Le secteur des cryptomonnaies connaît une forte croissance et de plus en plus de participants cherchent à acheter et à vendre des cryptomonnaies pour maximiser leurs bénéfices et leurs revenus. Compte tenu de l'extrême volatilité générale des valeurs liées aux cryptomonnaies, il est possible de réaliser des gains ou des pertes importants en fonction des conditions du marché au moment de l'achat. Bien que le trading de bitcoin et d'autres cryptomonnaies puisse être une activité très lucrative et qu'il soit possible de réaliser des bénéfices, il est également possible que les choses tournent mal.
La tendance haussière d'une cryptomonnaie peut très rapidement s'inverser et s'inscrire dans une tendance baissière complète, ce qui ne devrait pas se produire si rapidement. Pour éviter de perdre de l'argent lorsque cela se produit, les traders en cryptomonnaies développent des stratégies de trading et utilisent des outils de trading. Le Stop-loss et le Take-profit sont deux des outils de trading les plus efficaces et les plus utilisés aujourd'hui.
En raison de l'extrême volatilité du marché des cryptomonnaies et des nombreux potentiels résultats du marché, il peut être difficile d'éviter de subir une perte à certains moments, mais les Stop-loss peuvent être un outil de trading utile, en particulier pour ceux qui débutent. C'est pourquoi la fonction Stop-loss est devenue un outil classique dont devraient se souvenir pratiquement tous les traders en cryptomonnaies.
Qu'est-ce qu'un Stop-loss et comment fonctionne-t-il ?
Comme son nom l'indique, le Stop-loss permet d'arrêter la perte lors d'une transaction. Un Stop-loss est un outil de trading utilisé pour limiter le montant de la perte qui peut être encourue lors de l'ouverture d'une position de trading sur le marché. L'ordre Stop-loss est l'outil de trading le plus efficace que vous pouvez utiliser pour vous protéger de la volatilité du prix du marché des cryptomonnaies et pour réduire vos pertes lorsque vous tradez des cryptomonnaies.
Un ordre Stop-loss permet d'acheter ou de vendre une cryptomonnaie lorsque son prix atteint un certain niveau, appelé Prix stop, Prix limite ou Seuil Stop-Loss. Pour qu'un ordre Stop-loss fonctionne, le trader doit spécifier le prix de déclenchement (prix limite). Lorsque le prix d’une crypto tombe en dessous du seuil spécifié, un ordre Stop-loss se déclenche. Un ordre au prix du marché sera ainsi déclenché, entraînant la vente immédiate de la crypto au meilleur prix disponible.
Imaginons par exemple que vous avez ouvert une position longue sur le bitcoin avec 100 USD et que vous avez défini un Stop-loss 10 % en dessous du prix, soit 90 USD. Si le prix du bitcoin tombe en dessous des 90 USD dans un avenir proche, le Stop-loss se déclenchera et la position sera vendue au prix le plus bas disponible sous les 90 USD.
Bien que l'objectif principal d'un Stop-loss soit d'empêcher que des transactions subissent davantage de pertes, il peut fonctionner de différentes manières. Ci-dessous figurent les formes d'ordres Stop-loss les plus courantes.
Complet
Un stop-loss complet liquidera la totalité de la position lorsque le prix limite atteindra le seuil du Stop-loss. En fermant l'ensemble de la position, la probabilité que la transaction continue à baisser est éliminée. Il est préférable d'utiliser ce type de Stop-loss lorsque l'on trade des cryptomonnaies à forte capitalisation plutôt que celles qui en ont une plus petite, car la flambée des prix fera perdre aux traders de potentiels gains en cas de correction.
Partiel (limité)
Une fois activé, ce type de Stop-loss ferme une partie de la transaction. Il s'agit d'un avantage considérable lorsque l'on trade des cryptomonnaies présentant une forte volatilité, car les traders peuvent toujours conserver une partie de leurs transactions afin de maximiser les gains en cas de flambée des prix.
Trailing
Ce type de Stop-loss se base sur une distance choisie par le trader pour modifier le prix limite en réponse à la hausse de la valeur d'une crypto. Si le prix augmente, la distance de suivi entraînera une augmentation de la valeur du Stop-loss.
Pourquoi devriez-vous utiliser un Stop-loss lorsque vous tradez des cryptomonnaies ?
Les Stop-loss et Take-profit font partie des outils de trading les plus efficaces. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez toujours utiliser un Stop-loss lorsque vous tradez sur le marché des cryptomonnaies.
