Die Vorhersage von Kryptowährungspreisen ist schwierig. Dennoch gibt es Möglichkeiten, praktische Erkenntnisse zu gewinnen, die eine frühzeitige Erkennung der Marktaussichten ermöglichen und zu klugen Handlungen führen.
Dieser Artikel befasst sich mit den Hauptelementen, die die Kryptowährungspreise beeinflussen, wenn Sie diese vernünftig vorhersagen möchten. So können Sie Ihre Prognosen zu den besten Kryptowährungen, in die Sie investieren sollten, erstellen und verhindern, dass Sie in der schnell expandierenden Krypto-Branche Chancen verpassen.
Verstehen der wesentlichen Faktoren hinter den Kryptowährungspreisen
Um korrekte Preisvorhersagen machen zu können, müssen Sie wissen, wie Marktkräfte und externe Faktoren die Preise von Kryptowährungen beeinflussen. Diese Gründe können sich auf Kryptowährungen beschränken oder mit dem allgemeinen Zustand der Wirtschaft zusammenhängen. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Faktoren:
Tokenomics
Der Begriff „Tokenomics“, der sich aus den Wörtern „Token“ und „Economics“ zusammensetzt, bezieht sich auf die Untersuchung, wie Angebot und Nachfrage einer Kryptowährung ihren Wert beeinflussen.
Jedes Kryptowährungsprojekt plant seine Tokenomics sorgfältig, damit sie zu seinem Wertversprechen passen. Bitcoin (BTC) zum Beispiel hat ein begrenztes Angebot und eine sinkende Inflationsrate. Das macht ihn attraktiv für Menschen, die sich vor Inflation schützen und ihr Geld aufbewahren wollen.
Andererseits ist Ethereum (ETH) sehr gefragt, weil es für Gasgebühren, Einsätze, Kreditsicherheiten und viele andere Aufgaben im dezentralen Finanzwesen (DeFi) verwendet werden kann. Starke Tokenomics-Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ziehen in der Regel viel Kapital an, was ihre Preise in die Höhe treibt. Um Tokenomics zu verstehen, muss man wissen, wie Kryptowährungen funktionieren.
Marktstimmung
Die Marktstimmung ist die allgemeine Stimmung der Anleger am Aktienmarkt. Die Gefühle der Anleger, wie Angst und Gier, beeinflussen oft ihre Entscheidungen. Diese Gefühle können zu schlechten Geschäftsentscheidungen führen, die einen schnellen Kursanstieg oder Kursverfall verursachen können.
In Hausse-Märkten können die Preise von Kryptowährungen ohne ersichtlichen Grund steigen. Umgekehrt ist es weniger wahrscheinlich, dass Anleger in negativen Märkten kaufen, und die Preise bleiben gleich. Wer lange Zeit investiert, kann ein intuitives Gefühl dafür entwickeln, wie sich der Markt anfühlt. So können sie sich selbstbewusst gegen die Masse entscheiden und von irrationalem Anlegerverhalten profitieren.
Börsennotierungen
Der Preis von Krypto-Token steigt oft an, bevor sie an großen zentralen Börsen wie Binance und Coinbase erhältlich sind. Diese Börsen können nicht börsennotierte Kryptowährungen für mehr Menschen zugänglich machen und so neue Käufer und Gelder anlocken.
Ihre benutzerfreundlichen Funktionen machen den Kauf von Token mit herkömmlichen Zahlungsmitteln für Menschen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut sind, leichter zugänglich. Allerdings sinkt der Preis eines Tokens im Allgemeinen, wenn er aufgrund von Sicherheits- oder Regulierungsproblemen vom Markt genommen wird.
Befürwortungen
Die Unterstützung durch berühmte Persönlichkeiten und Links zu bekannten Personen oder Marken können mehr Menschen anziehen, die in Kryptowährungen investieren möchten, was die Preise steigen lassen kann.
Dogecoin (DOGE) ist ein gutes Beispiel dafür. Er erhielt viel Aufmerksamkeit und Wert, weil Elon Musk ihn während des Krypto-Bullenmarktes 2021 unterstützte. Ebenso können Markenbeziehungen dazu beitragen, dass Krypto-Projekte vertrauenswürdiger erscheinen. Polygon (MATIC) zum Beispiel hat sich im Jahr 2022 deutlich verbessert, nachdem es sich mit großen Namen wie Meta, Disney und Adobe zusammengetan hat.
