O Bitcoin (BTC) iniciou a semana em um caminho estável, mantendo-se acima de US$ 109.000 na segunda-feira, após perder quase 5% na semana anterior. A demanda institucional ajudou a amenizar a queda. A empresa de investimentos japonesa Metaplanet adquiriu 1.009 BTC para suas reservas. Ao mesmo tempo, os fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA trouxeram mais de US$ 440 milhões em influxos na semana passada. Os traders continuam cautelosos, mas muitos ainda apostam que o Federal Reserve reduzirá as taxas este mês, o que poderia apoiar ativos de risco como o Bitcoin.

Apostas do Federal Reserve moldam o humor do mercado

O Bitcoin ainda está quase 14% abaixo de sua alta histórica de US$ 124.474 em 14 de agosto. No fim de semana, o preço caiu para US$ 107.350. O principal gatilho foi o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) dos EUA de julho, divulgado na semana passada, que ficou acima do esperado. Mesmo assim, os traders mantiveram suas expectativas de um corte nas taxas. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, há 87,6% de chance de um corte de 25 pontos-base em setembro, em comparação com 85% antes do relatório do PCE. Se confirmado, um corte poderia pressionar o dólar americano e melhorar o sentimento de risco, criando espaço para a recuperação do Bitcoin.

Dados da CoinGlass mostraram que o Bitcoin caiu 6,49% em agosto. Historicamente, setembro tende a ser fraco, com uma queda média de cerca de 3,50%. Mas um corte confirmado pelo Fed, juntamente com influxos constantes de ETF e compras de empresas, pode mudar esse padrão e dar ao Bitcoin a chance de registrar ganhos neste mês.

Atividade institucional limita queda

As compras institucionais permaneceram firmes, apesar da correção. A Metaplanet confirmou que adicionou 1.009 BTC, elevando seu total de participações para 20.000 BTC. A demanda por ETF também se manteve. Dados da SoSoValue mostraram que os ETFs spot de Bitcoin dos EUA tiveram US$ 440,71 milhões em influxos na semana passada. Isso se comparou a US$ 1,17 bilhão em saídas na semana anterior. Analistas afirmam que os influxos contínuos podem ajudar a impulsionar a recuperação do Bitcoin.

Níveis de preço do Bitcoin a serem observados

O preço do Bitcoin enfrentou resistência em 23 de agosto, após uma ruptura da linha de tendência ascendente, caindo 7,43% no fim de semana. A moeda estava sendo negociada a cerca de US$ 109.600 na segunda-feira. O nível de suporte de US$ 105.573, que está relativamente próximo da retração de Fibonacci de 61,8% de US$ 105.386, calculada entre a baixa de abril, de US$ 74.508, e a alta de agosto, de US$ 124.474, está sob observação dos analistas. Com isso, a zona poderia posicionar um movimento de resistência em US$ 116.000.

Os indicadores técnicos são ambíguos. O Índice de Força Relativa (RSI) estava em 54 no gráfico diário, o que é superior ao neutro 50 e uma indicação de mais otimismo. Seria necessário que o RSI voltasse acima do ponto neutro para ter uma recuperação duradoura. Em intervalos de tempo menores, porém, o gráfico de 4 horas refletiu uma divergência de alta, já que o BTC atingiu uma mínima mais baixa e o RSI registrou máximas mais altas, o que muitos consideram um indicador inicial de uma reversão ou alta iminente.

Com um forte acompanhamento, existe a possibilidade de o Bitcoin subir para a Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias de US$ 110.650 no gráfico de 4 horas e, potencialmente, para a alta da semana na sexta-feira, em US$ 117.429. Por outro lado, a perda de suporte poderia levar a uma deterioração ainda maior, talvez até o suporte semanal de US$ 104.463.

A estrutura técnica do Ripple XRP estava fraca na segunda-feira, com questões maiores pairando sobre o mercado de criptomoedas, e setembro é tradicionalmente considerado um mês de baixa no setor de moedas digitais.

O XRP estava sendo negociado a uma alta de mais de US$ 2,76 no momento da redação deste artigo, embora os compradores estivessem tentando encontrar suporte de curto prazo para evitar um colapso ainda maior, que pode levar o preço a cair para US$ 2,50.

Foco nos indicadores macroeconômicos dos EUA

O desempenho do token em setembro deve depender dos próximos dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Os principais indicadores de inflação provavelmente receberão muita atenção. Isso inclui a taxa de desemprego, que será divulgada na sexta-feira, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) em 10 de setembro e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e os pedidos de seguro-desemprego, previstos para 11 de setembro.

