Trading de Margem de Criptomoedas

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O que é Trading de Margem de Criptomoedas e como ele funciona?

O trading de margem de criptomoedas é o método onde você utiliza os fundos disponíveis de terceiros, geralmente uma corretora de criptomoedas, para praticar atividades de negociação. Os fundos funcionam como o capital emprestado que um usuário pode tomar de sua corretora. Esse método de trading é diferente do modelo de negociação regular, pois o usuário tem maior capital para operar e pode alavancar a sua posição. Isso significa uma maior possibilidade de lucrar mais por meio de trades bem-sucedidos. Da mesma forma, os riscos no trading de margem são maiores do que em uma negociação comum de criptomoedas. O usuário deve primeiro criar uma conta online com a corretora e concluir todos os procedimentos de verificação de conta necessários. Somente nesta fase ele se tornará qualificado para começar o trading de margem de criptomoedas na plataforma. Em alguns casos, os fundos para trading de margem vêm de outros investidores em criptomoedas. Eles geralmente ganham juros de acordo com a participação da demanda do mercado pelos fundos. Algumas corretoras de criptomoedas também podem ser a fonte dos fundos para o trading de margem de criptomoedas de seus clientes.

O que é Alavancagem?

A alavancagem é o uso de capital emprestado para operar criptomoedas. Com a alavancagem, você tem um maior poder de compra, o qual irá permitir que você abra posições maiores. Essas posições geralmente são maiores do que o seu próprio dinheiro pode alcançar no trading comum.

A descrição da alavancagem é geralmente em uma proporção como 1:30, 1:20, 1:10, etc. Por exemplo, você pode decidir comprar uma criptomoeda com preço de $3,5 com alavancagem de 1:10. Supondo que você tenha $3.500 na sua conta da corretora, usando seus fundos, você pode obter 100 moedas. Através da alavancagem, você pode pegar emprestado $35.000 da corretora para comprar 1.000 moedas. Assim, o número total de moedas que você pode comprar ao custo de $3,5 por token com uma posição alavancada de 1:10, enquanto tem $3.500 em sua conta, é de 1.000 moedas.

Vantagens e riscos do Trading de Margem de Criptomoedas

O trading de margem de criptomoedas possui tanto vantagens quanto alguns riscos associados a ele. A peculiaridade da atividade é que suas vantagens e desvantagens se espelham de forma considerável.

VantagensRiscos
Lucros maiores
Perdas maiores
Acessibilidade a mais fundos
Perda rápida de capital devido a períodos de alta volatilidade
Introdução a disciplinas de trading e estratégias de gestão de riscos
Maior dificuldade e uma curva de aprendizado mais elevada para iniciantes
Vantagens
Lucros maiores
Acessibilidade a mais fundos
Introdução a disciplinas de trading e estratégias de gestão de riscos
Riscos
Perdas maiores
Perda rápida de capital devido a períodos de alta volatilidade
Maior dificuldade e uma curva de aprendizado mais elevada para iniciantes

Como operar criptomoedas na Margex

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Etapa 1: Crie uma conta

Clique no botão Comece a Operar para cadastrar sua conta. O processo de registro não requer nenhum dado pessoal. Usar a Margex permite que você opere de forma anônima. Clique no botão Registrar depois de inserir seu endereço de e-mail e senha. A corretora lhe enviará um e-mail de confirmação para você se cadastrar. Você deve abrir o e-mail e clicar no link dentro.
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Etapa 2: Deposite

Depois de receber a confirmação do seu registro, você pode depositar fundos em sua conta. Navegue até a guia "Carteira" na página e clique no botão "Depositar". Você verá diversas opções para depositar fundos em sua conta Margex. Deposite Criptomoedas: Você pode depositar qualquer uma das criptomoedas disponíveis em sua carteira pessoal para sua conta Margex. Primeiro, você irá copiar o endereço de depósito da Margex da criptomoeda que deseja depositar. Em seguida, cole-o no campo de destino da carteira pessoal de onde você está transferindo. Como alternativa, você pode escanear o QR code. Deposite com um Cartão de Crédito: Você também pode depositar criptomoedas com seu cartão do banco através das integrações diretas com a Changelly ou a ChangeNow. Ao selecionar esta opção de depósito, você irá escolher a moeda fiat e o valor a ser depositado. Depois de clicar no botão Trocar, o sistema irá redirecionar você para a empresa terceirizada para que você insira todos os detalhes de pagamento. Em seguida, confirme as informações inseridas.
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Etapa 3: Negocie

Quando terminar o processo de depósito, você pode começar a operar criptomoedas. Vá para a página Negociar, encontrada na tela da sua conta, e escolha o ativo que deseja operar. Continue inserindo os parâmetros da ordem, como o tipo, tamanho, alavancagem e outros. Além disso, você escolherá a ordem correspondente que irá decidir se você deve COMPRAR/OPERAR COMPRADO ou VENDER/OPERAR VENDIDO.

Operar Vendido vs. Operar Comprado: qual é melhor?

