Le Bitcoin a enregistré de meilleures performances que les actifs traditionnels au cours de la dernière décennie grâce à ses limites d’approvisionnement numérique, à ses versions de protocoles structurés et à la demande croissante du marché. Malgré son modèle de croissance réussi, le Bitcoin a connu plusieurs fois des baisses de prix et des ralentissements du marché importants au cours de la dernière décennie.
Bien que de nombreux investisseurs achètent et détiennent du Bitcoin (BTC) sur le long terme, ils peuvent également générer des bénéfices grâce à des stratégies de vente à découvert. Les personnes qui négocient du BTC peuvent profiter d’une baisse du marché en vendant leurs avoirs à un prix élevé, puis en rachetant lorsque les valeurs baissent.
Ce texte explique comment les investisseurs peuvent commencer à vendre à découvert du Bitcoin comme méthode d’investissement. Ces informations essentielles établissent des lignes directrices de trading et aident les investisseurs à traverser les brèves périodes de baisse du marché des crypto-monnaies.
Comprendre le shorting de Bitcoin
Ce guide enseigne aux lecteurs la différence fondamentale entre investir dans le Bitcoin en tant que détenteur et vendre du Bitcoin en tant que trader à découvert. L’examen de cette différence commerciale montre aux traders comment adapter leurs méthodes pour réussir dans différents scénarios de marché.
Ce guide vous apprend à vendre à découvert du Bitcoin en montrant des exemples concrets faciles à comprendre. Cette section détaille les stratégies de trading professionnelles que les traders expérimentés utilisent pour générer des gains pendant que les prix du Bitcoin baissent.
La gestion de vos risques est la partie la plus importante du trading de positions courtes sur Bitcoin. La vente à découvert pose des défis distincts que les traders doivent reconnaître, tels que la perte de gains supérieurs à ceux limités et les erreurs potentielles de timing du marché. Le mauvais timing pour la vente à découvert de Bitcoin peut entraîner des pertes financières importantes, vous devez donc accepter ces risques lorsque vous prenez une position courte.
L’article montrera aux lecteurs comment vendre des positions courtes sur Bitcoin en étapes spécifiques pour des résultats de trading réussis.
Explication de la vente à découvert de Bitcoin : stratégies, risques et exécution
Ce guide commence par examiner les concepts de base du trading d’actifs entre la prise de positions d’achat et de vente. La stratégie de marché qu’un trader choisit dépend de sa compréhension de cette différence fondamentale dans les positions de marché.
Pour expliquer la vente à découvert de Bitcoin, nous fournissons des exemples simples d’experts sur la façon de gagner de l’argent lorsque la valeur de Bitcoin baisse. Le guide enseigne les principes de vente à découvert de niveau professionnel que les traders avancés utilisent pour profiter de la baisse de la valeur de Bitcoin.
Le contrôle des risques d’investissement est le principal facteur dans les activités de vente à découvert de Bitcoin. La vente à découvert crée des problèmes de trading particuliers, notamment la possibilité de pertes infinies associées à un potentiel de profit limité. Commencer une transaction avec une position courte au mauvais moment peut effacer tout votre argent, une évaluation minutieuse des risques est donc nécessaire au préalable.
Un guide complet montrant comment acheter du Bitcoin lorsque son prix baisse efficacement sera trouvé pour les personnes qui souhaitent le vendre à découvert.
Identifier les moments optimaux pour vendre à découvert du Bitcoin
Une stratégie de vente à découvert avec une bonne planification aide les traders à réaliser des bénéfices lorsque la valeur du Bitcoin se déprécie. La méthode apporte de bons rendements pendant les baisses du marché, en particulier pendant la période 2022 où la valeur du BTC a chuté de 65 %.
Les investisseurs expérimentés en crypto-monnaie profitent des baisses de prix pendant les tendances haussières du marché. Les traders chevronnés étudient les performances du marché des crypto-monnaies pour prédire les futures tendances à la baisse des prix par rapport à la croissance de la valeur.
Même si l’analyse technique a des limites, les traders qui restent disciplinés protègent leurs positions et contrôlent les risques grâce à des mesures de sécurité éprouvées. Notre guide sur le day trading crypto fournit aux lecteurs des méthodes de trading pratiques même si cet article n’inclut pas d’informations sur la gestion des risques dans les day trades crypto.
Exploration du fonctionnement du shorting Bitcoin
Selon les instructions des traders, la bourse gère toutes les étapes nécessaires pour vendre à découvert du Bitcoin et des crypto-monnaies. Connaître le fonctionnement de la vente à découvert de Bitcoin aide les traders à faire de meilleurs choix d’investissement.
