암호화폐 거래는 비트코인, 이더리움 및 기타 코인과 같은 디지털 자산의 가격을 추측하여 수익을 얻는 것을 포함합니다. 다른 전통적인 시장과 달리 암호화폐 거래는 분산되어 있으며 언제든지 가능합니다. 이로 인해 전 세계 누구나 거래를 실행할 수 있습니다.
디지털 통화의 인기가 높아짐에 따라 거래자들은 더 효과적인 전략을 채택해야 합니다. 거래자들은 시장의 움직임, 트렌드 파악, 그리고 현명한 거래를 위한 지침을 제공하는 여러 가지 지표를 사용해왔습니다. 시장이 어떻게 작동하는지 이해하고 견고한 거래 전략을 개발하는 것은 이러한 지표에 달려 있습니다.
왜 지표가 암호화폐 거래에서 중요한가요?
암호화폐 거래자에게 지표는 가격 변동 및 시장 변화에 대한 인식을 제공합니다. 이러한 도구는 수학적 계산과 통계적 기능을 사용하여 거래자가 시장의 패턴, 트렌드 및 잠재적인 가격 조정을 적용할 수 있게 하여 적절한 시점에 진입 또는 퇴출 결정을 내려 수익을 극대화하고 손실을 줄이도록 돕습니다.
감정 기반의 거래 결정은 암호화폐 시장의 변동성과 신속성 때문에 위험할 수 있으며, 예측이 어렵습니다. 지표는 시장 패턴에 대한 냉정한 시각을 제공하고 통계에 기반한 결정을 내릴 수 있는 유용한 도구입니다.
지표는 서로 조화를 이루며 함께 사용될 때 가장 효과적으로 작동합니다. 따라서 여러 지표를 사용하는 거래자는 신호를 확인하고 현재 트렌드가 실제로 맞는지 어느 정도 확신할 수 있습니다. 이는 여러 신호가 현재의 트렌드를 평가하는 데 도움이 되기 때문입니다.
1. 상대강도지수 (RSI)
RSI는 암호화폐 거래자들 사이에서 널리 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다. 이 지표는 최근의 상승과 하락을 비교하여 암호화폐 가격의 변동 속도를 판단합니다. RSI를 통해 특정 코인이 과매도 또는 과매수 상태인지 알 수 있습니다.
RSI의 0-100 척도에서 일반적으로 70 이상의 값은 자산이 과매수 상태임을 나타내며, 30 이하의 값은 과매도 상태를 나타냅니다. 이로 인해 RSI는 시장의 상태를 파악하고 결정을 내리는 데 유용한 도구가 됩니다.
RSI의 장점과 단점
장점: RSI는 사용하기 간편하며, 사용 방법에 대한 지침이 널리 제공됩니다. 시장의 상태를 명확히 나타내며, 과매도 또는 과매수 시장을 표시하여 판단을 돕습니다.
단점: RSI는 초보 거래자가 이해하고 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 RSI를 다른 지표와 분석 도구와 결합하여 거래 효과를 높이는 것이 좋습니다. 암호화폐 시장에서 통합된 접근 방식은 더 나은 거래 결과와 강력한 거래 전략을 제공하는 데 도움이 됩니다.
RSI의 기원
RSI는 J. Welles Wilder Jr.에 의해 1970년대에 개발되었으며, 1978년에 거래 세계에 소개되었습니다. Wilder는 자산이 과매수 또는 과매도 상태에 들어섰는지를 파악하여 시장의 임박한 반전을 예측하기 위해 RSI를 개발했습니다. 원래는 상품 시장 분석을 위해 개발되었지만, 이후 여러 금융 시장에서 사용되기 시작했습니다.
RSI 공식 주식 가격의 크기와 속도를 나타내는 RSI는 0에서 100까지의 읽기를 제공합니다. 이를 백분율로 표현하기 위해서는 일정 기간 동안 평균 상승을 평균 하락으로 나눈 후, 그 결과에 100을 곱합니다. 공식은 다음과 같습니다:
RSI = 100 – [100 / (1 + (평균 상승 / 평균 하락))]
RSI는 다양한 지표, 차트 패턴, 기본 연구를 포함하는 더 일반적인 거래 계획에 통합되는 것이 바람직합니다. RSI는 행동을 안내하는 보조 도구가 되어야 하며, 단독으로 거래 결정을 내리는 유일한 동기는 되어서는 안 됩니다.
