O heikin ashi é uma ferramenta de gráficos baseada nos candles japoneses, sendo uma versão mais modulada da técnica tradicional de gráficos de candlesticks. Semelhante aos gráficos de candles comuns, os gráficos heikin ashi representam e visualizam os dados de preço do mercado. Eles são usados para identificar tendências de mercado e prever movimentos de preços.
No entanto, em vez de mostrar o OHLC (open-high-low-close) diário, como o gráfico padrão de candles, o gráfico heikin ashi mostra informações de preço médio que filtram o ruído desnecessário do mercado para reduzir seu impacto no preço. Essa modulação das oscilações de preços intradiárias pode suavizar a volatilidade de um movimento de preço, o que ajuda o grafista a ver melhor a tendência subjacente.
Fórmula e cálculo do Heikin Ashi
O gráfico heikin ashi usa valores diferentes do gráfico tradicional de candles para representar os preços de abertura e fechamento do período em questão. A média das altas e baixas do dia é a principal maneira pela qual o gráfico heikin ashi difere do gráfico padrão de candlesticks.
Os candles heikin ashi são baseados em dados de preços do período close-open-high-low atual, nos valores heikin ashi atuais e nos valores heikin ashi anteriores.
Os valores OCHL são derivados usando a fórmula heikin ashi abaixo.
Calculando o valor de abertura do candle Heikin Ashi
A fórmula para calcular a abertura do heikin ashi é:
HA Open = (HA Open -1 + HA Close -1) / 2
Calculando o valor de fechamento do candle Heikin Ashi
A fórmula para calcular o fechamento do heikin ashi é:
HA Close = (Open0 + High0 + Low0 + Close0) / 4
Calculando o valor de alta do candle Heikin Ashi
A fórmula para calcular a alta do heikin ashi é:
HA High = Max (High0, HA Open0, HA Close0)
Calculando o valor de baixa do candle Heikin Ashi
A fórmula para calcular a baixa do heikin ashi é:
HA Low =- Min (Low0, HA Open0, HA Close0)
Onde:
HA = Heikin Ashi
-1 = Valores do período anterior
0 = Valores do período atual
Observe que a técnica heikin ashi pode ser usada para descrever diferentes períodos de tempo, ou seja, diariamente, semanalmente ou mensalmente, semelhante ao candle comum. No entanto, as outras partes do candle HA diferem significativamente do candle normal.
O HA open é sempre o preço no ponto médio da barra anterior, enquanto o HA close é sempre o preço médio da barra atual. O HA high é o preço mais alto entre a alta do período atual, HA open e HA close. O HA low é o preço mais baixo entre a baixa do período atual, HA open e HA close.
Construindo o gráfico Heikin Ashi
O gráfico heikin ashi geralmente usa um candle vermelho para mostrar uma tendência de baixa e um candle verde para mostrar uma tendência de alta, mesmo que algumas plataformas possam usar cores diferentes ou maneiras diferentes de mostrar subida e a queda nos preços. Os dias de baixa podem ser representados por candlesticks preenchidos, enquanto os dias de alta podem ser representados por candles vazios ou ocos (hollows), ou vice-versa. Portanto, é importante verificar as cores que sua plataforma de gráficos está usando.
O gráfico heikin ashi mostra movimentos direcionais mais suaves com barras mais sucessivas e da mesma cor, em comparação com o gráfico regular de candlesticks, o que dá ao trader uma perspectiva mais clara dos movimentos de preços. O gráfico tradicional de candles muda de cor com muita frequência, dificultando a identificação de tendências e a interpretação do preço. O candle HA remove esses ruídos e mostra as mesmas barras coloridas consecutivamente quando o preço está em alta, tornando-o muito mais claro para o leitor.
Sinais indicadores do Heikin Ashi
Os gráficos heikin ashi refletem a tendência predominante do mercado por meio de sinais indicadores. Existem duas variantes principais dos sinais indicadores heikin ashi, são eles: força da tendência e reversão de tendência.
Força da Tendência
O primeiro grande uso do gráfico heikin ashi é para medir a força de uma tendência. Quando um gráfico heikin ashi está mostrando uma forte tendência, o trader deve permanecer em sua posição o máximo possível para maximizar seu lucro. No entanto, uma vez que pequenas correções de preços não são visíveis no gráfico heikin ashi devido ao seu efeito de suavização, é aconselhado que o trader use um trailing stop para minimizar suas potenciais perdas ao operar dentro da tendência. Os gráficos heikin ashi são particularmente bons para analisar as seguintes tendências na análise técnica:
Tendência de alta: a presença de muitas velas verdes consecutivas sem sombras mais baixas é um sinal para uma forte tendência de alta.
