A previsão dos preços das criptomoedas é um desafio. Ainda assim, existem formas de encontrar conhecimentos práticos que permitem a identificação precoce das perspectivas do mercado e orientam acções sensatas.
Este artigo analisará os principais elementos que influenciam os preços das criptomoedas, caso pretenda prevê-los de forma razoável. Ele permitirá que você crie suas previsões sobre as principais criptomoedas para investir e evite deixar passar as possibilidades perdidas na indústria de criptografia em rápida expansão.
Compreender os factores essenciais por detrás dos preços das criptomoedas
Para fazer previsões de preços corretas, é necessário saber como as forças do mercado e os factores externos afectam os preços das criptomoedas. Estas razões podem ser exclusivas das criptomoedas ou ter a ver com o estado geral da economia. Vamos analisar mais de perto estes factores:
Tokenomics
O termo “tokenomics”, que vem das palavras “token” e “economia”, refere-se ao estudo de como a oferta e a procura de uma criptomoeda afectam o seu valor.
Cada projeto de criptomoeda planeia cuidadosamente a sua tokenomics para se adequar à sua proposta de valor. A Bitcoin (BTC), por exemplo, tem uma oferta limitada e uma taxa de inflação decrescente. Isto torna-a apelativa para as pessoas que querem proteger-se da inflação e guardar o seu dinheiro.
Por outro lado, o Ethereum (ETH) é muito procurado porque pode ser usado para pagamentos de taxas de gás, staking, segurança de empréstimos e muitas outras tarefas financeiras descentralizadas (DeFi). Criptomoedas tokenomics fortes, como Bitcoin e Ethereum, tendem a atrair muito capital, o que aumenta seus preços. Entender a tokenomics é entender como as criptomoedas funcionam.
Sentimento do mercado
O sentimento do mercado é o estado de espírito geral dos investidores do mercado de acções. Os sentimentos dos investidores, como o medo e a ganância, afectam frequentemente as suas decisões. Estes sentimentos podem levar a más escolhas comerciais, o que pode fazer com que os preços subam ou desçam rapidamente.
Em mercados em alta, os preços das criptomoedas podem subir sem qualquer razão aparente. Por outro lado, os investidores têm menos probabilidades de comprar em mercados negativos e os preços mantêm-se inalterados. Investir durante muito tempo pode ajudar as pessoas a desenvolver um sentido intuitivo de como o mercado se está a sentir. Isto permite-lhes escolher com confiança contra a multidão e lucrar com o comportamento irracional dos investidores.
Listagens de mercado
Os tokens de criptografia geralmente aumentam de preço antes de se tornarem disponíveis nas principais bolsas centralizadas, como Binance e Coinbase. Essas trocas podem tornar as criptomoedas não listadas mais acessíveis a mais pessoas, atraindo novos compradores e dinheiro.
As suas caraterísticas fáceis de utilizar tornam a compra de tokens utilizando métodos de pagamento tradicionais mais acessível para pessoas não familiarizadas com as criptomoedas. No entanto, o preço de um token geralmente diminui quando este é retirado do mercado devido a questões de segurança ou regulamentares.
Apoios
O apoio de pessoas famosas e as ligações a pessoas ou marcas conhecidas podem atrair muito mais pessoas interessadas em investir em criptomoedas, o que pode aumentar os preços.
A Dogecoin (DOGE) é um bom exemplo. Recebeu muita atenção e valor porque Elon Musk a apoiou durante o mercado de touros de criptografia de 2021. Da mesma forma, os relacionamentos com a marca podem ajudar os projetos de criptografia a parecerem mais confiáveis. O Polygon (MATIC), por exemplo, melhorou significativamente em 2022 depois de se juntar a grandes nomes como Meta, Disney e Adobe.
Proposta de valor
Os benefícios exclusivos que uma criptomoeda oferece a seus usuários podem torná-la um investimento melhor do que outros tokens. Isso é chamado de “proposta de valor”. O valor do Bitcoin vem da sua capacidade de proteção contra a inflação, do seu elevado nível de descentralização e segurança e da sua utilização como uma rede de pagamentos peer-to-peer.
A melhor coisa sobre o Ethereum é que ele hospeda muitos aplicativos descentralizados famosos (dApps), tornando-o a melhor plataforma para contratos inteligentes. Algumas criptomoedas, como Solana (SOL), são úteis porque corrigem problemas que os principais rivais têm, como as altas taxas de gás da Ethereum e o rendimento lento.
Forças macroeconómicas
Os mercados de criptomoedas estão cada vez mais ligados a tendências económicas significativas. Nos últimos dez anos, a indústria cresceu e tornou-se um negócio de vários biliões de dólares que não é apenas para fãs de tecnologia, cyberpunks, utilizadores da dark web e comerciantes individuais. O mercado das criptomoedas é mais sensível às alterações da inflação e das taxas de juro porque os grandes investidores, como bancos, empresas globais, fundos de cobertura e outros investidores institucionais, estão a investir muito dinheiro em activos digitais.