Ouvrir une position courte dans le trading de Bitcoin signifie prêter du Bitcoin à la bourse au taux actuel du marché. Lorsque la valeur du BTC baisse avec sa position courte, les traders ouverts réalisent des bénéfices grâce à des coûts de rachat inférieurs. Le trader complète sa position courte en restituant le BTC emprunté à la bourse à une valeur de marché inférieure. Lors de l’achat et de la vente de transactions Bitcoin, le trader réalise un profit sur la différence entre son coût de vente et son prix de retour.
Lorsque les traders s’attendent à une baisse du marché du BTC, ils commencent à vendre du Bitcoin avec une transaction courte de 1 BTC à 35 000 $. Au cours des semaines suivantes, le prix chute à 30 000 $. Comme le marché a chuté, le trader arrête de perdre avec sa position courte en achetant le 1 BTC à sa valeur la moins chère. Après avoir effectué la transaction courte, le trader restitue le BTC emprunté à la plateforme d’échange.
Sans frais, le trader gagne 5 000 dollars américains. L’investisseur a gagné parce qu’il a vendu du Bitcoin pour 35 000 $ et l’a racheté à 30 000 $ pour gagner la différence de prix.
Le processus devient plus facile lorsque les principales bourses de crypto-monnaies simplifient et automatisent les étapes de vente à découvert pour les traders. La plateforme en ligne gère tous les BTC les transactions, y compris les emprunts et les ventes, permettent d’améliorer l’efficacité des transactions au comptant régulières.
Comprendre les risques et les stratégies de vente à découvert de Bitcoin
Les gens pensent que la vente à découvert est une tactique de trading difficile que les nouveaux traders ont du mal à apprendre. Le trading à découvert produit des profits plus importants mais comporte de plus grands dangers que l’investissement positionnel sur le marché de base. La vente à découvert diffère de l’achat régulier de Bitcoin car les traders doivent connaître des règles financières spécifiques avant de commencer cette méthode.
Comment fonctionne la position longue sur Bitcoin ?
En achetant du Bitcoin sur le marché au comptant, les traders risquent de perdre leur investissement tout en limitant leur exposition aux fonds qu’ils ont investis. Lorsque vous utilisez des fonds pour acheter du BTC, vous ne risquez jamais de perdre plus que le montant de votre investissement.
Un trader qui achète 0,1 BTC à 35 000 $ et que l’actif s’effondre à zéro perdra un maximum de 3 500 $. À partir d’une position longue, vous pouvez gagner des bénéfices illimités jusqu’à ce que la valeur marchande augmente. Les bénéfices que vous réalisez en négociant du Bitcoin augmenteront en relation directe avec la hausse de son prix, que le prix atteigne 100 000 $, 1 million $ ou 10 millions $. Lorsque le trader vend 0,1 BTC, il gagnera 10 % du prix final du marché en fonction de la taille de la position.
Comment fonctionne le shorting Bitcoin ?
Contrairement à cette stratégie, les investisseurs vendent des actifs qu’ils ne possèdent pas. Lorsque vous vendez du Bitcoin à découvert, vous pouvez réaliser un bénéfice fixe, mais vos pertes possibles sont illimitées. Les nouveaux traders évitent la vente à découvert de Bitcoin car les pertes potentielles pourraient être supérieures à leur argent disponible.
Un investisseur peut ouvrir une transaction à découvert aujourd’hui, en vendant 0,1 BTC pour 35 000 $ en raison de sa prévision de réduction de prix. Cependant, en raison d’événements haussiers inattendus sur le marché, le prix monte à 65 000 $. Le trader subit une perte de 3 000 $ car il a besoin de 6 500 $ pour racheter son 0,1 BTC.
La protection de la position courte dépend des fonds de marge restants sur le compte de trading. La plateforme d’échange doit fermer automatiquement votre position car les fonds restants sur votre compte ne peuvent pas couvrir les pertes commerciales croissantes.
Stratégies avancées de vente à découvert pour les traders de crypto-monnaies
Une fois que les traders comprennent les ventes à découvert, ils peuvent étendre leurs connaissances à des outils avancés qui peuvent être utilisés dans des conditions de marché en baisse. Ces techniques fonctionnent bien mais nécessitent de l’expérience et peuvent être dangereuses pour les nouveaux traders.
Effet de levier et trading sur marge
Les traders peuvent améliorer leur capacité de trading en empruntant des fonds à l’aide de comptes sur marge. Le dépôt que vous effectuez vous aide à trader plus que vos fonds, bien qu’il oblige la bourse à vous prêter de l’argent supplémentaire.