Tendência de baixa: a presença de muitas candles vermelhas consecutivas sem sombras superiores é um sinal para uma forte tendência de baixa.
Triângulos: Existem três tipos de triângulos heikin ashi. São eles: ascendentes, descendentes e simétricos.
Geralmente, quando os candles heikin ashi rompem acima do limite superior de um triângulo simétrico ou ascendente, é sinal de que a tendência de alta continuará.
Quando os candles heikin ashi caem abaixo da linha de fundo de um triângulo descendente, é sinal de que a tendência de baixa continuará e pode até se fortalecer.
Reversão de Tendência
Um sinal de reversão de tendência ajuda o trader a determinar o momento para sair de uma posição já executada que estava acompanhando a tendência e entrar em um novo trade com essa mesma função. Ao permitir que o trader identifique um sinal de reversão, a técnica heikin ashi é capaz de ajudar os traders a minimizarem as perdas ao sair mais cedo de um trade em queda, bem como lucrar com uma nova posição. Quando visto com o indicador técnico heikin ashi, certas formações de gráficos são especialmente relevantes, e os traders devem ter isso em mente. São elas:
Candle Doji: Um doji é um candle com um corpo pequeno e pavios longos. Sua aparência sempre sinaliza um mercado repleto de incerteza e indecisão. Assim, quando ele aparece no meio de uma série de candles heikin ashi, pode sinalizar uma inversão de tendência.
Cunhas: Cunhas vêm em duas formas, de alta e de baixa. Uma cunha de alta vista em conjunto com um candle heikin ashi se rompendo abaixo do limite inferior dela, indicaria um rompimento em uma tendência de baixa, enquanto uma cunha de baixa vista com um candle heikin ashi se rompendo acima do limite superior dela, indicaria um rompimento de alta.
Como operar candles Heiken Ashi na Margex?
A Margex é uma plataforma de negociação de criptomoedas fácil de usar que oferece aos traders uma série de ferramentas técnicas úteis de gráficos, além de possuir opções de trading com alta alavancagem de até 100x para ajudar os traders a maximizarem o potencial de suas operações. Os usuários podem facilmente utilizar a função de candle heikin ashi na tabela técnica fornecida pela Margex, basta selecionar "Heikin Ashi" no menu suspenso na tabela de preços, conforme mostrado abaixo.
Estratégias Heikin Ashi
Depois de aprender a definir seu gráfico para o modo de candle heikin ashi, agora vamos aprender algumas estratégias de trading heikin ashi para que você possa começar a usar esta nova ferramenta e lucrar com os movimentos do mercado.
1. O surgimento de uma forte tendência de alta ou de baixa
A estratégia mais comum do heikin ashi é operar a tendência. Como sabemos até agora, os gráficos heikin ashi são muito bons em mostrar a tendência predominante, portanto, usar o indicador HA para detectar o início de uma forte tendência de alta ou tendência de baixa é uma estratégia confiável com uma alta taxa de sucesso.
Nesta técnica de trading, os dados do heikin ashi pode até ajudar um trader a reconhecer um trade errado e reduzir as perdas mais cedo. Por exemplo, quando os candles heikin ashi mostram uma forte tendência de alta, isso significa que a pressão de compra está muito maior. Os traders que estão em posições short podem encarar isso como uma pista para reduzir suas perdas e até mesmo adicionar trades longs para acompanhar a tendência, enquanto os traders com posições longs podem aumentar ou solidificar ainda mais suas operações.
2. Identifique os candles sem sombras
Identificar candles sem sombras é uma das estratégias de trading heikin ashi mais populares por causa de sua alta credibilidade e taxa de sucesso. Essa estratégia funciona identificando uma alta sequência de candles sem pavios. Quanto maior o número de candles, mais forte é a tendência predominante.
Outra variação dessa estratégia é detectar candlesticks sem sombra de um lado. Por exemplo, ao tentar detectar uma tendência de baixa, os candles heikin ashi não devem ter sombras superiores, enquanto candles HA sem sombra inferior significariam uma tendência de alta.
3. Candles com corpos pequenos indicam pausas ou reversões de tendência
Por fim, o aparecimento de candles heikin ashi com corpos pequenos mostra indecisão no mercado. Candles curtos geralmente aparecem quando os participantes do mercado estão indecisos e muitas vezes preveem uma pausa na tendência ou uma reversão dela. Os traders podem abrir uma nova posição em resposta a uma tendência final quando tais candles aparecem. No entanto, a probabilidade de a tendência apenas pausar existe; portanto, o trader deve esperar por um sinal de confirmação antes de entrar no trade ou colocar um stop-loss para minimizar suas perdas, no caso de a negociação estar errada.
Benefícios e limitações da técnica Heikin Ashi
Como em qualquer outro indicador técnico, a técnica heikin ashi tem seus benefícios e limitações. Vamos dar uma olhada neles abaixo.
