Negociação de criptomoedas em uma corretora ou exchange de criptomoedas envolve especulação sobre os preços dos ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum e outras moedas, para obter lucro. Ao contrário de outros mercados tradicionais, a negociação de criptomoedas é distribuída e disponível a qualquer momento, o que permite que qualquer pessoa no mundo execute uma negociação.
Como as moedas digitais ganharam muita popularidade, os traders devem empregar estratégias mais eficazes. Traders aplicam diversos indicadores para inspecionar os movimentos do mercado, identificar tendências e orientar sobre decisões de negociação sábias. Conhecer como o mercado opera e desenvolver estratégias robustas depende desses indicadores.
Por que os Indicadores são Importantes para a Negociação de Criptomoedas?
Para os traders de criptomoedas, os indicadores são importantes; eles fornecem uma compreensão das flutuações de preços e mudanças de mercado. Essas ferramentas utilizam cálculos matemáticos e funções estatísticas para capacitar um trader a aplicar padrões no mercado, identificar tendências e correções de preços potenciais para tomar as decisões certas no momento certo de entrada ou saída para maximizar os lucros e reduzir perdas.
Decisões baseadas em sentimentos podem ser perigosas, dada a volatilidade e rapidez relacionadas aos mercados de criptomoedas, o que torna a previsão difícil. Os indicadores são uma ferramenta útil para traders que adotam uma visão imparcial dos padrões de mercado e baseiam as decisões em estatísticas.
Lembre-se de que os indicadores tendem a funcionar de forma mais eficaz quando usados em combinação entre si. Assim, traders que utilizam múltiplos indicadores podem frequentemente confirmar seus sinais e saber com um grau de certeza se sua decisão de negociação é a correta, já que múltiplos sinais permitem avaliar se as tendências atuais estão realmente corretas.
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados por traders de criptomoedas. Esse indicador é usado para julgar a velocidade com que o preço de uma criptomoeda está mudando, comparando ganhos recentes com perdas recentes. Com o RSI, você pode descobrir se uma determinada moeda foi sobrecomprada ou sobrevendida.
Na escala de 0-100 do RSI, geralmente valores acima de 70 refletem que um ativo foi sobrecomprado, enquanto valores abaixo de 30 tendem a indicar que ele foi sobrevendido. Isso torna o RSI uma ferramenta valiosa para traders inclinados a perceber o sentimento do mercado.
Vantagens e desvantagens do RSI
Alguns dos principais pontos do RSI são que é simples de usar e que as diretrizes sobre como usá-lo estão amplamente disponíveis. Ele fornece indicações muito distintas sobre o estado do mercado e os traders realmente precisam da ferramenta RSI. Ele aponta mercados sobrecomprados ou sobrevendidos que ditam o julgamento.
Embora o RSI tenha seus méritos, a experiência inativa pode colocar traders novatos em desvantagem ao tentar entender e usar esse indicador. Traders devem combinar o RSI com outros indicadores e ferramentas de análise para melhorar seus resultados de negociação e uma estratégia de negociação mais robusta.
A Origem do RSI
O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. na década de 1970 e foi introduzido ao mundo da negociação em 1978. O RSI foi desenvolvido por Wilder para ajudar traders a identificar quando um ativo entrou em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda – um bom indicador de uma reversão iminente no mercado. Embora tenha sido inicialmente destinado à análise de mercados de commodities, logo após, o uso do RSI começou a se expandir para muitos outros mercados financeiros.
Fórmula do RSI
Mostrando a magnitude e a velocidade de um preço de ação, o RSI dá uma leitura de 0 a 100. Para expressar isso como uma porcentagem, divide-se o ganho médio durante um período dado pelo perda média durante o mesmo período e multiplica-se o resultado por 100. A fórmula é:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Ganho Médio / Perda Média))]
O RSI é desejável para incluir um plano de negociação mais geral, que inclui vários indicadores, padrões de gráficos e pesquisa básica. O RSI deve servir como uma ferramenta de apoio para orientar o comportamento, não como o único motivo para decisões de negociação. Divergência do RSI Quando o RSI está se movendo na direção oposta da mudança de preço, isso é chamado de divergência; isso pode ser chamado de divergência positiva.
