Predecir los precios de las criptomonedas es todo un reto. Sin embargo, hay maneras de encontrar ideas prácticas que permitan la identificación temprana de las perspectivas del mercado y guiar acciones sabias.
Este artículo repasará los principales elementos que influyen en los precios de las criptomonedas si desea predecirlos razonablemente. Le permitirá crear sus predicciones sobre las principales criptodivisas en las que invertir y evitar dejar pasar posibilidades perdidas en la criptoindustria en rápida expansión.
Comprender los factores esenciales detrás de los precios de las criptodivisas
Para hacer predicciones correctas sobre los precios, es necesario saber cómo las fuerzas del mercado y los factores externos afectan a los precios de las criptodivisas. Estas razones pueden ser exclusivas de las criptodivisas o tener que ver con el estado general de la economía. Echemos un vistazo más de cerca a estos factores:
Tokenomics
El término «tokenómica», que proviene de las palabras «token» y «economía», se refiere al estudio de cómo la oferta y la demanda de una criptodivisa afectan a su valor.
Cada proyecto de criptodivisa planifica cuidadosamente su tokenómica para que encaje con su propuesta de valor. Bitcoin (BTC), por ejemplo, tiene una oferta limitada y una tasa de inflación decreciente. Esto lo hace atractivo para las personas que quieren protegerse de la inflación y almacenar su dinero.
Por otro lado, Ethereum (ETH) tiene una gran demanda porque puede utilizarse para el pago de tarifas de gas, apuestas, garantías de préstamos y muchas otras tareas de finanzas descentralizadas (DeFi). Las criptomonedas fuertes en tokenómica, como Bitcoin y Ethereum, tienden a atraer mucho capital, lo que hace subir sus precios. Entender la tokenómica es entender cómo funcionan las criptodivisas.
Sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado es el estado de ánimo general de los inversores bursátiles. Los sentimientos de los inversores, como el miedo y la codicia, suelen afectar a sus decisiones. Estos sentimientos pueden llevar a malas decisiones empresariales, que pueden hacer que los precios suban o bajen rápidamente.
En los mercados alcistas, los precios de las criptomonedas pueden subir sin motivo aparente. Por el contrario, es menos probable que los inversores compren en mercados negativos, y los precios se mantienen. Invertir durante mucho tiempo puede ayudar a las personas a desarrollar un sentido intuitivo de cómo se siente el mercado. Esto les permite elegir con confianza en contra de la multitud y beneficiarse del comportamiento irracional de los inversores.
Listados de mercado
Los tokens criptográficos a menudo suben de precio antes de estar disponibles en las principales bolsas centralizadas como Binance y Coinbase. Estos intercambios pueden hacer que las criptodivisas no listadas sean más accesibles a más personas, atrayendo nuevos compradores y dinero.
Su facilidad de uso hace que la compra de tokens mediante métodos de pago tradicionales sea más accesible para las personas que no están familiarizadas con las criptomonedas. Sin embargo, el precio de un token generalmente disminuye cuando se retira del mercado debido a problemas de seguridad o regulatorios.
Apoyos
El apoyo de personajes famosos y los enlaces a personas o marcas conocidas pueden atraer a muchas más personas interesadas en invertir en criptodivisas, lo que puede elevar los precios.
Dogecoin (DOGE) es un buen ejemplo. Recibió mucha atención y valor porque Elon Musk la apoyó durante el mercado alcista de criptomonedas de 2021. Del mismo modo, las relaciones de marca pueden ayudar a que los criptoproyectos parezcan más fiables. Polygon (MATIC), por ejemplo, mejoró significativamente en 2022 después de asociarse con grandes nombres como Meta, Disney y Adobe.
Propuesta de valor
Los beneficios únicos que una criptodivisa ofrece a sus usuarios pueden convertirla en una mejor inversión que otros tokens. Esto se llama su «propuesta de valor». El valor de Bitcoin proviene de su capacidad de protección contra la inflación, su alto nivel de descentralización y seguridad, y su uso como red de pagos entre pares.
Lo mejor de Ethereum es que alberga muchas aplicaciones descentralizadas famosas (dApps), lo que la convierte en la mejor plataforma para contratos inteligentes. Algunas criptodivisas, como Solana (SOL), son útiles porque solucionan problemas que tienen sus principales rivales, como las altas comisiones de Ethereum y su lentitud.
Fuerzas macroeconómicas
Los mercados de criptodivisas están cada vez más vinculados a importantes tendencias económicas. En los últimos diez años, la industria ha crecido hasta convertirse en un negocio multimillonario que no es sólo para aficionados a la tecnología, ciberpunks, usuarios de la web oscura y operadores individuales. El mercado de las criptomonedas es más sensible a los cambios en la inflación y los tipos de interés porque grandes inversores como bancos, empresas globales, fondos de cobertura y otros inversores institucionales están invirtiendo mucho dinero en activos digitales.
