비트코인(BTC)은 월요일에 약 63,000달러에서 안정적으로 유지되었습니다. 최근 시장이 매우 변동성이 심했음에도 불구하고, 비트코인은 전주에 핵심 수준에서 지지를 찾았습니다. BTC는 최고 65,618달러에서 최저 59,829달러로 하락했습니다.
NYDIG의 보고서에 따르면 비트코인은 여전히 올해 가장 실적이 좋은 자산으로 49.2%의 상승세를 보였습니다. 이는 미국 현물 비트코인 거래소 상장 펀드(ETF)에서 주간 손실이 발생한 후에 나온 것입니다.
10월 비트코인의 역사적 실적
지난주에 기관의 비트코인에 대한 관심이 분명히 감소했습니다. Coinglass 데이터에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF로 유입된 자금은 9월 마지막 주에 11억 달러에서 10월 첫 주에 2억 6,280만 달러로 급격히 감소했습니다. ETF 활동의 이러한 주요 감소는 기관이 가장 인기 있는 코인에 덜 관심이 있음을 보여줍니다.
9월 미국 비농업 고용 보고서(NFP)가 금요일에 나왔습니다. 9월에 254,000개의 새로운 일자리가 창출되었는데, 이는 예상된 140,000개보다 훨씬 높은 수치입니다. 실업률도 8월의 4.2%에서 9월의 4.1%로 약간 감소하여 전체 경제에 대한 더 많은 정보를 제공했습니다.
금요일에 발표된 보고서에서 암호화폐 거래 회사인 Capital QCP는 지난 몇 달 동안 고용 수치가 약했지만 강력한 노동 데이터는 미국 경제가 여전히 강력하다는 것을 보여준다고 말했습니다.
역사적으로 비트코인은 10월에 투자자들에게 좋은 결과를 제공했으며, 월 평균 21.01%의 상승세를 보였습니다. 이것이 “업토버”라고 불리는 이유입니다. 월요일에 비트코인 가격이 63,000달러를 넘어선 후, Coinglass의 비트코인 과거 월 수익률 차트가 녹색으로 바뀌어 거래자들에게 이번 달의 나머지 기간에 대한 희망을 주었습니다.
지난주, New York Digital Investment Group(NYDIG)은 비트코인이 2024년에도 49.2%의 수익률로 다른 투자보다 여전히 더 나은 성과를 보이고 있다고 밝혔습니다. 이 연구는 또한 비트코인과 미국 주식 간의 연관성이 3분기에 더욱 중요해졌다고 언급했습니다. 분기 말까지 비트코인과 미국 주식 간의 90일 이동 상관관계는 0.46에 도달했습니다.
NYDIG는 상관관계가 상승했지만 비트코인과 주식 간의 상관관계는 여전히 매우 낮다고 지적했습니다. 이는 다양한 유형의 자산 포트폴리오를 균형 있게 유지하는 데 도움이 되는 자산으로서 비트코인이 얼마나 가치 있는지 보여줍니다. 이 연구는 사람들에게 비트코인을 “레버리지된 미국 주식”으로 생각하지 말라고 경고하며, 90일 동안 주식과의 장기 상관관계가 0.12에 불과하다고 지적했습니다.
이 연구는 11월 5일에 실시되는 미국 대선의 중요성과 4분기 시장 성과에 어떤 영향을 미칠 가능성이 있는지 강조했습니다.
이 보고서는 증권거래위원회(SEC)의 리더십이 바뀔 가능성이 있음을 시사하므로, 트럼프의 승리로 비트코인 시장이 더 상승할 가능성이 있습니다.
“SEC의 리더십이 바뀌어 Gensler가 암호화폐에 더 친화적인 사람으로 대체될 것으로 예상합니다. 전통적으로 4분기는 비트코인에 기쁜 시기이므로 분석은 여러 촉매가 역사가 운율을 이루는 것으로 결론지었습니다.
