O espaço das criptomoedas combina frequentemente uma inovação rápida com muita complexidade. A rápida mudança de sentimento e as mudanças nas tendências do mercado podem tornar o ecossistema difícil de ser compreendido por qualquer novo utilizador ou parte interessada casual.
Se está confuso sobre as diferentes estratégias da criptomoeda, não se preocupe! As seguintes previsões e narrativas da corrida criptográfica de 2024 dar-lhe-ão clareza. Prever o futuro da criptografia não é uma ciência exata, mas a partir de sinais e tendências numa indústria em constante desenvolvimento, podemos dar uma vista de olhos ao que a próxima corrida das criptomoedas trará.
Este artigo irá cobrir os principais fatores do mercado em alta para compreender por que razão certas estratégias se tornam proeminentes durante a corrida criptográfica. Incluirá informações que precisa de saber para navegar e ter sucesso no próximo ciclo de mercado.
Compreender a Crypto Bull Run
Os mercados em alta das criptomoedas são definidos por movimentos ascendentes prolongados dos preços acompanhados pela confiança entre os traders e por um ciclo de feedback positivo que reforça um aumento adicional do preço.
Embora os mercados tradicionais utilizem um aumento de 20% num índice amplo como base para definir um mercado em alta, dada a elevada volatilidade dos mercados de criptomoedas, oscilações de preços de 20% ou mais podem ocorrer em horas. As corridas de touros criptográficas tendem, de facto, a mover-se muito mais rapidamente e de forma muito mais agressiva do que as tradicionais, onde os preços sobem significativamente num período de tempo muito curto.
Indicadores de uma perspetiva otimista
A maioria dos eventos no mercado das criptomoedas acontece ao longo de padrões cíclicos de fases de alta e baixa que se repetem ao longo do tempo. As corridas anteriores de criptomoedas foram impulsionadas pela inovação tecnológica e pela adoção em massa mais ampla.
A maioria das principais indicações de que o mercado estava em alta foram pintadas com a grande recuperação do Bitcoin dos seus mínimos de 16.000 dólares. A grande questão seria: o mercado tem mais potencial para subir ainda mais? A história não se repete para garantir quaisquer movimentos futuros, mas há uma série de factores que apontam para a possibilidade de uma corrida de touros prolongada.
Impacto de potenciais cortes nas taxas da Reserva Federal
Os mercados criptográficos seguem frequentemente grandes dicas das decisões tomadas na Reserva Federal dos EUA. Como explicado numa análise anterior, os cortes nas taxas por parte da Fed têm uma forma de empurrar os investidores para ativos mais arriscados, e a criptomoeda não é diferente.
Os EUA registam menos inflação e abre-se o debate sobre a possível redução das taxas de juro, o que pressiona a Reserva Federal para baixar as taxas para que o crescimento económico seja alcançado.
Com o presidente, Jerome Powell, a sugerir cortes nas taxas, os investidores estão a transferir o seu dinheiro para ações, criptomoedas e outros ativos. Esta pode ser uma indicação precoce de uma corrida às criptomoedas em 2024, onde os comerciantes se precipitam para cronometrar o sentimento do mercado antes da adoção em massa para aproveitar as vantagens da tendência.
Crescente interesse institucional e de retalho na criptografia
De um setor de nicho, os investidores institucionais e os comerciantes TradFi estão agora de olho na arena da moeda digital. As grandes empresas de investimento estão a juntar-se aos fundos de cobertura e aos bancos tradicionais para investir mais em activos digitais.
As aprovações para um ETF Bitcoin à vista tornariam o acesso ao Bitcoin mais fácil para grandes instituições e comerciantes de retalho, atraindo mais capital para o mercado. Isto poderá aumentar substancialmente a dinâmica do mercado – uma receita para uma corrida de alta prolongada.
