La hausse des prix et la confiance croissante des investisseurs définissent un marché haussier des crypto-monnaies. Découvrez les principales idées et les meilleures pratiques qui vous permettront de maximiser les gains sur un marché des crypto-monnaies en phase positive.
Le marché des crypto-monnaies reste l’une des parties les plus intéressantes de la scène financière mondiale, mais il est connu pour être très instable. Les investisseurs et les traders cherchent constamment des stratégies pour profiter des tendances du marché. La hausse des prix et l’optimisme général définissent un marché haussier offrant de nombreuses possibilités de profit.
Cet article traite des meilleures stratégies de trading dans un marché crypto haussier et comprend des informations utiles pour les nouveaux joueurs, les joueurs expérimentés et les joueurs intermédiaires. Ces techniques vous aideront à optimiser vos possibilités lors d’un marché haussier des crypto-monnaies.
Comprendre le marché haussier
Un marché haussier est une phase d’un marché financier au cours de laquelle les prix sont censés grimper ou sont déjà en train de grimper. Le mot « marché » est généralement utilisé pour désigner le marché boursier, mais il peut également faire référence aux matières premières, à l’immobilier et même aux crypto-monnaies.
Sur les marchés financiers traditionnels, un marché haussier commence généralement lorsque les prix des actions ou d’autres biens augmentent de 20 % ou plus par rapport à leur niveau le plus bas et continuent à augmenter pendant une longue période.
Cette phase s’accompagne généralement d’une grande confiance des investisseurs, d’une reprise économique, d’un faible taux de chômage et d’un espoir général. Un marché haussier entraîne une hausse des prix à plus long terme, la demande d’actions ou de titres dépassant l’offre actuelle. Bien qu’il n’y ait pas de durée spécifique pour que cette hausse soit considérée comme un marché haussier, il s’agit généralement d’une période continue qui s’étend sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Qu’est-ce qu’un marché haussier ?
Bien que le marché des crypto-monnaies fonctionne différemment en raison de sa volatilité et de sa courte histoire, il ressemble aux marchés financiers conventionnels. Dans un marché haussier des crypto-monnaies, des hausses de prix de 20 %, 50 %, voire plus, peuvent se produire en l’espace de quelques semaines ou de quelques mois. Influencée par un sentiment de marché plus considérable, les taux d’adoption, les changements législatifs et les améliorations technologiques, la durée d’un marché haussier des crypto-monnaies peut varier considérablement de quelques mois à plus d’un an.
Meilleures stratégies de trading sur le marché des crypto-monnaies
Naviguer avec succès sur un marché haussier des crypto-monnaies nécessite une planification stratégique, de la discipline et une forte conscience de la dynamique du marché. Voici cinq techniques de trading principalement destinées aux conditions optimistes du marché des crypto-monnaies :
Trading de momentum
Approche essentiellement à court terme, le momentum trading tire parti de la théorie selon laquelle les actifs ayant une forte tendance suivent généralement le même chemin. Cette stratégie est particulièrement efficace sur le marché des crypto-monnaies, où les actifs ayant une forte dynamique haussière peuvent maintenir leur trajectoire pendant une longue période.
Les traders peuvent gagner de l’argent dans un marché haussier en recherchant des crypto-monnaies dont les prix augmentent et dont le nombre de transactions augmente.
Vous pouvez trouver des actifs avec un fort mouvement en utilisant des outils d’analyse technique comme le MACD, le %R de Williams, l’indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles. Les traders peuvent commencer une position d’achat et planifier une stratégie de sortie pour vendre au plus haut lorsque cela se produit, ce qui maximise l’augmentation de la valeur de l’actif.
Potentiel de profits élevés : Le trading sur le momentum peut offrir des gains importants, en particulier sur les marchés positifs dont les tendances sont mieux définies.
Accessibilité : L’approche est simple et s’adapte aux traders de différents niveaux d’expérience puisqu’elle dépend d’indicateurs et de modèles évidents.
Flexibilité : Cette méthode permet aux traders de l’adapter à leur emploi du temps et à leur tolérance au risque, car elle est suffisamment flexible pour s’adapter à différents horizons temporels.
Perspectives pour le trading de momentum
Trading de rupture
Avec un volume d’échange important, un trader remarque que l’Ethereum (ETH) est en train de sortir d’un schéma de consolidation, ce qui suggère une activité d’achat vigoureuse. Confirmant la force de cette tendance, il utilise les indicateurs de momentum et choisit d’adopter une position longue. Le trader surveille de près l’évolution de l’ETH à la hausse afin de décider de la meilleure opportunité de sortie, garantissant ainsi des gains avant un éventuel retournement de tendance.
