Como vender Bitcoin a descoberto?

O Bitcoin apresentou um melhor desempenho do que os ativos tradicionais durante a última década, graças aos seus limites de fornecimento digital, lançamentos de protocolos estruturados e crescente procura do mercado. Apesar do seu padrão de crescimento bem-sucedido, o Bitcoin sofreu grandes quedas de preço e recessões de mercado por diversas vezes na última década.

Embora muitos investidores comprem e mantenham Bitcoin (BTC) a longo prazo, também podem gerar lucros através de estratégias de short selling. As pessoas que negoceiam BTC podem beneficiar durante uma queda do mercado vendendo os seus ativos a um preço elevado e depois comprando de volta quando os valores caem.

Este texto explica como os investidores podem começar a vender Bitcoin a descoberto como método de investimento. Estas informações essenciais criam diretrizes de negociação e ajudam os investidores a navegar em breves períodos de queda no mercado das criptomoedas.

Compreender o shorting de Bitcoin

Este guia ensina aos leitores a diferença básica entre investir em Bitcoin como detentor e vender Bitcoin como trader a descoberto. O exame desta diferença comercial mostra aos traders como adaptar os seus métodos para um desempenho bem-sucedido em diferentes cenários de mercado.

Este guia ensina a vender Bitcoin a descoberto mostrando exemplos reais e fáceis de entender. Esta secção detalha as estratégias de negociação profissional que os traders experientes utilizam para gerar ganhos enquanto os preços do Bitcoin caem.

Gerir os seus riscos é a parte mais importante da negociação de posições curtas em Bitcoin. A venda a descoberto apresenta desafios distintos que os traders devem reconhecer, como perder mais do que ganhos limitados e possíveis erros no timing do mercado. O momento errado para vender Bitcoin a descoberto pode resultar em grandes perdas financeiras, pelo que é necessário aceitar estes riscos ao assumir uma posição curta.

O artigo mostrará aos leitores como vender posições curtas de Bitcoin em etapas específicas para obter resultados comerciais bem-sucedidos.

Bitcoin Shorting Explicado: Estratégias, Riscos e Execução

Este guia começa por analisar conceitos básicos de negociação de ativos entre posições de compra e venda. A estratégia de mercado que um trader seleciona depende da sua compreensão desta diferença fundamental nas posições de mercado.

Para explicar a venda a descoberto de Bitcoin, fornecemos exemplos simples de especialistas sobre como ganhar dinheiro quando o valor do Bitcoin cai. O guia ensina princípios de vendas a descoberto de nível profissional que os traders avançados utilizam para lucrar com a queda dos valores do Bitcoin.

Controlar os riscos de investimento é o principal fator nas atividades de short selling de Bitcoin. A venda a descoberto cria problemas comerciais especiais, incluindo a possibilidade de perdas infinitas aliadas a um potencial de lucro limitado. Começar uma operação com uma posição curta no momento errado pode desperdiçar todo o seu dinheiro, pelo que é necessária primeiro uma avaliação cuidadosa dos riscos.

Um guia completo que demonstra como comprar Bitcoin quando o seu preço cai efetivamente pode ser encontrado por pessoas que desejam vendê-lo a descoberto.

Identificando momentos ideais para vender Bitcoin a descoberto

Uma estratégia de short selling com um bom planeamento ajuda os traders a lucrar quando o valor do Bitcoin se desvaloriza. O método traz bons retornos durante as crises de mercado, especialmente durante o período de 2022, quando o valor do BTC caiu 65%.

Os investidores experientes em criptomoedas aproveitam as quedas de preços durante as tendências de alta do mercado. Os traders experientes estudam o desempenho do mercado de criptomoedas para prever as tendências futuras de queda dos preços em relação ao crescimento do valor.

Embora a análise técnica tenha limites, os traders que se mantêm disciplinados protegem as suas posições e controlam os riscos através de medidas de segurança comprovadas. O nosso guia sobre day trading de criptomoedas fornece aos leitores métodos práticos de negociação, embora este artigo não inclua informações sobre a gestão de risco em day trading de criptomoedas.

Explorando como funciona o bitcoin curto

De acordo com as instruções dos traders, a exchange gere todas as etapas necessárias para vender Bitcoin e criptomoedas a descoberto. Saber como funciona a venda a descoberto de Bitcoin ajuda os traders a fazer melhores escolhas de investimento.