기술 분석: 비트코인이 60,000달러 지지선에서 반등
지난주 비트코인 가격이 하락했습니다. 10월 2일, 60,000달러 근처의 200일 지수 이동 평균선(EMA)에서 지지선을 찾았습니다. BTC는 62,125달러 저항선을 돌파하여 다음 4일 동안 3.5% 상승했습니다. 월요일 현재 반등은 여전히 진행 중이며 비트코인은 63,000달러 위에서 거래되고 있습니다.
62,125달러 수준이 지지된다면 비트코인은 더 많은 상승 모멘텀을 경험할 수 있고 심지어 66,000달러에서 주요 심리적 장애물을 다시 테스트할 수도 있습니다.
트레이더의 불확실성을 반영하여 일간 차트의 상대 강도 지수(RSI)는 53으로 다소 중립 50 수준 위에 있습니다. 비트코인이 강점을 유지하려면 RSI가 중립 임계값을 훨씬 넘어야 합니다.
단점으로, 비트코인이 62,125달러에 미치지 못하면 가능한 지원을 찾기 위해 200일 EMA인 60,000달러를 검토할 수 있습니다.
이더리움의 전반적인 전망
월요일 이더리움(ETH)이 0.1% 상승한 것은 도지 캔들의 발전에 따른 것으로, 가격 추세가 반전될 가능성이 있음을 나타냅니다.
이 가능한 변화는 이더리움 개선 제안(EIP) 7781이 발표된 데 따른 것입니다. 이 계획은 슬롯 시간을 줄이고 네트워크 속도를 약 50% 높이는 것을 목표로 합니다.
Illyriad Games의 공동 설립자 Ben Adams의 EIP-7781은 슬롯 기간을 12초에서 8초로 줄여 이더리움의 처리량을 33% 개선하려고 합니다. 슬롯 시간은 검증자가 이더리움 네트워크에 새로운 블록을 제안하는 기간입니다.
슬롯 시간의 감소는 특히 기반 롤온의 경우 롤온 대기 시간이 감소함을 나타냅니다. 낙관적 롤업과 ZK 롤업과 달리 이러한 시퀀스 거래는 메인 체인을 사용합니다.
이 계획은 또한 가스 한도를 3,000만에서 4,000만으로 늘리거나 레이어 2 거래를 저장하는 데이터 구조인 블롭을 6개에서 8개로 추가하는 것과 같은 가능한 조정을 요구합니다.
이더리움 연구원인 저스틴 드레이크를 포함한 저명한 암호화폐 커뮤니티 구성원은 EIP-7781을 지지했습니다. 그는 이 계획이 Uniswap v3와 같은 분산 거래소를 1.22배 높이고 네트워크 속도를 50% 높일 것이라고 생각합니다. 낮추어가격 차이로 인해 중재자가 이익을 얻을 수 있으므로 이러한 효율성 증가는 1억 달러의 절감으로 이어져 소비자 결과를 개선할 수 있습니다.
Ben Adams는 EIP-7781로 인해 발생할 수 있는 하드웨어 요구 사항에 대한 우려를 언급하면서 이 아이디어가 피크 대역폭을 높이지 않고도 이점을 제공할 수 있다고 말했습니다. EIP-7781은 개발자가 배포를 시작하기 전에 Ethereum의 거버넌스 투표 절차를 거쳐야 합니다.
관련해서 Coin Shares의 데이터에 따르면 Ethereum ETF는 지난주 전 세계적으로 2,900만 달러의 순 유출을 기록했습니다.
Ethereum 가격 분석
월요일에 2,450달러에 거래되고 있으며 약간 상승한 Ethereum은 2,500달러 임계값 아래에서 통합되고 있습니다. 롱 청산이 4,123만 달러, 숏 청산이 1,575만 달러인 이 최고의 알트코인은 지난 24시간 동안 총 5,700만 달러에 가까운 청산을 보였습니다.
