Trading sur marge en crypto

Tradez sur la plateforme de manière anonyme, en toute simplicité et sans commissions cachées.

Qu'est-ce que le trading sur marge en crypto et comment fonctionne-t-il ?

Le trading sur marge en crypto est une méthode qui consiste à utiliser des fonds disponibles auprès d'un tiers, généralement un courtier en crypto, en vue de mener des activités de trading en crypto. Les fonds servent de capital emprunté auquel un utilisateur peut accéder auprès de son courtier. Cette méthode est différente du modèle de trading habituel du fait que l'utilisateur dispose d'un capital plus conséquent pour trader et peut utiliser un effet de levier sur sa position. Cela signifie que les possibilités de faire plus de profits grâce à des trades réussis sont plus élevées. De la même manière, les risques liés au trading sur marge sont plus élevés que ceux liés au trading de cryptomonnaies ordinaire. L'utilisateur doit d'abord créer un compte en ligne avec le courtier et effectuer toutes les procédures de vérification du compte nécessaires. Il ne deviendra éligible pour utiliser le trading sur marge en crypto sur la plateforme qu'à ce moment-là. Les fonds pour le trading sur marge proviennent parfois d'autres investisseurs en crypto et ces derniers peuvent générer des intérêts en fonction de la demande du marché. Certains courtiers en cryptomonnaies peuvent également fournir à leurs clients les fonds nécessaires pour utiliser le trading sur marge en crypto.

Qu'est-ce que l'effet de levier ?

L'effet de levier consiste à utiliser des capitaux empruntés pour trader des cryptomonnaies. Grâce à l'effet de levier, vous disposez d'un pouvoir d'achat plus élevé qui vous permettra d'initier des positions plus importantes. Ces positions sont généralement supérieures à ce que vous pouvez investir personnellement dans des transactions ordinaires.

L'effet de levier est généralement décrit par un ratio de type 1:30, 1:20, 1:10, etc. Vous pouvez par exemple décider d'acheter une cryptomonnaie à 3,5 $ avec un ratio de 1:10. Supposons que vous ayez 3500 $ sur votre compte de courtage. Vous pouvez obtenir 100 monnaies en utilisant vos fonds. Grâce à l'effet de levier, vous pouvez emprunter 35 000 $ au courtier et acheter 1000 monnaies. Le nombre total de monnaies que vous pouvez acheter au coût de 3,5 $ par jeton avec un ratio de 1:10 tout en ayant 3500 $ sur votre compte est donc de 1000 monnaies.

Avantages et risques liés au trading sur marge en crypto

Le trading sur marge en crypto présente à la fois des avantages et des risques et la particularité est qu'ils sont complémentaires.

AvantagesRisques
Gains élevés
Plus de pertes
Accès à davantage de fonds
Perte rapide du capital aux heures de forte volatilité
Mise en place de règles de trading et de stratégies de gestion des risques
Difficulté accrue et courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants
Avantages
Gains élevés
Accès à davantage de fonds
Mise en place de règles de trading et de stratégies de gestion des risques
Risques
Plus de pertes
Perte rapide du capital aux heures de forte volatilité
Difficulté accrue et courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Comment trader des cryptos sur Margex

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Étape 1 : créer un compte

Cliquez sur le bouton Commencer à trader pour créer votre compte. Aucune donnée personnelle n'est requise lors de l'inscription et vous pouvez trader de manière anonyme grâce à Margex. Une fois votre adresse e-mail et votre mot de passe saisis, cliquez sur le bouton S'inscrire. Le courtier vous enverra un e-mail de confirmation pour vous inscrire. Ouvrez-le et cliquer sur le lien qu'il contient.
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Étape 2 : effectuer un dépôt

