Principais conclusões

  • O Bitcoin (BTC) caiu abaixo dos US$ 104.000 na terça-feira, ampliando as perdas do dia anterior, à medida que os detentores de longa data continuam a vender, aumentando a pressão sobre um mercado já enfraquecido.
  • Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram mais de US$ 186 milhões em saídas na segunda-feira, sugerindo que o interesse institucional está esfriando, pelo menos por enquanto.
  • A semana começou em baixa, com o Bitcoin fechando na segunda-feira abaixo de US$ 106.600, antes de cair novamente no dia seguinte, devido às vendas dos primeiros detentores de Bitcoin.
  • A Lookonchain informou que Owen Gunden transferiu mais 1.289 BTC para a Kraken, enquanto uma carteira de longa data chamada “1011short” transferiu 13.000 BTC para as principais bolsas desde 1º de outubro.
  • Juntos, os depósitos de Gunden totalizam 3.265 BTC desde o final de outubro, indicando realização de lucros e crescente pressão de venda por parte dos primeiros investidores.
  • Um analista da QCP Capital afirmou que o comportamento recente do mercado corrobora a visão de que os detentores de Bitcoin de longo prazo estão por trás da atual fase de consolidação silenciosa.
  • As recentes vendas ocorreram sem nenhum grande gatilho macroeconômico, apesar do bom desempenho das ações e de outros mercados de risco.
  • O analista observou que os ganhos de preço podem permanecer limitados até que os primeiros detentores concluam a transferência de suas moedas, embora o Bitcoin tenha mostrado força com aproximadamente 405.000 BTC de carteiras mais antigas absorvidas pelo mercado.
  • O interesse institucional permanece fraco no início da semana, com os ETFs spot de Bitcoin registrando saídas de US$ 186,51 milhões na segunda-feira, prolongando uma retração que começou em 29 de outubro.

O Bitcoin revisitará o suporte-chave perto de US$ 103.500–US$ 100.000?

Os dados on-chain da CryptoQuant também mostram uma configuração de baixa. A demanda dos EUA por futuros de Bitcoin é baixa, com a base anualizada dos futuros da CME caindo para 1,98%.

Esse é o nível mais baixo em mais de dois anos. A queda sugere um apetite limitado para manter futuros de Bitcoin com vencimento mais longo, mesmo depois que os preços à vista subiram de US$ 80.000 para US$ 120.000.

Apesar do interesse institucional mais fraco, a Strategy disse na segunda-feira que comprou mais 397 BTC, elevando seu total para 641.205 BTC. A compra mostra que a empresa ainda apoia o Bitcoin no longo prazo, mesmo com o sentimento do mercado de curto prazo permanecendo fraco.

O Bitcoin continuou a cair esta semana. O analista Soul disse que o mercado pode estar se aproximando de sua “última configuração de alta”. O gráfico diário mostra o preço se movendo em direção a um suporte importante, com o momentum enfraquecendo após repetidas tentativas fracassadas de subir.

O BTC está agora sendo negociado perto de US$ 105.000, mantendo-se abaixo do suporte médio. O gráfico mostra um padrão constante de máximas mais baixas desde o início de outubro, sugerindo que os vendedores continuam no controle.

O Bitcoin não conseguiu recuperar a zona de US$ 110.000 a US$ 112.000, mantendo o mercado sob pressão. A última rejeição ocorreu pouco abaixo de US$ 116.000, e o preço agora está caindo em direção à parte inferior da faixa atual.

Uma série de picos arredondados se formou perto da linha de resistência superior, mostrando sinais claros de fadiga. A tentativa fracassada de ultrapassar US$ 124.500 provocou uma forte onda de vendas, confirmando essa área como um teto firme.

Após essa rejeição, o Bitcoin caiu, rompeu níveis importantes de suporte e deixou para trás zonas de oferta não preenchidas perto de US$ 119.900 e US$ 112.000. Essas bolsas agora representam resistência se o mercado tentar se recuperar.