Lorsque les traders utilisent le trading sur marge, ils empruntent des fonds via un effet de levier qui détermine le ratio de fonds qu’ils obtiennent sur leur capital de trading. Lorsque les traders placent un dépôt de 1 000 $ avec un effet de levier de 10x, ils peuvent gérer jusqu’à une commande de 10 000 $ combinée à un prêt de 9 000 $ de la plateforme.
Les traders peuvent utiliser l’effet de levier pour augmenter à la fois leurs achats et leurs ventes d’actifs. La croissance de la position grâce à l’effet de levier augmente simultanément votre vulnérabilité aux variations du marché. Les fluctuations des prix des crypto-monnaies obligent les bourses à vendre les positions des traders qui utilisent un effet de levier élevé, ce qui conduit à la fermeture du compte de trading. Les débutants dans le trading à effet de levier ont besoin de mesures de sécurité supplémentaires car les risques accrus menaceront leurs fonds plus rapidement.
Notre guide détaillé sur le trading sur marge et à effet de levier fournit des informations complètes sur ce sujet.
Futures, options et swaps perpétuels
Tous ceux qui négocient des options à terme et des swaps perpétuels doivent comprendre le fonctionnement de la vente à découvert. Les principales bourses de crypto-monnaies présentent ces outils spécialisés qui permettent aux clients de prédire les variations de prix du marché avant qu’elles ne se produisent.
Les parties à ces accords commerciaux fixent leurs conditions d’achat et de vente avant une expiration de marché prédéfinie.
Un contrat d’options donne aux traders le privilège mais pas le devoir d’échanger des actifs à un prix fixe dans le délai convenu.
Les swaps fonctionnent comme des contrats à terme mais restent ouverts indéfiniment, les traders ont besoin de suffisamment de réserves de trésorerie pour que leurs opportunités restent actives.
Vous pouvez utiliser les trois outils pour des investissements à court et à long terme tout en utilisant l’effet de levier pour contrôler davantage de capital commercial. Avant d’entrer dans le trading de produits dérivés à effet de levier, les traders doivent apprendre les principes de fonctionnement de ces outils.
Veuillez consulter notre guide séparé pour comprendre plus en profondeur les contrats à terme, les options et les swaps perpétuels de crypto-monnaie.
Comment vendre à découvert Bitcoin sur Margex
-Grâce à Margex, vous pouvez gagner de l’argent lorsque la valeur du Bitcoin diminue. Suivez ces étapes simples pour démarrer une position courte.
-Vous pouvez ouvrir un nouveau compte Margex ou vous connecter à votre compte existant.
-Les nouveaux utilisateurs peuvent commencer leur parcours Margex en accédant à la page d’inscription. Les membres précédents peuvent commencer à utiliser leurs comptes immédiatement.
Approvisionnez votre compte
-Accédez au menu de votre portefeuille et sélectionnez Dépôt.
-Sélectionnez votre crypto-monnaie ciblée et suivez les étapes sur l’écran de dépôt.
-Vous pouvez acheter des crypto-monnaies via Changelly et ChangeNow car Margex se connecte à ces services pour effectuer des paiements par carte de crédit.
Accéder à la plateforme de trading
-Utilisez le onglet de négociation pour commencer à négocier.
-Sélectionnez la paire de négociation Bitcoin
-Choisissez BTC/USD parmi les options de paires de négociation fournies ou sélectionnez votre préférence Bitcoin.
Configurez votre position courte
Détails de la commande
-Veuillez saisir le montant Bitcoin que vous souhaitez négocier.
-Réglez votre effet de levier via le curseur ou saisissez des valeurs manuelles. Le trading sur marge avec Margex nécessite une compréhension des dangers liés à un effet de levier maximum de 100 fois.
Gestion des risques
-Avant de négocier, mettez en place des ordres automatiques pour protéger vos fonds et sécuriser vos bénéfices.
Exécutez la transaction à découvert
-Lorsque tout dans vos paramètres est correctement défini, cliquez sur le bouton « Vendre/Vendre » pour démarrer votre transaction à découvert.
Surveillez et fermez votre position
-Vérifiez régulièrement vos transactions ouvertes via la page Positions ouvertes.
-Lorsque vous souhaitez quitter votre position, choisissez-la dans la liste et confirmez la clôture.
Tendance actuelle du Bitcoin et analyse des prix
À 105 000 $, le Bitcoin a maintenu sa position jeudi après l’annonce de la Réserve fédérale de maintenir les taux d’intérêt américains stables. Les acteurs du marché suivent les chiffres du PIB américain publiés au quatrième trimestre 2024, car ils déterminent les fluctuations du prix du Bitcoin. Selon Glassnode, les récents modèles de marché haussier s’alignent sur ceux observés au cours du cycle 2015-2018, ce qui suggère que l’enthousiasme continu du marché alimentera l’expansion du prix du Bitcoin.