Abrir uma posição curta na negociação de Bitcoin significa pedir emprestado Bitcoin da bolsa à taxa de mercado atual. Quando o valor do BTC cai com a sua posição curta, os traders abertos obtêm lucros através de custos de recompra mais baixos. O trader conclui a sua venda devolvendo o BTC emprestado à bolsa a um valor de mercado mais baixo. Ao comprar e vender Bitcoin, o trader obtém lucro com a diferença entre o custo de venda e o preço de retorno.

Quando os traders esperam um declínio no mercado de BTC, começam a vender Bitcoin com uma operação curta de 1 BTC a 35.000 dólares. Nas semanas seguintes, o preço desce para os 30.000 dólares. À medida que o mercado cai, o trader deixa de perder com a sua posição curta ao comprar 1 BTC pelo seu valor mais barato. Após fazer a negociação curta, o trader devolve o BTC emprestado à plataforma de câmbio.

Sem taxas, o trader ganha 5.000 dólares americanos. O investidor ganhou porque vendeu Bitcoin por 35.000 dólares e recomprou-o por 30.000 dólares para ganhar a diferença de preço.

O processo torna-se mais fácil quando as principais bolsas de criptomoedas simplificam e automatizam as etapas de venda a descoberto para os traders. A plataforma online lida com todos os BTC transações, incluindo empréstimos e vendas, para melhorar a eficiência regular das negociações à vista.

Compreender os riscos e as estratégias de venda a descoberto de Bitcoin

As pessoas pensam na venda a descoberto como uma tática de negociação difícil que os novos traders consideram difícil de aprender. A negociação a descoberto produz lucros mais elevados, mas apresenta perigos maiores do que o investimento posicional no mercado básico. A venda a descoberto difere da compra regular de Bitcoin porque os traders precisam de conhecer regras financeiras específicas antes de iniciar este método.

Como funciona uma posição longa em Bitcoin?

Ao comprar Bitcoin no mercado à vista, os traders correm o risco de perder o seu investimento e, ao mesmo tempo, limitar a sua exposição aos fundos investidos. Ao utilizar fundos para comprar BTC, nunca corre o risco de perder mais do que o valor do seu investimento.

Um trader que compre 0,1 BTC a 35.000 dólares e o ativo caia para zero perderá no máximo 3.500 dólares. A partir de uma posição longa, pode obter lucros ilimitados até que o valor de mercado aumente. Os lucros que obtém ao negociar Bitcoin crescerão em relação direta aos aumentos de preço, independentemente de o preço atingir os 100.000 dólares, 1 milhão ou 10 milhões de dólares. Quando o trader vende 0,1 BTC, ganha 10% do preço final de mercado com base no tamanho da posição.

Como funciona o shorting de Bitcoin?

Em contraste com esta estratégia, os investidores vendem activos que não possuem. Ao vender Bitcoin a descoberto, pode obter um lucro fixo, mas as suas possíveis perdas são ilimitadas. Os novos traders evitam as vendas a descoberto de Bitcoin porque as perdas potenciais podem ser maiores do que o dinheiro disponível.

Um investidor pode abrir hoje uma operação curta, vendendo 0,1 BTC por 35.000 dólares devido à sua previsão de redução de preço. No entanto, devido a eventos inesperados de alta no mercado, o preço sobe para 65.000 dólares. O trader incorre numa perda de 3.000 dólares, pois precisa de 6.500 dólares para comprar de volta os seus 0,1 BTC.

A proteção da posição curta depende de quais os fundos de margem que permanecem na conta de negociação. A plataforma cambial precisa de encerrar a sua posição automaticamente porque os fundos restantes na sua conta não podem cobrir as crescentes perdas comerciais.

Estratégias avançadas de short selling para traders de criptomoedas

Assim que os traders compreenderem as vendas a descoberto, podem estender os seus conhecimentos a ferramentas avançadas que podem ser utilizadas em condições de mercado em queda. Estas técnicas funcionam bem, mas requerem experiência e podem ser perigosas para novos traders.

Alavancagem e negociação de margem

Os traders podem melhorar a sua capacidade de negociação ao contrair empréstimos utilizando contas de margem. O depósito que faz ajuda-o a negociar mais do que os seus fundos, embora exija que a bolsa lhe empreste dinheiro adicional.

Quando os traders utilizam a negociação de margem, pedem fundos emprestados através de alavancagem, que decide a proporção de fundos que recebem sobre o seu capital de negociação. Quando os traders fazem um depósito de 1.000 dólares juntamente com uma alavancagem de 10x, podem lidar com uma ordem de até 10.000 dólares combinada com um empréstimo de 9.000 dólares da plataforma.

