No volátil mercado criptográfico, os traders procuram sempre uma forma de ganhar dinheiro a longo prazo. Encontre e negoceie com base em padrões gráficos, como a bandeira de baixa, que é uma das partes mais essenciais da negociação ativa.
Os padrões de bandeira de baixa estão entre os padrões gráficos multi-velas mais populares do mercado de ações e são considerados bastante eficientes na previsão de movimentos futuros de preços. Se fosse possível identificar estes padrões durante a fase de consolidação, ajudaria os traders a tomar decisões informadas.
Este guia irá descrever o padrão da bandeira de baixa, o que é e como identificá-lo no mercado.
Entenda a bandeira do urso
A bandeira de baixa é um padrão de análise técnica que indica uma potencial reversão no preço de um instrumento financeiro. Ocorre quando o custo de um ativo sofre uma queda acentuada, encerrando também o ‘pólo’, seguindo-se a fase de consolidação, ou ‘bandeira’.
É chamada de bandeira de urso por causa da sua aparência, que se assemelha a uma bandeira num mastro.
Saber reconhecer e compreender os gráficos de bandeira de baixa é uma das formas eficazes para os traders que pretendem tomar decisões informadas sobre as posições de mercado. Este guia irá discutir as principais características dos gráficos de bandeira de baixa e algumas estratégias para aplicar negociações eficazes.
A importância de compreender os gráficos Bear Flag na negociação
Compreender a configuração da bandeira de baixa é essencial para que os traders encontrem o momento perfeito para comprar ou vender um ativo. Este gráfico representa visualmente o sentimento do mercado e fornece informações valiosas sobre o potencial movimento dos preços no futuro.
Isto permite que os traders tomem uma decisão informada sobre o momento de entrada ou saída de uma negociação e melhora a gestão do risco.
Visão geral de um gráfico de bandeira de urso
Um gráfico de bandeira de baixa representa uma queda acentuada no preço de um ativo seguida de um movimento ascendente superficial, geralmente precedendo uma tendência descendente contínua. O padrão parece uma bandeira num mastro, daí o nome “bandeira de urso”. Sinaliza a pressão de venda contínua no mercado e serve como uma consideração de posição curta para os traders.
Compreender os padrões de continuação na análise técnica
Na análise técnica, o padrão seguinte refere-se a uma ação que faz uma pausa temporária no meio de uma tendência, após o que continua nessa tendência. Existem padrões de continuação de alta e de baixa, dependendo da direção da tendência predominante. Estes padrões são extremamente úteis para os traders, pois auxiliam nas indicações prévias do movimento futuro dos preços.
Principais características dos padrões de continuação
A pausa da tendência: As marcas de um padrão de continuação são um pouco de consolidação onde o preço varia, mostrando que o movimento adicional na direção da tendência parou por um tempo.
Confirmar a tendência: Estes padrões são geralmente observados no meio de uma tendência e confirmam a direção da tendência principal.
Resumo da tendência: O preço move-se normalmente, após consolidação, na direção da tendência predominante.
Os traders de todo o mundo utilizam padrões de continuidade para determinar quando entrar e sair de posições, realizar lucros ou reduzir perdas, colocando ordens de stop-loss.
Como compreender a tendência de queda nas negociações
Uma tendência de baixa ocorre quando um ativo faz uma sucessão de máximos e mínimos mais baixos ao longo do tempo. Estes máximos e mínimos mais baixos indicam que o sentimento do mercado é de baixa, com mais vendedores do que compradores, daí a descida dos preços. Dependendo da variável que impulsiona esta tendência, uma tendência de baixa pode estender-se por semanas, meses ou mesmo anos.
Principais características de uma tendência de baixa
Agudos mais baixos: Agudos muito simples, mais baixos que os agudos anteriores.
Mínimos mais baixos: Cada mínimo na tendência é inferior ao que o precedeu.
O suporte torna-se resistência: Muitas vezes, quando o preço desce para um nível de suporte, este nível torna-se resistência quando o preço tenta voltar a subir.
