비트코인(BTC)은 지난주 5% 가까이 하락한 후 월요일 10만9000달러 선을 유지하며 안정적인 주간 출발을 보였다. 기관 수요가 하락폭을 완화하는 데 기여했다. 일본 투자사 메타플래닛은 자사 준비금으로 1009 BTC를 매입했다. 동시에 미국 현물 상장지수펀드(ETF)는 지난주 4억4000만 달러 이상의 자금이 유입됐다. 거래자들은 여전히 신중한 태도를 유지하고 있지만, 다수는 연방준비제도(Fed)가 이번 달 금리를 인하할 것이라는 기대를 버리지 않고 있다. 이는 비트코인과 같은 위험자산에 지지력을 제공할 수 있다.

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연준 금리 인하 기대감이 시장 분위기 좌우

비트코인은 8월 14일 사상 최고가인 124,474달러 대비 여전히 약 14% 하락한 상태다. 주말 동안 가격은 107,350달러까지 떨어졌다. 주요 원인은 지난주 발표된 7월 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상보다 높게 나온 것이다. 그럼에도 트레이더들은 금리 인하 기대를 유지했다. CME FedWatch 도구에 따르면, 9월 25bp(베이시스 포인트) 금리 인하 가능성은 PCE 보고서 발표 전 85%에서 87.6%로 상승했다. 금리 인하가 확정될 경우 달러 약세와 위험 선호 심리가 개선되어 비트코인 회복 여지가 생길 수 있다.

코인글래스 데이터에 따르면 비트코인은 8월 6.49% 하락했다. 역사적으로 9월은 약세를 보이며 평균 약 3.50% 하락하는 경향이 있다. 그러나 연준의 금리 인하 확정과 안정적인 ETF 유입, 기업 매입이 맞물리면 이러한 패턴이 바뀔 수 있으며 비트코인이 이번 달 상승할 기회를 얻을 수 있다.

기관 투자 활동이 하락폭 제한

조정 국면에도 기관 매수는 견조했다. 메타플래닛은 1,009 BTC를 추가 매입해 총 보유량을 20,000 BTC로 늘렸다고 확인했다. ETF 수요도 유지됐다. SoSoValue 자료에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF는 지난주 4억 4,071만 달러의 순유입을 기록했다. 이는 전주 11억 7,000만 달러 순유출과 대비된다. 분석가들은 지속적인 자금 유입이 비트코인 반등을 촉진할 수 있다고 전망한다.

주목할 비트코인 가격 수준

비트코인 가격은 8월 23일 상승 추세선 돌파 실패 후 저항을 경험하며 주말 동안 7.43% 하락했다. 월요일 기준 코인 가격은 109,600달러 근방에서 거래되고 있다. 분석가들은 105,573달러 지지선을 주시하고 있다. 이 수준은 4월 저점(74,508달러)과 8월 고점(124,474달러) 사이에서 계산된 61.8% 피보나치 되돌림 수준(105,386달러)에 근접한 지점이다. 이 지지선이 유지될 경우, 해당 구간은 116,000달러 저항선으로 작용할 수 있다.

기술적 지표는 모호한 양상이다. 일간 차트 기준 상대강도지수(RSI)는 중립선 50을 상회하는 54를 기록하며 추가 상승 가능성을 시사했다. 지속적 회복을 위해서는 RSI가 중립선 위로 재진입해야 한다. 그러나 더 짧은 시간대인 4시간 차트에서는 강세 다이버전스가 관찰되었습니다. BTC가 더 낮은 저점을 기록하는 동안 RSI는 더 높은 고점을 형성했는데, 이는 많은 이들이 반전 또는 임박한 상승세의 초기 신호로 간주합니다.

강력한 추세가 이어진다면 비트코인은 4시간 차트 기준 50일 지수이동평균(EMA)인 110,650달러까지 상승할 가능성이 있으며, 금요일 주간 고점인 117,429달러까지 더 오를 수도 있습니다. 반면 지지선이 무너지면 추가 하락이 이어져 주간 지지선인 104,463달러까지 떨어질 수 있습니다.

월요일 리플(XRP)의 기술적 구조는 약세를 보였는데, 이는 암호화폐 시장에 더 큰 문제가 다가오고 있으며 9월이 전통적으로 디지털 통화 부문에서 약세 월로 간주되기 때문입니다.

XRP는 작성 시점 기준 $2.76 이상의 고점에서 거래되고 있으나, 매수자들은 추가 하락을 피하기 위해 단기 지지선을 찾고 있어 가격이 $2.50까지 떨어질 수 있습니다.

미국 거시경제 지표에 주목

XRP의 9월 실적은 미국에서 발표될 예정인 거시경제 데이터에 좌우될 전망이다. 주요 인플레이션 지표가 특히 주목받을 것으로 보인다. 여기에는 금요일 발표 예정인 실업률, 9월 10일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI), 그리고 9월 11일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)와 실업수당 청구 건수가 포함된다.