O mercado pode reverter quando o preço alcançou um novo mínimo, mas o RSI mostra um mínimo mais alto. Por outro lado, a divergência negativa ocorre quando o preço atinge um novo máximo e o RSI faz um máximo mais baixo, o que geralmente indica que uma reversão de direção pode estar próxima.
2. Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)
Médias móveis (MAs) são ferramentas usadas na análise técnica para suavizar dados de preços, encontrando a média de preços ao longo de um período específico. Elas são muito úteis para encontrar tendências e níveis de suporte e resistência. Ao mostrar como os preços mudaram ao longo do tempo, as médias móveis ajudam os traders a ver quando pode ser um bom momento para entrar ou sair de uma negociação no mercado de ações.
Para comparar com algo que você conhece, imagine as médias móveis como a janela de um carro. Elas tornam mais fácil ver a estrada à frente, reduzindo o efeito das mudanças de curto prazo na visão e chamando a atenção para a direção geral do movimento.
Tipos de Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)
A maioria das médias móveis é um dos três tipos: Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA) ou WMA, e Média Móvel Estendida (EMA). Cada tipo pode ser distinguido pela forma como calcula e quanto peso dá aos pontos de dados.
A SMA é calculada adicionando os valores de fechamento dos títulos ao longo de um período designado e dividindo esse total pelo número de períodos. Ela dá a todos os pontos de dados no período o mesmo peso.
Ao contrário da SMA, a EMA presta mais atenção aos preços recentes e é mais sensível às variações recentes de preços.
Além disso, a WMA dá mais prioridade aos preços mais recentes dentro do período de cálculo, alterando os pesos entre os pontos de dados.
Cada variedade oferece percepções únicas sobre o comportamento do mercado, portanto, essas variações atendem a diferentes métodos e preferências de negociação.
História do MACD
A primeira aplicação das médias móveis na análise técnica ocorreu no início do século 20. Traders queriam suavizar as flutuações de preços e estabelecer as principais tendências do mercado. Graças aos esforços de figuras influentes como Richard Donchian e Charles Dow, as médias móveis passaram por mudanças e melhorias significativas.
Esses foram os primeiros analistas técnicos que prepararam o caminho para o que se tornaria uma parte integral da análise de gráficos de velas. Charles Dow gostava de usar médias móveis para definir a tendência do mercado e identificar possíveis oportunidades de compra e venda.
Prós e Contras das Médias Móveis
As médias móveis são uma ferramenta amplamente usada na análise técnica. Elas possuem várias vantagens e algumas limitações significativas.
Prós:
- Facilidade de Uso: Ao separar a vibração do mercado, médias móveis simples oferecem uma indicação visual clara das tendências de mercado, ajudando a simplificar a pesquisa.
- Identificação de Tendência: Elas são úteis para acompanhar as tendências do mercado, bem como os níveis de resistência e suporte que oferecem oportunidades de compra ou venda potenciais.
- Combinação com Outros Indicadores: Médias móveis podem ser combinadas com outras ferramentas de análise técnica para refinar sinais de negociação.
Contras:
- Natureza Retardada: Médias móveis são retardadas porque nunca podem acompanhar mudanças de preço rápidas. Portanto, entradas tardias, oportunidades de negociação perdidas ou sinais atrasados podem resultar.
- Suscetibilidade a Sinais Falsos: Médias móveis podem dar sinais falsos durante mercados fracos e laterais, o que pode resultar em perdas potenciais.
- Garantia de Sucesso: A tomada de decisão é estritamente baseada em médias móveis, que não garantem sucesso na negociação.
3. Indicador Aroon
O AROON é um indicador de análise técnica usado por traders de criptomoedas para prever quando e quão longe uma mudança de tendência pode ocorrer. Ele é composto pela linha Aroon Up e pela linha Aroon Down. A linha Aroon Up mostra o tempo passado desde o preço mais alto de uma criptomoeda, enquanto a linha Aroon Down indica o tempo decorrido desde o preço mais baixo.
