L’aumento dei prezzi e la crescente fiducia degli investitori definiscono un mercato toro delle criptovalute. Scoprite le idee principali e le migliori pratiche che vi permetteranno di massimizzare i guadagni in un mercato delle criptovalute in fase positiva.
Il mercato delle criptovalute è ancora una delle parti più interessanti della scena finanziaria mondiale, ma è noto per essere molto instabile. Investitori e trader cercano costantemente strategie per trarre profitto dalle tendenze del mercato. L’aumento dei prezzi e l’ottimismo generale definiscono un mercato toro con molte possibilità di profitto.
Questo articolo illustra le migliori strategie di trading in un mercato toro delle criptovalute e include informazioni utili per i giocatori nuovi, esperti e intermedi. Queste tecniche vi aiuteranno a ottimizzare le vostre possibilità durante una corsa al rialzo delle criptovalute.
Capire il mercato toro
Un mercato toro è una fase di un mercato finanziario in cui si prevede che i prezzi saliranno o sono già saliti. La parola “mercato” viene solitamente utilizzata per indicare il mercato azionario, ma può riferirsi anche a materie prime, immobili e persino criptovalute.
Nei mercati finanziari tradizionali, un mercato toro inizia di solito quando i prezzi delle azioni o di altri beni aumentano del 20% o più rispetto ai minimi recenti e continuano a salire per un lungo periodo.
Di solito questa fase è accompagnata da grande fiducia degli investitori, ripresa economica, basso tasso di disoccupazione e speranza generale. Un mercato toro provoca un aumento dei prezzi a lungo termine, poiché la domanda di azioni o titoli supera l’offerta attuale. Sebbene non esista un periodo di tempo specifico per considerare questo rialzo come un mercato toro, di solito si tratta di un periodo continuo che si estende per diversi mesi o forse anni.
Che cos’è il bull run?
Sebbene il mercato delle criptovalute abbia un andamento diverso a causa della sua volatilità e della sua breve storia, assomiglia ai mercati finanziari convenzionali. In un mercato toro delle criptovalute, nell’arco di settimane o mesi, possono verificarsi aumenti dei prezzi del 20%, del 50% o anche superiori. Influenzata da un sentimento di mercato più considerevole, dai tassi di adozione, dai cambiamenti legislativi e dai miglioramenti tecnologici, la durata di un mercato toro delle criptovalute può variare significativamente da pochi mesi a oltre un anno.
Le migliori strategie di trading nel mercato delle criptovalute
Navigare con successo in un mercato toro delle criptovalute richiede una pianificazione strategica, disciplina e una forte consapevolezza delle dinamiche di mercato. Di seguito sono riportate le cinque principali tecniche di trading, pensate principalmente per le condizioni ottimistiche del mercato delle criptovalute:
Trading momentaneo
Principalmente un approccio a breve termine, il momentum trading sfrutta la teoria secondo cui gli asset con forti tendenze seguono solitamente lo stesso percorso. Questa strategia è particolarmente efficace nel mercato delle criptovalute, dove gli asset con un forte slancio verso l’alto possono mantenere il loro percorso per molto tempo.
I trader possono guadagnare in un mercato toro cercando criptovalute i cui prezzi sono in crescita e il numero di scambi è in aumento.
È possibile trovare asset con un forte movimento utilizzando strumenti di analisi tecnica come MACD, Williams %R, Relative Strength Index (RSI) e medie mobili. I trader possono avviare una posizione di acquisto e pianificare una strategia di uscita per vendere ai massimi quando ciò accade, massimizzando così l’aumento di valore dell’asset.
Potenziale di alti profitti: Il Momentum trading può offrire notevoli guadagni, soprattutto nei mercati positivi con tendenze più definite.
Accessibilità: L’approccio è semplice e si adatta a trader con diversi gradi di esperienza, poiché dipende da indicatori e modelli evidenti.
Flessibilità: Questo metodo permette ai trader di adattarsi ai loro programmi e alla loro tolleranza al rischio, essendo abbastanza flessibile da adattarsi a diversi time frame.
Prospettive del Momentum Trading
Breakout Trading
Con un volume di scambi significativo, un trader nota che Ethereum (ETH) sta uscendo da un modello di consolidamento, suggerendo una vigorosa attività di acquisto. Confermando la forza di questa tendenza, utilizza gli indicatori di momentum e sceglie di assumere una posizione lunga. Il trader osserva attentamente il momentum mentre ETH continua a muoversi verso l’alto per decidere la migliore opportunità di uscita, garantendo guadagni prima che si verifichi una possibile inversione di tendenza.