En 2022, los precios del Bitcoin y otras criptodivisas cayeron a niveles no vistos en muchos años. Esto sucedió porque los mercados de activos de riesgo cayeron después de que los bancos centrales de EE.UU. y Europa subieran los tipos de interés para frenar el aumento de la inflación. Es probable que el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado en enero de 2024 y la consiguiente afluencia de capital institucional hagan que estas fuerzas macroeconómicas se noten aún más en el mercado de criptomonedas.
Predicciones de futuro
Los mercados financieros funcionan mirando hacia el futuro. Los inversores invierten en activos con la intención de recuperar fondos en el futuro. Por eso, los proyectos que podrían cambiar negocios enteros o afectar significativamente a la vida de las personas tienden a obtener más respaldo financiero y a cotizar con una prima más alta que otros.
Por ejemplo, Ethereum, una plataforma blockchain que podría cambiar el funcionamiento de las finanzas estándar, cuesta más que Flow, una blockchain que se centra en tokens no fungibles.
Además, la historia del mercado en un momento dado puede afectar significativamente a las percepciones de la gente sobre el futuro de un criptoproyecto.
Por ejemplo, en 2023, el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA) llevó a ganancias significativas para los criptoproyectos vinculados a la IA porque la gente era optimista.
Predicciones del precio de las criptomonedas: Las 5 mejores estrategias de análisis
Los operadores e inversores que intentan maximizar sus ganancias dependen de pronósticos de precios precisos. Esta sección explora las técnicas más exitosas para proyectar las tendencias del mercado mediante la combinación de análisis técnico, investigación fundamental, modelos de predicción de precios impulsados por IA, análisis de sentimiento y análisis en cadena.
Al combinar patrones de precios históricos e indicadores económicos con los algoritmos de inteligencia artificial y los datos de blockchain más recientes, los inversores pueden comprender completamente la dinámica del mercado, lo que les permite hacer selecciones sabias en el volátil mercado de criptomonedas.
1.Análisis técnico
El examen de los datos pasados del mercado, principalmente el análisis técnico de precios y volúmenes, se utiliza para predecir los movimientos futuros de los precios. Esta estrategia parte de la premisa de que el precio actual del activo ya refleja toda la información disponible, por lo que sigue patrones continuos hasta que deja de hacerlo.
El principio básico del análisis técnico es que el comportamiento histórico de los precios es la guía más precisa de los movimientos futuros. Los principales instrumentos de este estudio son los gráficos de precios y volúmenes, incluidos los gráficos de velas japonesas, los gráficos de barras y los gráficos de líneas.
El análisis técnico es especialmente relevante para predecir los precios de las criptomonedas por varias razones:
Alta volatilidad: Los precios en los mercados de criptodivisas son conocidos por cambiar drásticamente en muy poco tiempo. Este cambio a menudo crea patrones claros y tendencias que los expertos técnicos pueden utilizar.
Menos agentes institucionales: En comparación con los mercados tradicionales, el mercado de criptomonedas tiene menos actores institucionales, lo que hace que los cambios de precios sean menos fiables. Esta falta de previsibilidad es a menudo causada por la compra basada en las emociones, lo que puede hacer que el análisis técnico sea más útil.
Naturaleza de la especulación: Dado que las métricas tradicionales como los beneficios empresariales o las relaciones precio-ganancias (P/E) no se utilizan para valorar las criptodivisas, el análisis técnico es una mejor forma de especular.
Los analistas utilizan indicadores técnicos y gráficos de tendencias para adivinar cómo cambiarán los precios en el futuro. También utilizan medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) para encontrar tendencias y movimientos en el mercado.
Las formas de los gráficos, como los dobles máximos y mínimos, los triángulos, las cabezas, los hombros y las banderas, también pueden ayudarle a determinar si las tendencias actuales de los precios continuarán o cambiarán.
2.Análisis fundamental
En criptodivisas, el análisis fundamental determina el valor de una moneda o token examinando diversos factores económicos, financieros y otros factores cualitativos y cuantitativos.
La pregunta principal detrás de este estudio es: ¿Cuánto vale esta criptodivisa? ¿Se refleja ese valor en el precio actual del token?
Los fundamentos de las criptodivisas suelen basarse en dos conjuntos diferentes de indicadores. Esto difiere del análisis bursátil tradicional, que se fija en los beneficios de las empresas, los dividendos y el estado del sector.
Influencias macroeconómicas: Estos indicadores son similares a los conjuntos de datos, diferenciales y factores de intermercado que los expertos en fundamentos macro examinan en los mercados de divisas o bonos.
Fortaleza del dólar estadounidense: El valor de las criptodivisas suele ir en contra del dólar estadounidense. Las criptodivisas pueden ser más atractivas para mantener su valor si el dólar se debilita.
Tasas de inflación mundial: Las monedas de papel pierden valor cuando aumenta la inflación, lo que hace que los activos digitales como Bitcoin sean más atractivos.
