지난 금요일 54,000달러의 중요한 지지 수준에서 반등한 비트코인(BTC)은 주말까지 긍정적인 모멘텀을 이어갔고 월요일에는 완만한 회복을 기록했습니다. 이번 랠리는 코인베이스 프리미엄 지수의 소폭 급등에 힘입어 주말 동안 투자자 활동이 소폭 상승했음을 나타냅니다.
이와 대조적으로 온체인 지표에서는 약세 경고가 번쩍였고 이러한 상승에도 불구하고 전망에는 여전히 주의가 남아 있습니다. 데이터에 따르면 마이너스 가중치 미결제약정 이자율에 비해 일일 활성 주소가 감소했으며 이는 네트워크 사용 및 약세 시장 정서를 나타냅니다.
Coinglass 데이터에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF는 지난 주 7억 610만 달러의 순 인출로 급격한 유출을 보였으며 이는 시장 신뢰도가 하락했음을 보여줍니다. 따라서 이들 11개 ETF의 총자산은 전주 보유액 416억8000만 달러에서 409억7000만 달러로 감소했다.
이 분석에 더 나아가 Santiment는 일일 활성 주소가 실제로 9월 6일 726,380개에서 지난 일요일 597,560개로 감소했거나 3월 중순 이후 계속 감소 추세임을 보여줍니다. 이는 비트코인 블록체인에 대한 수요가 약하다는 것을 말하며 결과적으로 가격이 하락할 수 있습니다.
Coinglass의 OI 가중 펀딩 비율도 -0.0008%로 음수로 보입니다. 이는 더 많은 거래자가 가격이 상승하기보다는 하락할 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다. 이는 일반적으로 미결제약정에 따라 가중치가 부여된 미래 계약의 수익률을 고려하는 시장 정서와 관련하여 언급됩니다. 부정적인 가치는 일반적으로 약세 정서를 나타냅니다.
그러나 긍정적인 측면에서는 코인베이스 프로 – USD 쌍과 바이낸스 – USDT 쌍의 가격 차이를 보고하는 비트코인 코인베이스 프리미엄 지수가 -0.008에서 0.020으로 소폭 상승했습니다.
이러한 상승세로 14일 단순 이동 평균인 -0.009 이상으로 거래되면서 대규모 투자자들이 특히 기관이 선호하는 Coinbase Pro를 통해 더 많이 구매하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 시장의 전반적인 불확실성에 대비하여 주요 시장 참여자들이 눈에 띄지 않지만 눈에 띄게 축적한 것입니다.
비트코인 기술적 분석
비트코인은 9월 2일에 토큰이 7월 말 최고치부터 8월 초 최저치까지의 최근 범위를 기준으로 피보나치 되돌림 수준의 약 50%인 59,560달러에서 하락한 이후 큰 좌절을 겪었습니다.
거부 후 비트코인 가격은 단 4일 만에 8.7% 하락했습니다. 토요일에 암호화폐는 약 54,000달러의 지지를 얻었지만 월요일에도 가격은 여전히 55,316달러 이상을 유지했습니다.
비트코인이 54,000달러 지지선 아래로 마감되면 하락폭은 7%까지 높아져 다음으로 중요한 일일 지지선인 49,917달러로 돌아갈 수 있습니다.
일일 차트의 기술 지표인 RSI와 AO는 모멘텀 약화를 나타냅니다. 두 지표 모두 각각의 중립 표시(RSI는 50 수준, 0 수준) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 더 가능성 있는 하향 지속을 나타내기 위해 지표를 접착시켰습니다.
비트코인이 56,022달러의 저항선을 돌파하는 데 성공하면 약세 전망은 무효화됩니다. 이는 암호화폐의 약 6% 상승으로 이어질 수 있으며 아마도 $59,560 되돌림 수준으로 되돌아갈 수 있습니다.
비트코인 및 이더리움 투자 상품의 기록적인 유출
디지털 자산 투자 상품은 7억2570만 달러로 지난 3월 이후 가장 큰 순유출을 기록했으며, 이 중 비트코인 관련 상품이 그 비중을 차지했다. 투자자들은 미국 비트코인 현물에서 계속 철수했습니다. 상장지수펀드 순유출이 8일 연속 기록을 세웠습니다.
디지털 자산 관리자인 코인셰어즈(CoinShares)에 따르면 비트코인 상품은 6억4천300만 달러의 인출을 기록했고, 이더리움 상품은 약 9천800만 달러의 손실을 입었다. 7억 2,100만 달러의 대부분이 미국에서 나왔습니다. 시장.