$2,500의 심리적 한계에서 거부당한 후, ETH는 주요 직사각형 채널 내부로 이동하여 4시간 차트에서 도지 캔들을 생성합니다. 자산의 시작 및 마감 값이 거의 동일할 때, 도지 캔들은 거래자의 불확실성에서 비롯되며 추세 반전을 나타낼 수 있습니다. 이는 짧은 하락을 초래할 수 있으며, 이더리움은 $2,395에 가까운 지지 수준을 테스트합니다.
이더리움의 가격이 50일 및 100일 단순 이동 평균(SMA)의 수렴점인 약 $2,470 아래로 하락한 것도 비관적인 견해를 뒷받침합니다.
또한 상대 강도 지수(RSI) 및 스토캐스틱 오실레이터(Stoch)를 포함한 모멘텀 지표는 중립보다 약간 낮아 거래자 사이에 비관적인 태도가 있음을 시사합니다. 이더리움이 일간 차트에서 $2,395 아래로 떨어지면 통합 패턴이 중단될 수 있습니다.
리플이 하락 압력을 보이고 있습니다
리플(XRP) 가격은 약 0.530달러로 안정을 유지하고 있으며 화요일 현재 4일 동안 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 최근에 이 코인은 상승 추세선 아래로 떨어졌습니다. 월요일에는 중요한 저항 수준을 돌파하지 못했습니다.
네트워크 실현 이익/손실(NPL) 지표가 뚜렷이 상승하고 일일 거래량이 감소하면서 온체인 데이터는 약세 전망을 뒷받침합니다. 이는 가격이 하락할 수 있음을 시사합니다.
7월 31일 최고치에서 거부된 후 XRP의 가격은 7월 초부터 유지되어 온 상승 추세선을 돌파했습니다. 10월 2일의 이 움직임은 시장 구조가 강세에서 약세로 바뀌었음을 보여줍니다.
또 다른 중요한 지지 수준이 깨졌습니다. 200일 지수 이동 평균(EMA)은 0.554달러이고 일일 지지 수준은 0.544달러입니다. XRP는 월요일에 $0.544 수준에서 다시 상승을 시도했지만 거부당했고, 여전히 그 수준 아래에서 $0.528 정도로 거래되고 있습니다.
상승 추세선과 일치하는 $0.554의 200일 EMA가 저항 수준으로 바뀌면 XRP는 18% 하락하여 8월 5일의 최저점인 $0.431을 시험할 수 있습니다.
이 하락 추세에 대한 더 많은 증거는 기술적 신호에서 나옵니다. 일간 차트의 이동 평균 수렴 발산(MACD)은 10월 2일에 매도 신호인 부정적인 교차를 보였습니다. 중립선 아래의 빨간색 히스토그램은 곰이 여전히 추세를 지배하고 있음을 보여줍니다.
온체인 데이터는 매도 압력이 더 커졌음을 보여줍니다.
네트워크 실현 이익/손실(NPL) 측정값도 XRP가 감소하고 있음을 보여줍니다. 이 지표는 온체인 거래 수를 사용하여 투자 수익률을 확인하여 시장 분위기를 측정합니다.
9월 30일에서 10월 1일 사이에 XRP의 NPL은 1,324만에서 1억 4,609만 달러로 감소했는데, 이는 보유자들이 이익을 위해 자산을 매도하여 매도 압력이 강화되었음을 의미합니다. 역사적으로 이런 종류의 가격 급등은 이익 실현이 강해짐에 따라 가격이 더 떨어질 가능성이 더 높다는 것을 의미합니다.
XRP의 일일 거래량은 상당히 감소했는데, 이는 하락 추세와 일치하며 약세 신호에 더해집니다. Ripple의 거래량은 10월 2일의 31억 3,000만 달러에서 일요일의 7억 478만 달러로 감소하여 9월 초 이후 최저치를 기록했습니다.
거래량의 급격한 감소는 거래자들이 Ripple 블록체인에 대한 관심을 잃고 있으며 유동성이 떨어진다는 것을 보여줍니다. 이로 인해 가격이 조만간 계속 하락할 가능성이 커집니다.