Il peut être difficile de contrôler les risques associés au trading de cryptomonnaies en raison de l'extrême volatilité de ce marché. C'est pourquoi il est toujours conseillé aux traders expérimentés et aux débutants d'utiliser un ordre Stop-loss sur chaque transaction afin de limiter la perte maximale qu'ils peuvent subir. Si les traders n'utilisent pas d'ordres Stop-loss, leurs chances de perdre une grande partie de leurs gains de trading, voire même la totalité de leur portefeuille, sont plus élevées.
Le Stop-loss aide également à élaborer des stratégies et à prendre des décisions. Lorsque les traders utilisent des ordres Stop-loss, ils peuvent calculer le montant qu'ils risquent de perdre par rapport au montant qu'ils pourraient gagner, quelle que soit la taille de la position. Les traders qui utilisent des ordres Stop-loss sont également plus susceptibles de garder le contrôle de leurs émotions lorsqu'ils effectuent des transactions, chose particulièrement importante lorsqu'ils ne sont pas devant leur appareil et qu'ils ne peuvent donc pas surveiller leurs transactions.
Le Trailing Stop-loss peut également être utilisé pour dégager des bénéfices lorsqu'une transaction est favorable. Si le prix d'une cryptomonnaie augmente, la valeur du Stop loss suivra également. Les traders peuvent donc préserver les avantages qu'ils ont tirés de la précédente variation de prix qui leur était favorable.
Comment calculer le Stop-loss lors du trading de cryptomonnaies ?
Le placement de votre ordre Stop-loss est avant tout déterminé par le montant de l'ensemble de votre portefeuille que vous êtes prêt à risquer. Il est toutefois recommandé aux traders de ne pas risquer plus de 2 % de leur capital total sur chaque transaction.
Prenons le scénario suivant comme exemple : Le bitcoin se trade maintenant à 10 000 $, et vous souhaitez ouvrir une position longue sur 1 BTC. Pour minimiser les risques, vous ne voulez pas perdre plus de 5 % de votre capital. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un Stop-loss.
Si vous faites 5 % de 10 000 $, vous obtenez 500 $. Cela signifie que vous placerez votre Stop-loss à 9 500 $ soit 500 points en dessous du point d'entrée. Dans la plupart des cas, la variation des prix des cryptomonnaies est exprimée en dollars. Par conséquent, une augmentation du prix d'une cryptomonnaie de 10 à 11 $ indique que la cryptomonnaie a pris un point de valeur. Si le prix du BTC tombe en dessous des 9 500 $, le Stop-loss se déclenchera et la crypto se vendra au prochain prix disponible en dessous des 9 500 $.
Comment définir des cibles Stop-loss et Take-profit sur Margex ?
Bien que Margex dispose de l'une des interfaces utilisateur les plus simples du secteur, elle offre également une large gamme d'outils et d'instruments de trading avancés. Définir des cibles Stop-loss et Take-profit est une procédure simple et directe, même pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait auparavant. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour définir des cibles Stop-loss et Take-profit sur Margex :
Étape 1 : Créer un compte
La première chose à faire est d'ouvrir un compte Margex. Pour commencer à trader, allez sur Margex.com et cliquez sur le bouton « Commencer à trader ». Vous serez dirigé vers une page d'inscription. Pour continuer, vous devrez fournir des informations de base telles qu'une adresse e-mail et un mot de passe.
Étape 2 : Effectuer un dépôt
Vous devrez ensuite effectuer un dépôt sur votre compte pour commencer à trader. Pour effectuer un dépôt, allez dans la section « Page du portefeuille » et cliquez sur « +Dépôt ».
Deux options s'offrent à vous pour effectuer un dépôt. Vous pouvez effectuer un dépôt direct en BTC et autres cryptomonnaies disponibles en effectuant un transfert depuis un autre portefeuille vers celui de votre compte Margex, ou alors, vous pouvez cliquer sur « Acheter des bitcoins » et utiliser les intégrations directes de Changelly ou ChangeNow pour acheter des cryptomonnaies si vous n'en avez pas encore.
Étape 3 : Commencer à trader
Une fois votre dépôt effectué, allez sur la page « Trader » pour commencer à trader en temps réel. Pour configurer un ordre TP/SL, ouvrez la position pour laquelle vous allez placer un ordre de protection dans la fenêtre « Positions ouvertes » et cliquez sur la ligne discontinue sous Take-profit/Stop-loss. Une fois que vous aurez cliqué, une fenêtre pop-up apparaîtra. Elle vous permettra de saisir manuellement le prix TP/SL ou le pourcentage RoE (Return on Equity).