Benefícios
- Acessibilidade: O gráfico heikin ashi é um dos indicadores mais facilmente disponíveis, não precisando instalar qualquer software, e pode ser encontrado na maioria das plataformas de trading.
- Alta legibilidade do gráfico: O gráfico heikin ashi é fácil de interpretar, pois a maioria dos traders já sabe como ler o gráfico clássico de candles. As tendências em um gráfico heikin ashi são mostradas com maior clareza do que em um gráfico de candles tradicional, o que torna os gráficos HA muito mais fáceis de ler.
- Confiabilidade: O gráfico heikin ashi é um indicador muito confiável que fornece resultados precisos, pois é baseado em dados históricos, que possuem alta consistência.
- Filtragem do ruído de mercado: O gráfico heikin ashi filtra o ruído de mercado, tornando seus sinais mais reveladores. O efeito de suavização facilita a identificação de tendências, permitindo que os traders planejem seus pontos de entrada e saída com mais eficiência.
- Capacidade de combinar com outros indicadores: O indicador HA pode ser combinado com outros indicadores técnicos para dar sinais de trading com precisão ainda maior.
- Flexível ao tempo gráfico: A técnica heikin ashi funciona em qualquer tempo gráfico, de hora em hora, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. No entanto, os sinais vistos em gráficos de maior tempo gráfico são mais confiáveis.
Limitações
- Intervalo de tempo: O uso de preços históricos pode causar um atraso na exibição de movimentos de preços.
- Ausência de intervalos de preços: Alguns traders gostam de usar intervalos para analisar o impulso de um movimento de preço para abrir ordens de disparo ou ordens stop-loss. O gráfico heikin ashi não consegue mostrar os intervalos nos preços, uma vez que estes estão sendo suavizados. Os traders podem combater isso alternando entre um gráfico padrão de candle e um gráfico heikin ashi.
- Ausência de informações completas sobre o preço: O heikin ashi é uma versão média do candlestick regular. Ele não mostra o preço de abertura e o preço de fechamento real do ativo. Portanto, pode não funcionar bem para day traders ou scalpers que precisam visualizar os preços de forma mais precisa.
Exemplo usando os candles Heikin Ashi
Agora vamos ver quão nítido os candles heikin ashi mostram uma tendência, olhando para um exemplo.
No exemplo do BTCUSD abaixo, podemos ver claramente a tendência de baixa do BTCUSD em maio e junho de 2022. Não só existem muitos candles vermelhos sucessivos, os candles vermelhos também não possuem sombras superiores, o que implica que a tendência de baixa está muito forte. Um trader poderia facilmente ter entrado vendido no BTCUSD e obtido um bom lucro usando o indicador heikin ashi.
Perguntas frequentes sobre o gráfico Heikin Ashi
Agora que sabemos o que é o gráfico heikin ashi, vamos analisar alguns conceitos básicos para ajudá-lo a entender melhor e memorizar.
Os candles Heikin Ashi são melhores?
Embora os gráficos heikin ashi não sejam necessariamente melhores do que os gráficos de candlesticks comuns, eles são visualmente melhores em mostrar tendências, pois seu modo de derivar os preços OHLC garante que ruídos de mercado desnecessários estejam sendo filtrados.
Como você lê os candles Heiken Ashi?
Basta abrir sua plataforma de trading e aplicar os candles Heikin Ashi ao seu gráfico.
Identifique uma tendência de alta ou de baixa clara, observando se há uma série de candles sucessivos na mesma cor, e então opere a tendência.
Teste a maneira da sua plataforma de trading de mostrar candles HA positivos e negativos quando você estiver usando pela primeira vez, pois diferentes plataformas podem ter diferentes maneiras de mostrar dias de alta e de baixa usando o candle heikin ashi.
Os candles Heikin Ashi são bons para Day Trading?
Embora você possa operar usando candles ashi heikin, eles são mais adequados para negociações de prazo mais longo, como swing trade ou trading de tendências. Sua precisão para o day trading é reduzida, pois eles não mostram os preços com tanta precisão, como os preços de abertura e fechamento do período anterior que um day trader pode precisar analisar.
Qual tempo gráfico é melhor para o Heiken Ashi?
Embora os gráficos heikin ashi funcionem para a maioria dos tempos gráficos, seus sinais são mais precisos em gráficos de time frames mais longos do que mais curtos.
O Heikin Ashi é bom para scalping?
A remoção de ruídos de curto prazo e correções nos preços de mercado pode fazer com que a técnica heikin ashi não seja adequada para scalping. Consulte nossas estratégias acima para saber a melhor forma de usar os gráficos heikin ashi para operar.