Essas linhas estão sempre entre 0% e 100%. Um rally forte é observado quando o valor do Aroon Up está acima de 50%, enquanto o valor do Aroon Down está abaixo de 50%. Por outro lado, uma tendência de baixa se estabelece quando os valores do Aroon Up são inferiores a 50% e os valores do Aroon Down são superiores a 50%. Essa ideia é central para o indicador Aroon: durante uma tendência de alta, os preços tendem a alcançar novos máximos; em uma queda, eles tendem a alcançar novos mínimos.
Vantagens do Indicador Aroon
O indicador Aroon é fácil de entender e usar em comparação com outras ferramentas técnicas que podem exigir matemática mais complicada. Ele fornece informações claras sobre a direção e a força da tendência, tornando fácil perceber imediatamente se uma criptomoeda está subindo ou descendo fortemente.
Ajuda a ver quando uma tendência muda, geralmente mostrado pelo cruzamento das linhas Aroon Up e Down. Além disso, se ambas as linhas permanecerem abaixo de 50% por um longo tempo, o preço da criptomoeda se estabilizou durante a fase de estabilização.
Desvantagens do Indicador Aroon
Pode ser o MACD ou o RSI que move os preços à frente, mas o indicador Aroon move os preços atrás. Isso significa que ele apenas mostrará como os preços se moveram no passado e pode apenas confirmar tendências já em andamento.
Os traders podem não aproveitar oportunidades de negociação a menos que usem o Aroon com indicadores líderes. Sempre que os mercados estiverem altamente voláteis, o indicador Aroon pode dar indicações falsas de reversões devido aos cruzamentos das linhas acima de seus níveis críticos sem uma verdadeira reversão de tendência. Isso pode levar a mal-entendidos e decisões de negociação incorretas.
4. Retração de Fibonacci
A Retração de Fibonacci está entre as ferramentas de análise técnica mais populares na negociação de criptomoedas, ajudando a identificar possíveis níveis de suporte e resistência.
Isso pode ser feito usando a sequência de Fibonacci quando cada número é derivado da soma dos dois números anteriores. Para inserir os níveis de retração de Fibonacci, o trader deve dividir a diferença de altura entre os preços altos e baixos das criptomoedas por razões específicas de Fibonacci, geralmente 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
Vantagens da Retração de Fibonacci
A melhor coisa sobre a Retração de Fibonacci é sua representação dos possíveis níveis de suporte e resistência do mercado. Pode sempre modificar períodos de tempo e configurações de sensibilidade como uma ferramenta adaptativa usando a metodologia de negociação de um.
No entanto, os níveis de Fibonacci podem variar entre diferentes pessoas, pois os traders podem usar qualquer período de tempo ou razão. Isso pode levar a sinais de negociação em desacordo uns com os outros. Em um gráfico, a partir de um ponto baixo marcado como “1” até um ponto alto marcado como “0”, os traders usam a ferramenta de retração de Fibonacci para encontrar possíveis níveis onde os preços possam recuar. Alguns desses níveis, como 0,382 ou 38,2%, apontam para níveis de suporte onde o custo do produto se estabiliza.
Os traders frequentemente observam como o preço interage com outros níveis-chave, 0,618 e 0,786, para criar um canal de preço que pode durar dias antes de quebrar para baixo.
Desvantagens da Retração de Fibonacci
Como as retrações de Fibonacci se tornaram tão comuns, entender como elas funcionam leva muito tempo e esforço. A ferramenta depende da sequência de Fibonacci, que funciona com números em vez de prova lógica. Isso pode ser um problema para traders que desejam basear sua estratégia em fatos.
Além disso, nem todos têm a mesma opinião sobre como a retração de Fibonacci funciona, o que também é debatível. Aqueles que usam a Fibonacci e têm sucesso com ela afirmam que funciona, enquanto aqueles que não gostam dizem que é imprevisível e funciona apenas porque todos acreditam nela, tornando-a auto-realizável.
