월요일 이더리움(ETH)의 2% 상승은 9월의 부진한 실적과 관련된 전형적인 부정적 심리를 깨뜨렸습니다. 이더리움 상장지수펀드(ETF)는 동시에 하락 추세를 이어갔고, 순유출은 이번 주에도 이어졌습니다.
오늘 시장 요약에서는 이더리움의 9월 실적 부진과 이더리움 ETF에서 계속되는 자금 유출에 초점을 맞춥니다.
코인클래스 데이터에 따르면 이더리움은 2017년 ICO 붐 이후 2019년 9월에 단 한 번만 플러스 수익률을 기록했습니다. 한 달을 시작하는 투자자들의 심리는 상대적으로 부정적이며, 지난 8월 기록한 평균 22%의 손실로 인해 더욱 어두워졌습니다. 평균 수익률은 -6.8%, 중앙값은 -12.6%입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 일부 시장 분석가들은 조심스럽지만 연방준비제도 금리 인하 가능성이 다음 주에 이더리움의 회복을 시작할 것이라고 낙관하고 있습니다.
투자에 관해 코인셰어는 지난주 전 세계 이더리움 ETF에서 570만 달러의 순유출이 발생했으며, 이는 불규칙한 시장 상황에서 투자자들이 신중한 태도를 취하고 있음을 시사한다고 지적했습니다.
미국 현물 이더리움 ETF는 1,240만 달러의 순유출을 기록했는데, 대부분 자금 유출을 주도했습니다. 여기에는 신규 유입이 없었던 그레이스케일의 ETHE와 블랙록의 ETHA와 같은 대형 발행사의 ETF가 포함됩니다.
대부분의 사람들이 위험을 감수하는 것을 좋아하지 않지만, 올해 출시된 상위 25개 이더리움 ETF 중 블랙록의 ETHA, 피델리티의 FETH, 비트와이즈의 ETHW 등 3개의 이더리움 ETF가 포함되어 있습니다. 이는 시장의 심리가 엇갈리고 있음을 보여줍니다.
이더리움 기술적 분석
월요일 이더리움은 소폭 상승하며 약 2,520달러에 거래되었고 2% 이상 상승했습니다. 롱 포지션에서 2,759만 달러, 숏 포지션에서 1,090만 달러로 지난 24시간 동안 암호화폐는 3,849만 달러의 청산을 기록했습니다.
기술적 연구에 따르면 4시간 차트에서 이더리움은 현재 약 2,817달러의 저항과 2,400달러의 지지선으로 표시된 중요한 직사각형 패턴 안에서 안정세를 보이고 있습니다. 이 거래 범위에서 25일 동안의 기간을 반영하여 디지털 자산은 일요일에 지원 수준에서 크게 회복되었습니다.
시장 분석가들은 이 박스권을 돌파하면 이더리움 가격이 다음 주목할 만한 변화를 보일 것으로 예측합니다. 이더리움이 저항선인 2,817달러를 돌파하면 새로운 지지선이 되어 3,252달러로 향하게 될 것입니다. 2024년 4월부터 7월까지 이 저항선은 견고한 지지선을 제공했습니다.
투자자는 200일, 100일, 50일 단순이동평균(SMA)을 추가 저항선으로 주시해야 합니다. 반면, 2,400달러 지지선 아래로 하락하면 약세 추세가 시작되어 이더리움이 2,111달러 지지선까지 하락할 수 있습니다.
4시간 차트에서 중간선 위로 상승하고 이동 평균을 교차하면 상대 강도 지수(RSI)는 강세 징후를 표시합니다. 스토캐스틱 오실레이터의 %K 선이 과매도 영역으로 하락하여 하락 조정이 곧 발생할 수 있음을 나타냅니다.
이더리움이 일일 캔들스틱이 2,111달러 아래로 마감된다면 이는 현재의 상승 추세가 끝났음을 의미할 수 있습니다. 약 2,416달러까지 하락하면 약 3,247만 달러의 청산 레버리지가 곧 청산될 수 있습니다.
최근 ETF 활동에 비추어 본 비트코인의 단기 전망
지난주 11% 하락한 비트코인(BTC)은 월요일에 소폭 회복하며 57,500달러 선 아래에서 마감했습니다. 이러한 하락은 지난주 2억 7,940만 달러가 유출된 미국 현물 비트코인 ETF의 수요 감소에 기인합니다.
또한 시장 지표는 비트코인의 회복이 불안정할 수 있음을 시사합니다. 룩온체인에 따르면, 지난 주말 한 고래가 약 2억 4,380만 달러에 달하는 4,164 BTC를 바이낸스 거래소에 전송하는 중요한 거래가 기록되었습니다.
이는 코인베이스에 대한 투자자의 관심과 활동이 전반적으로 감소하는 시점과 동시에 발생했습니다. 이는 9월이 일반적으로 암호화폐에 힘든 달이기 때문에 비트코인 가격 상승이 잠시 동안만 지속될 수 있음을 보여줍니다.
주요 구매자의 구매 패턴을 추적하는 크립토퀀트 비트코인 코인베이스 프리미엄 지수는 큰 폭으로 하락했습니다. 이 지수는 코인베이스 프로(USD 쌍)와 바이낸스(USDT 쌍)의 가격 차이를 살펴보고 고래들이 어떻게 돈을 쓰는지 보여줍니다.
8월 24일부터 9월 1일 사이에 이 지수는 0.077에서 -0.004로 하락했으며, 이는 사람들이 더 낮은 가격에 매도할 의향이 있음을 보여줍니다. 14일 단순이동평균(SMA)인 0.018 아래에서 거래되고 있습니다. 기관 구매자는 코인베이스 프로를 통해 암호화폐 시장에 진입하는 경우가 많기 때문에 큰 관심을 보이지 않습니다.