Seguire le tendenze dei mercati durante la ripresa
Con il suo prezzo che crea regolarmente alti e bassi, il Bitcoin (BTC) mostra indicazioni di ripresa dopo un crollo del mercato. Un momentum trader utilizza il Relative Strength Index (RSI) e il Moving Average Convergence Divergence (MACD) per confermare il momentum positivo e avviare un’operazione. Cavalcare il trend di recupero consente al trader di uscire dalla posizione quando le indicazioni mostrano che il momentum sta diminuendo, generando profitti durante la ripresa.
Sfruttare gli eventi attuali
In seguito all’alleanza essenziale con Cardano (ADA), il prezzo e il volume degli scambi sono balzati. Vedendo in questo un’occasione di slancio, i trader si posizionano rapidamente per beneficiare del maggiore interesse degli investitori. Osservare attentamente l’attività dei prezzi aiuta il trader a lasciare l’operazione quando il primo entusiasmo svanisce e lo slancio dei prezzi rallenta, assicurando guadagni dall’aumento dei prezzi determinato dagli eventi.
Enfatizzando le tendenze e il volume, il momentum trading offre un approccio attivo per trarre profitto dai periodi positivi del mercato dei bitcoin. Comprendendo le idee fondamentali e applicando solide strategie di gestione del rischio, i trader possono ottenere notevoli profitti controllando la volatilità del mercato.
2. Compra e mantieni
Chi vuole guadagnare dalle prospettive di crescita a lungo termine del mercato delle criptovalute deve utilizzare il metodo “buy-and-hold”. Gli investitori possono beneficiare della tendenza generale al rialzo del mercato acquistando asset a basso prezzo e mantenendoli a lungo.
Affinché questa strategia funzioni, è necessario scegliere attività con basi solide, come una grande tecnologia, un team di sviluppo competente e una promessa di mercato. Investire e guadagnare dalla crescita del mercato è facile, rendendo meno necessario il trading quotidiano.
Un esame dell’approccio DCA | Fonte: TradingView
Comprare in un mercato ribassista: Investire durante un mercato ribassista potrebbe essere una mossa calcolata. I prezzi ridotti rappresentano un’opportunità per ottenere asset scontati. L’accento va posto sulla selezione di criptovalute adatte, che si prevede si apprezzeranno nel tempo.
Durante i ritracciamenti in un mercato rialzista: Considerate la possibilità di effettuare investimenti durante i brevi ribassi o ritracciamenti del mercato toro. Solitamente seguite da una ripresa del trend rialzista, queste fasi offrono validi punti di accesso.
Considerate l’utilizzo dell’approccio Dollar-Cost Averaging (DCA) per controllare la volatilità. Indipendentemente dal valore attuale dell’attività, questo metodo prevede continui investimenti di denaro in periodi regolari. Potreste impegnare un pagamento mensile fisso in Bitcoin.
Questo approccio consente agli asset di aumentare il loro valore nel tempo e di accumularsi. Gli acquisti ricorrenti automatizzati aiutano a calcolare la media dei prezzi di acquisto e a ridurre la possibilità di errori di market timing, facilitando così questa operazione.
3. Swing Trading
Un approccio unico nel panorama del trading, lo swing trading mira a trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi nell’arco di giorni o settimane, sfruttando così la volatilità del mercato delle criptovalute. Durante un mercato toro, quando la tendenza generale è al rialzo, ma le oscillazioni di prezzo a breve termine offrono ancora possibilità di profitto, questa strategia è vantaggiosa.
Gli swing trader trovano i punti di entrata e di uscita utilizzando diversi indicatori, proprio come nel momentum trading. Gli strumenti principali sono le medie mobili, l’RSI, le bande di Bollinger, il Williams %R e il MACD. Anche l’esame delle tendenze e dei modelli di mercato può indicare possibili prospettive di swing trading. Mantenere una conoscenza aggiornata delle notizie e delle tendenze del mercato è fondamentale, poiché questo materiale può essere utile per il timing delle operazioni.
Possibilità di negoziare Litecoin a sconto | Fonte: TradingView
I pro dello swing trading
Durata perfetta: Lo swing trading offre ricompense significative evitando il monitoraggio continuo necessario per le strategie di trading a breve termine.
Adattabilità competitiva: Gli swing trader utilizzano diversi indicatori tecnici per modificare i loro piani in base allo stato del mercato.
Prospettive dello Swing Trading
Ritracciamenti di tendenza: Nonostante il temporaneo arretramento, il litecoin (LTC) sta aumentando. Suggerendo una probabile inversione, uno swing trader nota che questo ingresso sull’RSI e sulle Bande di Bollinger raggiunge un livello di supporto degno di nota. Il trader sceglie di acquistare poiché si prevede che LTC continui il suo percorso di crescita. Qualche giorno dopo, LTC recupera e si imbatte in un livello di resistenza; il trader vende per generare un profitto.