Une fois la confirmation de votre inscription reçue, vous pouvez déposer des fonds sur votre compte. Naviguez vers l'onglet « Portefeuille » de la page d'écran, puis cliquez sur le bouton « Déposer ». Plusieurs options vous sont proposées pour déposer des fonds sur votre compte Margex. Déposer des cryptomonnaies : vous pouvez déposer n'importe quelle cryptomonnaie disponible depuis votre portefeuille personnel sur votre compte Margex. Vous devez d'abord copier l'adresse de dépôt Margex correspondant à la cryptomonnaie que vous souhaitez déposer. Collez-la ensuite dans le champ de destination du portefeuille personnel à partir duquel vous effectuez le transfert. Vous pouvez également scanner le code QR. Effectuer un dépôt par carte de crédit : vous pouvez également effectuer des dépôts de cryptomonnaies par carte bancaire grâce aux intégrations directes de Changelly ou de ChangeNow. Lorsque vous sélectionnez cette option de dépôt, vous devez choisir la monnaie fiat et le montant à déposer. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Échanger, le système vous redirigera vers le marchand tiers pour saisir tous les détails du paiement. Confirmez ensuite les données saisies.
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Étape 3 : trader

Une fois le dépôt effectué, vous pouvez vous lancer dans le trading de cryptomonnaies. Accédez à la page Trader sur l'écran de votre compte et choisissez l'actif que vous souhaitez trader. Poursuivez en définissant les paramètres de l'ordre tels que le type d'ordre, le montant, l'effet de levier, etc. Choisissez également l'ordre correspondant qui indiquera votre position ACHAT/LONG ou VENTE/SHORT.

Être short ou long : quel est le mieux ?

Être short

Dans le trading sur marge en cryptomonnaies, les positions courtes correspondent aux cas dans lesquels les clients vendent des actifs à un prix plus élevé et achètent à un prix plus bas. Ils peuvent ainsi profiter de la différence de prix entre leurs ordres de vente et d'achat. Les traders de cette catégorie utilisent les termes Short et Vente sans aucune distinction. Lorsque vous utilisez une position courte, vous empruntez à votre courtier certaines des monnaies que vous tradez pour les vendre à un prix plus élevé. Par exemple, si le prix du BTC est de 10 000 $ par monnaie et que vous pensez qu'il va baisser, vous pouvez emprunter des bitcoins à votre courtier et placer une position courte. Vous devrez alors attendre que le prix du BTC baisse pour acheter à un prix plus bas. Si par la suite le prix chute à 7 000 USD par monnaie et que vous rachetez des BTC valant 7 000 USD, vous ferez un bénéfice de 3 000 USD avant de payer les intérêts ou les frais de trading des fonds empruntés. En d'autres termes, il s'agit de la différence entre le prix plus élevé auquel vous avez vendu votre position courte et le prix plus bas auquel vous l'avez rachetée.

Être long

Être long dans le trading sur marge signifie que l'utilisateur achète des cryptomonnaies à un prix bas et les vend à un prix plus élevé. Cela offre aux utilisateurs la possibilité de réaliser des profits plus importants à partir de la différence entre les prix de leurs ordres d'achat et de vente. Les traders de cette catégorie utilisent les mots Long et Achat sans aucune distinction.
Smartphones with a laptop

Qu'est-ce que l'appel de marge ?

Un appel de marge désigne une situation dans laquelle le trader voit sa marge chuter en dessous de la marge de sécurité à laquelle il a recours pour sa transaction. Dans le cas d'une marge croisée et avec un tel appel, le trader est censé alimenter son compte soit en y déposant des fonds supplémentaires, soit en liquidant certaines de ses autres transactions sur le compte. En utilisant la marge isolée, l'utilisateur est amené à ajouter une marge supplémentaire à sa transaction, étant donné que la perte potentielle ne dépasse pas les limites de marge de la transaction et ne peut entraîner une liquidation complète du compte. Lorsqu'un investisseur ne parvient pas à respecter l'appel de marge, le courtier liquide toutes ses positions ouvertes. Il n'a pas besoin de l'accord de l'investisseur pour le faire. Par ailleurs, en cas de pertes résultant de la faible marge et de la liquidation, l'investisseur en sera le seul responsable.

Qu'est-ce que la liquidation de marge ?

Une liquidation de marge correspond à la fermeture forcée de la position à effet de levier d'un investisseur lorsque la marge d'une transaction passe en dessous du minimum requis pour maintenir la transaction ouverte. L'investisseur reçoit généralement un appel de marge afin de l'inciter à approvisionner son compte, en y déposant des fonds supplémentaires. L'utilisation de positions à effet de levier est une stratégie de trading risquée qui peut entraîner la perte totale de la marge initiale ou du collatéral dont dispose l'investisseur. Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont interdit aux courtiers et aux plateformes de cryptomonnaies de proposer des services de trading à effet de levier. Cette mesure est un excellent moyen de protéger le capital des traders, en particulier celui des débutants.

