Bitcoin (BTC) è rimasto stabile a circa $ 63.000 lunedì. Aveva trovato supporto a un livello chiave la settimana precedente, anche se il mercato è stato molto volatile ultimamente, con BTC sceso da un massimo di $ 65.618 a un minimo di $ 59.829.
Un rapporto di NYDIG mostra che Bitcoin è ancora l’asset con le migliori prestazioni dell’anno, con un guadagno del 49,2%. Ciò avviene dopo che sono state osservate perdite settimanali negli ETF (Exchange-Traded Fund) spot Bitcoin statunitensi.
La performance storica di Bitcoin a ottobre
La scorsa settimana, c’è stato un netto calo dell’interesse delle istituzioni per Bitcoin. I dati di Coinglass mostrano che il denaro in arrivo negli ETF spot Bitcoin statunitensi è diminuito drasticamente, da $ 1,10 miliardi nell’ultima settimana di settembre a $ 262,8 milioni in uscita nella prima settimana di ottobre. Questo importante calo nell’attività degli ETF mostra che le istituzioni sono meno interessate alla moneta più popolare.
Venerdì è uscito il report di settembre sulle buste paga non agricole (NFP) degli Stati Uniti. Ha mostrato che a settembre sono stati creati 254.000 nuovi posti di lavoro, molto più dei 140.000 previsti. Anche il tasso di disoccupazione è diminuito leggermente, dal 4,2% di agosto al 4,1% di settembre, il che ci ha fornito maggiori informazioni sull’economia generale.
In un report pubblicato venerdì, la società di trading di criptovalute Capital QCP ha affermato che, sebbene i numeri sull’occupazione fossero stati deboli nei mesi precedenti, i solidi dati sul lavoro mostrano che l’economia statunitense è ancora forte.
Storicamente, Bitcoin ha dato agli investitori buoni risultati a ottobre, con un guadagno mensile medio del 21,01%. Ecco perché si chiama “Uptober”. Dopo che il prezzo di Bitcoin ha superato i $ 63.000 lunedì, il grafico di Coinglass dei rendimenti mensili passati di Bitcoin è diventato verde, dando ai trader speranza per il resto del mese.
La scorsa settimana, il New York Digital Investment Group (NYDIG) ha affermato che Bitcoin sta ancora andando meglio di altri investimenti nel 2024, con un guadagno del 49,2%. Lo studio ha anche notato che il legame tra Bitcoin e azioni statunitensi è diventato più vitale nel terzo trimestre. Entro la fine del trimestre, la correlazione mobile a 90 giorni di Bitcoin con le azioni statunitensi aveva raggiunto 0,46.
Nonostante sia aumentata, NYDIG ha sottolineato che la correlazione di Bitcoin con le azioni è ancora piuttosto bassa. Ciò dimostra quanto sia preziosa come risorsa che può aiutare a bilanciare i portafogli di diversi tipi di attività. Lo studio ha avvertito le persone di non pensare a Bitcoin come “azioni statunitensi con leva finanziaria”, sottolineando che ha una correlazione a lungo termine di solo 0,12 con le azioni su 90 giorni.
Lo studio ha sottolineato l’importanza delle elezioni statunitensi del 5 novembre e come probabilmente influenzeranno le prestazioni del mercato nel quarto trimestre.
Il rapporto implica un probabile cambio di leadership presso la Securities and Exchange Commission (SEC), quindi un potenziale trionfo di Trump potrebbe comportare ulteriori aumenti nel mercato dei bitcoin.
“Prevediamo un cambio nella dirigenza della SEC, in cui Gensler verrà sostituito da qualcuno più favorevole alle criptovalute. Tradizionalmente, il Q4 è un periodo gioioso per Bitcoin, quindi l’analisi si è conclusa con più catalizzatori che hanno visto la storia rimare.
Analisi tecnica: Bitcoin rimbalza dal supporto di $ 60.000
La scorsa settimana, il prezzo di Bitcoin si è ritirato; il 2 ottobre, ha trovato supporto alla media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni vicino al livello di $ 60.000. BTC ha superato il livello di resistenza di $ 62.125 con un aumento del 3,5% nei successivi quattro giorni. Lunedì, il rimbalzo è ancora in corso; Bitcoin viene scambiato sopra i $ 63.000.
Se il livello di $ 62.125 è supportato, Bitcoin potrebbe sperimentare un maggiore slancio al rialzo e persino ritestare il suo principale ostacolo psicologico a $ 66.000.
Riflettendo l’incertezza del trader, il Relative Strength Index (RSI) sul grafico giornaliero si attesta a 53, leggermente al di sopra del livello neutro 50. L’RSI deve salire molto al di sopra della sua soglia neutrale se Bitcoin vuole mantenere la sua forza.
Al ribasso, se Bitcoin scende sotto i $ 62.125, potrebbe rivedere l’EMA a 200 giorni a $ 60.000 alla ricerca di un possibile supporto.
Outlook generale di Ethereum
L’avanzamento dello 0,1% di lunedì in Ethereum (ETH) ha seguito lo sviluppo di una candela Doji, indicando una possibile inversione del trend dei prezzi.
Questo possibile cambiamento segue la pubblicazione di Ethereum Improvement Proposal (EIP) 7781. Il piano mira a ridurre il tempo di slot e ad aumentare la velocità della rete di circa il 50%.
L’EIP-7781 del co-fondatore di Illyriad Games Ben Adams cerca di migliorare la produttività di Ethereum del 33% riducendo la durata dello slot da 12 a 8 secondi. Gli slot time sono i periodi in cui i validatori suggeriscono nuovi blocchi alla rete Ethereum.