이들 지표는 9월 17일 예정된 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 앞서 중요한 정보를 제공할 것이다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 연준이 25bp(베이시스 포인트) 금리 인하를 단행해 자금 조달 금리를 4%~4.25%로 낮출 확률은 거의 90%에 달한다. 이는 올해 첫 금리 인하가 될 전망이다. 이는 위험 자산, 특히 주식과 암호화폐에 호재로 작용할 가능성이 크다.

연방준비제도(FOMC)의 예상 금리 인하는 XRP 토큰 수요를 끌어올릴 수 있는 반면, 금리가 유지될 경우 주식 시장에 재앙이 닥칠 수 있다. 이는 약세 추세와 저조한 성과로 유명한 9월의 기억을 더욱 복잡하게 만들 가능성이 크다.

계절적 수익률

XRP 강세론자와 약세론자 모두 전략을 실행하기 전에 지난 3년간 9월의 가격 추세를 주목하고 있습니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, XRP는 지난 3년간 9월에도 상승세를 기록했다. 이 추세는 2022년 9월 46.2% 상승, 2023년 9월 0.42% 소폭 상승, 2024년 7.98% 상승을 나타낸다.

미래 전망은 해당 암호화폐와 생태계의 강세장을 시사합니다. 이는 XRP 선물 계약의 법정화폐 및 법정화폐 등가 미결제약정(80억 규모)에서 확인되는 지속적인 소매 투자로도 뒷받침될 것입니다. 이더리움 보유자와 XRP 서클 보유자들은 선물 계약 보유자의 지표인 미결제약정을 주시하고 있습니다.

현재 통계에 따르면 XRP 가격은 0.85 미만으로, 이는 관심과 참여 부족을 증명합니다. XRP에 입찰하려는 이들도 관심을 보이고 있습니다.

XRP의 최근 77일 이동평균(2.76) 역시 관심 부족을 시사합니다.

이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 7월 25일부터 매도 신호를 발신 중이며, 파란색 MACD 선이 빨간색 신호선 아래에 머물며 약세 압력을 강화하고 있습니다.

모멘텀 지표 역시 매수 활동 약화를 확인시켜 줍니다. 상대강도지수(RSI)는 7월 최고점 88에서 급락해 39까지 떨어졌으며, 이는 트레이더들이 신중한 접근을 취하면서 강세 모멘텀이 약화되고 있음을 보여줍니다.

그럼에도 분석가들은 100일 지수이동평균(EMA)을 상회하는 일일 종가가 시장 심리를 개선하고 강세 모멘텀을 강화할 수 있다고 지적합니다. 해당 시나리오가 실현될 경우, XRP는 3달러 선 재도전 및 8월 중순 이후 처음으로 시험된 3.35달러 돌파 등 주요 저항선 돌파를 목표로 삼을 수 있습니다.

BNB 가격 분석

BNB는 지난 7일간 약 3% 하락했으며, 월요일 기준 850달러 지지선 근처에서 보합세를 보이고 있습니다. 거래소 토큰은 여전히 상승 추세에 있지만, BNB/USDT 일일 차트에서 확인할 수 있듯 8월 말 900달러를 잠시 돌파하며 기록한 상승분을 모두 반납한 상태입니다.

기술적 분석가들은 특히 820달러(S1)와 785달러(S2)를 잠재적 지지 구간으로 지목하며, 이 수준들이 토큰의 핵심 저항선으로 작용할 것으로 전망합니다. 기술적 지표들은 혼재된 신호를 보이고 있습니다: 이동평균수렴발산(MACD) 지표는 가격 움직임의 부정적 모멘텀을 시사하며, 상대강도지수(RSI)는 53을 기록 중입니다.

따라서 BNB가 S1에서 유동성을 흡수하고 반등이 발생한다면 약세 전망은 무너질 수 있습니다. 이 경우 토큰은 사상 최고가를 향한 더 큰 상승의 일환으로 900달러 근처 저항선을 다시 시험할 수 있습니다.

솔라나 가격 분석

솔라나는 지난주 3% 하락하며 BNB의 추세를 따랐습니다. 현재 200달러 선 바로 위에서 강력한 지지선을 유지하며 200.80달러에 거래되고 있습니다. 솔라나의 주요 저항선은 228.24달러(R1)와 250달러(R2)로, 두 수준 모두 이날 거래 초반에 확인된 바 있습니다.

SOL은 1월 19일 $295.83의 사상 최고가를 기록했으며, 현재 상승 추세가 지속될 경우 해당 고점을 재시험할 가능성이 있습니다. MACD는 강세 시나리오를 지지하는 반면, RSI 지표 54는 약간의 강세 성향을 보이지만 중립적 입장을 반영합니다. 그럼에도 $200 근처에서의 조정 국면은 잠재적 하락 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

주목할 지지선으로는 8월 20일 저점인 126달러와 8월 26일 저점인 185달러가 있다. 200달러 아래에서 일일 종가가 형성될 경우 강세 전망이 약화되며, 솔라나 가격의 추가 하락 가능성을 열어둘 수 있다.