Os traders utilizam médias móveis, linhas de tendência e padrões gráficos como ferramentas de análise técnica para identificar tendências de baixa. As tendências de baixa oferecem oportunidades de short selling, uma situação em que o trader vende um ativo a um preço elevado e depois recompra-o a um preço baixo para obter lucro.
Mastro
É o movimento de preços pontiagudo que se move na direção oposta da tendência atual, que é a base do padrão de bandeira. As principais características do mastro incluem:
O forte movimento indica uma alteração substancial dos preços contra a tendência atual. Comprimento – Normalmente, o comprimento do mastro varia entre uma pequena fracção de aumento até várias centenas de por cento do preço do activo.
Prazo: O crescimento do mastro pode ocorrer num curto período de alguns minutos a vários anos.
Este mastro mostra aos traders os possíveis pontos de entrada e saída. O comprimento e a força do mastro podem dar uma ideia do movimento esperado dos preços assim que o padrão da bandeira estiver completo.
Bandeira
Faz parte dos padrões de bandeira, incluindo bandeiras de alta ou baixa, seguindo o movimento acentuado na direção oposta da tendência. A própria bandeira é uma fase de consolidação após este forte movimento.
Consolidação: Quando o movimento dos preços pára, um Defina as negociações numa faixa estreita.
Duração: O tempo de permanência da bandeira varia entre alguns dias a semanas, dependendo do período pesquisado. Pode ter a forma de um paralelogramo, de um retângulo ou até de um triângulo.
Volume: O volume de negociação diminui geralmente durante esta fase, o que reflete uma diminuição da quota de mercado.
O formato da bandeira e a duração fornecem uma base para os traders estimarem o movimento provável dos preços ao completarem tal padrão.
Bandeira do Urso vs.
Dependendo da direção da tendência dominante, um padrão de bandeira pode ser uma bandeira de baixa ou uma bandeira de alta.
Bandeira do Urso
Uma bandeira de baixa é um padrão seguinte no qual é provável que ocorra um impulso adicional de baixa durante uma tendência de baixa. O padrão consiste numa descida acentuada dos preços, conhecida como “mastro”, seguida de um curto período de consolidação denominado “bandeira”. Normalmente, uma bandeira de baixa indica uma pressão de venda sustentada e pode ser considerada a possibilidade de entrar em posições curtas.
Bandeira de Touro
Um exemplo pode ser que uma bandeira de alta é um padrão de continuação durante uma tendência de alta e pode indicar um impulso adicional para cima. Se o preço de um ativo sofrer um movimento ascendente acentuado, encerrando o “mastro da bandeira”, seguido de uma fase de consolidação de curto prazo, então esta é designada por “bandeira”.
Este padrão reflecte a pressão de compra contínua no mercado, pelo que os traders podem querer assumir posições longas.
Um trader pode ver uma possível oportunidade de negociação identificando tal padrão. A forma e o comprimento do padrão da bandeira também podem ser um presságio para possíveis movimentos de preços assim que o padrão estiver concluído.
No entanto, nenhum padrão é infalível e, para todos os efeitos práticos, é aconselhável fundir tais indicações com outros indicadores técnicos e análises fundamentais para confirmar a direção da tendência antes de iniciar qualquer negociação.
Fatores-chave que afetam a fiabilidade dos padrões de bandeira de urso
A eficiência dos padrões de bandeiras de baixa depende de muitos fatores; Por conseguinte, os comerciantes devem considerar os elementos envolvidos antes de iniciarem a negociação. A seguir estão algumas das variáveis que determinam a eficácia da norma.
Volume de negociação
O volume é crucial ao determinar a validade por detrás de um padrão de bandeira de baixa. Qualquer padrão que se forme com um volume baixo durante a área de consolidação pode não ser tão fiável como aquele com um volume mais elevado. O baixo volume pode indicar um baixo interesse dos participantes do mercado, aumentando a possibilidade de um falso rompimento ou quebra.
