Dopo essere rimbalzato dal livello di supporto critico di 54.000$ lo scorso venerdì, Bitcoin (BTC) ha continuato il suo slancio positivo nel fine settimana e ha registrato una modesta ripresa lunedì. Il rally è stato supportato da un leggero aumento del Coinbase Premium Index, indicando un lieve aumento dell’attività degli investitori durante il fine settimana.
Al contrario, i parametri on-chain hanno lanciato avvertimenti ribassisti e, nonostante questi guadagni, la cautela rimane nelle prospettive. I dati hanno indicato un calo degli indirizzi attivi giornalieri a fronte di un tasso di finanziamento a interesse aperto ponderato negativamente, indicando un utilizzo della rete e un sentimento ribassista del mercato.
Secondo i dati Coinglass, gli Stati Uniti Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un forte deflusso, con un ritiro netto di 706,1 milioni di dollari la scorsa settimana, il che mostra il calo della fiducia del mercato. Pertanto, il patrimonio totale di questi 11 ETF è sceso da 41,68 miliardi di dollari detenuti nella settimana precedente a 40,97 miliardi di dollari.
Approfondendo questa analisi, Santiment mostra che gli indirizzi attivi giornalieri sono in realtà scesi dai 726.380 del 6 settembre ai 597.560 di domenica scorsa, ovvero una tendenza al ribasso da metà marzo. Ciò indica una debolezza della domanda per la blockchain di Bitcoin e, a sua volta, potrebbe far scendere il prezzo.
Anche il tasso di finanziamento ponderato OI di Coinglass sembra negativo, con un valore di -0,0008%, suggerendo che più trader si aspettano che il prezzo scenda piuttosto che aumenti. Questo di solito viene commentato in merito al sentimento del mercato, che contempla il rendimento dei contratti future ponderato in base al suo interesse aperto. I valori negativi generalmente indicano un sentimento ribassista.
Il lato positivo è che l’indice Bitcoin Coinbase Premium, che riporta la differenza di prezzo tra la coppia Coinbase Pro – USD e la coppia Binance – USDT, è leggermente aumentato da -0,008 a 0,020.
Con questo rialzo, scambiato al di sopra della media mobile semplice a 14 giorni di -0,009, potrebbe indicare che le balene, quegli investitori su larga scala, stanno acquistando di più, soprattutto attraverso Coinbase Pro favorito dalle istituzioni. Si tratta di un accumulo discreto ma marcato da parte dei principali attori del mercato contro le incertezze generali del mercato.
Analisi tecnica del Bitcoin
Bitcoin ha subito una battuta d’arresto significativa il 2 settembre, poiché il token è stato respinto da 59.560 dollari, circa il 50% del livello di ritracciamento di Fibonacci basato su un recente intervallo dal massimo di fine luglio al minimo di inizio agosto.
Dopo il rifiuto, il prezzo di Bitcoin è crollato dell’8,7% in soli quattro giorni. Sabato, la criptovaluta ha trovato supporto intorno ai 54.000 dollari, ma lunedì i prezzi erano ancora sopra i 55.316 dollari.
Se Bitcoin chiudesse al di sotto del supporto di 54.000 dollari, il calo potrebbe raggiungere il 7% per tornare verso 49.917 dollari, che è il prossimo importante livello di supporto giornaliero.
Gli indicatori tecnici sul grafico giornaliero, RSI e AO, indicano un indebolimento del momentum. Entrambi gli indicatori vengono scambiati al di sotto dei rispettivi valori neutrali, livello 50 per l’RSI e zero per quello, il che ha incollato i parametri per indicare una più probabile continuazione al ribasso.
Se Bitcoin riuscisse a superare la resistenza di 56.022 dollari, la prospettiva ribassista verrebbe invalidata. Ciò potrebbe portare ad un rialzo di circa il 6% da parte della criptovaluta, probabilmente raggiungendo il livello di ritracciamento di $ 59.560.
Deflussi record da prodotti di investimento Bitcoin ed Ether
I prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato i maggiori deflussi netti da marzo della scorsa settimana, pari a 725,7 milioni di dollari, di cui la quota proveniva da prodotti legati al bitcoin. Gli investitori hanno continuato a ritirarsi dal Bitcoin spot negli Stati Uniti. fondi negoziati in borsa, estendendo i deflussi netti a una serie record di otto giorni.
Secondo CoinShares, un gestore di asset digitali, i prodotti Bitcoin hanno registrato prelievi per 643 milioni di dollari, mentre i prodotti Ether hanno perso circa 98 milioni di dollari. La stragrande maggioranza dei 721 milioni di dollari proveniva dagli Stati Uniti. mercato.
