجه داشته باشید که چون کارمزدها و تأمین مالی در محاسبه گنجانده شده‌اند، می‌توانند بر نزدیکی موقعیت شما به تسویه تأثیر بگذارند. نظارت بر سطح حاشیه و تنظیم مسئولانه اهرم می‌تواند به کاهش ریسک تسویه در شرایط بازار ناپایدار کمک کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه قیمت تسویه، به مقالات مرکز راهنمایی ما مراجعه کنید.