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Qu'est-ce que la marge isolée et pourquoi est-elle meilleure que la marge croisée ?

Lorsque vous tradez des cryptomonnaies sur marge, vous pouvez utiliser l'un des deux modes de gestion de marge : marge isolée ou marge croisée. Chaque mode dépend du ratio de marge (un indicateur qui détermine la liquidation d'une position ouverte) et de la sécurité de votre investissement. Le ratio de marge donne généralement la mesure de la valeur de liquidation possible des fonds investis.

Marge isolée

En utilisant la marge isolée, un investisseur peut allouer une partie de ses fonds de garantie dans le compte de marge vers ses positions ouvertes. Lorsqu'il est nécessaire de liquider une marge investie, le solde disponible n'en est pas affecté Ainsi, le trader ne risque de perdre que la marge initiale.

Marge croisée

Pour ce qui est de la marge croisée, celle-ci est partagée entre toutes les positions ouvertes de l'investisseur. Cela comprend tous les fonds disponibles sur le compte de marge, quel que soit le montant des fonds investis. Le solde disponible du trader est inclus dans les cas de liquidation forcée de positions ouvertes.

Quelle est la différence entre le trading sur marge et la vente à découvert ?

Le trading sur marge consiste à emprunter de l'argent à votre courtier pour acheter des actifs dans l'intention de les revendre et de réaliser des gains. La vente à découvert consiste à emprunter des actifs à votre courtier dans l'intention de les vendre à un prix plus élevé et de les racheter lorsque le prix de l'actif baisse. Bien que ces deux processus impliquent d'emprunter auprès d'un courtier, la différence réside dans ce que chacun doit emprunter. Alors que le trading sur marge vise à acheter des actifs avec de l'argent emprunté, la vente à découvert consiste à emprunter des actifs pour les vendre à un prix plus élevé.

Comment limiter les risques et augmenter la possibilité de réaliser des gains en tradant sur marge ?

Voici comment limiter les risques et augmenter vos gains grâce au trading sur marge.

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Étape 1 : faire des investissements intelligents

Quand il est question d'investir dans n'importe quelle forme de cryptomonnaie, la première règle est de toujours investir en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Avec le trading sur marge, le risque de perte est plus élevé. Plus la valeur de l'achat à effet de levier augmente, plus la perte possible augmente.
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Étape 2 : maintenez votre effet de levier bien en dessous de votre limite autorisée.

Même si vous pouvez emprunter un montant important de capitaux à votre courtier, vous devez conserver un faible effet de levier. Contentez-vous d'une petite valeur dès le départ pour limiter le risque de perdre davantage. Une fois que vous maîtriserez mieux le processus de trading, vous pourrez augmenter progressivement la limite de l'effet de levier pour réaliser des gains plus élevés.
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Étape 3 : n'emprunter que sur le court terme

Les prêts sur marge, comme tout autre prêt, impliquent des frais d'intérêt, notamment des frais de financement. Emprunter sur une plus longue période augmente les intérêts. Il est donc conseillé de ne recourir qu'à des prêts à court terme.
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Combien coûte le trading sur marge en crypto ?

La plateforme affiche des frais très bas et compétitifs pour ses clients. Voici quelques-uns des frais de la plateforme Margex pour le trading sur marge en crypto.

Frais du maker

La commission du maker est imputée lorsque la liquidité est ajoutée au carnet d'ordres. Pour ce faire, il faut placer un ordre différé qui n'a pas de correspondance immédiate avec un ordre du carnet d'ordres. Par exemple, il peut s'agir d'un ordre à cours limité dont le prix est inférieur au cours actuel (ordre d'ACHAT) ou supérieur au cours actuel (ordre de VENTE).

Frais du taker

Les frais du taker sont imputés en enlevant de la liquidité du carnet d'ordres. Cela implique de placer un ordre ayant une correspondance immédiate avec un ordre existant dans le carnet d'ordres. Par exemple, un ordre Market.

Frais pour les ordres à cours limitéFrais pour les ordres au marché
Maker fee: 0.019%
Taker fee: 0.060%
Frais pour les ordres à cours limité
Maker fee: 0.019%
Frais pour les ordres au marché
Taker fee: 0.060%

Comment trader sur marge en crypto gratuitement ?