Reazione alle notizie: Il prezzo mostra notevoli oscillazioni dopo l’annuncio di un nuovo aggiornamento della blockchain di Ripple (XRP). Cogliendo l’occasione di acquistare durante il crollo iniziale, uno swing trader si aspetta che un atteggiamento favorevole all’aggiornamento spinga il prezzo. Osservando attentamente il prezzo, il trader vende ogni volta che lo slancio rallenta dopo l’annuncio, traendo profitto dalla fluttuazione dei prezzi generata dalla notizia.
Breakout Trading: Il trading all’interno di un range limitato, Ethereum ( ETH) suggerisce un possibile breakout. Osservando attentamente gli indicatori MACD e Williams %R, uno swing trader inizia un’operazione quando ETH esce dal suo range con un volume maggiore, indicando una significativa domanda di acquisto. Sulla base dei livelli di resistenza passati, il trader punta a un prezzo e chiude la posizione quando il prezzo si avvicina a questo livello, garantendo i profitti sul breakout.
Scalping
Una tattica di trading a breve termine che mira a trarre profitto da piccole oscillazioni di prezzo è lo scalping. Di solito, i trader che applicano questo approccio completano molte operazioni in un giorno. Soprattutto nei mercati rialzisti, questo approccio ha molto successo a causa della maggiore volatilità che genera molte possibilità di piccoli guadagni. Le rapide oscillazioni dei prezzi aiutano gli scalper ad accumulare guadagni con diverse piccole operazioni.
Il grafico di Bitcoin/USDT e il metodo di trading scalping | Fonte: TradingView
Concentrarsi su coppie di trading con un’eccellente liquidità è fondamentale per uno scalping efficace, garantendo la rapida esecuzione degli ordini ai prezzi target. La creazione di occasioni di successo dipende molto dalla volatilità. La leva finanziaria deve essere utilizzata con attenzione per controllare i rischi correlati, anche se può aumentare i possibili guadagni.
L’uso di ordini di stop-loss stretti è fondamentale per uscire rapidamente da investimenti sbagliati e salvaguardare la liquidità. Nelle coppie di trading ad alto volume, gli scalper possono anche trarre profitto dallo spread denaro-lettera piazzando ordini di acquisto appena al di sopra del prezzo di offerta e ordini di vendita leggermente al di sotto del prezzo di domanda.
Prendere posizioni lunghe nei futures
I trader che prevedono che il prezzo di un’attività aumenterà in futuro utilizzano posizioni lunghe nel mercato dei futures. Questa strategia scommette sull’aumento del prezzo di un’attività nel tempo, promettendo di acquistarla a un prezzo e a una data specifici. L’assunzione di posizioni lunghe nei futures potrebbe essere un’ottima strategia per trarre profitto dai movimenti di prezzo previsti in aumento durante una tendenza positiva del mercato del bitcoin.
Con questo approccio, un trader sottoscrive un contratto futures per acquistare una criptovaluta a un prezzo stabilito in una data futura. Questa scelta è giustificata dalla speranza che, alla scadenza del contratto, il prezzo della criptovaluta sia superiore a quello di partenza. Se il prezzo di mercato alla scadenza supera il prezzo del contratto, il trader guadagna acquistando l’oggetto al prezzo ridotto del contratto.
Per applicare correttamente questo approccio e trovare criptovalute con un eccellente potenziale di sviluppo, è necessaria un’accurata ricerca di mercato. Tenendo conto della data di scadenza e degli aspetti legati alla leva finanziaria, scegliete i contratti futures che si adattano alla vostra prospettiva di mercato e alla vostra tolleranza al rischio. Seguite costantemente il mercato e modificate la vostra posizione in base alle necessità. Per controllare il rischio e garantire i guadagni, siate pronti a utilizzare ordini take-profit o stop-loss.
I vantaggi del trading sui futures
Leva finanziaria: Il trading sui futures consente di assumere posizioni con leva finanziaria per aumentare i possibili guadagni derivanti dalle oscillazioni del mercato.
Copertura: L’offerta di una certa stabilità dei prezzi e di investimenti a lungo termine aiuta a compensare la volatilità del mercato spot.
Accesso al mercato: I mercati dei future possono dare accesso a criptovalute che potrebbero non essere disponibili a causa del capitale limitato.
Riflessioni finali
L’articolo parla di posizioni lunghe, momentum trading, hodling e gestione del rischio. Queste strategie possono aiutare i trader a guadagnare quando il mercato si comporta bene. Tuttavia, il successo di un trader dipende dalla capacità di adattare queste strategie alla tolleranza al rischio, agli obiettivi di investimento e al mercato delle criptovalute in costante evoluzione.
I mercati toro offrono grandi possibilità di guadagno, ma comportano anche rischi significativi. È molto importante tenersi aggiornati, utilizzare solide strategie di gestione del rischio e operare in modo sistematico. I trader possono fare scelte migliori e raggiungere i loro obiettivi di investimento se affrontano problemi come l’incertezza normativa, la volatilità del mercato e la paura di perdere l’occasione (FOMO).