No momento, o Bitcoin está próximo de uma zona de menor liquidez. O próximo suporte importante está próximo de US$ 103.500, com interesse mais profundo em torno de US$ 100.400. A faixa inferior sombreada mostra onde os compradores reagiram anteriormente. Se o preço cair abaixo dessa área, a queda pode se acelerar em direção à marca psicológica de US$ 100.000.

A estrutura mais ampla ainda tende a ser de baixa, desde que o Bitcoin seja negociado abaixo de US$ 110.000. Uma mudança de volta para o lado positivo exigiria que o preço recuperasse a faixa intermediária e seguisse em direção à zona de oferta em torno de US$ 119.000–US$ 120.000. Sem isso, os traders esperam que o mercado permaneça em uma faixa ou caia ainda mais na demanda.

O mercado permanece em uma fase corretiva. O comentário de Soul sobre uma “última alta” sinaliza sua opinião de que os preços atuais podem oferecer uma última janela para acumulação antes de uma possível mudança de tendência. Mas as recentes quedas mostram que os vendedores ainda estão no comando.

Qualquer cenário otimista depende da manutenção do suporte do Bitcoin na faixa de US$ 103.000 a US$ 100.000. Uma quebra clara abaixo dessa zona enfraqueceria as esperanças otimistas de curto prazo e poderia abrir caminho para perdas mais profundas.

Como as reservas de ETH da BitMine se comparam às de outras empresas?

A BitMine Immersion (BMNR) adicionou mais 82.353 ETH após sua atualização na semana passada, continuando seu ritmo constante de compras.

Isso eleva seu total de participações para 3,39 milhões de ETH, ou cerca de 2,8% do fornecimento circulante da Ethereum. A empresa acumulou mais de 744.500 ETH em outubro, mesmo com a queda de aproximadamente 7% no preço durante o mês.

A empresa sediada em Nevada informou que seu patrimônio líquido total atingiu US$ 13,7 bilhões. Seu saldo de caixa subiu para US$ 389 milhões, e suas participações em Bitcoin (BTC) permaneceram inalteradas em 192 BTC. No entanto, sua participação na Eightco Holdings (ORBS), vinculada à Worldcoin, caiu de US$ 88 milhões para US$ 62 milhões.

A BitMine está trabalhando para deter cerca de 5% do fornecimento total em circulação da Ethereum sob seu plano “Alchemy of 5%”. Essa meta a mantém à frente de outras empresas públicas que acumulam ETH. A SharpLink Gaming (SBET) vem em seguida, com 859.395 ETH, enquanto a The Ether Machine (ETHM) detém 496.712 ETH, de acordo com dados da StrategicETHReserve.

Enquanto isso, os fundos negociados em bolsa da Ethereum atraíram US$ 15,97 milhões em entradas líquidas na semana passada. O Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) liderou com US$ 56,05 milhões em novos recursos.

A Ethereum também registrou cerca de US$ 292,6 milhões em liquidações no último dia, com posições compradas representando US$ 269,2 milhões, mostram os dados da Coinglass.

O ETH caiu mais de 6% na segunda-feira, ficando abaixo da área de suporte de US$ 3.660 e caminhando em direção à Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias. Se não conseguir se manter acima dessa linha, o preço poderá se mover em direção ao suporte perto de US$ 3.470, com US$ 3.100 como o próximo nível-chave.

Para recuperar o impulso de alta, o ETH precisaria recuperar o nível de US$ 4.100.

Os indicadores de impulso mostram uma força em declínio. O Índice de Força Relativa (RSI) rejeitou recentemente seu ponto médio neutro e continua se movendo em direção ao território de sobrevenda. Ao mesmo tempo, o Oscilador Estocástico já caiu para níveis de sobrevenda, sinalizando uma forte pressão de baixa, embora tais leituras também possam abrir as portas para uma recuperação de curto prazo.