Suivre les tendances des marchés pendant la reprise
Le bitcoin (BTC), dont le cours atteint régulièrement des sommets et des creux, montre des signes de reprise après un effondrement du marché. Un trader dynamique utilise l’indice de force relative (RSI) et la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) pour confirmer la dynamique positive et commencer un trade. Le fait de suivre la tendance à la reprise permet au trader de quitter sa position lorsque les indications montrent que la dynamique est en déclin, générant ainsi des profits pendant la reprise.
Tirer parti des événements actuels
À la suite d’une alliance essentielle avec Cardano (ADA), le prix et le volume des transactions ont bondi. Voyant là une opportunité de momentum, les traders se positionnent rapidement pour bénéficier de l’intérêt accru des investisseurs. En observant de près l’activité des cours, le trader peut quitter l’opération lorsque le premier enthousiasme s’estompe et que l’élan des cours ralentit, ce qui lui permet de tirer profit de la hausse des cours provoquée par l’événement.
En mettant l’accent sur les tendances et les volumes, le trading de momentum offre une approche active pour profiter des périodes positives du marché du bitcoin. En comprenant les idées fondamentales et en appliquant de solides stratégies de gestion des risques, les traders peuvent réaliser des profits notables tout en contrôlant la volatilité du marché.
2. Acheter et conserver
Les personnes qui souhaitent gagner de l’argent grâce aux perspectives de croissance à long terme du marché des crypto-monnaies doivent utiliser la méthode « acheter et conserver ». Les investisseurs peuvent profiter de la tendance générale à la hausse du marché en achetant des actifs à bas prix et en les conservant pendant longtemps.
Pour que cette stratégie fonctionne, vous devez choisir des actifs qui reposent sur des bases solides, telles qu’une technologie de pointe, une équipe de développement compétente et un marché prometteur. Il est facile d’investir et de gagner de l’argent grâce à la croissance du marché, ce qui rend les opérations quotidiennes moins nécessaires.
Un examen de l’approche DCA | Source : TradingView
Acheter dans un marché baissier : Investir dans un marché baissier peut être une décision calculée. Les prix réduits offrent l’opportunité d’obtenir des actifs à prix réduit. L’accent doit être mis sur la sélection de crypto-monnaies appropriées qui devraient s’apprécier au fil du temps.
Pendant les retracements d’un marché haussier : Envisagez de faire des investissements pendant les brèves baisses ou retracements d’un marché haussier. Généralement suivies d’une reprise de la tendance haussière, ces phases offrent des points d’accès valables.
Envisagez d’utiliser la méthode des moyennes d’achat (DCA) pour contrôler la volatilité. Indépendamment de la valeur actuelle de l’actif, cette méthode implique des investissements continus d’argent sur des périodes régulières. Vous pourriez vous engager à effectuer un paiement mensuel fixe pour le bitcoin.
Cette approche permet aux actifs de prendre de la valeur au fil du temps et de s’accumuler. L’automatisation des achats récurrents permet d’établir une moyenne du prix d’achat et de réduire le risque d’erreurs de synchronisation avec le marché, ce qui facilite cette opération.
3. Swing Trading
Approche unique sur la scène du trading, le swing trading vise à tirer profit des fluctuations de prix sur plusieurs jours ou semaines, tirant ainsi parti de la volatilité du marché des crypto-monnaies. Pendant un marché haussier, lorsque la tendance générale est à la hausse, mais que les fluctuations de prix à court terme offrent encore des possibilités de profit, cette stratégie est bénéfique.
Les swing traders trouvent les points d’entrée et de sortie à l’aide de plusieurs indicateurs, tout comme le momentum trading. Les instruments clés sont les moyennes mobiles, le RSI, les bandes de Bollinger, le %R de Williams et le MACD. L’examen des tendances et des modèles du marché peut également indiquer des perspectives de swing trading. Il est crucial de se tenir au courant des nouvelles et des tendances du marché, car ce matériel peut être bénéfique pour le timing des transactions.
Chances de négocier le Litecoin à prix réduit | Source : TradingView
Les avantages du swing trading
Durée parfaite : Le Swing Trading permet d’obtenir des gains significatifs tout en évitant la surveillance continue nécessaire aux stratégies de trading à plus court terme.
Adaptabilité compétitive : Les traders en Swing utilisent plusieurs indicateurs techniques pour modifier leurs plans en fonction de l’état du marché.
Perspectives du Swing Trading
Retracements de tendance : Malgré un recul temporaire, le litecoin (LTC) augmente. Suggérant un retournement probable, un swing trader note que cette entrée sur le RSI et les bandes de Bollinger atteint un niveau de support remarquable. Le trader choisit d’acheter puisque le LTC devrait continuer à augmenter. Quelques jours plus tard, le LTC se redresse et rencontre un niveau de résistance ; le trader vend pour générer un profit.
