Le Bitcoin (BTC) est resté stable autour de 63 000 $ lundi. Il avait trouvé un support à un niveau clé la semaine précédente, même si le marché a été très volatil ces derniers temps, le BTC passant d’un sommet de 65 618 $ à un creux de 59 829 $.
Un rapport de NYDIG montre que le Bitcoin est toujours l’actif le plus performant de l’année, avec un gain de 49,2 %. Cela survient après que des pertes d’une semaine sur l’autre ont été observées dans les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis.
La performance historique du Bitcoin en octobre
La semaine dernière, il y a eu une nette baisse de l’intérêt des institutions pour le Bitcoin. Les données de Coinglass montrent que l’argent entrant dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a fortement chuté, passant de 1,10 milliard de dollars la dernière semaine de septembre à 262,8 millions de dollars sortant la première semaine d’octobre. Cette baisse majeure de l’activité des ETF montre que les institutions sont moins intéressées par la monnaie la plus populaire.
Le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) aux États-Unis pour le mois de septembre est sorti vendredi. Il a montré que 254 000 nouveaux emplois ont été créés en septembre, bien plus que les 140 000 prévus. Le taux de chômage a également légèrement diminué, passant de 4,2 % en août à 4,1 % en septembre, ce qui nous a donné plus d’informations sur l’économie globale.
Dans un rapport publié vendredi, la société de trading d’actifs cryptographiques Capital QCP a déclaré que bien que les chiffres de l’emploi aient été faibles au cours des mois précédents, les données solides sur le travail montrent que l’économie américaine est toujours forte.
Historiquement, Bitcoin a donné de bons résultats aux investisseurs en octobre, avec un gain mensuel moyen de 21,01 %. C’est pourquoi on l’appelle « Uptober ». Après que le prix du Bitcoin a dépassé les 63 000 $ lundi, le graphique de Coinglass des rendements mensuels passés du Bitcoin est devenu vert, donnant aux traders de l’espoir pour le reste du mois.
La semaine dernière, le New York Digital Investment Group (NYDIG) a déclaré que le Bitcoin se portait toujours mieux que les autres investissements en 2024, avec un gain de 49,2 %. L’étude a également noté que le lien entre le Bitcoin et les actions américaines est devenu plus vital au troisième trimestre. À la fin du trimestre, la corrélation sur 90 jours glissants du Bitcoin avec les actions américaines avait atteint 0,46.
Même si elle a augmenté, NYDIG a souligné que la corrélation du Bitcoin avec les actions est encore assez faible. Cela montre à quel point il est précieux en tant qu’actif qui peut aider à équilibrer les portefeuilles de différents types d’actifs. L’étude a averti les gens de ne pas considérer le Bitcoin comme des « actions américaines à effet de levier », soulignant qu’il a une corrélation à long terme de seulement 0,12 avec les actions sur 90 jours.
L’étude a souligné l’importance de l’élection américaine du 5 novembre et la manière dont elle affectera probablement la performance du marché au quatrième trimestre.
Le rapport implique un changement probable de direction à la Securities and Exchange Commission (SEC), donc un triomphe potentiel de Trump pourrait entraîner de nouvelles augmentations du marché du bitcoin.
« Nous prévoyons un changement dans la direction de la SEC, dans lequel Gensler sera remplacé par quelqu’un de plus favorable aux crypto-monnaies. Traditionnellement, le quatrième trimestre est une période joyeuse pour Bitcoin, donc l’analyse s’est conclue avec de multiples catalyseurs voyant l’histoire rimer.
Analyse technique : Bitcoin rebondit à partir du support de 60 000 $
La semaine dernière, le prix du Bitcoin a reculé ; le 2 octobre, il a trouvé un support à la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 jours près de la barre des 60 000 $. Le BTC a franchi la barre de résistance de 62 125 $ avec une augmentation de 3,5 % au cours des quatre prochains jours. Lundi, le rebond est toujours en cours ; le Bitcoin se négocie au-dessus de 63 000 $.
Si le niveau de 62 125 $ est soutenu, le Bitcoin pourrait connaître une nouvelle dynamique à la hausse et même retester son principal obstacle psychologique à 66 000 $.
Reflétant l’incertitude des traders, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier se situe à 53, un peu au-dessus du neutre Niveau 50. Le RSI doit monter bien au-dessus de son seuil neutre si Bitcoin veut conserver sa force.
À la baisse, si Bitcoin tombe en dessous de 62 125 $, il pourrait revoir l’EMA de 200 jours à 60 000 $ à la recherche d’un support possible.
Les perspectives générales d’Ethereum
L’avancée de 0,1 % d’Ethereum (ETH) lundi a suivi le développement d’une bougie Doji, indiquant un possible renversement de la tendance des prix.
Ce changement possible fait suite à la publication de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 7781. Le plan vise à réduire le temps de créneau et à augmenter la vitesse du réseau d’environ 50 %.
L’EIP-7781 du cofondateur d’Illyriad Games, Ben Adams, cherche à améliorer le débit d’Ethereum de 33 % en réduisant la durée du créneau de 12 à 8 secondes. Les créneaux horaires sont les périodes pendant lesquelles les validateurs suggèrent de nouveaux blocs au réseau Ethereum.
Cette diminution du temps de créneau indique également une baisse de la latence de roll-on, en particulier pour les roll-on basés. Contrairement aux roll-ups optimistes et ZK, ces transactions séquentielles utilisent la chaîne principale.