Operar Vendido

As posições vendidas no trading de margem de criptomoedas descrevem as situações em que os clientes vendem ativos a preços mais altos e compram a um preço mais baixo. Eles podem lucrar com a diferença de preço entre suas ordens de venda e compra. Para os traders que operam na categoria vendida, eles usam as palavras Vendido e Vender com o mesmo objetivo. Quando você está vendido, pega emprestado da sua corretora algumas das moedas que você opera para vender a um preço mais alto. Por exemplo, se o preço de BTC for de $10.000 por moeda e você presumir que ela irá cair, você pode pegar Bitcoin emprestado da sua corretora e operar vendido. . Em seguida, você terá que esperar o preço do BTC cair antes de comprar a um preço mais baixo. Se depois o preço cair para 7.000 USD por moeda e você comprar de volta BTC por esse valor, isso deixa você com um lucro de $3.000 antes de pagar juros ou taxa de trading pelos fundos emprestados. Em outras palavras, é a diferença entre o preço mais alto que você operou vendido e o preço mais baixo que você comprou de volta.

Operar Comprado

Operar comprado no trading de margem descreve a situação onde um usuário compra criptomoedas a um preço baixo e vende a um preço mais alto. Isso oferece aos usuários a oportunidade de obter lucros maiores com a diferença nos preços de suas ordens de compra e venda. Os traders desta categoria usam as palavras Comprado e Comprar com o mesmo objetivo.
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O que é Chamada de Margem?

Uma chamada de margem é uma situação em que a margem de um trader cai abaixo de seus requisitos de margem para aquela negociação. Para margem cruzada, com essa chamada, espera-se que o trader financie sua conta depositando mais fundos, liquidando algumas de suas outras posições na conta Ao usar a margem isolada, o usuário é solicitado a adicionar mais margem à negociação, pois sua perda potencial não excede os limites de margem do trade e não pode resultar em uma liquidação completa da conta. Quando um investidor não atende à chamada de margem, a corretora fecha qualquer uma de suas posições abertas. A corretora não precisa da aprovação do investidor para a liquidação. Além disso, quando houver perdas originadas pela margem baixa e pelo sell-off, o investidor será o único responsável por elas.

O que é Liquidação de Margem?

A liquidação de margem é o fechamento forçado da posição alavancada de um investidor, pois a margem de um trade fica abaixo do requisito mínimo para manter a negociação aberta. Normalmente, o investidor receberá uma chamada de margem que o solicitará a financiar sua conta depositando mais fundos. O uso de posições alavancadas é uma estratégia de negociação de risco que pode resultar em uma perda completa da margem ou garantia inicial que o investidor possui. Algumas jurisdições como o Reino Unido proibiram corretoras e exchanges de criptomoedas de oferecer serviços de trading com alavancagem. Esse movimento serve como um ótimo meio de proteção aos traders, especialmente os iniciantes.

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O que é Margem Isolada e por que ela é melhor que a Margem Cruzada?

Ao operar criptomoedas na margem, você pode usar qualquer um dos dois modelos de gerenciamento de margem; margem isolada ou margem cruzada. Cada modelo de gerenciamento de margem depende do nível de margem (um indicador que determina a liquidação de uma posição aberta) e da segurança do seu investimento. Normalmente, um nível de margem fornece o valor de liquidação possível dos fundos investidos.

Margem Isolada

Usando margem isolada, um investidor poderia alocar parte de seus fundos de garantia na conta de margem para suas posições abertas. Quando houver necessidade de liquidação de uma margem investida, o saldo disponível permanecerá inalterado. Logo, o que o trader pode perder é apenas a margem inicial.

Margem Cruzada

Para a margem cruzada, a margem é compartilhada entre todas as posições abertas do investidor. Isso inclui todos os fundos disponíveis na conta de margem, independentemente do valor dos fundos investidos. O saldo disponível do trader também é contabilizado nos casos de liquidação forçada das posições em aberto.

Qual é a diferença entre Trading de Margem e Operar Vendido?

Trading de margem se resume em pegar dinheiro emprestado de sua corretora para comprar ativos com a intenção de revendê-los e ter lucro. Operar vendido envolve pegar ativos emprestados de sua corretora com a intenção de vender a um preço mais alto e recomprá-los quando o preço cair. Embora os dois processos tenham a ver com tomar emprestado de uma corretora, a diferença está no que cada um toma. Embora o trading de margem vise comprar ativos com dinheiro emprestado, operar vendido é pegar ativos emprestados para que sejam vendidos a um preço mais alto.

Como minimizar riscos e aumentar a possibilidade de realizar lucros no Trading de Margem

Aqui estão maneiras de minimizar os riscos e aumentar seus ganhos com o trading de margem.