Tendências Históricas e Sentimento do Mercado
Os acontecimentos nos últimos anos viram o mercado das criptomoedas crescer muito rapidamente através de diferentes ciclos, incluindo o boom da ICO em 2017, a mania DeFi em 2020 e o boom NFT em 2021. Estas tendências mostram quão variado é o mercado, procurando continuamente novos modos de expansão.
Embora as tendências históricas não prevejam o desempenho futuro, a observação destes ciclos pode dar uma ideia do que poderá acontecer. Com boas notícias contínuas a impulsionar a aprovação do ETF Bitcoin do mercado, juntamente com um ciclo típico de 4 anos após o halving do Bitcoin, podemos muito bem estar a ver os primeiros sinais de outra corrida criptográfica.
As 5 principais tendências a observar na próxima Crypto Bull Run
Dito isto, o Bitcoin é ainda a criptomoeda mais poderosa até à data, e há um interesse emergente nos seus possíveis sucessores, que poderão iniciar uma nova corrida criptográfica. De todos os sucessores que surgirão, provavelmente a integração da inteligência artificial na blockchain é uma área particularmente promissora. Vamos dar uma vista de olhos mais detalhada a como isto poderá preparar o caminho para o futuro das criptomoedas.
A integração da criptomoeda e da inteligência artificial
Com a IA a assumir o controlo da maioria dos setores, a sua integração no BC pode criar outra revolução no comércio de criptomoedas. Esta integração é considerada perfeita principalmente porque ambas as tecnologias têm uma série de vantagens partilhadas entre si: descentralização e aumento da segurança.
Quase se pode ter uma visão dos algoritmos de IA do futuro a serem utilizados para navegar incansavelmente através de enormes conjuntos de dados para encontrar estratégias de negociação mais precisas e abordagens direcionadas para ativos ocultos. Os potenciais benefícios da IA nas aplicações blockchain incluem:
Segurança melhorada: Os algoritmos de IA podem analisar de perto os grandes dados de transações blockchain para identificar padrões suspeitos, o que pode levantar sinalizadores de fraude. Isto, por sua vez, aumenta muito o fator de segurança e confiança das redes blockchain. A IA pode otimizar os contratos inteligentes através de um melhor design e maior eficiência. Considerando os dados e o desempenho passado dos contratos, a IA identifica os pontos de vulnerabilidade e garante que os contratos funcionam como deveriam. Melhorou
Escalabilidade: a IA pode avaliar padrões de utilização da rede e distribuir recursos de forma eficaz em blockchains, aliviando assim os estrangulamentos de processamento e atendendo às necessidades de escalabilidade não atendidas de muitas plataformas.
Gestão avançada de dados: a IA permite a análise de grandes conjuntos de dados, o que poderá servir bem uma rede blockchain, uma vez que estas redes, por defeito, armazenam muitos dados. A IA pode também ajudar no desenvolvimento de novos métodos de preservação da privacidade dos dados para permitir a partilha segura de dados dentro da rede blockchain.
Eficiência Automatizada: A IA em geral é, portanto, um profissional de automação muito significativo em termos de verificação fiável de dados e verificação de conformidade para desencadear a ação quando as condições predefinidas são cumpridas dentro dos contratos inteligentes. A maioria dos projetos criptográficos focados na IA ainda estão na sua fase inicial, mas o seu potencial de disrupção ou inovação é bastante evidente.
Projetos como o Fetch.ai, que cria agentes autónomos de IA, e o mercado da SingularityNET para uma enorme variedade de serviços de IA, são apenas alguns exemplos das novas aplicações inteligentes que estão a ser desenvolvidas em blockchains seguros e transparentes. Na verdade, este será um setor novo e estimulante que poderá catalisar a próxima grande recuperação nos mercados de criptomoedas.
Compreender as redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN) e o seu papel na adoção da criptografia
O DePIN continua a tornar-se um marco importante no caminho para uma adoção em massa mais ampla, especialmente no que diz respeito às criptomoedas. Pensemos no que foi continuamente perseguido durante a pandemia, em que houve uma evidente escassez de chips GPU devido à interrupção das atividades de fabrico por parte de players importantes como a Nvidia e a AMD.