Questa diminuzione degli slot time indica anche un calo della latenza roll-on, in particolare per i roll-on basati. A differenza dei rollup ottimistici e ZK, queste transazioni sequenziali utilizzano la catena principale.
Il piano prevede anche possibili aggiustamenti, come l’aumento del limite di gas da 30 milioni a 40 milioni o l’aggiunta di più blob (strutture dati per l’archiviazione delle transazioni Layer 2) da 6 a 8.
Noti membri della comunità crypto, tra cui il ricercatore Ethereum Justin Drake, hanno sostenuto EIP-7781. Pensa che il piano aumenterà gli exchange distribuiti come Uniswap v3 di 1,22 volte e aumenterà la velocità di rete del 50%. Abbassandog le differenze di prezzo da cui traggono profitto gli arbitraggisti, questo aumento di efficienza potrebbe comportare un risparmio di 100 milioni di $, migliorando i risultati per i consumatori.
Ben Adams ha affrontato le preoccupazioni sulle possibili esigenze hardware derivanti da EIP-7781 affermando che l’idea potrebbe fornire vantaggi senza aumentare la larghezza di banda di picco. EIP-7781 deve passare attraverso la procedura di voto di governance di Ethereum prima che gli sviluppatori inizino la sua distribuzione.
In relazione a ciò, i dati di Coin Shares mostrano che gli ETF di Ethereum hanno avuto un deflusso netto di 29 milioni di $ in tutto il mondo la scorsa settimana.
Analisi del prezzo di Ethereum
Attualmente scambiato a 2.450 $ lunedì con un leggero aumento, Ethereum si sta consolidando al di sotto della soglia di 2.500 $. Con 41,23 milioni di $ in liquidazioni lunghe e 15,75 milioni di $ in liquidazioni corte, la principale altcoin ha visto liquidazioni nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 57 milioni di $.
Dopo il rifiuto alla soglia psicologica di $ 2.500, ETH si muove all’interno di un canale rettangolare chiave, creando una candela Doji sul grafico a 4 ore. Quando i valori di inizio e chiusura di un asset sono quasi identici, una candela Doji deriva dall’incertezza dei trader e può segnalare un’inversione di tendenza. Ciò potrebbe causare un breve calo, con Ethereum che testa il livello di supporto vicino a $ 2.395.
Anche il calo del prezzo di Ethereum al di sotto della convergenza delle medie mobili semplici (SMA) a 50 e 100 giorni, circa $ 2.470, supporta la visione pessimistica.
Inoltre, gli indicatori di momentum, tra cui l’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico (Stoch), sono leggermente al di sotto della neutralità, suggerendo un atteggiamento pessimista tra i trader. Il modello di consolidamento potrebbe essere annullato se Ethereum scende sotto i $ 2.395 sul grafico giornaliero.
Ripple mostra una pressione al ribasso
Il prezzo di Ripple (XRP) rimane stabile a circa $ 0,530 e viene scambiato in una banda stretta da quattro giorni a partire da martedì. Di recente, la moneta è scesa al di sotto della sua linea di tendenza crescente. Lunedì, non è riuscita a superare un livello di resistenza critico.
Con un evidente aumento della metrica Network Realized Profit/Loss (NPL) e una diminuzione del volume di trading giornaliero, i dati on-chain supportano una visione ribassista. Ciò suggerisce che il prezzo potrebbe scendere.
Dopo essere stato respinto dal suo massimo del 31 luglio, il prezzo di XRP ha superato la sua linea di tendenza crescente, che era in atto dall’inizio di luglio. Questa mossa del 2 ottobre mostra che la struttura del mercato è cambiata da rialzista a ribassista.
Un altro livello di supporto vitale è stato rotto: la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $ 0,554 e un livello di supporto giornaliero a $ 0,544. Nonostante abbia provato a risalire, XRP è stato respinto al livello di $ 0,544 lunedì, e continua a essere scambiato al di sotto di quel livello a circa $ 0,528.
Se l’EMA a 200 giorni a $ 0,554, che si allinea con la linea di tendenza crescente, si trasforma in un livello di resistenza, XRP potrebbe scendere del 18% e testare il punto minimo del 5 agosto a $ 0,431.
Ulteriori prove di questa tendenza al ribasso provengono da segnali tecnici. La Moving Average Convergence Divergence (MACD) sul grafico giornaliero ha mostrato un crossover negativo il 2 ottobre, un segnale di vendita. Gli istogrammi rossi sotto la linea neutra mostrano che gli orsi controllano ancora la tendenza.
I dati on-chain mostrano una maggiore pressione per vendere
Anche la misura Network Realized Profit/Loss (NPL) mostra che XRP sta diminuendo. Questo indicatore controlla il ritorno sull’investimento utilizzando il numero di scambi on-chain per valutare l’umore del mercato.
Tra il 30 settembre e il 1° ottobre, l’NPL di XRP è passato da 13,24 milioni a 146,09 milioni, il che significa che i detentori hanno venduto i loro asset per un profitto, rafforzando la pressione di vendita. Storicamente, questo tipo di balzi di prezzo significa che c’è una maggiore probabilità che i prezzi scendano ancora di più man mano che la presa di profitto diventa più forte.
Il volume di scambi giornalieri di XRP è diminuito in modo significativo, il che si allinea con la tendenza al ribasso e si aggiunge ai segnali ribassisti. Il volume di scambi di Ripple è sceso da 3,13 miliardi di $ il 2 ottobre a 704,78 milioni di $ domenica, l’importo più basso dall’inizio di settembre.
Questo brusco calo del volume mostra che i trader stanno perdendo interesse nella blockchain di Ripple e che ha meno liquidità. Ciò rende più probabile che il prezzo continuerà a scendere a breve.