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Etapa 1: Faça investimentos sensatos

Quando se trata de qualquer forma de investimento em criptomoedas, a regra geral é apenas investir aquilo que você pode perder. Com o trading de margem, você aumenta a sua probabilidade de sair no prejuízo. À medida que o valor da compra alavancada aumenta, a potencial perda também aumenta.
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Etapa 2: Mantenha sua alavancagem muito abaixo do limite permitido

Embora você possa tomar emprestado uma grande quantidade de capital de sua corretora, você deve manter sua alavancagem baixa. Atenha-se a um pequeno valor desde o início para reduzir o risco de perder mais. À medida que ganha domínio sobre todo o processo de negociação, você pode aumentar gradualmente o limite de alavancagem para obter mais lucros.
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Etapa 3: Tome apenas empréstimos de curto prazo

Os empréstimos de margem, como qualquer outro empréstimo, vêm com uma taxa de juros, particularmente conhecida como taxa de financiamento. Tomar emprestado por um período mais longo leva a juros maiores. É aconselhável lidar apenas com empréstimos de curto prazo.
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Quanto custa o Trading de Margem de Criptomoedas?

A plataforma oferece taxas baixas e competitivas para seus clientes. Aqui estão alguns dos custos na plataforma Margex para trading de margem de criptomoedas.

Taxa de Maker

A taxa de maker é cobrada à medida que a liquidez é adicionada ao book de ofertas. Ela ocorre ao enviar uma ordem atrasada que não possui outra correspondente no book de ofertas. Por exemplo, uma ordem limitada que fica abaixo do preço atual para a ordem de COMPRA ou acima dele para a ordem de VENDA.

Taxa de Taker

A taxa de taker é cobrada quando liquidez é removida do book de ofertas. Isso envolve o envio de uma ordem com uma correspondente imediata existente no book de ofertas. Por exemplo, uma ordem a mercado.

Taxa makerTaxa taker
0.019% (para ordens de limite)
0.060% (para ordens de mercado)
Taxa maker
0.019% (para ordens de limite)
Taxa taker
0.060% (para ordens de mercado)

Como operar criptomoedas na margem de forma gratuita

Usar a Margex para trading de margem de criptomoedas garante aos traders algumas vantagens. Ao criar uma conta de trading online na plataforma, os usuários receberão um bônus de $50 que podem usar para pagar pelas taxas de negociação. Além disso, depositar 0,004 BTC, $200 ou um valor superior em qualquer uma das criptomoedas disponíveis como garantia dá ao trader um bônus adicional de 50 USD. Você pode visitar o site oficial para participar agora e começar a operar para aproveitar esses bônus exclusivos da Margex.

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Dicas para Trading de Margem

Sabe todos os términos e condicionadores reguladores

É necessário que você entenda todos os termos e condições da sua corretora. Isso ajudará você a evitar inadimplências desnecessárias em seu trading de margem e protegerá você de algumas perdas que poderiam ser evitadas.

Compreenda as taxas de juros

O trading de margem envolve taxas de empréstimos e de juros. Embora algumas corretoras cobrem 8%, as taxas variam de acordo com cada uma delas, com o volume de capital que você tomou emprestado e com a duração do empréstimo. Saber a taxa de juros que você estará pagando lhe dará uma noção mais clara quando estiver operando.

Evite chamadas de margem

Você deve entender que toda negociação de margem tem um requisito de preço mínimo que você deve manter em sua conta. Assim que ficar abaixo desse nível, precisará urgentemente depositar mais fundos em sua conta, ou você correrá o risco de ter sua posição liquidada...

Evite especulações e elabore sua estratégia

Não especule com seu dinheiro, pois aumenta a probabilidade de perdas. Você deve manter uma relação simples de lucros e perdas que irá garantir que você tenha um progresso, apesar de fazer movimentos errados. Aprender e seguir padrões de forma disciplinada em seu trading é mais lucrativo. Então, crie uma estratégia de negociação simples e siga.

Mantenha fundos de backup

Você deve manter fundos de backup além do que você usa para operar. Isso o ajudará em casos de chamadas de margem ou para proteger uma perda negociando outros criptoativos.
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Perguntas Frequentes (FAQ)

O trading de margem de criptomoedas é lucrativo?

O trading de margem de criptomoedas pode ser lucrativo, pois permite que você pegue emprestado e negocie com mais capital em comparação com o que seria capaz de fazer no spot trading. Consequentemente, se os trades forem bem-sucedidos, você terá lucros maiores devido à posição alavancada.

Como funciona a compra de criptomoedas na margem?

Para operar criptomoedas na margem, você irá primeiro criar uma conta online com uma corretora de criptomoedas que oferece trading de margem. Depois de satisfazer os requisitos da corretora, como manter o saldo mínimo de margem, você terá acesso a esse modelo de trading. Isso significa que você pode pegar mais capital emprestado da corretora para comprar criptomoedas.

O trading de margem em criptomoedas é arriscado?

O trading de margem em criptomoedas está diretamente ligado a altos riscos, pois as criptomoedas estão associadas a alta volatilidade. Operar com margem incorre em mais riscos, pois o valor da criptomoeda pode subir ou cair drasticamente, podendo levar à liquidação.

O trading de margem é o mesmo que alavancagem?

Embora a margem e a alavancagem sejam intercalares e muitas pessoas as considerem as mesma coisa, elas são diferentes. A margem é o capital mínimo que um investidor precisa para facilitar uma negociação. Por outro lado, a alavancagem são os fundos disponíveis que um investidor pode pedir emprestado a uma corretora. Enquanto as margens são medidas como porcentagens, a alavancagem é medida na forma de proporções.