Ripple adquire Palisade para expandir serviços de custódia

O XRP da Ripple está sendo negociado perto de US$ 2,26 na terça-feira, acompanhando uma retração mais ampla em todo o mercado de criptomoedas. O apetite pelo risco continua baixo. Dados de derivativos mostram aumento da pressão, com cerca de US$ 1,33 bilhão em posições de criptomoedas liquidadas no último dia.

A Ripple confirmou na segunda-feira que concluiu a aquisição da Palisade, uma empresa de custódia de ativos digitais. O negócio visa fortalecer seu braço de custódia e ampliar o suporte para empresas de fintech, negócios de criptomoedas e grandes corporações.

A Ripple Custody foi inicialmente criada para atender bancos e instituições financeiras que precisavam de uma maneira segura de armazenar ativos digitais, stablecoins e ativos tokenizados do mundo real.

Com a inclusão da Palisade, a Ripple Custody se expandirá para ferramentas de “carteira como serviço” projetadas para transferência rápida e segura de valor. A empresa afirma que a tecnologia adicionada ajudará a dar suporte a transações de alta velocidade em mais casos de uso em um ecossistema mais amplo.

A Ripple Payments planeja integrar a tecnologia da Palisade para dar suporte aos seus serviços atuais. A empresa afirma que a mudança a ajudará a oferecer pagamentos baseados em assinatura e coleta de valor em escala.

Por que o XRP ainda está ficando para trás, apesar dos investimentos de US$ 4 bilhões da Ripple?

Isso marca mais um passo na expansão mais ampla da Ripple. A empresa recentemente comprou a corretora Hidden Road, agora renomeada como Ripple Prime, bem como a GTreasury, uma plataforma de gestão de tesouraria. O investimento da Ripple no espaço criptográfico ultrapassou US$ 4 bilhões este ano, de acordo com a empresa.

Ainda assim, o XRP não se beneficiou muito com esses desenvolvimentos. O token caiu quase 38% em relação ao seu pico de US$ 3,66 em meados de julho. O sentimento do mercado continua fraco, com os traders se afastando das criptomoedas.

Dados da CoinGlass mostram que a taxa de financiamento ponderada pelo OI caiu de 0,0085% no domingo para -0,0019%, sugerindo que os traders estão fechando posições longas e adicionando posições curtas. Isso deixa o XRP lutando para ganhar impulso para qualquer recuperação clara.

As liquidações atingiram cerca de US$ 1,33 bilhão no último dia, incluindo US$ 1,17 bilhão em posições compradas e aproximadamente US$ 156 milhões em posições vendidas.

A magnitude dessas perdas reflete o medo crescente no mercado. Analistas afirmam que, sem uma mudança no sentimento, mais liquidações forçadas podem pressionar os preços das criptomoedas no curto prazo.

O XRP está sendo negociado perto de US$ 2,26 nesta terça-feira. O token está abaixo das médias móveis importantes, mostrando um quadro técnico fraco. Ele caiu abaixo da MME de 200 dias em US$ 2,59, da MME de 50 dias em US$ 2,62 e da MME de 100 dias em US$ 2,69.

O MACD diário emitiu um sinal de venda no início do dia, sugerindo que os traders podem querer limitar a exposição. Um acúmulo contínuo de barras vermelhas do histograma abaixo da linha média tornaria a recuperação mais difícil.

O RSI caiu para 36 e está se movendo para baixo, sinalizando que os vendedores ainda estão no comando.

Os traders estão observando o suporte perto de US$ 2,18, atingido pela última vez em 18 de outubro, e o nível de US$ 1,90, que foi testado em junho. Uma forte mudança no sentimento poderia atrair compradores de baixa de volta, o que poderia empurrar o XRP em direção à MME de 200 dias em US$ 2,59 e à MME de 100 dias em US$ 2,69.