Wertversprechen
Die einzigartigen Vorteile, die eine Kryptowährung ihren Nutzern bietet, können sie zu einer besseren Investition machen als andere Token. Dies wird als ihr „Wertversprechen“ bezeichnet. Der Wert von Bitcoin ergibt sich aus seiner Fähigkeit, vor Inflation zu schützen, seinem hohen Maß an Dezentralisierung und Sicherheit und seiner Verwendung als Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk.
Das Beste an Ethereum ist, dass es viele berühmte dezentrale Anwendungen (dApps) beherbergt, was es zur besten Plattform für intelligente Verträge macht. Einige Kryptowährungen, wie Solana (SOL), sind hilfreich, weil sie Probleme beheben, die große Konkurrenten haben, wie die hohen Gasgebühren von Ethereum und der langsame Durchsatz.
Makroökonomische Kräfte
Die Kryptowährungsmärkte sind zunehmend mit bedeutenden wirtschaftlichen Trends verbunden. In den letzten zehn Jahren hat sich die Branche zu einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft entwickelt, das nicht nur für Tech-Fans, Cyberpunks, Dark-Web-Nutzer und einzelne Händler interessant ist. Der Kryptomarkt reagiert empfindlicher auf Veränderungen der Inflation und der Zinssätze, weil Großinvestoren wie Banken, globale Unternehmen, Hedgefonds und andere institutionelle Anleger viel Geld in digitale Vermögenswerte stecken.
Im Jahr 2022 fielen die Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf ein Niveau, das seit vielen Jahren nicht mehr erreicht wurde. Dies geschah, weil die Märkte für risikobehaftete Vermögenswerte fielen, nachdem die Zentralbanken in den USA und Europa die Zinssätze erhöht hatten, um einen Anstieg der Inflation zu verhindern. Die Einführung des Bitcoin-Spot-ETF im Januar 2024 und der darauf folgende Zufluss von institutionellem Kapital werden diese makroökonomischen Kräfte auf dem Kryptomarkt wahrscheinlich noch stärker spürbar machen.
Zukunftsprognosen
Finanzmärkte funktionieren, indem sie in die Zukunft schauen. Anleger investieren in Vermögenswerte mit der Absicht, in der Zukunft Geld zurückzuverdienen. Aus diesem Grund erhalten Projekte, die ganze Unternehmen verändern oder das Leben der Menschen maßgeblich beeinflussen könnten, in der Regel mehr finanzielle Unterstützung und werden mit einem höheren Aufschlag gehandelt als andere.
So kostet beispielsweise Ethereum, eine Blockchain-Plattform, die die Art und Weise, wie das herkömmliche Finanzwesen funktioniert, verändern könnte, mehr als Flow, eine Blockchain, die sich auf nicht-fungible Token konzentriert.
Auch die Marktentwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann die Wahrnehmung der Zukunft eines Krypto-Projekts erheblich beeinflussen.
Im Jahr 2023 beispielsweise führte die Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) zu erheblichen Kursgewinnen bei Krypto-Projekten, die mit KI in Verbindung standen, weil die Menschen optimistisch waren.
Krypto-Preis-Prognosen: Die 5 besten Analysestrategien
Händler und Investoren, die versuchen, ihre Rendite zu maximieren, sind auf genaue Preisprognosen angewiesen. In diesem Abschnitt werden die erfolgreichsten Techniken zur Vorhersage von Markttrends durch die Kombination von technischer Analyse, Grundlagenforschung, KI-gesteuerten Preisvorhersagemodellen, Stimmungsanalyse und On-Chain-Analyse untersucht.
Durch die Kombination von historischen Preismustern und Wirtschaftsindikatoren mit den neuesten Algorithmen der künstlichen Intelligenz und Blockchain-Daten können Anleger die Marktdynamik vollständig erfassen und so eine kluge Auswahl auf dem volatilen Kryptomarkt treffen.
Technische Analyse
Die Untersuchung vergangener Marktdaten, in erster Linie die technische Analyse von Preis und Volumen, wird zur Vorhersage künftiger Preisbewegungen verwendet. Diese Strategie geht davon aus, dass der gegenwärtige Preis des Vermögenswerts bereits alle vorliegenden Informationen widerspiegelt, so dass er kontinuierlichen Mustern folgt, bis er dies nicht mehr tut.
Der Grundgedanke der technischen Analyse ist, dass das historische Kursverhalten der genaueste Anhaltspunkt für zukünftige Bewegungen ist. Die wichtigsten Instrumente dieser Studie sind Preis- und Volumendiagramme, einschließlich japanischer Candlestick-Charts, Balken- und Liniendiagramme.