Em 2022, os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas caíram para níveis não vistos em muitos anos. Isto aconteceu porque os mercados de activos de risco caíram depois de os bancos centrais dos EUA e da Europa terem aumentado as taxas de juro para impedir o aumento da inflação. O lançamento do ETF Bitcoin à vista em janeiro de 2024 e o afluxo de capital institucional que se seguirá deverão tornar estas forças macroeconómicas ainda mais visíveis no mercado das criptomoedas.
Previsões futuras
Os mercados financeiros funcionam com base em previsões. Os investidores investem em activos com a intenção de ganhar fundos no futuro. Por este motivo, os projectos que podem mudar empresas inteiras ou afetar significativamente a vida das pessoas tendem a obter mais apoio financeiro e a ser negociados com um prémio mais elevado do que outros.
Por exemplo, o Ethereum, uma plataforma de cadeia de blocos que poderia mudar a forma como as finanças normais funcionam, custa mais do que o Flow, uma cadeia de blocos que se centra em fichas não fungíveis.
Além disso, a história do mercado num determinado momento pode afetar significativamente as percepções das pessoas sobre o futuro de um projeto de criptografia.
Por exemplo, em 2023, o entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA) levou a ganhos significativos para projetos de criptografia ligados à IA porque as pessoas estavam otimistas.
Previsões de preços de criptografia: As 5 melhores estratégias de análise
Os comerciantes e investidores que tentam maximizar seus retornos dependem de previsões precisas de preços. Esta seção explora as técnicas mais bem-sucedidas para projetar tendências de mercado combinando análise técnica, pesquisa fundamental, modelos de previsão de preços baseados em IA, análise de sentimento e análise na cadeia.
Ao combinar padrões históricos de preços e indicadores económicos com os mais recentes algoritmos de inteligência artificial e dados de blockchain, os investidores podem compreender completamente a dinâmica do mercado, permitindo-lhes fazer seleções sábias no volátil mercado de criptografia.
Análise técnica
O exame de dados de mercado anteriores, principalmente a análise técnica de preço e volume, é usado para prever movimentos de preços futuros. Essa estratégia funciona com a premissa de que o preço atual do ativo já reflete todas as informações disponíveis, portanto, segue padrões contínuos até que não o faça.
O princípio básico da análise técnica é que o comportamento histórico dos preços é o guia mais exato para os movimentos futuros. Os principais instrumentos deste estudo são os gráficos de preço e volume, incluindo gráficos de velas japonesas, gráficos de barras e gráficos de linhas.
A análise técnica é particularmente relevante para a previsão dos preços das criptomoedas por várias razões:
Alta Volatilidade: Os preços nos mercados de criptomoeda são conhecidos por mudarem drasticamente em períodos de tempo muito curtos. Esta mudança cria frequentemente padrões e tendências claras que os especialistas técnicos podem utilizar.
Menos actores institucionais: Em comparação com os mercados tradicionais, o mercado das criptomoedas tem menos intervenientes institucionais, o que torna as alterações de preços menos fiáveis. Esta falta de previsibilidade é muitas vezes causada por compras baseadas em emoções, o que pode tornar a análise técnica mais útil.
Natureza da especulação: Uma vez que as métricas tradicionais, como os ganhos empresariais ou os rácios preço/lucro (P/E), não são utilizadas para avaliar as criptomoedas, a análise técnica é a melhor forma de especular.
Os analistas usam indicadores técnicos e tendências de gráficos para adivinhar como os preços mudarão no futuro. As pessoas também usam médias móveis, o índice de força relativa (RSI) e a divergência de convergência de média móvel (MACD) para encontrar tendências e movimentos do mercado.
Formas de gráficos como topos e fundos duplos, triângulos, cabeças, ombros e bandeiras também podem ajudar a determinar se as tendências actuais dos preços vão continuar ou mudar.
Análise fundamental
Na criptomoeda, a análise fundamental determina o valor de uma moeda ou ficha, examinando vários factores económicos, financeiros e outros factores qualitativos e quantitativos.
A principal questão por detrás deste estudo é: Quanto vale esta criptomoeda? Esse valor reflecte-se no preço do token atualmente?
Os fundamentos da criptomoeda são geralmente construídos em dois conjuntos diferentes de indicadores. Isso é diferente da análise tradicional do mercado de ações, que analisa os ganhos da empresa, os dividendos e o estado do setor.
Influências macro: Estes indicadores são semelhantes aos conjuntos de dados, spreads e factores Intermarket que os especialistas macro fundamentais examinam nos mercados forex ou de obrigações.
Força do dólar americano: O valor das criptomoedas é muitas vezes contra o dólar americano. As criptomoedas podem ser mais atraentes para manter o valor se o dólar ficar mais fraco.
Taxas de inflação globais: As moedas de papel perdem valor quando a inflação aumenta, tornando os activos digitais como a Bitcoin mais apelativos.