RSI 발산
RSI가 가격 변화와 반대 방향으로 움직일 때 이를 발산이라고 합니다. 이는 긍정적 발산으로 간주될 수 있으며, 가격이 새로운 저점에 도달했을 때 RSI가 더 높은 저점을 보이는 경우, 시장이 반전될 수 있습니다. 반대로, 부정적 발산은 가격이 새로운 고점을 기록할 때 RSI가 더 낮은 고점을 보이는 경우를 말하며, 이는 방향 반전이 가까울 수 있음을 나타냅니다.
2. 이동 평균 수렴 확산 (MACD)
이동 평균(MAs)은 특정 기간 동안의 평균 가격을 찾아 가격 데이터를 매끄럽게 만드는 데 사용됩니다. 이 도구는 트렌드와 지원 및 저항 수준을 찾는 데 매우 유용합니다. 이동 평균은 가격이 시간에 따라 어떻게 변화했는지를 보여주어 거래자가 거래를 시작하거나 종료할 시점을 알 수 있게 합니다.
이동 평균을 자동차의 창문에 비유할 수 있습니다. 이동 평균은 단기 변동의 영향을 줄여 전반적인 움직임의 방향을 주목하게 합니다.
MACD의 종류
대부분의 이동 평균은 다음 세 가지 유형 중 하나입니다: 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균(EMA), 가중 이동 평균(WMA). 각 유형은 계산 방법과 데이터 포인트에 주는 가중치에 따라 구별됩니다.
- SMA: 지정된 기간 동안의 종가를 더하고 기간 수로 나눈 값을 계산합니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여합니다.
- EMA: 최근 가격에 더 많은 주의를 기울이며 최근 가격 변동에 더 민감합니다.
- WMA: 데이터 포인트의 가중치를 조정하여 더 최근의 가격을 우선시합니다.
각 유형은 시장 행동에 대한 독특한 통찰을 제공하므로, 거래 방법과 취향에 따라 다양한 유형을 사용할 수 있습니다.
MACD의 역사
이동 평균의 첫 번째 응용은 20세기 초에 발생했습니다. 거래자들은 가격 변동을 완화하고 시장의 주요 트렌드를 확립하기를 원했습니다. Richard Donchian과 Charles Dow와 같은 영향력 있는 인물들의 노력 덕분에 이동 평균은 기술 분석의 중요한 부분으로 자리 잡게 되었습니다.
이동 평균의 장점과 단점
장점:
- 사용 용이성: 간단한 이동 평균은 시장 트렌드를 명확히 시각화하여 연구를 간소화합니다.
- 트렌드 식별: 시장 트렌드를 추적하고 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 제공합니다.
- 다른 지표와의 결합: 다른 기술 분석 도구와 결합하여 거래 신호를 세밀하게 조정할 수 있습니다.
단점:
- 지연성: 이동 평균은 빠른 가격 변동을 따라잡지 못하여, 늦은 진입, 거래 기회 손실 또는 지연된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 잘못된 신호의 가능성: 약한 시장이나 횡보 시장에서 잘못된 신호를 제공할 수 있어 잠재적인 손실을 초래할 수 있습니다.
- 성공 보장 없음: 이동 평균에만 의존한 결정은 거래의 성공을 보장하지 않습니다.
3. 아룬 지표 (Aroon Indicator)
AROON은 트렌드 변화가 언제 그리고 얼마나 멀리 발생할 수 있는지 예측하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 아룬 지표는 Aroon Up 선과 Aroon Down 선으로 구성됩니다. Aroon Up 선은 암호화폐의 최고 가격 이후 경과된 시간을 나타내며, Aroon Down 선은 최저 가격 이후 경과된 시간을 나타냅니다.
이 선들은 항상 0%에서 100% 사이의 값을 가집니다. Aroon Up 값이 50% 이상일 때 강력한 상승세를 관찰하며, Aroon Down 값이 50% 이하일 때 하락세가 시작됩니다. 반대로, Aroon Up 값이 50% 이하이고 Aroon Down 값이 50% 이상일 때 하락세가 설정됩니다. 이 아이디어는 Aroon 지표의 핵심입니다: 상승 추세 동안 가격이 새로운 최고치를 기록하는 경향이 있으며, 하락 추세 동안 가격이 새로운 최저치를 기록하는 경향이 있습니다.
아룬 지표의 장점과 단점
장점: 아룬 지표는 다른 기술 도구에 비해 이해하기 쉽고 사용이 간편합니다. 트렌드의 방향과 강도에 대한 명확한 정보를 제공하므로, 암호화폐가 강하게 상승하거나 하락하는지를 쉽게 알 수 있습니다. 또한, Aroon Up과 Down 선이 교차할 때 트렌드 변화가 발생할 수 있음을 나타냅니다. 두 선이 50% 이하로 오랫동안 머물면 암호화폐의