Die technische Analyse ist aus mehreren Gründen besonders wichtig für die Vorhersage von Kryptowährungspreisen:
Hohe Volatilität: Die Preise auf den Kryptowährungsmärkten sind dafür bekannt, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit dramatisch verändern. Diese Veränderungen führen oft zu klaren Mustern und Trends, die technische Experten nutzen können.
Weniger institutionelle Akteure: Im Vergleich zu traditionellen Märkten gibt es auf dem Kryptomarkt weniger institutionelle Akteure, was die Preisänderungen weniger zuverlässig macht. Dieser Mangel an Vorhersehbarkeit wird oft durch Käufe auf der Grundlage von Emotionen verursacht, was die technische Analyse nützlicher machen kann.
Art der Spekulation: Da traditionelle Kennzahlen wie Unternehmensgewinne oder Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) nicht zur Bewertung von Kryptowährungen herangezogen werden, ist die technische Analyse eine bessere Möglichkeit zur Spekulation.
Analysten verwenden technische Indikatoren und Chart-Trends, um zu erraten, wie sich die Preise in Zukunft verändern werden. Man verwendet auch gleitende Durchschnitte, den Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD), um Markttrends und -bewegungen zu erkennen.
Diagrammformen wie Doppel-Tops und -Bottoms, Dreiecke, Köpfe, Schultern und Flaggen können Ihnen ebenfalls dabei helfen, festzustellen, ob aktuelle Preistrends anhalten oder sich ändern werden.
Fundamentale Analyse
Bei Kryptowährungen bestimmt die Fundamentalanalyse den Wert eines Coins oder Tokens, indem verschiedene wirtschaftliche, finanzielle und andere qualitative und quantitative Faktoren untersucht werden.
Die Hauptfrage hinter dieser Studie lautet: Wie viel ist diese Kryptowährung wert? Schlägt sich dieser Wert im heutigen Preis des Tokens nieder?
Die Fundamentaldaten von Kryptowährungen beruhen in der Regel auf zwei verschiedenen Indikatorensätzen. Dies unterscheidet sich von der traditionellen Aktienmarktanalyse, die sich mit Unternehmensgewinnen, Dividenden und dem Zustand der Branche befasst.
Makro-Einflüsse: Diese Indikatoren ähneln den Datensätzen, Spreads und Intermarket-Faktoren, die Makro-Fundamentalexperten auf den Devisen- oder Rentenmärkten untersuchen.
Stärke des US-Dollars: Der Wert von Kryptowährungen entwickelt sich oft gegen den US-Dollar. Kryptowährungen können attraktiver sein, um ihren Wert zu halten, wenn der Dollar schwächer wird.
Globale Inflationsraten: Papierwährungen verlieren an Wert, wenn die Inflation steigt, was digitale Vermögenswerte wie Bitcoin attraktiver macht.
Liquidität: Ökonomen sind sich nicht einig über die genaue Bedeutung von „Liquidität“ auf den Finanzmärkten. Die meisten sind sich jedoch einig, dass „hohe Liquidität“ einen leichteren Zugang zu Investmentfonds und eine höhere Risikobereitschaft bedeutet, was das Interesse an risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen weckt. Andererseits kann eine geringe Liquidität dazu führen, dass die Menschen weniger Interesse daran haben.
Spezifische Krypto-Grundlagen
Bei der Analyse von Kryptowährungen werden auch Datentypen verwendet, die in diesem Bereich einzigartig sind. Dies bedeutet, dass Händler, die an andere Finanzmärkte gewöhnt sind, sich umstellen und lernen müssen.
Akzeptanz: Partnerschaften und die Integration in Zahlungssysteme zeigen, dass Kryptowährungen mehr Nutzen und Wert haben, daher ist die Akzeptanz entscheidend für mittel- bis langfristige Kryptotrends.
Netzwerkaktivität: Die Anzahl der Transaktionen, der aktiven Adressen und der Netzwerkgebühren zeigt, wie stabil die Blockchain ist, und kann mehr Menschen dazu bewegen, die Währung zu kaufen.
Hash-Rate: Die Menge an Rechenleistung, die für das Mining verwendet wird, zeigt, wie sicher das Netzwerk ist und wie stark es wachsen kann, was das Vertrauen der Anleger beeinflusst.