Os traders podem utilizar a alavancagem para impulsionar as suas compras e vendas de ativos. O crescimento da posição através da alavancagem aumenta simultaneamente a sua vulnerabilidade às variações do mercado. Os preços flutuantes das criptomoedas obrigam as bolsas a vender as posições dos traders que utilizam uma elevada alavancagem, o que leva ao encerramento da conta de negociação. Os principiantes em negociação alavancada precisam de medidas de segurança extra porque os riscos mais elevados ameaçarão os seus fundos mais rapidamente.

O nosso guia detalhado de negociação de margem e alavancagem fornece informações completas sobre este tema.

Futuros, Opções e Swaps Perpétuos

Todos os que negoceiam opções futuras e swaps perpétuos devem compreender como funciona a venda a descoberto. As principais exchanges de criptomoedas apresentam estas ferramentas especializadas que permitem aos clientes prever as alterações nos preços de mercado antes que estas aconteçam.

As partes nestes acordos comerciais definem os seus termos de compra e venda antes de um vencimento de mercado predefinido.

Um contrato de opções dá aos negociadores o privilégio, mas não o dever de trocar activos a um preço definido dentro do prazo acordado.

Os swaps funcionam como contratos de futuros, mas permanecem abertos indefinidamente.

Pode utilizar as três ferramentas para investimentos de curto e longo prazo, ao mesmo tempo que emprega alavancagem para controlar mais capital de negociação. Antes de entrar na negociação de derivados alavancados, os traders precisam de aprender os princípios de funcionamento destas ferramentas.

Consulte o nosso guia separado para compreender melhor os futuros de criptomoedas, opções e swaps perpétuos.

Como vender Bitcoin a descoberto na Margex

-Através da Margex, pode ganhar dinheiro quando o valor do Bitcoin diminui. Siga estes passos simples para iniciar uma posição curta.

-Pode abrir uma nova conta Margex ou entrar na sua conta existente.

-Os novos utilizadores podem começar a sua jornada na Margex acedendo à página de registo.

-Os membros anteriores podem começar a utilizar as suas contas imediatamente.

Financie a sua conta

-Aceda ao menu Carteira e selecione Depositar.
-Selecione a sua criptomoeda pretendida e siga os passos no ecrã de depósito.
-Pode comprar criptomoedas através da Changelly e da ChangeNow porque a Margex liga-se a estes serviços para fazer pagamentos com cartão de crédito.

Aceder à plataforma de negociação

-Use o separador de negociação para começar a negociar.
-Selecione o par de negociação Bitcoin
-Escolha BTC/USD entre as opções de pares de negociação fornecidas ou selecione a sua preferência de Bitcoin.

Configure a sua posição curta

Detalhes do pedido

-Introduza o valor de Bitcoin que pretende negociar.

-Defina a sua alavancagem através do controlo deslizante ou insira valores manuais. A negociação de margem com a

-Margex exige uma compreensão dos perigos que acompanham uma alavancagem máxima de 100 vezes.

Gestão de Riscos

-Antes de negociar, coloque em prática ordens automáticas para proteger os seus fundos e garantir lucros.
-Execute a negociação curta
-Quando tudo estiver definido corretamente nas suas definições, clique no botão “Vender/Varrimento” para iniciar a sua operação de venda a descoberto.

Monitorize e feche a sua posição

-Verifique regularmente as suas negociações abertas na página Posições Abertas.
-Quando quiser sair da sua posição, escolha-a da lista e confirme o encerramento.

Análise das tendências e preços atuais do Bitcoin

A 105.000 dólares, o Bitcoin manteve a sua posição na quinta-feira, após o anúncio da Reserva Federal de manter as taxas de juro dos EUA estáveis. Os participantes do mercado acompanham os números do PIB dos EUA divulgados no quarto trimestre de 2024 porque impulsionam as oscilações de preço do Bitcoin. De acordo com a Glassnode, os padrões recentes do mercado em alta estão alinhados com os observados no ciclo 2015-2018, o que sugere que o entusiasmo contínuo do mercado impulsionará a expansão do preço do Bitcoin.