Utiliser Margex pour trader sur marge des cryptomonnaies offre certains avantages aux traders. En créant un compte de trading en ligne sur la plateforme, les utilisateurs reçoivent un bonus de 50 $ qu'ils pourront utiliser pour payer les frais de trading. Le trader bénéficiera également d'un bonus supplémentaire de 50 USD s'il dépose 0,004 BTC ou 200 $ dans l'une des cryptomonnaies disponibles comme garantie ou autre. Vous pouvez visiter le site officiel pour vous inscrire maintenant et commencer à trader pour bénéficier de ces bonus exclusifs de Margex.

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Conseils en matière de trading sur marge

Familiarisez-vous avec l'ensemble des procédures réglementaires de votre courtier.

Il est indispensable que vous compreniez l'ensemble des Conditions générales de votre courtier. Cela vous aidera à ne pas commettre d'erreurs inutiles lorsque vous tradez sur marge et à vous protéger de certaines pertes évitables.

Comprendre les taux d'intérêt

Le trading sur marge implique des emprunts et des frais d'intérêt. Bien que certains courtiers appliquent un taux de 8 %, ces derniers peuvent varier selon les courtiers, le volume du capital emprunté et la durée du prêt. Bien connaître les taux d'intérêt à payer vous permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble lors de vos transactions.

Éviter les appels de marge

Vous devez comprendre qu'il vous faut maintenir un prix minimum sur votre compte lorsque vous tradez sur marge. Dès que vous passez en dessous de ce seuil, il est urgent d'effectuer un nouveau dépôt sur votre compte ou vous risquez de voir votre position liquidée...

Évitez de spéculer et élaborez votre stratégie

Ne spéculez pas avec vos fonds car cela augmenterait le risque de pertes. Tenez-vous en à un ratio gains/pertes simple qui vous permettra de progresser malgré vos erreurs. Il est plus rentable d'apprendre et de suivre des modèles rigoureux lorsque vous tradez. Par conséquent, élaborez une stratégie de trading simple et suivez-la.

Constituez un fonds de réserve

Vous devez constituer un fonds de réserve en plus du fonds que vous utilisez pour le trading, ce qui vous aidera à couvrir une perte en cas d'appel de marge ou en tradant d'autres crypto-actifs.

Suivez toute l'actualité actuelle

Assurez-vous de suivre les dernières actualités du secteur. Cela vous aidera à déterminer les meilleures cryptomonnaies à inclure dans votre trading sur marge.
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Foire aux questions (FAQ)

Est-il rentable de trader sur marge avec des cryptos ?

Le trading sur marge en cryptomonnaies peut être rentable car il vous permet d'emprunter et de trader avec plus de capital par rapport à ce que vous pourriez faire en tradant au comptant. Par conséquent, si les transactions sont concluantes, vous réaliserez des bénéfices plus importants grâce à la position à effet de levier.

Comment fonctionne l'achat de crypto sur marge ?

Pour trader des cryptos sur marge, vous devez d'abord ouvrir un compte en ligne auprès d'un courtier en crypto qui propose le trading sur marge. Quand vous aurez rempli les conditions requises par le courtier, comme le maintien du solde de marge minimum, vous aurez accès au trading sur marge. Cela signifie que vous pouvez emprunter davantage de capital auprès du courtier pour acheter des cryptomonnaies.

Est-il risqué de trader sur marge en crypto ?

Le trading sur marge de cryptomonnaies comporte des risques élevés car les cryptomonnaies sont associées à une forte volatilité. Le trading sur marge comporte plus de risques, car la valeur de la cryptomonnaie peut augmenter ou baisser de façon spectaculaire, ce qui peut conduire à la liquidation.

Le trading sur marge est-il identique à l'effet de levier ?

Bien que la marge et l'effet de levier soient interchangeables et considérés comme identiques par de nombreuses personnes, ils sont différents. La marge correspond au capital minimum dont un investisseur a besoin pour faciliter une transaction. En revanche, l'effet de levier correspond aux fonds disponibles qu'un investisseur peut emprunter à un courtier. Alors que les marges sont mesurées en pourcentages, l'effet de levier est mesuré en ratios.