Performance du Bitcoin après la décision de la Réserve fédérale
Le Bitcoin était stable à 105 000 $ jeudi après une petite hausse suite à la réunion du Comité fédéral de l’open market. La Réserve fédérale a laissé les taux d’intérêt dans leur fourchette actuelle de 4,25 % à 4,50 %, comme prévu. En raison de la faiblesse persistante des niveaux d’inflation, la banque centrale a modifié ses prévisions économiques pour adopter une position plus sérieuse.
Dans sa déclaration de politique officielle, la Fed a confirmé ses perspectives positives sur l’emploi, mais a indiqué que l’équilibre entre ses deux objectifs nationaux était stable. Le comité s’est montré réticent à réduire les taux car il surveille les changements en cours dans les politiques économiques.
Le marché a rapidement réagi une fois que la Réserve fédérale a révélé sa décision. Le bon du Trésor américain à 10 ans a progressé de 4,5 points de base à 4,581 % après l’annonce. Pendant les heures de bourse, le DXY a gagné 0,17 %, poussant sa valeur à 108,10. La valeur du Bitcoin a augmenté de 2,37 % au cours de la séance de négociation de mercredi. Le retard de la Réserve fédérale à réduire les taux d’intérêt crée une incertitude qui fait croire aux investisseurs que le marché des crypto-monnaies sera confronté à une tendance négative sur une période prolongée.
Indicateurs économiques à surveiller
Les investisseurs doivent suivre les chiffres économiques de la BEA. Ils publieront des statistiques préliminaires sur le PIB d’octobre à décembre 2024. Les données économiques à venir aident les investisseurs à surveiller les modèles de croissance, qui influenceront le comportement du marché du Bitcoin dans les prochaines semaines.
Le rapport de Glassnode met en évidence le cycle du marché du Bitcoin
Glassnode a récemment publié « Thinking Ahead » pour partager des informations sur le développement actif du marché du Bitcoin. L’étude détecte les modèles de marché fondamentaux de 2015 à 2018 qui soutiennent une croissance supplémentaire pendant la phase de marché actuelle.
Selon l’analyse, Bitcoin semble désormais être un marché plus mature grâce à ses augmentations de prix limitées, à ses baisses de prix régulières pendant les tendances haussières et à la diminution des gains de capitalisation réalisés.
La croissance actuelle de la capitalisation réalisée de 2,1 fois correspond à la phase du cycle 2015 à 2018 où elle se trouvait. Le marché devrait connaître davantage de hausses de prix car les investisseurs restent enthousiastes à l’égard de l’actif.
De récentes recherches révèlent que les portefeuilles sur les échanges de crypto-monnaies sont tombés de 3,1 millions de BTC à 2,7 millions de BTC au cours de l’été 2024. Selon Glassnode, une partie des retraits de BTC représente des transferts vers les portefeuilles de garde des ETF Coinbase plutôt qu’une véritable baisse de l’offre.
Indicateurs techniques clés et perspectives de prix
Le prix du Bitcoin a trouvé un support solide près de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours, qui s’élevait à 98 633 $ plus tôt dans la semaine. Mercredi, le BTC a gagné 2,37 %, clôturant au-dessus de 103 700 $ avant de poursuivre sa tendance à la hausse pour s’échanger autour de 105 400 $ jeudi.
Si la dynamique haussière actuelle persiste, le BTC pourrait tenter de retester son plus haut historique du 20 janvier à 109 588 $.
Les indicateurs techniques signalent un sentiment haussier croissant. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier se situe à 60, rebondissant au-dessus du niveau neutre de 50 mardi. Cela suggère une pression d’achat croissante. Pendant ce temps, l’indicateur de convergence de la moyenne mobile (MACD) se rapproche d’un croisement haussier potentiel. Si le MACD confirme ce croisement sur le graphique journalier, il pourrait générer un signal d’achat et renforcer les attentes d’une tendance à la hausse.
A l’inverse, une cassure sous le niveau de support psychologique de 100 000 $, couplée à une clôture quotidienne sous l’EMA de 50 jours, pourrait signaler une correction plus profonde. Dans un tel scénario, le Bitcoin pourrait tester le prochain niveau de support significatif autour de 90 000 $.
Conclusion
La capacité du Bitcoin à se maintenir au-dessus de 105 000 $ malgré la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d’intérêt reflète la résilience du marché. Cependant, la publication prochaine des données du PIB américain des conditions macroéconomiques plus larges pourraient introduire de la volatilité. Bien que l’analyse de Glassnode suggère que le cycle actuel du Bitcoin s’aligne sur les marchés haussiers historiques, les mouvements de prix dépendront en grande partie du sentiment des investisseurs et des développements économiques externes.