비트코인의 가치는 같은 기간 동안 8% 하락해 9월 2일 59,000달러에서 54,000달러로 한 주를 마감했습니다. 중요한 비농업 급여 보고서를 포함하여 미국에서 예상보다 낮은 일련의 경제 데이터 발표와 함께 이번 가을에는 . 이러한 경제 데이터가 연준의 50bp 금리 인하를 뒷받침할 가능성이 있음에도 불구하고 비트코인의 시장 분위기는 거의 변하지 않았습니다.
블룸버그 데이터에 따르면 1월 출시 이후 처음으로 미국의 현물 비트코인 ETF가 8일 연속 일일 순유출을 보고한 것으로 나타났습니다.
미국 출판 수요일 소비자물가지수(CPI)와 목요일 생산자물가지수(PPI)가 금융계의 큰 기대를 모으고 있다. 이러한 경제 지표가 나오기 전인 화요일에 대규모 정치 행사가 예정되어 있습니다. 다가오는 11월 대선을 앞두고 도널드 트럼프와 카말라 해리스의 첫 토론이 예정돼 있다.
이더리움, 실망스러운 미국 일자리 데이터 이후 하락
이더리움의 가치는 금요일에 거의 6% 하락했는데, 이는 미국 시장에서 우려를 불러일으킨 8월의 최신 미국 비농업 고용(NFP) 발표의 영향을 받았습니다. 미국 경제는 지난달에 예상된 160,000개의 일자리에 비해 142,000개의 일자리만 추가했으며, 이는 7월 고용 둔화가 지속되고 있음을 나타냅니다.
결국 이는 암호화폐 시장에서 3일째 손실을 기록한 것으로 해석되며, 이더리움은 오늘의 유럽 거래 세션에서 회복의 조짐을 보였습니다.
이더리움 ETF에서 순 유출은 0.2백만 달러로, 이 펀드가 3일째 마이너스 흐름을 이어가면서 기록상 최저치를 기록했습니다. 이더리움 ETF는 출시 이후 순 유출이 0.56억 달러였으며, 유입은 9건에 불과한 반면 유출은 23일, 유입이 없는 날은 1일이었습니다.
JP Morgan의 분석가들은 저조한 실적을 지적하면서도 Ethereum ETF가 Bitcoin ETF에 비해 실적이 상당히 좋다고 지적했습니다. 두 제품 모두 출시 후 1개월 기준으로 시가총액의 백분율로 AUM을 사용하여 매우 유사한 성과를 보였습니다.
관련 뉴스에서 자산 관리 회사 VanEck은 9월 16일 거래 마감 시 Ethereum 선물 ETF인 EFUT를 폐쇄하고 청산할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치는 VanEck이 Ethereum ETF에 스팟을 출시한 직후에 이루어졌습니다. WuBlockchain에 따르면 이는 스팟 Bitcoin ETF 승인 후 Bitcoin 선물 ETF를 폐쇄하기로 한 이전 조치와 일치합니다.
Ethereum 기술 분석
Ethereum의 거래 가격이 하락했습니다. 금요일에는 약 2,220달러로 마감하여 하루 동안 6% 하락했습니다. 지난 24시간 동안 이더리움은 3,508만 달러의 주목할 만한 청산을 경험했으며, 숏 포지션에서 842만 달러, 롱 포지션에서 2,667만 달러가 발생했습니다.
일일 차트의 기술적 연구에 따르면 이더리움은 대칭 삼각형 패턴 내에서 하락 추세선을 깨고 있으며, 이는 향후 몇 주 안에 2,100달러 수준으로 하락할 가능성을 시사합니다. 상당한 랠리를 거친 이 패턴은 2022년 8월~11월과 2023년 7월~10월의 추세와 일치합니다.
역사적 패턴을 반영하여 분석가들은 이더리움이 2,817달러의 저항선을 공격하기 전에 2,100달러 근처에서 지지를 찾을 수 있을 것으로 예측합니다. 이 저항선을 성공적으로 돌파하면 이더리움이 연간 최고가인 거의 4,093달러에 접근하거나 이를 넘어설 수 있는 길이 열립니다.
그러나 대칭 삼각형의 하향 상승 추세선 아래에서 일일 마감이 발생하면 이더리움 가격이 1,540달러의 지지 수준으로 하락할 수 있습니다.
지표 관점에서 상대 강도 지수(RSI)는 33이며 하락하여 매도 과열 영역에 접근하고 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터의 %K 및 %D 선은 유사한 매도 과열 조건을 보여줍니다. 또한, 0선 아래에 연속적인 빨간색 막대를 보여주는 어썸 오실레이터는 시장에서 일반적인 약세 모멘텀을 나타냅니다.