Tokenomics: Der Wert einer Kryptowährung wird durch Angebotsmechanismen wie maximales Angebot und Verbrennung beeinflusst. Wenn das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage steigt, geht der Preis nach oben.
Entwicklungstätigkeit: Der langfristige Erfolg eines Projekts hängt maßgeblich von seinem Fortschritt und dem Engagement des Entwicklerteams ab.
KI-gestützte Krypto-Preisprognose-Tools für Kleinanleger
Privatanleger nutzen zunehmend KI-basierte Prognosemodelle, da es immer schwieriger wird, den Preis von Kryptowährungen zu schätzen. Diese fortschrittlichen Modelle verwenden natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelle Lernsysteme (ML). Sie beziehen ihre Daten aus vielen Quellen, z. B. aus vergangenen Kryptopreisen, Echtzeit-Nachrichten, Social-Media-Trends und On-Chain-Analysen.
Diese auf KI basierenden Prognosemodelle, die viele Tests durchlaufen haben, sind heute ein wesentlicher Bestandteil der Handelstaktik. Sie sollen vorhersagen, was passieren wird, und können an die Risikowahl des Nutzers angepasst werden.
Ein wesentlicher Vorteil von KI-gestützten Handelstaktiken ist, dass sie nicht wie Menschen mit kognitiven Verzerrungen und emotionalen Einflüssen umgehen müssen.
Markteinblicke in Echtzeit durch On-Chain-Analyse
Bei Bitcoin und Ethereum handelt es sich beispielsweise um öffentliche Blockchains, die es jedem ermöglichen, eine klare Aufzeichnung aller Transaktionen einzusehen. Aus diesem Grund können Analysten und Investoren den Markt, die Aktionen der Investoren und Peer-to-Peer-Geschäfte in Echtzeit beobachten.
Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, dass Modelle, die den Preis von Kryptowährungen vorhersagen, genauer werden. Viele Käufer von Kryptowährungen benötigen jedoch Hilfe, um die Rohdaten der Blockchain zu verstehen.
Zum Glück gibt es viele Plattformen und Tools, die diesen Prozess erleichtern, indem sie komplizierte Daten in wertvolle Erkenntnisse umwandeln.
Das Marktsentiment verstehen: Indikatoren für Furcht und Gier
Die Stimmungsforschung untersucht, wie Anleger über bestimmte Kryptowährungen oder den Kryptomarkt als Ganzes denken und fühlen.
Der Fear-and-Greed-Index ist für die Stimmungsforschung hilfreich, da er dabei hilft, festzustellen, ob Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ günstig bewertet werden. Das Maß basiert auf der Idee, dass die Preise sinken, wenn die Menschen Angst haben, und steigen, wenn die Menschen sehr gierig sind.
Anleger sollten auf Social-Media-Seiten wie X (ehemals Twitter) nach eingehenderen Stimmungsanalysen suchen, um Kryptowährungen zu finden, die immer beliebter werden.
Diese Methode eignet sich besonders gut für Investitionen in Meme-Coins, die in der Regel aufgrund sozialer Impulse und nicht aus realen Gründen im Wert steigen. Die Anleger müssen verstehen, wie die Menschen über Meme-Coins denken. Sie können populär werden, weil sie lustig, satirisch oder kulturell relevant sind.
Leitfaden für Analysten zur Vorhersage von Kryptowährungspreisbewegungen
Analysten raten, eine Mischung aus technischer Analyse, Marktstimmung und zugrunde liegenden Faktoren zu verwenden, um den Preis von Kryptowährungen vorherzusagen. Auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt kann die Beobachtung von Chartmustern, Handelsvolumina und Nachrichtentrends sowie das Wissen um die Auswirkungen der Wirtschaft auf den Markt und die Entwicklung der Blockchain-Technologie helfen, die Preisentwicklung vorherzusagen.
Abschließende Überlegungen
Technische und fundamentale Analysen sind für die Vorhersage der Kosten von Kryptowährungen sehr wichtig. Die Fundamentalanalyse berücksichtigt wirtschaftliche Faktoren und blockchain-spezifische Maßnahmen, während die technische Analyse die Markttrends der Vergangenheit untersucht.
Neue Tools wie KI-Preisprognosemodelle, On-Chain-Analysen und Stimmungsanalysen werden immer wichtiger, um zu wissen und vorherzusagen, wie sich der Kryptowährungsmarkt entwickeln wird. Diese Tools geben Ihnen hilfreiche Informationen darüber, wie Sie Coins bewerten können.