Esses dados fornecerão informações cruciais para o Federal Reserve antes de sua decisão sobre as taxas de juros, prevista para 17 de setembro.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, há quase 90% de probabilidade de que o Federal Reserve faça um corte de 25 pontos-base (bps), reduzindo a taxa de financiamento para 4% – 4,25%; o primeiro corte de taxa do ano. Isso provavelmente dará um impulso aos ativos de risco, particularmente ações e criptomoedas.

O corte de taxa projetado pelo Federal Reserve (FOMC) poderia trazer demanda por tokens XRP e, por outro lado, se as taxas forem mantidas, um desastre poderia estar à espera dos mercados de ações. Isso também provavelmente complicará a memória de setembro, que é conhecido por tendências de baixa e baixo desempenho.

Retornos sazonais

Tanto os otimistas quanto os pessimistas do XRP, enquanto aguardam para colocar suas estratégias em prática, observam as tendências de preços em setembro nos últimos três anos.

De acordo com a CryptoQuant, o XRP também obteve ganhos em setembro nos últimos três anos. Essas tendências indicam um aumento de 46,2% em setembro de 2022, um valor ligeiramente superior de 0,42% para setembro de 2023 e um aumento de 7,98% para 2024.

As previsões para o futuro indicam uma alta para a criptomoeda e o ecossistema. Isso também será reforçado pelo investimento sustentado do varejo, que é visto no interesse aberto fiduciário e equivalente a moeda fiduciária para contratos futuros de XRP no valor de 8 bilhões. Os detentores de Ethereum e os detentores de XRP estão observando prontamente o interesse aberto, que é a métrica para os detentores de contratos futuros.

As estatísticas atuais indicam um preço do XRP abaixo de 0,85. Isso demonstra uma falta de interesse e engajamento. Aqueles que estão dispostos a dar lances pelo XRP também estão interessados.

O XRP, com uma média móvel para os últimos 77 dias de 2,76, também sugere uma falta de interesse.

O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) vem sinalizando uma venda desde 25 de julho, com a linha azul do MACD permanecendo abaixo da linha de sinal vermelha, reforçando a pressão de baixa.

Os indicadores de momentum confirmam ainda mais o enfraquecimento da atividade de compra. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu para 39, uma queda acentuada em relação ao pico de 88 em julho, destacando o enfraquecimento do momentum de alta, à medida que os traders adotam uma abordagem cautelosa.

Ainda assim, analistas observam que um fechamento diário acima da MME de 100 dias melhoraria o sentimento e potencialmente fortaleceria o momentum de alta. Se isso ocorrer, o XRP poderia buscar marcos importantes de resistência, incluindo um retorno acima de US$ 3,00 e uma quebra acima do nível de US$ 3,35, testado pela última vez em meados de agosto.

Análise de preço do BNB

O BNB caiu quase 3% nos últimos sete dias, com o token se consolidando perto do nível de suporte de US$ 850 na segunda-feira. O token nativo da bolsa ainda apresenta uma tendência de alta, mas perdeu todos os ganhos obtidos durante a alta no final de agosto, quando o BNB atingiu brevemente um pico acima de US$ 900, como pode ser observado no gráfico diário BNB/USDT.

Entre outros, analistas técnicos identificam zonas de suporte potenciais em US$ 820 (S1) e US$ 785 (S2), que são vistas como níveis-chave para o token. Os indicadores técnicos estão mostrando sinais mistos: o índice de convergência/divergência da média móvel (MACD) indica um momentum negativo no movimento dos preços, e o índice de força relativa (RSI) está em 53.

Portanto, se o BNB absorver a liquidez em S1 e ocorrer uma recuperação, a perspectiva de baixa pode ser revertida. Nesse caso, o token poderia tentar testar novamente a resistência perto de US$ 900, como parte de um impulso maior para um novo máximo histórico.

Análise de preço da Solana

A Solana acompanhou o desempenho da BNB, perdendo 3% na última semana. O token está sendo negociado atualmente a US$ 200,80, mantendo um forte suporte logo acima da marca de US$ 200. Dois níveis importantes de resistência foram observados para a Solana: US$ 228,24 (R1) e US$ 250 (R2), ambos respeitados no início do pregão.

O SOL atingiu uma alta histórica de US$ 295,83 em 19 de janeiro, e uma continuação do movimento de alta atual poderia preparar o ativo para outro teste da alta. O MACD apoia um cenário de alta, enquanto a leitura do RSI de 54 reflete uma postura neutra com uma ligeira inclinação de alta. Apesar disso, a consolidação perto de US$ 200 levantou preocupações sobre uma possível correção.

Os níveis de suporte a serem monitorados incluem a baixa de US$ 126 em 20 de agosto e a baixa de US$ 185 em 26 de agosto. Um fechamento diário abaixo do limite de US$ 200 prejudicaria a tese de alta e poderia abrir caminho para uma nova queda na ação do preço da Solana.