Meilleures stratégies pour utiliser le Stop-loss en crypto
Placer un Stop-loss aux principaux niveaux de support ou de résistance
Il est généralement recommandé d'utiliser des niveaux de support et de résistance significatifs comme indicateurs Stop-loss lorsque vous tradez. Pour ce faire, il faut évaluer de manière approfondie l'état actuel du marché des cryptomonnaies et effectuer des recherches fondamentales et techniques suffisantes. Cela vous aidera à déterminer la prochaine zone de soutien ou de résistance.
Combiner Take-profit et Stop-loss
Les Take-profit et Stop-loss se complètent. C'est pourquoi beaucoup de traders intelligents les utilisent dès qu’ils ouvrent une transaction. La combinaison des ordres Take-profit et Stop-Loss vous permet de répartir le risque associé au trading, augmentant ainsi la probabilité de réaliser des bénéfices.
Ajustez votre Stop-loss pour protéger vos gains
Il existe une autre stratégie qui consiste à déplacer votre Stop-loss lorsque le marché commence à évoluer en votre faveur et que vous réalisez des bénéfices sur vos transactions. Vous pouvez contrôler le déplacement manuellement ou à l'aide d'un Trailing Stop-loss. En ajustant manuellement l'ordre Stop-loss, vous pourrez déterminer à quel moment effectuer le déplacement.
Définissez votre Stop-loss en fonction de votre objectif de profit
Chaque trader a pour objectif de réaliser des gains supérieurs aux éventuelles pertes. Par conséquent, vous devez effectuer vos calculs et placer votre Stop-loss en fonction du montant que vous êtes prêt à risquer par rapport au montant que vous prévoyez de gagner.
Conclusion
Les ordres Stop-loss sont l'un des outils de trading les plus importants dont disposent tous les traders. Utilisés correctement, ils peuvent offrir des avantages considérables. Si vous êtes un bon trader, vous devez toujours penser à utiliser un Stop-loss lorsque vous élaborez une stratégie de trading.
Les Stop-loss constituent un aspect important de la gestion des risques. Avant de se servir d'un Stop-loss lorsque vous tradez des cryptos, vous devez d'abord vous familiariser avec leur mode de fonctionnement et savoir comment les gérer efficacement, car pour réussir vos transactions, il faut savoir gérer les risques. Il est également important d'évaluer le rapport risque/récompense lorsque vous définissez un Stop-loss.
FAQ
Comment fonctionnent les ordres Stop-loss en crypto ?
Un Stop-loss est un outil qui peut vous aider à minimiser vos pertes. Dans le cas d'un ordre Stop-loss, vous définissez un prix limite lorsque vous effectuez une transaction. Un ordre au prix du marché sera créé si le prix limite est atteint. La transaction sera alors vendue au meilleur prix possible sur le marché.
Quel est le bon pourcentage de Stop-loss ?
Le pourcentage de votre Stop-loss dépend vraiment du montant que vous êtes prêt à risquer. En règle générale, il est recommandé de ne jamais risquer plus de 2 % de votre capital sur chaque transaction.
Peut-on perdre de l'argent avec un Stop-loss ?
Bien que les Stop-loss puissent vous aider à minimiser vos pertes, vous pouvez également perdre de l'argent en raison de la volatilité du marché des cryptos. Si votre Stop-loss est placé trop près du point d'entrée, il peut être déclenché avant que le marché ne remonte (ou ne redescende, si vous vendez à découvert).
Comment calculer le Stop-loss ?
Calculer un Stop-loss lorsque vous tradez des cryptomonnaies est relativement facile et peut s'avérer efficace lorsqu'il est calculé et placé correctement. Déterminez le pourcentage de votre capital total que vous êtes prêt à risquer pour une transaction donnée. Le prix des cryptomonnaies évoluant en dollars, il vous est possible de placer votre Stop-loss au même prix que celui de votre calcul.
Que se passe-t-il lorsque le Stop-loss est atteint ?
Si un Stop-loss est déclenché, un ordre au prix du marché est également déclenché, entraînant la vente du crypto-actif au prochain prix disponible en dessous du prix du Stop-loss.
Les Stop-loss sont-ils visibles ?
Un ordre Stop-loss ne figure pas dans le carnet d'ordres jusqu'à ce que le prix limite soit atteint. Il devient alors un ordre au prix du marché et sera immédiatement exécuté au prochain meilleur prix.
Les traders professionnels utilisent-ils des Stop-loss ?
Sans aucun doute. Les traders professionnels utilisent des ordres Stop-loss car ces derniers sont un outil de trading essentiel. Chaque investisseur expérimenté en crypto a sa propre stratégie de gestion du risque et le Stop-loss est un élément essentiel de cette stratégie. Les traders professionnels sont également plus susceptibles d'utiliser le Stop-loss en raison de leur expérience de trading.