Duração do padrão
Outro fator que afeta a fiabilidade do padrão da bandeira de baixa é o seu comprimento: se este padrão se formar demasiado depressa, poderá não dar tempo ao mercado para reagir e, como resultado, aparecerão sinais falsos. Se demorar muito tempo a formar-se, pode sinalizar que a tendência está a tornar-se mais fraca e que uma reversão futura é altamente provável.
Condições de mercado
Na verdade, para ver o padrão da bandeira de baixa, é necessário considerar o contexto mais amplo do mercado. Os padrões que se formam no contexto de uma forte tendência descendente são muito mais fiáveis do que aqueles que ocorrem durante a consolidação ou quando o mercado está confuso. Um trader deve procurar a confirmação de outros indicadores técnicos e condições de mercado.
Uma combinação adequada de estudo técnico e informações fundamentais é necessária para uma negociação eficaz. Como nenhum standard garante um determinado resultado, a gestão de risco deve ser praticada como princípio pelos traders em qualquer situação, utilizando ordens stop-loss e objetivos de lucro pré-definidos.
Padrões gráficos de bandeira de urso
Reconhecer os padrões gráficos da bandeira de baixa é fundamental para qualquer trader que tome decisões prudentes sobre os pontos de entrada e saída do mercado. Veja como identificar o tipo de padrão gráfico.
Identificar tendência de baixa
O primeiro passo para identificar um padrão de bandeira de baixa é avaliar a atual tendência de baixa no preço do ativo. Uma tendência de baixa pode ser normalmente definida por uma sucessão de máximos e mínimos mais baixos dentro de um determinado período.
Encontre o mastro da bandeira
Isto seria seguido pela identificação do mastro da bandeira, que deveria ser a primeira queda severa do preço do ativo subjacente para o qual o padrão da bandeira de baixa foi formado. O comprimento de um mastro pode variar; No entanto, supõe-se que simboliza um forte movimento numa direção.
Fim da sinalização
O terceiro passo é a identificação da própria bandeira – fase de consolidação a partir do mastro. A bandeira em si pode assumir várias formas, mas as linhas de tendência superior e inferior devem ser paralelas.
Analisar volume
A última coisa que é necessário fazer é utilizar o volume de ações negociadas durante o período de construção da insígnia. Normalmente, o volume deve diminuir durante esta fase. Isto mostra que os participantes do mercado estão a perder o interesse na ação. É um sinal encorajador para os traders, pois significa que, uma vez concluída a formação, qualquer direção – para cima ou para baixo – é altamente adequada para uma abordagem.
Principais armadilhas a evitar ao negociar o padrão da bandeira do urso
Nas suas tentativas de analisar tecnicamente os padrões gráficos da bandeira de baixa, os traders cometem vários erros que levam a decisões de negociação erradas. Os seguintes são importantes formas de erros que devem ser observadas.
Padrões de consolidação mal-entendidos
Um erro específico que uma maioria significativa dos traders comete é tratar um padrão de consolidação como um padrão de bandeira de baixa. Para evitar precipitar-se, é necessário separar e diferenciar estas duas estratégias. Uma estratégia de consolidação implica um período de espera dentro de uma tendência contínua; um padrão de faixa de paragem de bandeira significa ‘tendências de baixa diretas daqui’.
Ignorando o contexto e o sentimento do mercado
Um dos erros mais frequentes é desconsiderar o sentimento. As razões pelas quais um trader deseja entrar numa posição devem ir além do próprio padrão. Também ajuda a analisar outros indicadores de reversão de tendência, em vez de confiar apenas no padrão da bandeira de baixa, o que é muito arriscado.
Negligenciando a análise de volume
O volume é um critério importante para validar um padrão de bandeira de baixa. Os traders que não conhecem este elemento podem acabar com posições mal cronometradas ou repletas de oportunidades perdidas. O baixo volume dentro de um estágio de consolidação pode sinalizar um ligeiro interesse por parte dos traders, aumentando as probabilidades de o rompimento ou quebra ser falso.
A eliminação destes erros comuns ajudará os traders a melhorar os seus processos de tomada de decisão ao longo do tempo e a reduzir as suas perdas. A utilização adequada da análise técnica e fundamental é importante para determinar qual a direção da tendência a seguir antes de abrir qualquer posição.
