Le Bitcoin (BTC) est passé sous la barre des 110 000 dollars vendredi, prolongeant ainsi ses pertes hebdomadaires. La plus grande cryptomonnaie au monde a désormais perdu plus de 10 % par rapport au record qu’elle avait atteint à la mi-août. Cette baisse a entraîné plus de 1,8 milliard de dollars de liquidations, principalement sur des positions longues. Les analystes indiquent que le sentiment reste faible tant sur les marchés au comptant que sur les marchés dérivés.
Le BTC chute malgré les déclarations de Powell à Jackson Hole
La baisse a commencé en début de semaine. Depuis son pic de 124 474 dollars atteint le 14 août, le BTC a chuté de plus de 13 %, atteignant un creux de 108 666 dollars mardi. Cette chute est survenue même après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole. M. Powell a déclaré que la Fed adopterait un objectif d’inflation flexible et abandonnerait la politique de « rattrapage » précédemment mise en place. Il a souligné que la Fed adopterait une approche équilibrée en cas de conflit entre différents objectifs économiques.
La correction a entraîné d’importantes liquidations sur les différentes bourses. Les données de CoinGlass montrent que le marché a perdu plus de 1,8 milliard de dollars, dont 74 % provenaient de positions longues. Le Bitcoin lui-même a vu 544,3 millions de dollars de positions longues s’effacer. La plus importante liquidation, d’une valeur de 39,24 millions de dollars, s’est produite sur Huobi (HTX).
Les données américaines apportent une certaine stabilité
Le bitcoin a trouvé un soutien temporaire près de 110 000 dollars en milieu de semaine. Les données économiques américaines ont apporté un certain soulagement. Le Bureau of Economic Analysis a révisé la croissance du PIB du deuxième trimestre de 3,1 % à 3,3 %. Les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont également baissé, passant de 234 000 à 229 000, ce qui témoigne de la vigueur du marché du travail. Les traders attendent désormais l’indice des prix PCE de base américain pour juillet. Ce rapport sur l’inflation est le dernier avant la réunion de la Réserve fédérale en septembre et pourrait déterminer l’orientation des actifs à risque tels que le Bitcoin.
American Bitcoin se prépare à entrer au Nasdaq
American Bitcoin, une société minière soutenue par deux des fils de l’ancien président américain Donald Trump, se prépare à entrer au Nasdaq. Selon Reuters, la société est en train de finaliser une fusion par échange d’actions avec Gryphon Digital Mining (GRYP.O). Le PDG de Hut 8, Asher Genoot, a confirmé que les négociations pourraient commencer début septembre. Il a déclaré que la fusion offrait un meilleur financement qu’une introduction en bourse directe.
Cette nouvelle a été annoncée lors de l’ouverture de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong, le deuxième plus grand rassemblement mondial consacré aux cryptomonnaies. Eric Trump a assisté à l’événement et doit se rendre à Tokyo ce week-end pour une autre réunion organisée par Metaplanet, une société japonaise spécialisée dans la trésorerie Bitcoin.
La demande institutionnelle se maintient
Les flux institutionnels vers les ETF Bitcoin sont restés positifs malgré la baisse des prix. Les données de SoSoValue montrent que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 567,35 millions de dollars d’entrées cette semaine. Cela représente un renversement de tendance par rapport aux 1,17 milliard de dollars de sorties enregistrées la semaine dernière. Les acheteurs institutionnels sont également intervenus. Metaplanet et Strategy ont acheté ensemble 3 184 BTC lundi, profitant du recul.
Les données on-chain indiquent une demande neutre
Les données de Glassnode suggèrent que la demande sur le marché au comptant est devenue neutre. La moyenne mobile sur 30 jours du Cumulative Volume Delta (CVD) est désormais proche de sa médiane sur 180 jours sur Coinbase, Binance et d’autres grandes bourses. Cela contraste avec le mois d’avril, où la forte demande au comptant avait poussé le BTC de 72 000 dollars à de nouveaux sommets.
Sur les marchés dérivés, le ton est devenu baissier. Le CVD des contrats à terme est négatif depuis juillet, ce qui témoigne d’une pression à la vente. De nombreux traders perpétuels privilégient désormais les positions courtes.
