월요일 비트코인(BTC)은 0.7% 하락한 58,000달러에 거래되었습니다. 암호화폐는 지난 열흘 동안 관찰된 57,000~62,000달러 범위 내에서 계속 통합되고 있습니다. 기술적 지표가 여전히 약세를 보이고 있고 BTC가 필수 저항선을 통과하지 못하고 있기 때문에 기술적으로 약세 전망은 정확합니다.
하지만 최근 채굴자 활동과 투자자 행동은 매도 압력을 낮추고 있으며, 이는 상위 암호화폐를 지지하고 있습니다.
비트코인 베어스 후퇴
룩온체인 데이터에 따르면 암호화폐와 디지털 자산을 위한 기관급 커스터디 솔루션을 제공하는 세푸가 7월 31일부터 2억 1,160만 달러에 해당하는 3,548 BTC를 바이낸스에 지불한 것으로 나타났습니다.
기업용 커스터디 및 유동성 솔루션에 대한 세푸의 전문성을 고려할 때, 이는 기관 투자자들이 비트코인을 판매하고 있음을 시사합니다. 월요일에 세푸는 710만 달러에 해당하는 121.10 BTC를 추가로 하락시켰습니다.
그러나 월요일, 데이터 너드에 따르면 세계적인 암호화폐 및 블록체인 투자 회사인 갤럭시 디지털은 바이낸스에서 2,340만 달러에 해당하는 400 BTC를 인출했습니다. 갤럭시 디지털의 지갑에는 현재 2억 2,195만 달러에 해당하는 3,609 BTC가 보관되어 있습니다.
1 hour ago, #Galaxy_Digital withdrew 400 $BTC (~$23.4M) from #Binance.
Just now, he still hodls 3,609 $BTC (~$221.95M).
Address:https://t.co/MD4R3KD7b3 pic.twitter.com/8HALxdC5E8
— The Data Nerd (@OnchainDataNerd) August 19, 2024
비트코인의 푸엘 배수 지표에 대한 크립토퀀트 데이터에 따르면, 채굴자들의 매도 압력이 감소하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 데이터는 비트코인의 채굴 수익성 주기에 대한 통찰력을 제공합니다.
Puell은 비트코인의 일일 발행 가치를 365일 이동 평균과 비교하여 USD로 계산합니다. Puell 배수가 높다는 것은 채굴자가 과거보다 더 많은 USD를 벌어들여 비용을 충당하거나 수익을 보장하기 위해 판매를 늘린다는 것을 의미합니다.
반면 낮은 푸에르 배수는 평균 이하의 채굴 수익을 의미하며, 이는 수익성 하락 또는 판매 압력을 의미합니다. 푸엘 배수가 0.7인 비트코인은 매도 압력 또는 수익성 하락기를 의미합니다.
비트코인 가치가 급등했던 2016년과 2020년의 상승기에는 푸엘 배수 역시 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 2024년의 유사한 패턴은 지속적인 가격 조정 국면이 마무리될 가능성을 시사합니다. 이 단계의 정확한 끝을 예측하기는 어렵지만, 2024년 3분기 말에는 강세 급등이 시작될 수 있습니다.
비트코인의 장기 투자자들이 시가총액을 30억 달러 이상으로 끌어올리다
크립토퀀트의 데이터에 따르면 장기 투자자들의 비트코인 시가총액이 30억 달러를 넘어섰으며, 이는 장기적으로 우호적인 가격 궤적을 나타냅니다.
첨부된 그림은 장기(LTH) 및 단기(STH) 비트코인 보유자의 시간 경과에 따른 순 포지션 실현 시가총액을 보여줍니다. 단기 보유자는 보통 1년 이내에 비트코인을 사고 팔며 일간 트레이딩, 스윙 트레이딩 또는 스캘핑을 통해 가격 변동으로 수익을 얻고자 합니다.
비트코인의 장기 보유자인 노련한 트레이더나 기관 투자자는 비트코인의 미래에 대한 믿음에 따라 매수 후 보유하는 방식으로 1년 이상 자산을 보유하는 경우가 많습니다.
녹색 상자로 강조 표시된 STH의 매도 활동 증가와 함께 LTH의 시가총액이 30억 달러 장벽을 넘어섰으며, 이는 장기 보유자가 비트코인을 축적하는 최근의 변화를 시사합니다. 이에 비해 단기 보유자는 더 낮은 비율로 매도합니다.
비트코인 가격 분석
7월 29일의 고점과 8월 5일의 저점을 기준으로 비트코인 가격은 57,115달러에서 62,066달러 사이에서 안정적으로 움직이며 피보나치 되돌림의 38.2%와 61.8% 수준에 일치하고 있습니다. 월요일 비트코인 가격은 0.7% 상승한 58,000달러로 다소 높은 가격에 거래되고 있습니다.
비트코인 가격이 61.8% 피보나치 되돌림 수준인 62,066달러에 근접하면 반대에 직면할 수 있습니다. 이 수준은 이전에 깨진 추세선과 100일 지수 이동 평균인 약 62,226달러에 해당하며, 주목할 만한 저항 구간을 형성하고 있습니다.
비트코인이 62,066달러를 돌파하지 못하면 57,115달러까지 하락하고 일일 지지선인 49,917달러를 테스트하기 위해 19% 더 하락할 수 있습니다.