Nello stesso periodo, il valore di Bitcoin è sceso dell’8%, chiudendo la settimana a 54.000$ dagli oltre 59.000$ del 2 settembre. Insieme a una serie di dati economici inferiori alle aspettative provenienti dagli Stati Uniti, incluso l’importante rapporto sui salari dei settori non agricoli, questo calo ha coinciso . Nonostante questi dati economici supportino forse una riduzione del tasso di 50 punti base da parte della Federal Reserve, l’umore del mercato del bitcoin è rimasto sostanzialmente inalterato.
Per la prima volta dal loro lancio a gennaio, i dati di Bloomberg mostrano che gli ETF spot su bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti giornalieri per otto giorni consecutivi.
L’editoria statunitense L’indice dei prezzi al consumo (CPI) di mercoledì e l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di giovedì sono molto attesi dalla comunità finanziaria. Martedì prima di questi dati economici è previsto un grande evento politico. Prima delle imminenti elezioni presidenziali di novembre, Donald Trump e Kamala Harris avranno il loro primo dibattito.
Ethereum crolla dopo i deludenti dati occupazionali negli Stati Uniti
Il valore di Ethereum è sceso di quasi il 6% venerdì, influenzato dall’ultima pubblicazione di Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti per agosto, che ha suscitato preoccupazione nei mercati degli Stati Uniti. L’economia degli Stati Uniti ha aggiunto solo 142.000 posti di lavoro il mese scorso rispetto ai 160.000 previsti, indicando una continuazione del rallentamento delle assunzioni di luglio.
Da parte sua, ciò si è tradotto nel segnare il terzo giorno di perdite nel mercato delle criptovalute, con Ethereum che ha mostrato segni di ripresa nella sessione di trading europea di oggi.
Sono stati osservati deflussi netti di $ 0,2 milioni negli ETF di Ethereum, segnando il minimo storico poiché il fondo ha esteso una serie di flussi negativi a un terzo giorno. Gli ETF Ethereum hanno registrato $ 0,56 miliardi di deflussi netti sin dal loro inizio, con solo nove afflussi rispetto a 23 giorni di deflussi e un giorno senza flussi.
Gli analisti di JP Morgan, pur notando la sottoperformance, sottolineano anche che gli ETF Ethereum si adattano abbastanza bene in termini di performance rispetto agli ETF Bitcoin. Entrambi i prodotti hanno avuto performance abbastanza simili su base di un mese dopo il lancio, utilizzando AUM come percentuale della capitalizzazione di mercato.
In notizie correlate, la società di gestione patrimoniale VanEck ha affermato che avrebbe chiuso e liquidato il suo ETF futures Ethereum, EFUT, alla chiusura delle contrattazioni del 16 settembre. La mossa arriva subito dopo che VanEck ha lanciato uno spot nell’ETF Ethereum. Ciò è in linea con la sua precedente mossa di chiudere un ETF Bitcoin Futures dopo l’approvazione di un ETF spot Bitcoin, ha riferito WuBlockchain.
Analisi tecnica di Ethereum
Il prezzo di negoziazione di Ethereum è sceso; ha chiuso venerdì a circa $ 2.220, un calo del 6% per la giornata. Nelle ultime 24 ore, Ethereum ha registrato una notevole liquidazione di $ 35,08 milioni, con $ 8,42 milioni da partecipazioni corte e $ 26,67 milioni da posizioni lunghe.
Lo studio tecnico del grafico giornaliero mostra che Ethereum ha rotto una linea di tendenza in calo all’interno di un modello triangolare simmetrico, indicando un possibile calo verso il segno di $ 2.100 nelle prossime settimane. Dopo significativi rally, questo modello corrisponde ai trend da agosto a novembre 2022 e da luglio a ottobre 2023.
Rispecchiando il suo modello storico, gli analisti prevedono che Ethereum potrebbe trovare supporto intorno a $ 2.100 prima di esplodere per attaccare il segno di resistenza di $ 2.817. Una violazione riuscita di questa resistenza aprirebbe la strada a Ethereum per avvicinarsi o addirittura superare il suo picco annuale di quasi $ 4.093.
Tuttavia, una chiusura giornaliera al di sotto della linea di tendenza ascendente inferiore del triangolo simmetrico potrebbe ridurre il prezzo di Ethereum verso il livello di supporto di $ 1.540.
Dal punto di vista di un indicatore, il Relative Strength Index (RSI) è 33 e si muove verso il basso, avvicinandosi a un’area di ipervenduto. Le linee %K e %D dell’oscillatore stocastico mostrano analoghe possibili condizioni di ipervenduto. Inoltre, mostrando barre rosse consecutive al di sotto della linea zero, l’Awesome Oscillator indica uno slancio ribassista generale nel mercato.