Métodos de negociação em padrões de bandeira de urso
Tendo estabelecido como o padrão da bandeira de baixa pode ser reconhecido, a secção seguinte irá discutir os métodos que os traders podem adotar para obter entrada e saída sempre que negoceiam.
Estratégia de entrada inovadora
Uma estratégia de entrada de rutura é adotada quando os traders procuram abrir uma operação numa tendência de alta ou baixa quando ocorre uma violação de preço da linha de tendência superior ou inferior do padrão de bandeira.
Esta tática baseia-se na noção expansiva de que o rompimento de baixa ou de alta ocorrerá numa determinada direção do seu curso atual.
Com esta estratégia, os traders devem permitir que o rompimento aconteça primeiro e, quando isso acontece, uma ordem stop-loss deve ser incorporada na negociação para proteger a posição. É obrigatório utilizar outros indicadores técnicos para confirmar o rompimento e a análise fundamental antes de fazer qualquer negociação direcional.
Estratégia de entrada de novo teste
Uma vez ocorrido um rompimento, a estratégia de reteste de entrada exige que o trader aguarde pelo preço num padrão de bandeira de alta para testar a linha de tendência superior ou inferior. Após este novo teste, os traders voltarão a entrar no mercado com um stop loss para reduzir possíveis perdas associadas ao endosso do plano.
Desta forma, o preço seguirá na mesma direção que estava antes do novo teste e terá como objetivo continuar a tendência dentro da direção alvo. Outros indicadores técnicos e metodologias de análise fundamental também ajudarão na confirmação do reteste antes de executar a negociação.
Importância das ordens Stop-Loss
Definir estas ordens de stop-loss é fundamental para negociar padrões gráficos de bandeira de baixa. São consideradas as medidas mais protetoras.
Estratégias Stop-Loss para os Padrões Bear Flag
Posicionamento acima da linha de tendência superior da bandeira
Uma melhoria nas medições seria colocar a ordem de stop loss ligeiramente acima da linha de tendência superior do mastro. Esta prática pressupõe que uma quebra desta linha de tendência indica o fim da tendência de baixa, daí a invalidação da negociação. Além disso, esta posição ajuda a conter as perdas no caso de um falso rompimento.
Colocando-se acima dos máximos de oscilação recentes
Outra estratégia, neste caso, passa por colocar a proteção da ordem (“stop-loss”) acima do último máximo registado. Esta estratégia acredita que se o preço subir acima desta oscilação máxima, a tendência de baixa termina e, portanto, esta negociação é anulada na prática. Ao colocar o stop loss acima do máximo oscilante, os traders podem reduzir algumas perdas resultantes de falsos rompimentos.
Estabelecer metas de lucro
Definir níveis de lucro para maximizar os ganhos obtidos com a negociação de padrões de bandeira de baixa é igualmente importante. Estas metas ajudam os traders a interromper ainda mais as suas operações vencedoras ao regressarem depois de atingirem um determinado nível de preço especificado.
Estratégias comuns para obter lucro
O uso do método de movimento medido
O método do movimento medido é comum quando se ambicionam os níveis de lucro a realizar. Esta estratégia consiste em determinar a altura do mastro a partir do ponto de rutura, após o que esta distância é adicionada ao nível de rutura para obter o nível alvo. Por exemplo, se o mastro da bandeira tiver 10 dólares de altura e o rompimento for de 50 dólares, o lucro alvo deverá ser de 60 dólares, ou seja, $50 + $10.
Utilizando o método de suporte e resistência
Um método diferente de análise de mercado aplica-se aos níveis de suporte e resistência na definição de objetivos de lucro. Os traders podem identificar níveis críticos de suporte e resistência horizontais e verticais e colocar adequadamente os seus objetivos de lucro nesses níveis ou nas proximidades. Se houver um suporte reforçado nos 55 dólares, o trader pode querer obter o seu lucro alvo, desde que o preço atinja esse nível. Esses níveis s são também úteis para reduzir as perdas e controlar o risco global.