Réaction aux nouvelles : Le prix montre des fluctuations notables après l’annonce d’une nouvelle mise à jour de la blockchain de Ripple (XRP). Saisissant l’occasion d’acheter pendant l’effondrement initial, un swing trader s’attend à ce qu’une attitude favorable à l’égard de la mise à jour propulse le prix. En observant de près le cours, le trader vend dès que la dynamique ralentit après l’annonce, profitant ainsi de la fluctuation du cours générée par la nouvelle.
Trading de rupture : Se négociant à l’intérieur d’une fourchette limitée, Ethereum ( ETH) suggère une rupture possible. En observant attentivement les indicateurs MACD et Williams %R, un swing trader démarre une transaction lorsque l’ETH sort de sa fourchette avec un volume plus important, ce qui indique une demande d’achat significative. En se basant sur les niveaux de résistance antérieurs, le trader cible un prix et ferme la position lorsque le prix s’approche de ce niveau, garantissant ainsi des profits sur la cassure.
Scalping
Le scalping est une tactique de trading à court terme visant à tirer profit de fluctuations mineures des cours. En général, les traders qui appliquent cette approche effectuent de nombreuses transactions au cours d’une même journée. Dans les marchés haussiers en particulier, cette approche est très fructueuse en raison de la plus grande volatilité qui génère de nombreuses chances de réaliser de petits gains. Les fluctuations rapides des prix permettent aux scalpeurs d’accumuler des gains en effectuant plusieurs petites transactions.
Le graphique Bitcoin/USDT et la méthode de trading scalping | Source : TradingView
Pour un scalping efficace, il est essentiel de se concentrer sur les paires de devises présentant une excellente liquidité, ce qui garantit l’exécution rapide des ordres aux prix cibles. La création d’opportunités réussies dépend en grande partie de la volatilité. L’effet de levier doit être utilisé avec précaution pour contrôler les risques associés, même s’il peut augmenter les gains possibles.
L’utilisation d’ordres stop-loss serrés est cruciale pour sortir rapidement des mauvais investissements et préserver les liquidités. Sur les paires à fort volume, les scalpeurs peuvent également profiter de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur en plaçant des ordres d’achat juste au-dessus du cours acheteur et des ordres de vente légèrement en dessous du cours vendeur.
Prendre des positions longues sur les contrats à terme
Les traders qui s’attendent à ce que le prix d’un actif augmente à l’avenir utilisent des positions longues sur le marché des contrats à terme. Cette stratégie consiste à parier sur l’augmentation du prix d’un actif au fil du temps en promettant de l’acheter à un prix et à une date donnés. Prendre des positions longues sur le marché des contrats à terme peut être une excellente stratégie pour profiter des mouvements de prix à la hausse attendus lors d’une tendance positive sur le marché du bitcoin.
Dans le cadre de cette approche, un trader signe un contrat à terme pour acheter une crypto-monnaie à un prix déterminé et à une date future. Ce choix est justifié par l’espoir qu’à l’expiration du contrat, le prix de la crypto-monnaie sera plus élevé qu’au départ. Si le prix du marché à l’expiration dépasse le prix du contrat, le trader gagne en acquérant l’objet au prix réduit du contrat.
Une étude de marché approfondie est nécessaire pour appliquer correctement cette approche et trouver des crypto-monnaies ayant un excellent potentiel de développement. En tenant compte de la date d’expiration et de l’effet de levier, choisissez des contrats à terme qui correspondent à votre perspective du marché et à votre tolérance au risque. Suivez le marché en permanence et modifiez votre position si nécessaire. Pour contrôler le risque et garantir les gains, soyez prêt à utiliser des ordres « take-profit » ou « stop-loss ».
Les avantages de la négociation des contrats à terme
Effet de levier : Les opérations sur Futures permettent aux utilisateurs de prendre des positions à effet de levier afin d’augmenter les gains possibles en cas de fluctuations du marché.
Couverture : Le fait d’offrir une certaine stabilité des prix et des investissements à long terme permet de compenser la volatilité du marché au comptant.
Accès au marché : Les marchés à terme peuvent donner accès à des crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles en raison d’un capital limité.
Réflexions finales
L’article traite des positions longues, du momentum trading, du hodling et de la gestion des risques. Ces stratégies peuvent aider les traders à gagner de l’argent lorsque le marché se comporte bien. Toutefois, la réussite d’un trader dépend de sa capacité à adapter ces stratégies à sa tolérance au risque, à ses objectifs d’investissement et à l’évolution constante du marché des crypto-monnaies.
Si les marchés haussiers offrent de grandes chances de gagner de l’argent, ils présentent également des risques importants. Il est très important de se tenir au courant, d’utiliser des stratégies de gestion des risques solides et d’effectuer des transactions de manière systématique. Les traders peuvent faire de meilleurs choix et atteindre leurs objectifs d’investissement s’ils font face à des problèmes tels que l’incertitude réglementaire, la volatilité du marché et la peur de manquer (FOMO).