Desempenho do Bitcoin após decisão da Reserva Federal

O Bitcoin estava estável nos 105.000 dólares na quinta-feira, após um pequeno aumento após a reunião do Comité Federal de Mercado Aberto. A Reserva Federal deixou as taxas de juro na faixa atual de 4,25% a 4,50%, como era esperado. Devido aos baixos níveis de inflação, o banco central mudou a sua previsão económica para uma postura mais séria.

Na sua declaração oficial de política, a Fed confirmou a sua perspectiva positiva sobre os empregos, mas indicou que o equilíbrio entre as suas duas metas nacionais era estável. O comité demonstrou relutância em cortar taxas porque monitoriza as mudanças contínuas nas políticas económicas.

O mercado respondeu rapidamente quando a Reserva Federal revelou a sua decisão. O título do Tesouro dos EUA com maturidade a 10 anos avançou 4,5 pontos base para 4,581%, após o anúncio. Durante o horário de mercado, o DXY ganhou 0,17%, elevando o seu valor para 108,10. O valor do Bitcoin subiu 2,37% durante a sessão de negociação de quarta-feira. O atraso da Reserva Federal no corte das taxas de juro cria incerteza que faz os investidores acreditarem que o mercado das criptomoedas enfrentará uma tendência negativa durante um longo período.

Indicadores económicos a observar

Os investidores devem acompanhar os números económicos do BEA. Publicarão as estatísticas preliminares do PIB de outubro a dezembro de 2024. Os próximos dados económicos ajudam os investidores a monitorizar os padrões de crescimento, o que influenciará o comportamento do mercado de Bitcoin nas próximas semanas.

Relatório Glassnode destaca o ciclo de mercado do Bitcoin

A Glassnode publicou recentemente “Thinking Ahead” para partilhar informações sobre o desenvolvimento ativo do mercado Bitcoin. O estudo deteta padrões fundamentais de mercado de 2015 a 2018 que suportam um crescimento adicional durante a atual fase do mercado.

De acordo com a análise, o Bitcoin parece agora um mercado mais maduro graças aos seus aumentos de preço limitados, quedas regulares de preço durante tendências de alta e ganhos decrescentes de capitalização realizada.

O crescimento atual do limite realizado de 2,1 vezes corresponde à fase do ciclo de 2015 a 2018 em que se encontrava. Espera-se que o mercado veja mais aumentos de preços porque os investidores continuam entusiasmados com o ativo.

Pesquisas recentes revelam que as carteiras em bolsas de criptomoedas caíram de 3,1 milhões de BTC para 2,7 milhões de BTC durante o verão de 2024. De acordo com a Glassnode, uma parte dos levantamentos de BTC representam transferências para carteiras de custódia de ETFs da Coinbase, em vez de um declínio genuíno da oferta.

Principais indicadores técnicos e perspetivas de preços

O preço do Bitcoin encontrou um forte suporte perto da sua Média Móvel Exponencial (MME) de 50 dias, que estava nos 98.633 dólares no início da semana. Na quarta-feira, o BTC ganhou 2,37%, fechando acima dos 103.700 dólares antes de continuar a sua tendência de alta e ser negociado em torno dos 105.400 dólares na quinta-feira.

Se o atual momento de alta se mantiver, o BTC poderá tentar testar novamente o seu máximo histórico de 20 de janeiro, de 109.588 dólares.

Indicadores técnicos sinalizam crescente sentimento de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está em 60, recuperando acima do nível neutro de 50 na terça-feira. Isto sugere um aumento da pressão de compra.

Entretanto, o indicador de Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) está a aproximar-se de um potencial cruzamento de alta. Se o MACD confirmar este cruzamento no gráfico diário, poderá gerar um sinal de compra e reforçar as expectativas de uma tendência de alta.

Por outro lado, uma quebra abaixo do nível de apoio psicológico de 100.000 dólares, juntamente com um encerramento diário abaixo da EMA de 50 dias, pode sinalizar uma correção mais profunda. Neste cenário, o Bitcoin pode testar o próximo nível de suporte significativo em torno dos 90.000 dólares.

Conclusão

A capacidade do Bitcoin de se manter acima dos 105.000 dólares, apesar da decisão da Reserva Federal de manter as taxas de juro, reflete a resiliência do mercado. No entanto, a próxima divulgação dos dados do PIB dos EUA condições macroeconómicas mais amplas podem introduzir volatilidade. Embora a análise da Glassnode sugira que o ciclo atual do Bitcoin se alinha com os mercados em alta históricos, os movimentos de preços dependerão em grande parte do sentimento do investidor e dos desenvolvimentos económicos externos.