O efeito final foi uma centralização de tais recursos nas mãos dos Scalers e de grandes instituições, o que agravou a situação.
Precisamente, a procura por GPUs no processamento de IA é insaciável, o que significa que podem sempre surgir problemas de fornecimento semelhantes. É aqui que o DePIN desempenha um papel revolucionário: descentralizar a disponibilidade da GPU através de alguma rede na qual as pessoas contribuem com poder de computação ocioso e, por sua vez, são pagas em criptomoeda.
Este modelo poderá aliviar parte da carga dos fabricantes de GPU e democratizar o acesso aos recursos de computação tão necessários, vitais numa variedade de aplicações dentro das tecnologias blockchain e IA.
À medida que as tecnologias DePIN amadurecem, podemos esperar que esta aplicação vá cada vez mais além do domínio da GPU e envolva uma vasta gama de infraestruturas físicas. Isto poderá tornar todo o ecossistema digital mais resiliente e justo; pode até estimular o próximo mercado em alta das criptomoedas, dado que constrói bases mais inclusivas e robustas a um nível fundamental, permitindo uma adoção mais ampla no panorama criptográfico.
Vários projetos resumem o potencial do DePIN. Por exemplo, o Render liga uma procura a ser satisfeita por serviços de renderização intensivos de clientes, que são subutilizados nos seus recursos de GPU. Da mesma forma, o Filecoin contribui para a inovação em serviços descentralizados de armazenamento de dados. Estes desenvolvimentos sublinham a capacidade do DePIN de alimentar a próxima onda de crescimento no mercado das criptomoedas.
Exchanges Descentralizadas (DEXs)
Historicamente, os CEXs dominaram a negociação de criptografia, e isso seria muito semelhante à experiência TradFi com interfaces fáceis de usar e sistemas de suporte de alta qualidade. Por outro lado, as DEX estão a criar o seu nicho significativo com inovações que colocam os utilizadores em primeiro lugar e tornam a experiência ainda mais segura.
Para uma melhor compreensão, vamos analisar mais de perto a Margex, uma plataforma de derivados de criptografia que estabelece uma nova tendência neste aspeto. A Margex utiliza uma alavancagem de 100x para permitir que os traders abram grandes posições, mesmo utilizando um capital mínimo. A negociação com ativos apostados também é possível e promete enormes retornos. Embora as DEX possam ser enquadradas numa vasta gama de modelos – incluindo uma carteira de encomendas ou um sistema baseado em AMM – existe um princípio central: o foco deve ser, em primeiro lugar, aumentar a liberdade e a segurança dos utilizadores.
Depois, existe também o modelo de partilha de receitas, que é exclusivo das DEX, mas completamente oposto aos métodos tradicionais de distribuição de taxas nas CEX. Para que a liquidez fornecida seja disponibilizada para negociação, a DEX incentiva os fornecedores de liquidez com uma parte das taxas de negociação cobradas.
Neste modelo, a participação e a contribuição são encorajadas. Cria uma situação em que os fornecedores de liquidez usufruem de rendimentos passivos, ao mesmo tempo que contribuem para aumentar a profundidade e a viabilidade do ambiente de negociação.
No entanto, apesar da popularidade deste modelo, bolsas líderes como a Uniswap procuram mais inovações que possam enriquecer os benefícios e o envolvimento dos utilizadores com a plataforma. Isto poderá, por sua vez, proporcionar um caminho para outra onda de interesse e investimento em DEXs durante os ciclos de mercado futuros que continuam a consolidar o seu lugar no panorama moderno de negociação de criptografia.
Tokens de governação e envolvimento do utilizador em DEXs
Na sua opinião, algumas bolsas lucrativas e descentralizadas, como a Uniswap, têm uma conectividade extremamente fraca entre a posse de tokens de governação como a UNI e o sucesso de tais plataformas. Geralmente, um detentor deste token de governação pode votar decisões relativas ao Uniswap sem qualquer benefício financeiro direto.