Le Bitcoin a atteint un record de 124 474 dollars le 14 août, mais a depuis reculé. Il a déjà perdu plus de 3 % en septembre. Historiquement, septembre a toujours été un mois faible pour le Bitcoin, avec un rendement moyen de -3,77 %. Néanmoins, une baisse des taux de la Réserve fédérale, combinée à des entrées continues dans les ETF et à des achats par les entreprises, pourrait aider le marché à se redresser.
Analyse du prix du Bitcoin
Le graphique hebdomadaire montre que le Bitcoin est en baisse depuis trois semaines consécutives depuis la mi-août. Il est passé sous le niveau de soutien de 111 980 $. Si la faiblesse se poursuit, le prochain objectif pourrait être 104 463 $. Le RSI hebdomadaire a glissé à 55 et pointe vers le bas.
Le MACD est également devenu baissier, ce qui suggère que la dynamique s’essouffle. Le graphique quotidien montre une faiblesse similaire. Entre samedi et lundi, le BTC a chuté de plus de 5 % et a clôturé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours, à 110 849 $. Il s’est brièvement stabilisé en milieu de semaine, mais a de nouveau chuté, s’échangeant désormais sous les 110 000 $.
Si la baisse se poursuit, le prochain support clé est la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, proche de 103 974 $. Le RSI quotidien est à 39, confirmant une forte dynamique baissière.
Néanmoins, si le Bitcoin parvient à regagner la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours, la résistance proche de 116 000 $ pourrait être le prochain objectif à la hausse.
L’Ethereum se maintient autour de 4 500 dollars alors que les ETF attirent des flux entrants et que les baleines accumulent
L’Ethereum (ETH) s’échangeait autour de 4 500 dollars jeudi. Le prix a peu évolué, mais l’accumulation institutionnelle et celle des baleines se sont poursuivies.
Les ETF et les baleines stimulent les achats
Selon SoSoValue, les ETF Ethereum ont généré 4 milliards de dollars d’entrées nettes depuis début août. Mercredi, 309 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés, ce qui en fait le cinquième jour consécutif d’entrées. Les ETF Bitcoin, quant à eux, ont enregistré 800 millions de dollars de sorties ce mois-ci. Certains analystes affirment que les institutions pourraient se tourner vers l’ETH.
« Il y a actuellement une demande incessante pour l’ETH », a écrit Matt Hougan, directeur informatique de Bitwise, jeudi sur X.
Les déclarations institutionnelles montrent que les grandes entreprises figurent parmi les principaux détenteurs d’ETF ETH au deuxième trimestre. Selon l’analyste James Seyffart de Bloomberg, il s’agit notamment de Goldman Sachs, Jane Street, Millennium Management et DE Shaw.
Les portefeuilles de baleines détenant entre 10 000 et 100 000 ETH ont accumulé plus de 340 000 ETH au cours des trois derniers jours. Leurs achats totaux en août s’élèvent désormais à 1,44 million d’ETH.
Les trésoreries des entreprises ajoutent également des ETH. Des sociétés telles que BitMine Immersion (BMNR) et SharpLink Gaming (SBET) détiennent désormais un total combiné de 3,3 millions d’ETH, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars. Cette accumulation intervient seulement trois mois après que les allocations de trésorerie à l’ETH ont commencé à gagner du terrain.
Le PDG de VanEck, Jan Van Eck, a décrit l’ETH comme le « jeton de Wall Street », soulignant son rôle dans les stablecoins et l’infrastructure financière.
Néanmoins, des prises de bénéfices sont visibles. Les détenteurs d’ETH ont réalisé près d’un milliard de dollars de gains au cours des cinq derniers jours, ce qui montre une pression à la vente parallèlement à l’achat.
Les contrats à terme sur l’ETH font face à des liquidations
Dans le domaine des produits dérivés, les contrats à terme sur l’Ethereum ont enregistré 88 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures. Cela comprend 63 millions de dollars provenant de positions longues et 25 millions de dollars provenant de positions courtes, selon les données de Coinglass.