Circunstâncias relacionadas com a gestão de riscos
A gestão de risco é um aspeto integrante da estratégia de negociação da bandeira de urso. A negociação da bandeira bear procura empregar princípios de gestão de risco. As práticas de gestão de risco mais eficazes ajudam os traders, minimizando as perdas que seriam incorridas no caso de uma posição adversa, ao mesmo tempo que permitem ao trader obter lucros elevados com a direção.
O emprego de métodos de gestão de risco, conhecidos como técnicas essenciais de gestão de risco, é necessário para suprimir potenciais perdas dentro de um nível aceitável.
Determinando o tamanho da posição
Uma das principais estratégias de gestão de risco é o dimensionamento de posições, através do qual um trader pode identificar o nível de negociação apropriado com base no saldo da sua conta e na capacidade de assumir riscos.
Especificamente, ao calcular o tamanho da posição, os traders devem justapor o seu nível de tolerância ao risco e as possíveis perdas se o mercado se mover contra a referida posição. Por exemplo, um trader com uma conta de 10.000 dólares que se sinta confortável em arriscar 2% por operação (200 dólares) procuraria este tamanho de posição dividindo o valor do risco (200 dólares) pela distância até ao stop-loss.
Avaliando a relação risco-recompensa
A relação risco-recompensa é outra técnica importante de gestão de risco que se centra na recompensa que se receberá por cada dólar de risco assumido. De acordo com a estimativa acima, a relação risco-recompensa ideal que cada trader deve definir para si é de 1 para 2 risco-recompensa; a recompensa deve ser o dobro do risco assumido.
Se um trader adiantar 100 dólares e estiver inclinado a perder esse valor nessa operação, a recompensa pela perda deverá ser de, pelo menos, 200 dólares.
Variações do padrão da bandeira do urso
Além de aderir ao padrão convencional da bandeira de baixa, os traders podem utilizar algumas variações de tendência para os ajudar a procurar novas negociações. Abaixo estão dois exemplos do padrão da bandeira de baixa e táticas para negociá-los.
Flâmula de baixa
As flâmulas de baixa exibem uma bandeira triangular. O padrão consiste numa descida de preços que pode ser marcada por um mastro, seguida de uma fase de consolidação com linhas de tendência convergentes.
Para as flâmulas de baixa, os traders podem utilizar a mesma abordagem dos padrões de bandeira de baixa – aguardando que as linhas de tendência correspondentes sejam violadas – para cima ou para baixo. O método de movimento medido pode ser utilizado para realizar lucros, ou podem ser encontrados níveis críticos de suporte e resistência.
Padrões de canais descendentes
Tal como outros padrões de bandeira de baixa, a negociação em canais descendentes utiliza as mesmas técnicas para entrar e sair de posições que a negociação em padrões de canais de baixa. Este padrão aparece quando a bandeira se parece com um canal com uma inclinação superior. Mais uma vez, o mastro capta a rápida derrapagem do preço, enquanto o canal indica um período de estabilidade de preços com dois canais paralelos.
Para os canais descendentes, os mesmos métodos podem ser empregues para a negociação em canais de baixa padrão, onde os traders antecipam a quebra das linhas de tendência no sentido ascendente ou descendente. Os níveis de lucro também podem ser alcançados utilizando o método de movimento medido ou zonas apropriadas de supressão e sobreextensão.
Além disso, deverá melhorar a compreensão dos traders sobre o reconhecimento e a negociação das variações de tal padrão.
Conclusão
Os gráficos de bandeira de baixa são as ferramentas favoritas de muitos traders. São utilizados ativamente em análises técnicas para identificar pontos de entrada promissores no mercado. A identificação adequada do esquema em que estes padrões pertencem às fases de promoção pode aumentar a probabilidade de execução de oscilações bem-sucedidas.
Na expectativa de introduzir as suas entradas pré-determinadas, é comum os traders aplicarem uma vasta gama de estratégias de entrada, tais como entradas de fuga, entradas de reteste, etc. Além disso, utilizar ordens de stop-loss e atingir objetivos é essencial para controlar os riscos assumidos e melhorar a possibilidade de ganhos.