Le plan prévoit également d’éventuels ajustements, tels que l’augmentation de la limite de gaz de 30 millions à 40 millions ou l’ajout de blobs supplémentaires (structures de données pour le stockage des transactions de couche 2) de 6 à 8.
Des membres notables de la communauté crypto, dont le chercheur Ethereum Justin Drake, ont soutenu l’EIP-7781. Il pense que le plan augmentera les échanges distribués comme Uniswap v3 de 1,22x et augmentera la vitesse du réseau de 50 %.
Compte tenu des différences de prix dont profitent les arbitragistes, cette augmentation de l’efficacité pourrait entraîner des économies de 100 millions de dollars, améliorant ainsi les résultats des consommateurs.
Ben Adams a répondu aux inquiétudes concernant les éventuels besoins en matériel résultant de l’EIP-7781 en affirmant que l’idée pourrait offrir des avantages sans augmenter la bande passante de pointe. L’EIP-7781 doit passer par la procédure de vote de gouvernance d’Ethereum avant que les développeurs ne commencent son déploiement.
De même, les données de Coin Shares montrent que les ETF Ethereum ont enregistré une sortie nette de 29 millions de dollars dans le monde la semaine dernière.
Analyse des prix de l’Ethereum
Actuellement négocié à 2 450 $ lundi avec une légère augmentation, Ethereum se consolide sous le seuil de 2 500 $. Avec 41,23 millions de dollars de liquidations longues et 15,75 millions de dollars de liquidations courtes, le principal altcoin a connu des liquidations au cours des dernières 24 heures totalisant près de 57 millions de dollars.
Après un rejet au seuil psychologique de 2 500 $, l’ETH évolue à l’intérieur d’un canal rectangulaire clé, créant une bougie Doji sur le graphique de 4 heures. Lorsque les valeurs de début et de clôture d’un actif sont presque identiques, une bougie Doji résulte de l’incertitude des traders et peut signaler un renversement de tendance. Cela pourrait provoquer une courte baisse, Ethereum testant le niveau de support proche de 2 395 $.
La baisse du prix d’Ethereum en dessous de la convergence des moyennes mobiles simples (SMA) de 50 et 100 jours, à environ 2 470 $, soutient également la vision pessimiste.
De plus, les indicateurs de momentum, notamment l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique (Stoch), sont légèrement inférieurs à la neutralité, suggérant une attitude pessimiste parmi les traders. Le modèle de consolidation pourrait être annulé si Ethereum passe en dessous de 2 395 $ sur le graphique journalier.
Ripple montre une pression à la baisse
Le prix de Ripple (XRP) reste stable à environ 0,530 $ et évolue dans une bande étroite depuis quatre jours à compter de mardi. Récemment, la pièce est tombée en dessous de sa ligne de tendance ascendante. Lundi, elle n’a pas réussi à franchir un niveau de résistance critique.
Avec une hausse évidente de la mesure du bénéfice/perte réalisé par le réseau (NPL) et une diminution du volume quotidien des échanges, les données sur la chaîne soutiennent une vision baissière. Cela suggère que le prix pourrait baisser.
Après avoir été rejeté de son sommet du 31 juillet, le prix du XRP a franchi sa ligne de tendance haussière, qui était en place depuis début juillet. Ce mouvement du 2 octobre montre que la structure du marché est passée de haussière à baissière.
Un autre niveau de support vital a été cassé : la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours à 0,554 $ et un niveau de support quotidien à 0,544 $. Même s’il a essayé de remonter, le XRP a été rejeté au niveau de 0,544 $ lundi, et il se négocie toujours en dessous de ce niveau à environ 0,528 $.
Si l’EMA de 200 jours à 0,554 $, qui s’aligne sur la ligne de tendance haussière, se transforme en niveau de résistance, le XRP pourrait chuter de 18 % et tester le point bas du 5 août à 0,431 $.
Des signes techniques apportent d’autres preuves de cette tendance à la baisse. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) sur le graphique journalier a montré un croisement négatif le 2 octobre, un signe de vente. Les histogrammes rouges sous la ligne neutre montrent que les baissiers contrôlent toujours la tendance.
Les données en chaîne montrent une pression accrue pour vendre
La mesure du bénéfice/perte réalisé sur le réseau (NPL) montre également que le XRP est en baisse. Cet indicateur vérifie le retour sur investissement en utilisant le nombre de transactions en chaîne pour évaluer l’humeur du marché.
Entre le 30 septembre et le 1er octobre, le NPL du XRP est passé de 13,24 millions à 146,09 millions, ce qui signifie que les détenteurs ont vendu leurs actifs pour réaliser un bénéfice, renforçant ainsi la pression de vente. Historiquement, ce genre de sauts de prix signifie qu’il y a une plus grande probabilité que les prix baissent encore plus à mesure que la prise de bénéfices devient plus forte.
Le volume quotidien des échanges de XRP a considérablement diminué, ce qui correspond à la tendance à la baisse et ajoute aux signaux baissiers. Le volume des échanges de Ripple est passé de 3,13 milliards de dollars le 2 octobre à 704,78 millions de dollars dimanche, soit le montant le plus bas depuis début septembre.
Cette forte baisse de volume montre que les traders perdent de l’intérêt pour la blockchain Ripple et qu’elle a moins de liquidité. Il est donc plus probable que le prix continue de baisser sous peu.
