4️⃣Margine Incrociato vs margine Isolato: le differenze spiegate in maniera semplice
Differenze tra Margine Incrociato e Margine Isolato: 1. Margine Isolato - importo e prezzo di liquidazione esatti. 2. Margine Incrociato - utilizza tutto il saldo disponibile.
Il margine isolato
Il margine isolato è un sistema di margine che consente ai trader di utilizzare un importo esatto di fondi personali, ovvero il margine, quando fanno trading.
Diamo un'occhiata all’esempio di un’operazione che utilizza un sistema di margine isolato.
In the case of the market moving against the open position, any potential losses will be limited to the margin reserved for the trade ($100 in this example) and cannot exceed this amount, This in turn also makes it possible for an estimated liquidation price to be provided.
In altre parole, gli aspetti chiave di un sistema di margine isolato sono:
La possibilità di selezionare un importo esatto del margine utilizzato in ogni operazione considerata separatamente (al contrario di un sistema di margine incrociato)
La possibilità di selezionare una leva esatta
La possibilità di fornire la stima del prezzo di liquidazione
Se una posizione aperta viene liquidata, le altre posizioni aperte non saranno coinvolte dalla liquidazione
Il margine incrociato
Il margine incrociato è un sistema di margine che consente ai trader di utilizzare l'intero saldo del proprio wallet, inclusi tutti i PnL non realizzati delle posizioni aperte, come margine di trading.
In sostanza, questo significa che viene condiviso tutto il margine dei profitti non realizzati e delle perdite non realizzate delle operazioni aperte e con margine incrociato. In questo modo le tue operazioni con esito positivo possono coprire i requisiti di margine per le operazioni andate in perdita.
Questo tipo di margine estende la resistenza delle posizioni in perdita distribuendo il margine disponibile nel tuo account su tutte le posizioni aperte con margine incrociato, consentendo alle tue operazioni in perdita di rimanere aperte più a lungo e potenzialmente diventare redditizie.
Diamo un'occhiata all’esempio di un’operazione che utilizza un sistema a margine incrociato.
Quando si utilizza il margine incrociato è importante tenere presente che il margine è condiviso tra tutte le posizioni aperte con la stessa valuta di regolamento. Ciò significa che se il livello del margine scende a o al di sotto del 10% , la posizione a margine incrociato con la stessa valuta collaterale che attualmente detiene la perdita più alta verrà automaticamente chiusa sul mercato
In altre parole, gli aspetti chiave di un sistema a margine trasversale sono:
Il margine può essere prelevato dal saldo disponibile della valuta di margine corrispondente per evitare la liquidazione (al contrario di un sistema di margine isolato)
Le posizioni a margine incrociato con la stessa valuta collaterale condividono un P/L combinato e un ROE
Se il livello del margine incrociato scende al 10% o al di sotto del 10% (<10%), la posizione del margine trasversale per la valuta del margine corrispondente, con la perdita più alta, verrà immediatamente chiusa al prezzo di mercato
Quando si utilizza il margine incrociato è importante tenere presente che il margine è condiviso tra tutte le posizioni aperte con la stessa valuta di regolamento. Quindi se il saldo disponibile scende al livello di o al di sotto del 10%, la posizione del margine incrociato nella stessa valuta collaterale che attualmente riporta la perdita più alta, verrà automaticamente chiusa sul mercato.
In altre parole, gli aspetti chiave di un sistema con margine incrociato sono:
Il margine può essere prelevato dal saldo disponibile della valuta del margine corrispondente per prevenire la liquidazione (al contrario di un sistema di margine isolato)
Il P/L e il ROE non realizzati di tutte le posizioni a margine incrociato sono condivisi
Se il saldo disponibile raggiunge lo 10%, la posizione con margine incrociato con il P/L non realizzato più basso verrà immediatamente chiusa al prezzo di mercato
Come gestire le posizioni con margine incrociato
Le posizioni con margine incrociato (a differenza del margine isolato) condividono un P/L e un ROE combinati. Questo significa che, una volta eseguiti, tutti gli ordini con margine incrociato che condividono la stessa coppia di trading, lato del mercato (long/short) e valuta di margine - saranno combinati in un’unica posizione.
Ad esempio, nello screenshot riportato qui sotto, la dimensione iniziale della posizione è di 10$:
Quando viene eseguito un altro ordine che condivide la stessa coppia di trading (KAS/USD), lato di mercato (Short and Long) e valuta di margine (MATIC and DAI), questo verrà immediatamente combinato con la posizione già esistente, comportando che la dimensione della posizione iniziale diventerà di 60$, e il ROE, il prezzo di apertura e il PnL realizzato e non realizzato saranno di conseguenza coinvolti:
È importante tenere presente che le posizioni con margine incrociato utilizzano l'intero saldo disponibile della valuta corrispondente come margine.
Per vedere la quantità di saldo attualmente disponibile dalla pagina 'Trading', è sufficiente fare clic sul pulsante collaterale nell'angolo in alto a sinistra della pagina:
Il saldo disponibile sarà influenzato dai depositi/prelievi, dall'importo del margine riservato nelle posizioni aperte e dagli ordini pendenti, nonché dal P/L realizzato e non realizzato delle posizioni a margine incrociato aperte.
Se i saldi disponibili scendono al livello di o al di sotto del 10%, la posizione con margine incrociato (nella valuta del margine corrispondente) con la perdita più elevata verrà immediatamente interrotta (liquidata) e chiusa sul mercato.
Quando utilizzi il margine incrociato, ti consigliamo vivamente di utilizzare gli specifici ordini di protezione Stop loss e Take profit, per ridurre al minimo i rischi di liquidazione e bloccare automaticamente i profitti.
L'indicatore del livello di margine incrociato sulla pagina d Trading riflette lo stato attuale del margine disponibile rimanente fino alla margin call (ovvero la liquidazione). Maggiore è il margine disponibile e minore è l'indicatore, e viceversa: se il saldo disponibile diminuisce, l'indicatore inizierà a salire di conseguenza, come puoi vedere di seguito:
Cliccando sul pulsante "Altro" verranno fornite ulteriori informazioni sullo stato attuale del margine disponibile rimanente per le posizioni con margine incrociato:
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