Liquidez: Los economistas no se ponen de acuerdo sobre el significado exacto de «liquidez» en los mercados financieros. Sin embargo, la mayoría coincide en que una «liquidez elevada» significa un acceso más accesible a los fondos de inversión y una mayor asunción de riesgos, lo que suele hacer que la gente se interese por activos de alto riesgo como las criptomonedas. Por otro lado, una liquidez baja puede hacer que la gente se interese menos por ello.
3.Fundamentos específicos de las criptodivisas
El análisis de criptodivisas también utiliza tipos de datos que son exclusivos de este campo. Esto significa que los operadores acostumbrados a otros mercados financieros deben cambiar y aprender.
Adopción: Las asociaciones y la integración en los sistemas de pago demuestran que el cripto tiene más usos y valor, por lo que la adopción es fundamental en las tendencias del cripto a medio y largo plazo.
Actividad de la red: El número de transacciones, direcciones activas y tarifas de red muestra cuán estable es la blockchain y puede alentar a más personas a comprar su moneda.
Tasa de hash: La cantidad de potencia de cálculo utilizada para la minería muestra lo segura que es la red y cuánto puede crecer, lo que afecta a la confianza de los inversores.
Tokenomics: El valor de una criptomoneda se ve afectado por la mecánica de la oferta, como la oferta máxima y la quema. Cuando la oferta es limitada y la demanda aumenta, el precio sube.
Actividad de desarrollo: El éxito a largo plazo de un proyecto depende en gran medida de su progreso y de la dedicación del equipo de desarrollo.
4.Herramientas de predicción de precios de criptomonedas basadas en IA para inversores minoristas
Los inversores minoristas utilizan cada vez más modelos de predicción basados en IA, ya que cada vez es más difícil adivinar cuánto costará la criptodivisa. Estos modelos avanzados utilizan el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y sistemas de aprendizaje automático (AM). Obtienen sus datos de muchos lugares, como precios pasados de las criptomonedas, noticias en tiempo real, tendencias de las redes sociales y análisis en la cadena.
Estos modelos de predicción basados en IA, que se han sometido a numerosas pruebas, son ahora una parte esencial de las tácticas de negociación. Están hechos para predecir lo que ocurrirá y pueden modificarse para adaptarse a las opciones de riesgo del usuario.
Una ventaja significativa de las tácticas de negociación basadas en IA es que no tienen que lidiar con sesgos cognitivos e influencias emocionales como los humanos.
5.Perspectivas del mercado en tiempo real a través del análisis en cadena
Por ejemplo, Bitcoin y Ethereum son cadenas de bloques públicas que permiten a cualquiera ver un registro claro de todas las transacciones. Por ello, los analistas e inversores pueden seguir el mercado, las acciones de los inversores y las transacciones entre pares en tiempo real.
Estos datos ayudan a que los modelos que predicen el precio de las criptomonedas sean más precisos. Sin embargo, muchos compradores de criptomonedas necesitan ayuda para comprender los datos brutos de blockchain.
Afortunadamente, muchas plataformas y herramientas facilitan este proceso al convertir datos complicados en información valiosa.
6.Comprender el sentimiento del mercado: Indicadores de miedo y codicia
La investigación del sentimiento examina cómo se sienten y piensan los inversores sobre criptomonedas específicas o sobre el mercado de criptomonedas en su conjunto.
El índice de miedo y codicia es útil para la investigación del sentimiento porque ayuda a determinar si los activos tienen un precio relativo en un momento dado. La medida se basa en la idea de que los precios bajan cuando la gente tiene miedo y suben cuando la gente es muy codiciosa.
Los inversores deberían buscar en redes sociales como X (antes Twitter) para profundizar en la investigación del sentimiento y encontrar criptomonedas que sean cada vez más populares.
Este método funciona excepcionalmente bien para las personas que invierten en meme coins, que suelen aumentar de valor debido al impulso social más que a causas del mundo real. Los inversores necesitan entender cómo se siente la gente acerca de las meme coins. Pueden hacerse populares porque son divertidas, satíricas o culturalmente relevantes.
7.Guía de los analistas para predecir los movimientos de precios de las criptodivisas
Los analistas aconsejan utilizar una mezcla de análisis técnico, sentimiento del mercado y factores subyacentes para predecir el precio de las criptodivisas. En el volátil mercado de las criptodivisas, estar atento a los patrones de los gráficos, los volúmenes de negociación y las tendencias de las noticias, así como saber cómo afecta la economía al mercado y cómo se desarrolla la tecnología blockchain puede ayudar a predecir cómo podrían moverse los precios.
Reflexiones finales
Los análisis técnicos y fundamentales son muy importantes para predecir el coste de las criptodivisas. El análisis fundamental considera factores económicos y medidas específicas de blockchain, mientras que el análisis técnico examina las tendencias pasadas del mercado.
Las nuevas herramientas como los modelos de predicción de precios de IA, el análisis en cadena y el análisis de sentimiento son cada vez más cruciales para conocer y predecir cómo se moverá el mercado de criptodivisas. Estas herramientas proporcionan información útil sobre cómo valorar las monedas.