Estas são preocupações que o Uniswap aborda quando contempla um modelo de partilha de receitas. Evitou este modelo devido aos potenciais desafios legais e regulamentares a ele associados. Os recentes desenvolvimentos jurídicos abriram caminho para que o Uniswap considerasse a implementação de um mecanismo de partilha de taxas.
A distribuição de taxas é considerada para os detentores de tokens Uniswap que apostaram os seus tokens na Fundação Uniswap e no Uniswap DAO. Uma sondagem instantânea nos últimos dias teve o apoio unânime para ativar a governação do protocolo, o que é um bom sinal de que a proposta de partilha de taxas poderá ser aprovada e ativada em breve.
Se a atualização for aprovada, mais de 150 milhões de dólares em dividendos poderão ser distribuídos anualmente aos detentores de UNI, estendendo a funcionalidade do token UNI para fora da sua utilização atual na governação. Os preços do UNI já subiram 60% após o anúncio e podem estimular outras bolsas descentralizadas, como o protocolo Frax Finance, a considerar formas de distribuição de receitas.
Isto pode também ser o catalisador para o renascimento do interesse nos tokens de governação na próxima corrida criptográfica, em que os especuladores esperam que outras plataformas semelhantes ao Jupiter Aggregator possam também tentar implementar algum tipo de modelo de partilha de receitas.
A vitalidade das soluções da camada 2
À medida que a tecnologia blockchain ganha mais adoção, os problemas gerais de escalabilidade associados à tecnologia também vêm à tona. Estes incluem tempos lentos de processamento de transações em volumes de negociação elevados e taxas de transação crescentes até tal ponto que se tornam inacessíveis para um trader com pequenos montantes de saldo.
Estas soluções melhoram assim a carga das blockchains principais, processando numa camada acima, Camada 2. Esta abordagem não só poupa recursos provenientes da blockchain, mas também mantém os aspetos de segurança da camada inferior; portanto, com mais velocidade, fornece transações de forma económica para mais utilizadores.
A inovação é abundante no panorama das soluções de Camada 2, utilizando tecnologias de escalonamento de próxima geração para escalar blockchains. Optimism, Polygon e Immutable X são alguns exemplos notáveis de como trabalhar em direção a desafios de escalabilidade. Cada um emprega diferentes tecnologias otimistas e acumulações de conhecimento zero para resolver os estrangulamentos de várias formas.
O otimismo permite transações mais rápidas e taxas de transação mais baixas, utilizando rollups otimistas. O Polygon consegue um elevado rendimento com a ajuda da sua tecnologia sidechain, enquanto o Immutable X utiliza rollups de conhecimento zero para criar provas concisas.
Estas soluções, por design, indicam o cenário dinâmico e mutável das tecnologias da Camada 2 para uma variedade de casos de utilização de blockchain. À medida que estas tecnologias continuam a desenvolver-se, especialmente na próxima corrida criptográfica, poderá haver um grande aumento no volume de comércio e no valor total bloqueado nas soluções da Camada 2 que prepararão o terreno para a adoção da blockchain convencional e um futuro onde a capacidade da blockchain não será não é mais um gargalo.
5. Memecoins
Os memecoins representam uma classe especial de criptomoeda cuja origem remonta geralmente ao humor da Internet e às referências culturais. Estas moedas digitais geralmente têm origem em algum tipo de utilização viral nas redes sociais ou em aspetos da cultura popular, por sua vez para zombar da seriedade de todo o mundo das criptomoedas.
Embora alguns memecoins, apesar de terem origem em contextos lúdicos ou humorísticos, tenham alcançado um sucesso sensacional e despertado o interesse de investidores e traders, estes tokens são sempre considerados investimentos altamente especulativos. O seu valor de mercado normalmente não tem apoio dos princípios financeiros tradicionais e, portanto, é mais adequado para investidores razoavelmente tolerantes apenas com grandes oscilações do mercado.
