Après avoir rebondi après un niveau de support critique de 54 000 $ vendredi dernier, Bitcoin (BTC) a poursuivi sur sa lancée positive au cours du week-end et a enregistré une modeste reprise lundi. Le rallye a été soutenu par une légère hausse de l’indice Coinbase Premium, indiquant une légère hausse de l’activité des investisseurs au cours du week-end.
En revanche, les mesures en chaîne ont émis des avertissements baissiers, et malgré ces gains, la prudence reste de mise. Les données ont indiqué une baisse quotidienne des adresses actives par rapport à un taux de financement à intérêt ouvert pondéré négativement, pointant vers l’utilisation du réseau et un sentiment baissier du marché.
Selon les données de Coinglass, les États-Unis Les ETF spot Bitcoin ont connu une forte sortie, avec un retrait net de 706,1 millions de dollars la semaine dernière, ce qui montre la baisse de la confiance du marché. Par conséquent, l’actif total de ces 11 ETF est passé de 41,68 milliards de dollars détenus la semaine précédente à 40,97 milliards de dollars.
Plus loin dans cette analyse, Santiment montre que ces adresses actives quotidiennes sont en fait en baisse, passant de 726 380 le 6 septembre à 597 560 dimanche dernier, soit une tendance à la baisse depuis la mi-mars. Cela témoigne d’une faiblesse de la demande pour la blockchain de Bitcoin et, à son tour, pourrait faire baisser le prix.
Le taux de financement pondéré en fonction de l’OI de Coinglass semble également négatif, avec une valeur de -0,0008 %, ce qui suggère que davantage de traders s’attendent à une baisse du prix plutôt qu’à une hausse. Ceci est généralement commenté en ce qui concerne le sentiment du marché, qui envisage le rendement des contrats à terme pondéré par son intérêt ouvert. Les valeurs négatives indiquent généralement un sentiment baissier.
Du bon côté, cependant, l’indice Bitcoin Coinbase Premium, qui rend compte de la différence de prix entre la paire Coinbase Pro – USD et la paire Binance – USDT, a légèrement augmenté, passant de -0,008 à 0,020.
Avec cette hausse, s’échangeant au-dessus de la moyenne mobile simple sur 14 jours de -0,009, cela pourrait indiquer que les baleines, ces investisseurs à grande échelle, achètent davantage, notamment via Coinbase Pro privilégié par les institutions. Il s’agit d’une accumulation discrète mais marquée de la part des principaux acteurs du marché face aux incertitudes globales du marché.
Analyse technique Bitcoin
Bitcoin a subi un revers significatif le 2 septembre puisque le jeton a été ramené de 59 560 $, soit environ 50 % du niveau de retracement de Fibonacci basé sur une fourchette récente allant du plus haut de fin juillet au plus bas de début août.
Après le rejet, le prix du Bitcoin a chuté de 8,7 % en seulement quatre jours. Samedi, la crypto-monnaie a trouvé un support autour de 54 000 $, mais lundi, les prix étaient toujours au-dessus de 55 316 $.
Si Bitcoin clôture en dessous du support de 54 000 $, la baisse pourrait atteindre 7 % pour revenir à 49 917 $, qui est le prochain niveau de support quotidien important.
Les indicateurs techniques sur le graphique journalier, RSI et AO, indiquent un affaiblissement de la dynamique. Les deux indicateurs se négocient en dessous de leurs niveaux neutres respectifs, le niveau 50 pour le RSI et zéro pour celui-ci, ce qui a collé les mesures pour indiquer une poursuite à la baisse plus probable.
Si Bitcoin parvient à franchir la résistance de 56 022 $, les perspectives baissières seront invalidées. Cela pourrait entraîner une hausse d’environ 6 % de la cryptographie, remontant probablement au niveau de retracement de 59 560 $.
Sorties record des produits d’investissement Bitcoin et Ether
Les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré leurs sorties nettes les plus importantes depuis mars la semaine dernière, à 725,7 millions de dollars, dont la part provenait de produits liés au Bitcoin. Les investisseurs ont continué de se retirer du Bitcoin spot aux États-Unis. fonds négociés en bourse, prolongeant les sorties nettes jusqu’à une séquence record de huit jours.
Selon CoinShares, un gestionnaire d’actifs numériques, les produits Bitcoin ont enregistré des retraits de 643 millions de dollars, tandis que les produits Ether ont perdu environ 98 millions de dollars. La grande majorité des 721 millions de dollars provenaient des États-Unis. marché.