Liquidez: Os economistas discordam sobre o significado exato de “liquidez” nos mercados financeiros. No entanto, a maioria concorda que “elevada liquidez” significa um acesso mais acessível aos fundos de investimento e uma maior assunção de riscos, o que faz com que as pessoas se interessem por activos de alto risco como as criptomoedas. Por outro lado, a baixa liquidez pode fazer com que as pessoas se interessem menos por estes activos.
Fundamentos específicos de criptografia
A análise de criptomoeda também usa tipos de dados exclusivos para o campo. Isto significa que os operadores que estão habituados a outros mercados financeiros têm de mudar e aprender.
Adoção: As parcerias e a integração nos sistemas de pagamento mostram que as criptomoedas têm mais utilizações e valor, pelo que a adoção é fundamental nas tendências das criptomoedas a médio e longo prazo.
Atividade da rede: O número de transacções, endereços activos e taxas de rede mostra a estabilidade da cadeia de blocos e pode incentivar mais pessoas a comprar a sua moeda.
Taxa de hash: A quantidade de capacidade de computação utilizada para a extração de minério mostra o grau de segurança da rede e a sua capacidade de crescimento, o que afecta a confiança dos investidores.
Tokenomics: O valor de uma moeda criptográfica é afetado pela mecânica da oferta, como a oferta máxima e a combustão. Quando a oferta é limitada e a procura aumenta, o preço sobe.
Atividade de desenvolvimento: O sucesso a longo prazo de um projeto depende significativamente do seu progresso e da dedicação da equipa de desenvolvimento.
Ferramentas de previsão de preços de criptografia baseadas em IA para investidores de retalho
Os comerciantes de varejo usam cada vez mais modelos de previsão baseados em IA, pois fica mais difícil adivinhar quanto custará a criptomoeda. Esses modelos avançados usam sistemas de processamento de linguagem natural (PNL) e aprendizado de máquina (ML). Obtêm os seus dados de muitos locais, como preços de criptomoedas anteriores, notícias em tempo real, tendências das redes sociais e análises na cadeia.
Esses modelos de previsão baseados em IA, que passaram por muitos testes, são agora uma parte essencial das táticas de negociação. Eles são feitos para prever o que vai acontecer e podem ser alterados para se adequar às escolhas de risco do usuário.
Uma vantagem significativa das tácticas de negociação com recurso à IA é o facto de não terem de lidar com preconceitos cognitivos e influências emocionais como os humanos.
Percepções do mercado em tempo real através da análise na cadeia
Por exemplo, Bitcoin e Ethereum são blockchains públicos que permitem que qualquer pessoa veja um registro claro de todas as transações. Por isso, os analistas e investidores podem monitorizar o mercado, as acções dos investidores e as transacções entre pares em tempo real.
Estas descobertas ajudam a tornar mais precisos os modelos que prevêem o preço das criptomoedas. No entanto, muitos compradores de criptomoedas precisam de ajuda para compreender os dados brutos da cadeia de blocos.
Felizmente, muitas plataformas e ferramentas tornam esse processo mais fácil, transformando dados complicados em percepções valiosas.
Entendendo o sentimento do mercado: Indicadores de medo e ganância
A pesquisa de sentimento examina como os investidores se sentem e pensam sobre criptomoedas específicas ou o mercado de criptografia como um todo.
O índice de medo e ganância é útil para a pesquisa de sentimento porque ajuda a determinar se os ativos estão sendo precificados relativamente em um determinado momento. A medida baseia-se na ideia de que os preços descem quando as pessoas têm medo e sobem quando as pessoas são muito gananciosas.
Os investidores devem olhar para sites de redes sociais como o X (antigo Twitter) para uma pesquisa de sentimento mais aprofundada para encontrar criptomoedas que estão a tornar-se mais populares.
Este método funciona excecionalmente bem para as pessoas que investem em moedas meme, que normalmente aumentam de valor devido ao impulso social e não a causas do mundo real. Os investidores precisam de compreender o que as pessoas sentem em relação às moedas meme. Elas podem se tornar populares por serem engraçadas, satíricas ou culturalmente relevantes.
Guia dos analistas para prever os movimentos dos preços das criptomoedas
Os analistas aconselham o uso de uma combinação de análise técnica, sentimento do mercado e fatores subjacentes para prever o preço das criptomoedas. No volátil mercado de criptomoedas, ficar de olho nos padrões dos gráficos, volumes de negociação e tendências de notícias e saber como a economia afeta o mercado e como a tecnologia de blockchain se desenvolve pode ajudá-lo a prever como os preços podem se mover.
Considerações finais
As análises técnicas e fundamentais são muito importantes para prever o custo das criptomoedas. A análise fundamental considera fatores económicos e medidas específicas de blockchain, enquanto a análise técnica examina as tendências passadas do mercado.
Novas ferramentas como modelos de previsão de preços de IA, análise on-chain e análise de sentimentos são cada vez mais cruciais para conhecer e prever como o mercado de criptomoedas se moverá. Estas ferramentas fornecem-lhe informações úteis sobre como avaliar as moedas.