상대강도지수(RSI)와 어썸 오실레이터(AO)는 일일 차트에서 각각 중립 수준인 50과 0을 밑돌며 약한 모멘텀을 보이고 있습니다.
비트코인 가격이 62,066달러 이상으로 마감된다면 8월 2일 최고점인 65,600달러를 향해 상승할 수 있는 길이 열리며 일일 차트 최고치를 경신할 수 있습니다. 가격이 주간 저항선인 69,648달러를 테스트하고 있는 상황에서 이러한 움직임은 6%의 추가 상승을 가져올 수 있습니다.
솔라나가 두 자릿수 상승을 달성할 수 있는 세 가지 이유
이더리움의 주요 라이벌인 솔라나(SOL)는 스테이블코인 가용성이 150% 상승했습니다. 이러한 발전의 주요 원인으로는 디파이 전망 확대, 유동성 및 대출 시스템 개선, 이더리움 생태계에서 솔라나로의 프로젝트 마이그레이션이 꼽힙니다.
디파이라마 통계에 따르면 올해 초부터 솔라나 블록체인의 총 자산 동결 가치(TVL)는 3배 이상 증가한 48억 2,000만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 솔라나 생태계의 활동 증가로 네이티브 토큰인 SOL은 목표치인 160달러를 향해 상승할 수 있는 이상적인 위치에 있습니다.
듄 애널리틱스와 21셰어즈의 데이터에 따르면 8월 12일 현재 솔라나의 스테이블코인 공급량은 37억 6,000만 달러입니다. 이 수치는 SOL 시스템 내에서 발견되는 디파이 전망을 포착한 것입니다.
법정화폐로 뒷받침되는 스테이블코인은 암호화폐 딜러가 시장을 오가는 주요 수단입니다. 거래소에서 스테이블코인 공급이 증가한다는 것은 일반적으로 법정화폐를 사용하는 트레이더의 자본 흐름을 나타냅니다. 솔라나의 꾸준한 코인 공급량은 전년 대비 156% 증가했습니다.
솔라나 생태계에서 SOL에 투자된 자금을 활용하여 수익 가능성을 높인 프로젝트는 생텀, 지토, 카미노 등이 있습니다. 솔라나 출시 3개월 만에 PayPal의 스테이블코인 PYUSD는 부분적으로 대출 기회를 제공하는 카미노 시스템 덕분에 3억 달러의 시장 가치를 달성했습니다.
그럼에도 불구하고 이 프로젝트는 약 10개월 동안 이더리움 네트워크에서 PYUSD를 제공했음에도 불구하고 이더리움 확장성 문제로 어려움을 겪어왔습니다.
생텀은 솔라나가 설계한 블록체인 네트워크로, 개발자에게 창의적인 암호화폐 스테이크 앱을 만들 수 있는 도구를 제공합니다. 유동 토큰 스테이킹이 주목을 받고 있습니다. 솔라나 트랜잭션을 재주문하거나 검열하면 MEV(최대 추출 가능한 가치) 봇인 Jito가 블록체인 거래에서 더 많은 수익을 창출하기 위해 적용되는 방법인 가치를 극대화할 수 있습니다.
이러한 프로젝트는 다양한 혜택을 통해 사람들을 솔라나 생태계로 끌어들이고 있습니다.
탈중앙화 거래소(DEX)에서의 신규 토큰 보급률
듄 애널리틱스 데이터에 따르면, 솔라나는 분산형 거래소(DEX)에서 발행된 신규 코인 중 선두를 달리고 있습니다. 그 뒤를 이어 베이스, 이더리움, BNB 체인, 폴리곤 및 기타 생태계 내 블록체인이 그 뒤를 따르고 있습니다.
레이디움과 같은 탈중앙 거래소에서 밈 통화의 인기와 존재감은 솔라나가 새로운 토큰 상장을 주도하는 데 도움이 됩니다.
솔라나는 2023년 10월 이후 수개월 동안 상승세를 이어가고 있습니다. 최근 추세는 안정화되어 8월 5일 최저 110달러를 기록한 후 140달러 이상을 회복했습니다. 일봉 차트에서 상대강도지수(RSI)는 현재 43.54로 중립 수준보다 낮습니다.
12.33% 상승한 솔라나는 3월 18일 고점인 210.18 달러에서 8월 5일 저점인 110 달러 사이의 하락에서 50% 피보나치 되돌림 수준인 160.09 달러에 도달할 수 있습니다. 예상 저항선은 150.79달러에서 152.54달러 사이의 공정가치 갭(FVG)에 걸쳐 있습니다.
솔라나는 지난 3개월 동안 꾸준히 유지해 온 121달러를 지지하고 있으며, 그 다음으로는 8월 5일 저점인 110달러가 있습니다.
규제 불확실성으로 인해 도전에 직면한 솔라나 ETF
솔라나 시장이나 계획 중인 솔라나 ETF에 어떤 일이 일어날지는 불분명합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 아직 솔라나 ETF에 대한 공지를 제출하지 않았습니다.
이러한 지연은 비트코인과 이더리움 ETF가 출시되는 동안 솔라나 ETF를 출시하려는 시도가 실패한 데 따른 것입니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 웹사이트에서 중요한 문서가 내려가면서 상황이 더욱 혼란스러워졌고 ETF가 어떻게 될지 예측하기가 더 어려워졌습니다. 솔라나 ETF는 아직 확실한 것이 아니며, 필요한 법적 승인을 받지 못했다는 사실은 암호화폐의 가격 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