L’ETH n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 4 600 dollars en début de semaine et est retombé à 4 500 dollars. Ce niveau est actuellement soutenu par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 14 jours. Les analystes préviennent qu’une cassure sous l’EMA, combinée à une chute sous les 4 000 dollars, pourrait envoyer l’ETH vers la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours. Un échec à ce niveau pourrait faire baisser les prix vers 3 470 dollars.
À la hausse, l’ETH devrait retrouver son plus haut historique et le transformer en support pour alimenter une nouvelle reprise.
Les indicateurs de momentum indiquent une indécision. Le RSI et l’oscillateur stochastique sont juste au-dessus du niveau neutre, mais évoluent latéralement, ce qui témoigne de l’hésitation des traders.
Le sentiment envers Solana atteint son plus haut niveau en 11 semaines avec la reprise des prix
Le sentiment des réseaux sociaux envers Solana (SOL) a atteint son plus haut niveau en 11 semaines, correspondant à la dernière reprise des prix du token.
La société d’analyse Santiment a indiqué que le ratio entre les publications positives et négatives sur Solana est le plus élevé depuis la mi-juin. La société a partagé ses données sur X, montrant une nette augmentation de son indicateur de sentiment positif/négatif.
Cet outil mesure la fréquence à laquelle Solana est évoqué en termes haussiers ou baissiers. Il classe les publications, les fils de discussion et les messages, puis compare les totaux. Les derniers chiffres montrent 5,8 mentions haussières pour chaque mention baissière. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le 11 juin.
Cette augmentation de l’optimisme est liée à la récente remontée du SOL. Le token a gagné 16 % au cours de la semaine dernière, suscitant l’intérêt des traders particuliers et institutionnels. Cependant, les analystes avertissent qu’un optimisme excessif peut être risqué. Dans le passé, les marchés des cryptomonnaies ont souvent évolué à l’opposé des attentes du grand public. Les fortes hausses marquent parfois des sommets locaux, tout comme une peur intense peut précéder des creux.
Le sentiment Solana atteignant actuellement son plus haut niveau depuis 11 semaines, certains se demandent si l’enthousiasme et la peur de passer à côté (FOMO) pourraient remettre en cause la vigueur de la reprise.
Activité de développement dans l’écosystème Solana
Santiment a également partagé des données sur le travail des développeurs au sein du réseau Solana. L’indicateur, appelé « activité de développement », mesure les contributions au codage sur les dépôts GitHub publics liés aux projets Solana.
Au cours des 30 derniers jours, Solana a pris la tête avec un score de 138,37. Wormhole suit avec 41,47, tandis que Drift se classe troisième avec 31,9. Ces chiffres montrent que Solana reste le projet le plus actif de son écosystème, les développeurs continuant à construire et à étendre la chaîne.
Ensemble, l’optimisme croissant et le développement constant reflètent à la fois l’optimisme et les progrès réalisés. Néanmoins, les analystes avertissent que les rallyes motivés par l’optimisme pourraient ne pas durer, ce qui rend les prochaines semaines importantes pour tester la dynamique de Solana.
Analyse du prix de Solana
Solana (SOL) a été sous pression au cours des dernières 24 heures, et le marché a chuté d’environ 2 à 3 % pour se situer autour du niveau de 208. Le jeton s’est négocié entre 205,7 et 217,8, avec un certain degré de prise de bénéfices suite à la récente augmentation. Au moment de la publication, Solana affiche une dynamique haussière, se négociant actuellement à 209,90 $.
La moyenne mobile simple sur 50 jours oscille autour de 198 $ et la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours autour de 202 $, toutes deux servant de support sous-jacent. L’indice de force relative (RSI) s’est maintenu dans une fourchette de 60 sur toutes les plateformes, indiquant une dynamique à la hausse.
Par ailleurs, la valeur totale verrouillée (TVL) sur le réseau Solana a augmenté d’environ 15 % pour atteindre 11,6 milliards, ce qui souligne l’activité des blockchains. Les analystes considèrent 205 et 200 dollars comme des niveaux de soutien clés, avec une résistance entre 210 et 215 dollars. Un mouvement agressif au-delà de ces niveaux ouvrirait la voie à 250 dollars, et certaines prévisions vont même au-delà.