Exemplos notáveis incluem Dogecoin e Shiba Inu, mas os recém-chegados ao mercado são Dogwifhat e Memecoin, mostrando como os memecoins estão numa trajetória ascendente, desde meras esquisitices na Internet até jogadores em futuros comícios de criptomoedas.
Esta torna-se cada vez mais uma tendência que atrai traders iniciantes no espaço criptográfico. Para os interessados em oportunidades de especulação, poderia ser considerado incluído numa pequena parcela de memecoins numa carteira de investimentos diversificada. Em qualquer caso, todos os investidores devem considerar a volatilidade total e o risco de alto nível incorporados no ativo. Esta excitação do mercado com as memecoins poderia rapidamente passar para outro oposto, enfrentando grandes perdas.
Os investidores que possam estar dispostos a investir em memecoins para obter ganhos potenciais no próximo mercado criptográfico em alta devem investir totalmente bem, compreendendo os riscos e estando preparados a qualquer momento para uma queda repentina do mercado.
Cuidados para a próxima corrida criptográfica
Desde grandes flutuações a enormes ganhos, a perspetiva do próximo mercado em alta das criptomoedas parece tentadora, mas altamente carregada de riscos. Para os investidores habituados à elevada volatilidade, o mais sensato será aventurar-se neste mercado com um toque de cautela misturado com decisões informadas. Algumas dicas importantes que devemos considerar incluem saber o que o investimento pode significar para um investidor e estar preparado para correr riscos.
Faça a sua pesquisa: Nunca negoceie apenas com base nas boas histórias do mercado em alta. Antes de negociar qualquer criptomoeda, precisa de pesquisar a tecnologia subjacente e a experiência da equipa de desenvolvimento por trás dela para compreender os seus objetivos estratégicos para o futuro.
Diversifique os investimentos: A confiança nas suas decisões comerciais e na diversificação são fundamentais. Nunca coloque todos os seus investimentos numa criptomoeda. Distribua os investimentos por uma variedade de moedas e tokens, considerando o tipo de risco. Isto ajuda a amortecer as potenciais perdas e estabiliza a carteira global.
Cuidado com o FOMO e as expectativas exageradas: mais frequentemente, esta criptoesfera cria grandes expectativas devido às conversas nas redes sociais, aumentando a pressão para tomar decisões com base em emoções repentinas. Atenha-se sempre à sua estratégia previamente definida e nunca resista ao impulso de se mover com a multidão, especialmente durante uma forte recuperação do mercado. Isto pode ajudar a proteger os seus investimentos contra as flutuações do mercado.
Considerações finais
O mercado das criptomoedas é dinâmico e flutuante. Oferece aos traders emoções e desafios. Compreender os ciclos históricos do mercado e reconhecer os fatores que podem desencadear a próxima corrida criptográfica é essencial para a navegação neste setor. Nestes aspetos, as principais tendências a observar envolvem a inteligência artificial, redes privadas descentralizadas, bolsas descentralizadas, soluções de Camada 2 e até moedas meme com cautela, pois estas podem revelar-se altamente instrutivas para quem deseja ter sucesso nesta vibrante fase de mercado.
Perguntas frequentes
1. Qual é a duração típica de uma corrida criptográfica?
Uma corrida criptográfica pode durar de alguns meses a vários anos. Com tal imprevisibilidade, os traders devem abordar cautelosamente o mercado em alta das criptomoedas e avançar para negociações de duração temporal, em vez de apenas encontrarem a sua zona de conforto em ganhos de curto prazo.
2.º Quando poderá começar a próxima corrida criptográfica?
A próxima corrida criptográfica está provavelmente muito mais próxima do que a maioria das pessoas imagina. Razões inditeradas incluem a aprovação de um ETF Bitcoin à vista, a redução do Bitcoin para metade e cortes de taxas por parte da Reserva Federal dos EUA. Tudo isto, por sua vez, sinalizaria boas perspectivas para a próxima corrida altista.
