Le Bitcoin (BTC) a débuté la semaine sur une trajectoire stable, se maintenant au-dessus de 109 000 dollars lundi après avoir perdu près de 5 % la semaine précédente. La demande institutionnelle a contribué à atténuer la baisse. La société d’investissement japonaise Metaplanet a acquis 1 009 BTC pour ses réserves. Parallèlement, les fonds négociés en bourse (ETF) américains ont enregistré plus de 440 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Les traders restent prudents, mais beaucoup parient encore sur une baisse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, ce qui pourrait soutenir les actifs à risque comme le Bitcoin.
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Les paris de la Réserve fédérale influencent le sentiment du marché
Le Bitcoin est toujours en baisse de près de 14 % par rapport à son plus haut historique de 124 474 dollars atteint le 14 août. Au cours du week-end, le prix a chuté à 107 350 dollars. Le principal facteur déclencheur a été la publication la semaine dernière de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis pour le mois de juillet, qui s’est révélé plus élevé que prévu. Malgré cela, les traders ont maintenu leurs attentes d’une baisse des taux. Selon l’outil CME FedWatch, il y a 87,6 % de chances qu’une baisse de 25 points de base soit décidée en septembre, contre 85 % avant la publication du rapport PCE. Si elle est confirmée, une baisse pourrait exercer une pression sur le dollar américain et améliorer le sentiment de risque, créant ainsi un espace pour la reprise du Bitcoin.
Les données de CoinGlass ont montré que le Bitcoin a chuté de 6,49 % en août. Historiquement, le mois de septembre a tendance à être faible, avec une baisse moyenne d’environ 3,50 %. Cependant, une baisse confirmée de la Fed, associée à des entrées régulières dans les ETF et à des achats par les entreprises, pourrait modifier cette tendance et donner au Bitcoin la possibilité d’enregistrer des gains ce mois-ci.
L’activité institutionnelle limite la baisse
Les achats institutionnels sont restés fermes malgré la correction. Metaplanet a confirmé avoir ajouté 1 009 BTC, portant son portefeuille total à 20 000 BTC. La demande d’ETF s’est également maintenue. Les données de SoSoValue ont montré que les ETF au comptant américains sur le Bitcoin ont enregistré 440,71 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Cela contraste avec les 1,17 milliard de dollars de sorties enregistrées la semaine précédente. Les analystes estiment que la poursuite des entrées pourrait contribuer à alimenter le rebond du Bitcoin.
Niveaux de prix du Bitcoin à surveiller
Le prix du Bitcoin a rencontré une résistance le 23 août après avoir franchi une ligne de tendance haussière, chutant de 7,43 % au cours du week-end. Lundi, la cryptomonnaie se négociait à près de 109 600 dollars. Le niveau de soutien de 105 573 dollars, qui est relativement proche du retracement de Fibonacci de 61,8 % à 105 386 dollars, calculé entre le plus bas d’avril à 74 508 dollars et le plus haut d’août à 124 474 dollars, est surveillé par les analystes. Dans ce contexte, la zone pourrait se positionner pour résister à 116 000 dollars.
Les indicateurs techniques sont ambigus. L’indice de force relative (RSI) s’établissait à 54 sur le graphique quotidien, ce qui est supérieur au niveau neutre de 50 et indique une poursuite de la tendance haussière. Il faudrait que le RSI repasse au-dessus du point neutre pour que la reprise soit durable. Sur des périodes plus courtes, cependant, le graphique sur 4 heures reflétait une divergence haussière, le BTC atteignant un plus bas et le RSI enregistrant des plus hauts, ce que beaucoup considèrent comme un premier indicateur d’un renversement de tendance ou d’une reprise imminente.
Avec un suivi solide, il est possible que le Bitcoin atteigne la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours de 110 650 dollars sur le graphique en 4 heures, et potentiellement plus haut encore, jusqu’au plus haut de la semaine vendredi, à 117 429 dollars. D’autre part, la perte du support pourrait entraîner une nouvelle détérioration, peut-être jusqu’au support hebdomadaire de 104 463 dollars.
La structure technique du Ripple XRP était faible lundi, car des problèmes plus importants pesaient sur le marché des cryptomonnaies, et septembre est traditionnellement considéré comme un mois baissier dans le secteur des monnaies numériques.
Le XRP se négociait à un sommet de plus de 2,76 dollars au moment de la rédaction de cet article, mais les acheteurs tentaient de trouver un soutien à court terme pour éviter un nouvel effondrement, qui pourrait faire chuter le prix jusqu’à 2,50 dollars.
Focus sur les indicateurs macroéconomiques américains
La performance du token en septembre devrait dépendre des prochaines données macroéconomiques publiées aux États-Unis. Les principaux indicateurs d’inflation devraient retenir toute l’attention. Il s’agit notamment du taux de chômage vendredi, de l’indice des prix à la production (IPP) le 10 septembre, et de l’indice des prix à la consommation (IPC) et des demandes d’allocations chômage le 11 septembre.