코인클래스의 데이터에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF의 총 보유액은 436억 2천만 달러로 감소했으며, 이는 부정적인 시장 심리의 더 중요한 추세의 일부입니다.
코인클래스의 데이터에 따르면 비트코인의 수익률은 몇 달 동안 변동이 있었습니다. 비트코인의 경우 9월의 평균 마이너스 수익률은 역사적으로 -4.45%였습니다. 반면, 4분기는 평균 수익률이 +88.84%로 더 긍정적인 모습을 보였습니다).
다가오는 11월 미국 대선이 비트코인 시장의 역학 관계에 영향을 미쳐 비트코인 가격이 유리한 조건에서 결정될 수 있습니다. 이는 4분기에 비트코인의 성과를 더욱 강조합니다.
비트코인(BTC) 기술적 분석
비트코인 가격은 일요일에 중요한 지지선인 58,783달러 아래에서 마감하며 현재 거래량을 기준으로 57,201달러로 바닥을 찍었습니다. 하지만 월요일에는 2% 상승한 58,435달러에 거래되며 다소 회복세를 보였습니다.
7월 말 고점에서 8월 초 저점까지 50% 가격 되돌림을 고려할 때, 시장 전문가들은 59,560달러의 저항선을 주의 깊게 관찰하고 있습니다. 이러한 저항이 지속될 경우 비트코인은 현재 수준에서 4% 하락하여 56,000달러 지지선을 시험할 수 있습니다.
상대강도지수(RSI)와 어썸 오실레이터(AO)와 같은 지표가 각각의 중간점을 밑돌며 상승세와 하락세 중 어느 쪽도 우위를 점하지 못하고 있는 가운데, 중립적인 시장 추세를 반영하고 있습니다.
잠재적인 상승 시나리오에서 비트코인이 저항선인 59,560달러를 돌파하면 61.8% 피보나치 되돌림 수준인 62,042달러를 목표로 할 수 있습니다. 이를 돌파하면 약세 전망이 무효화되고 5.5% 추가 상승으로 이어져 저항선인 65,379달러에 도달할 수 있습니다.
리플 군대가 DAO를 고려함에 따라 XRP의 잠재적 이익
토큰 보유자와 검증자 노드 운영자로 구성된 리플(XRP) 군단은 현재 XRP 원장과 탈중앙화 자율 조직(DAO) 생성 가능성에 대해 논의하고 있습니다. DAO를 추가하면 거버넌스의 탈중앙화를 크게 개선하여 그룹에 더 많은 권한을 부여할 수 있습니다.
다크호스DNME4라는 트위터 아이디를 사용하는 XRP 커뮤니티의 유명 인사는 최근 XRP 원장의 중앙 집중화가 더 낮아져야 한다고 말했습니다. 한 검증인이 @Vet_X0이라는 이름으로 이 견해를 공유했고, 새로운 정보를 공유하며 대화에 가세했습니다.
주요 논쟁 포인트는 XRP 원장에 DAO가 있어야 하는지 여부, 원장에 구축된 프로젝트가 토큰 보유자에게 혜택을 제공할 책임이 있는지 여부, XRP 보유자가 결제 송금 회사 및 원장의 활동으로부터 직접 혜택을 받을 수 있는지 여부입니다.
DAO는 커뮤니티에 의사 결정 권한을 부여하기 때문에 디지털 거버넌스에 상당한 변화를 가져올 수 있습니다. 이는 중앙 결제 송금 회사의 영향력을 약화시키고 레저의 중앙 집중화된 미래를 초래할 수 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)와의 법적 분쟁 중에도 XRP 군단은 회사를 지지했고, XRP 원장에 자동화된 시장 메이커(AMM) 출시와 같은 큰 변화를 축하했지만, @DarkhorseDNME4는 최근 트위터에서 이러한 성공이 토큰 가격에 큰 영향을 미치지 않았다고 말했습니다.
암호화폐 인텔리전스 회사인 Santiment의 최근 온체인 데이터 분석에 따르면 리플 네트워크가 훨씬 더 많은 활동을 보이고 있습니다. 8월 31일부터 9월 2일까지 라이브 주소가 25% 가까이 증가했습니다. 특히 9월 첫 이틀 동안의 높은 활동 수준은 암호화폐 커뮤니티가 더 많이 참여하고 있으며 트레이더가 더 많은 관심을 가질 수 있음을 보여줍니다.
XRP 가격 분석
처음에 XRPLedger의 기본 암호화폐인 XRP는 2023년 7월 13일 0.9380달러로 정점을 찍은 이후 하락 추세에 갇혀 있었습니다. 이러한 하락세는 더욱 심해져 7월 5일에는 0.3823달러까지 떨어졌습니다. XRP는 0.55달러 선 위에서 소폭 상승하며 안정적으로 거래되고 있으며, 가장 최근 통계에 따르면 주목할 만한 저항선인 0.6217달러까지 12% 상승할 것으로 예상됩니다.
리플은 4월부터 8월까지 0.6217달러에서 여러 차례 반대에 부딪혔습니다. 또한 0.60 달러 임계값은 이 수준까지 상승하는 데 상당한 반대를 초래할 것으로 예상됩니다.
XRP의 상대강도지수(RSI)는 44.03으로 중립 기준선인 50을 밑돌고 있어 상승 모멘텀이 부족합니다.
XRP가 현재 최저치인 0.5434달러 아래로 떨어지면 낙관적인 전망은 모두 무효화될 수 있습니다. 이러한 하락으로 인해 XRP는 0.5188달러에서 0.5785달러 사이인 공정가치 갭(FVG)의 하한선을 테스트할 수 있습니다.