Uma abordagem baseada na Fibonacci indica correções de mercado, reversões e movimentos contra a tendência. No entanto, não confirma outras indicações nem dá sinais substanciais de um mercado forte ou fraco. É por isso que os traders devem ser muito cautelosos e combinar vários tipos de análise com ferramentas de Fibonacci para tomar melhores decisões.
5. On-Balance-Volume (OBV)
O OBV é uma ferramenta de análise técnica que mede a pressão de compra e venda no mercado. O OBV funciona através das mudanças no volume: de forma que deduções totais de volume ocorrem quando o preço cai, e adições no total do OBV ocorrem quando o preço de um ativo sobe. Como resultado, a linha OBV oscila em torno da linha central zero e fornece aos traders informações sobre a direção ou força dos movimentos do mercado.
Vantagens e Desvantagens do OBV
O indicador OBV é usado na negociação de criptomoedas para confirmar tendências contínuas e apontar possíveis desvios entre o preço de um ativo e o OBV. Tais discrepâncias são significativas porque tendem a mostrar uma possível mudança na tendência. Por exemplo, se o OBV estiver em baixa durante um aumento do preço do investimento, isso indicará um impulso decrescente com uma possível correção. Juntamente com outros instrumentos técnicos, o OBV pode refinar sinais de negociação e reduzir a possibilidade de negociações falsas.
No entanto, o desempenho do indicador OBV pode variar em diferentes estados de mercado. Portanto, ele funciona bem em mercados em tendência, onde o movimento direcional bem definido pode ser detectado dentro das pressões de compra ou venda. Devido a sinais menos confiáveis, mercados laterais ou instáveis são os menos adequados para o OBV.
6. Nuvem Ichimoku
A Nuvem Ichimoku é uma análise técnica complexa usada na negociação de criptomoedas. Seu objetivo é identificar possíveis pontos de reversão e diferentes níveis de resistência ou suporte e medir o impulso. As cinco linhas principais da ferramenta são Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B e Chikou Span, que são colocadas em um gráfico juntas em forma de nuvem.
A linha Tenkan-sen e a linha Kijun-sen se cruzam em possíveis pontos de reversão de tendência, enquanto as linhas Senkou Span A e B mostram os prováveis níveis de suporte e resistência. A linha Chikou Span plota a relação do preço com essas linhas, formando a base da leitura da força da tendência deste indicador.
Nuvem Ichimoku: Pontos Positivos e Negativos
A Nuvem Ichimoku é um indicador valioso ao comprar qualquer criptomoeda. Sua maior vantagem é que fornece aos traders uma percepção totalmente abrangente do mercado e detalhes necessários sobre tendências, níveis de resistência e suporte e sinais de impulso. Esta ferramenta é tão versátil que os traders podem ajustar suas configurações para seus estilos de negociação e preferências.
Os traders podem trabalhar com períodos de tempo e níveis de sensibilidade para adaptá-los às suas estratégias de negociação e tolerância ao risco.
A Nuvem Ichimoku pode ser sobrecarregante para aqueles que estão começando sua jornada na análise técnica. O design é intricado e preciso, e entender completamente seus constituintes exige bastante esforço.
7. Oscilador Estocástico
O Oscilador Estocástico é um dos preditores técnicos amplamente usados por traders de criptomoedas. Ele ajuda a notar possíveis mudanças de tendência e situações de sobrecompra ou sobrevenda. Esse indicador de impulso funciona porque os preços de fechamento tendem a se mover em direção ao intervalo superior quando aumentam. Por outro lado, eles tendem a se posicionar no intervalo inferior quando diminuem.
O Oscilador Estocástico determina se um ativo está alto ou baixo comparando o preço de fechamento atual com seu intervalo ao longo de um período, geralmente 14 dias. Com essas informações, os traders podem tomar decisões inteligentes sobre entrar e sair de negociações.