La valeur du Bitcoin a chuté de 8 % au cours de la même période, terminant la semaine à 54 000 dollars, contre plus de 59 000 dollars le 2 septembre. Parallèlement à une série de publications de données économiques moins que prévu en provenance des États-Unis, y compris l’important rapport sur l’emploi non agricole, cet automne a égalé .
Bien que ces données économiques soutiennent peut-être une réduction des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale, l’humeur du marché du Bitcoin est restée pratiquement inchangée.
Pour la première fois depuis leur lancement en janvier, les données de Bloomberg montrent que les ETF spot bitcoin aux États-Unis ont signalé des sorties nettes quotidiennes pendant huit jours consécutifs.
La publication aux États-Unis L’indice des prix à la consommation (IPC) mercredi et l’indice des prix à la production (IPP) jeudi sont très attendus par la communauté financière. Un grand événement politique est prévu mardi avant ces chiffres économiques. Avant l’élection présidentielle de novembre prochain, Donald Trump et Kamala Harris devraient tenir leur premier débat.
L’Ethereum chute après des données décevantes sur l’emploi aux États-Unis
La valeur de l’Ethereum a baissé de près de 6 % vendredi, impactée par la dernière publication des salaires non agricoles (NFP) américains pour août, qui a suscité des inquiétudes sur les marchés américains. L’économie américaine n’a créé que 142 000 emplois le mois dernier contre 160 000 attendus, ce qui indique une poursuite du ralentissement des embauches en juillet.
En fin de compte, cela s’est traduit par le troisième jour de pertes sur le marché des crypto-monnaies, Ethereum montrant des signes de reprise lors de la séance de négociation européenne d’aujourd’hui.
Des sorties nettes de 0,2 million de dollars ont été observées dans les ETF Ethereum, marquant le plus bas niveau jamais enregistré, le fonds ayant prolongé une séquence de flux négatifs à un troisième jour. Les ETF Ethereum ont enregistré 0,56 milliard de dollars de sorties nettes depuis leur création, avec seulement neuf entrées contre 23 jours de sorties et un jour sans flux.
Les analystes de JP Morgan, tout en notant la sous-performance, soulignent également que les ETF Ethereum s’intègrent assez bien dans la performance derrière les ETF Bitcoin. Les deux produits ont eu des performances assez similaires sur une base d’un mois après le lancement, en utilisant l’AUM comme pourcentage de la capitalisation boursière.
Dans des nouvelles connexes, la société de gestion d’actifs VanEck a déclaré qu’elle fermerait et liquiderait son ETF à terme Ethereum, EFUT, à la clôture des échanges le 16 septembre. Cette décision intervient juste après que VanEck a lancé un spot dans l’ETF Ethereum. Cela s’aligne sur sa décision antérieure de fermer un ETF Bitcoin Futures après l’approbation d’un ETF Bitcoin spot, a rapporté WuBlockchain.
Analyse technique d’Ethereum
Le cours de bourse d’Ethereum a chuté ; il a clôturé vendredi à environ 2 220 $, soit une baisse de 6 % pour la journée. Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a connu une liquidation notable de 35,08 millions de dollars, dont 8,42 millions de dollars provenant de positions courtes et 26,67 millions de dollars de positions longues.
L’étude technique du graphique journalier montre qu’Ethereum a brisé une ligne de tendance à la baisse à l’intérieur d’un modèle triangulaire symétrique, indiquant une possible chute vers la barre des 2 100 $ dans les prochaines semaines. Après des rallyes importants, ce modèle correspond aux tendances d’août à novembre 2022 et de juillet à octobre 2023.
À l’image de son modèle historique, les analystes prédisent qu’Ethereum pourrait trouver un support autour de 2 100 $ avant d’exploser pour attaquer la barre de résistance de 2 817 $. Une rupture réussie de cette résistance ouvrirait la voie à Ethereum pour approcher ou même dépasser son pic annuel de près de 4 093 $.
Cependant, une clôture quotidienne en dessous de la ligne de tendance ascendante inférieure du triangle symétrique pourrait réduire le prix d’Ethereum vers le niveau de support de 1 540 $.
Du point de vue de l’indicateur, l’indice de force relative (RSI) est de 33 et se déplace vers le bas, se rapprochant d’une zone de survente. Les lignes %K et %D de l’oscillateur stochastique montrent des conditions de survente possibles analogues. De plus, affichant des barres rouges consécutives sous la ligne zéro, l’oscillateur Awesome indique une dynamique baissière générale sur le marché.