Ces données fourniront des informations cruciales à la Réserve fédérale avant sa décision sur les taux d’intérêt prévue le 17 septembre.
Selon l’outil CME FedWatch, il y a près de 90 % de chances que la Réserve fédérale procède à une baisse de 25 points de base (pb), ramenant le taux de financement à 4 % – 4,25 % ; il s’agirait de la première baisse de taux de l’année. Cela devrait donner un coup de pouce aux actifs à risque, en particulier aux actions et aux cryptomonnaies.
La baisse des taux prévue par la Réserve fédérale (FOMC) pourrait stimuler la demande de jetons XRP, tandis que le maintien des taux pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour les marchés boursiers. Cela risque également de compliquer le souvenir du mois de septembre, connu pour ses tendances baissières et ses faibles performances.
Rendements saisonniers
Les optimistes et les pessimistes du XRP, tout en attendant de mettre en œuvre leurs stratégies, observent les tendances des prix en septembre au cours des trois dernières années. Selon CryptoQuant, le XRP a également enregistré des gains en septembre au cours des trois dernières années. Ces tendances indiquent une augmentation de 46,2 % en septembre 2022, une légère hausse de 0,42 % pour septembre 2023 et une augmentation de 7,98 % pour 2024.
Les prévisions pour l’avenir indiquent une tendance haussière pour la cryptomonnaie et l’écosystème. Cela sera également soutenu par l’investissement soutenu des particuliers, qui se traduit par un intérêt ouvert en monnaie fiduciaire et équivalent fiduciaire pour les contrats à terme XRP s’élevant à 8 milliards. Les détenteurs d’Ethereum et les détenteurs de XRP observent attentivement l’intérêt ouvert, qui est la mesure utilisée pour les détenteurs de contrats à terme.
Les statistiques actuelles indiquent un prix du XRP inférieur à 0,85, ce qui démontre un manque d’intérêt et d’engagement. Ceux qui sont prêts à enchérir sur le XRP sont également intéressés.
Le XRP, dont la moyenne mobile sur les 77 derniers jours est de 2,76, suggère également un manque d’intérêt.
L’indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) affiche un signal de vente depuis le 25 juillet, la ligne bleue du MACD restant en dessous de la ligne de signal rouge, ce qui renforce la pression baissière.
Les indicateurs de momentum confirment également l’affaiblissement de l’activité d’achat. L’indice de force relative (RSI) a chuté à 39, en forte baisse par rapport à son pic de 88 atteint en juillet, soulignant l’affaiblissement de la dynamique haussière alors que les traders adoptent une approche prudente.
Néanmoins, les analystes notent qu’une clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours améliorerait le sentiment et pourrait renforcer la dynamique haussière. Si cela se produisait, le XRP pourrait viser des niveaux de résistance clés, notamment un retour au-dessus de 3,00 $ et une cassure au-delà du niveau de 3,35 $, testé pour la dernière fois à la mi-août.
Analyse du cours du BNB
Le BNB a baissé de près de 3 % au cours des sept derniers jours, le token se consolidant lundi près du niveau de support de 850 $. Le token natif de la bourse affiche toujours une tendance à la hausse, mais il a perdu tous les gains réalisés lors de la cassure de fin août, lorsque le BNB a brièvement dépassé les 900 $, comme vous pouvez le voir sur le graphique quotidien BNB/USDT.
Entre autres, les analystes techniques identifient des zones de support potentielles à 820 $ (S1) et 785 $ (S2), qui sont considérées comme des niveaux clés pour le token. Les indicateurs techniques affichent des signaux mitigés : l’indice de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) indique une dynamique négative dans l’évolution du prix, et l’indice de force relative (RSI) est de 53.
Ainsi, si le BNB balaye la liquidité à S1 et qu’un rebond se produit, les perspectives baissières pourraient être compromises. Dans ce cas, le token pourrait tenter de tester à nouveau la résistance proche de 900 $ dans le cadre d’une poussée plus importante vers un nouveau sommet historique.
Analyse du prix de Solana
Solana a suivi la performance de BNB en perdant 3 % au cours de la semaine dernière. Le token se négocie actuellement à 200,80 $, maintenant un soutien solide juste au-dessus de la barre des 200 $. Deux niveaux de résistance majeurs ont été observés pour Solana : 228,24 $ (R1) et 250 $ (R2), qui ont tous deux été respectés plus tôt dans la séance de négociation.
SOL a atteint un sommet historique de 295,83 $ le 19 janvier, et la poursuite de la tendance haussière actuelle pourrait permettre à l’actif de tester à nouveau ce sommet. Le MACD soutient une tendance haussière, tandis que le RSI à 54 reflète une position neutre avec une légère tendance haussière. Malgré cela, la consolidation près de 200 $ a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle correction.
Les niveaux de soutien à surveiller comprennent le plus bas du 20 août à 126 $ et celui du 26 août à 185 $. Une clôture quotidienne en dessous du seuil de 200 $ compromettrait la thèse haussière et pourrait ouvrir la voie à une nouvelle baisse du cours de Solana.