Prós e Contras do Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico oferece vários benefícios aos traders. Ele fornece uma maneira fácil e eficiente de identificar possíveis reversões de tendência e condições altamente anormais no ambiente do mercado. Sua flexibilidade permite que os traders ajustem os períodos e níveis de sensibilidade para melhor atender às suas abordagens de negociação.
No entanto, a desvantagem do Oscilador Estocástico é sua tendência a fornecer sinais conflitantes quando os preços permanecem dentro de uma faixa relativamente estreita ou quando o mercado está estabilizado. Para evitar ser enganado durante uma fase como essa e tomar a posição errada, os traders devem ser cautelosos e procurar outros indicadores ou contextos de mercado.
8. Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger, desenvolvidas na década de 1980 pelo conhecido analista técnico e trader John Bollinger, são um dos indicadores mais comuns usados por traders de criptomoedas para avaliar flutuações de volatilidade e identificar pontos potenciais de interesse para compra ou venda.
Duas das bandas externas refletem a variação de preço, e a linha interna – média móvel simples – mostra o preço médio de um ativo ao longo de um determinado período. Essas bandas agem dinamicamente: elas crescem durante alta volatilidade e diminuem quando a volatilidade é baixa.
Uma aproximação ou cruzamento do preço acima da banda superior pode indicar condições de sobrecompra e uma potencial venda. Por outro lado, uma aproximação do preço ou um nível abaixo da banda inferior pode sugerir uma situação de sobrevenda – uma oportunidade de compra. Esta estratégia pode ser complementada com outros indicadores para um estudo mais abrangente do mercado.
Prós e Contras das Bandas de Bollinger
Os benefícios imediatos das Bandas de Bollinger são que são simples e fornecem sinais claros de negociação, permitindo a identificação de pontos específicos de entrada ou saída das transações. Devido ao seu caráter dinâmico, sua aplicabilidade aumenta – as bandas sempre permanecem alinhadas com a volatilidade atual do mercado.
As Bandas de Bollinger não são isentas de desvantagens. Elas não preveem futuros movimentos de preços, mas fornecem visões das ações de preços passadas. Elas funcionam melhor quando combinadas com outros indicadores confiáveis, já que podem fornecer uma visão correta da situação do mercado agora e então. Durante períodos de baixa volatilidade, podem fornecer indicações falsas devido ao constante contato do preço com as bandas, levando os traders a uma visão errada da direção do mercado.
Perguntas frequentes
Quais são alguns dos indicadores técnicos mais importantes na negociação de criptografia?
Os indicadores antecedentes fazem parte de todo o conjunto de análise técnica para, pelo menos, dar uma estimativa sobre as posições futuras. O RSI, o MACD e o Oscilador Estocástico são indicadores importantes famosos na negociação de criptografia. Fornecerão informações sobre as tendências do mercado antes que elas aconteçam.
Como negoceia criptomoedas?
Não existe um “melhor” porque depende principalmente da forma como quer negociar, de quanto risco está disposto a correr e dos seus objetivos. Algumas formas principais de negociar criptomoedas incluem o swing, a observação de tendências e o day trading. É bom experimentar algumas formas diferentes de negociação e escolher a que melhor se adapta a si.
Qual é o melhor indicador para negociar?
Este pode ser mais do que um indicador que funciona melhor em diferentes cenários de mercado. A utilidade de um indicador altera-se com o produto e com o mercado. Utilizando mais do que um indicador, como RSI, MACD e Bollinger Bands, é frequentemente sugerido obter insights com uma probabilidade reduzida de indicações falsas.
Qual é o indicador mais fiável?
A fiabilidade de um indicador pode ser alterada pelo produto que está a ser negociado e pelo seu estado no mercado. Por outro lado, o RSI, o MACD e as bandas de Bollinger são indicadores criptográficos aceites. Muitos traders utilizam-nos porque os ajudam a identificar potenciais flutuações e tendências de preços.
Quais são os quatro principais tipos de indicadores?
Os indicadores utilizados na análise técnica podem ser diferenciados em quatro tipos principais: indicadores de tendência, que descrevem a direção da tendência do mercado; impulso em
