Operar con criptomonedas en una correduría o intercambio de criptomonedas implica especular sobre los precios de activos digitales como Bitcoin, Ethereum y otras monedas para obtener ganancias. A diferencia de cualquier otro mercado tradicional, el comercio de criptomonedas está distribuido y disponible en cualquier momento, lo que permite a cualquier persona en el mundo ejecutar una operación.
Dado que las monedas digitales ganan mucha popularidad en la actualidad, los traders deben emplear estrategias más efectivas. Los traders han aplicado una serie de indicadores para examinar los movimientos del mercado, conocer las tendencias y guiarse en decisiones de trading sabias. Conocer cómo opera el mercado y desarrollar estrategias de trading robustas depende de dichos indicadores.
¿Por qué son importantes los indicadores en el comercio de criptomonedas?
Para los traders de criptomonedas, los indicadores son importantes; les proporcionan una comprensión de las fluctuaciones de precios y los cambios en el mercado. Estas herramientas utilizan cálculos matemáticos y funciones estadísticas para permitir que un trader aplique patrones en el mercado, tendencias y posibles correcciones de precios para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado para maximizar sus ganancias reduciendo las pérdidas.
Las decisiones de trading basadas en sentimientos pueden ser peligrosas, dada la volatilidad y la rapidez relacionadas con los mercados de criptomonedas, lo que hace que la predicción sea difícil. Los indicadores son una herramienta útil para los traders que adoptan una perspectiva imparcial hacia los patrones del mercado y basan sus decisiones en estadísticas.
Recuerda que los indicadores tienden a funcionar de manera más efectiva cuando se usan en combinación entre sí. Así, los traders que emplean múltiples indicadores a menudo pueden confirmar sus señales y saber con un grado de certeza que su llamada de trading es la correcta, ya que múltiples señales permiten evaluar si las tendencias actuales son, de hecho, correctas.
1. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El RSI es uno de los indicadores técnicos más utilizados por los traders de criptomonedas. Este indicador se usa para juzgar la rapidez con la que cambia el precio de una criptomoneda, comparando las ganancias recientes con las pérdidas recientes. Con el RSI, puedes descubrir si una moneda en particular ha sido sobrevendida o sobrecomprada.
En la escala de 0 a 100 del RSI, generalmente los valores superiores a 70 reflejan que un ítem ha sido sobrecomprado, mientras que los valores por debajo de 30 tienden a indicar que ha sido sobrevendido. Esto hace que el RSI sea una herramienta valiosa para los traders inclinados hacia la percepción de lo que hace el mercado.
Ventajas y desventajas del RSI
Algunos de los principales puntos a favor del RSI son su simplicidad de uso y que hay muchas guías disponibles sobre cómo usarlo. Proporciona indicaciones muy claras sobre el estado del mercado, y los traders realmente necesitan la herramienta RSI. Señala los mercados sobrecomprados o sobrevendidos que dictan el juicio.
Aunque el RSI tiene sus méritos, la inexperiencia inactiva puede poner a los traders novatos en desventaja al intentar entender y usar este indicador. Los traders deben combinar el RSI con otros indicadores y herramientas de análisis para mejorar su efectividad en el trading. En los mercados de criptomonedas, un enfoque integrado ayudará a proporcionar resultados de trading informados y una estrategia de trading más sólida.
El origen del RSI
El RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en la década de 1970 y luego introducido al mundo del trading en 1978. Wilder desarrolló el RSI para ayudar a los traders a identificar cuándo un valor ha entrado en una condición de sobrecompra o sobreventa, lo que es una buena indicación de una posible reversión inminente en el mercado. Aunque se pensó para el análisis de los mercados de productos básicos, pronto después, el uso del RSI comenzó a florecer en muchos otros mercados financieros.
Fórmula del RSI
Mostrando la magnitud y velocidad del precio de una acción, debido a la cual se ha movido, el RSI da una lectura de 0 a 100. Para expresarlo en porcentaje, se divide la ganancia promedio durante un período dado por la pérdida promedio durante el mismo período, y luego se multiplica el resultado por 100. La fórmula es:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Ganancia Promedio / Pérdida Promedio))]
El RSI es deseable al incluir un plan de trading más general, que incluye varios indicadores, patrones de gráficos e investigación básica. El RSI debe convertirse en una herramienta de apoyo para guiar el comportamiento, no en el único motivo en el que se basan las decisiones de trading.
Divergencia del RSI
Cuando el RSI se mueve en la dirección opuesta al cambio de precio, se llama divergencia; esto podría denominarse divergencia positiva.
El mercado puede dar un giro cuando el precio ha alcanzado un nuevo mínimo, pero el RSI muestra un mínimo más alto. Por el contrario, la divergencia negativa ocurre cuando el precio alcanza un nuevo máximo, y el RSI hace un máximo más bajo, lo que generalmente señala que una reversión en la dirección podría estar cerca.
2. Convergencia Divergencia de la Media Móvil (MACD)
Las medias móviles (MAs) son herramientas utilizadas en el análisis técnico para suavizar los datos de precios al encontrar el precio promedio durante un período específico. Son muy útiles para encontrar tendencias y niveles de soporte y resistencia. Al mostrar cómo han cambiado los precios a lo largo del tiempo, las medias móviles ayudan a los traders a ver cuándo podría ser un buen momento para entrar o salir de una operación en el mercado de valores.
Para compararlo con algo que conoces, imagina las medias móviles como la ventana de un coche. Facilitan la visión del camino por delante al reducir el efecto de los cambios a corto plazo en la vista y llamar la atención sobre la dirección general del movimiento.
Tipos de Convergencia Divergencia de la Media Móvil (MACD)
La mayoría de las medias móviles son de uno de tres tipos: la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA), o WMA, y la Media Móvil Extendida (EMA). Cada tipo se distingue por cómo calcula y cuánta importancia le da a los puntos de datos.
La SMA se calcula sumando los valores de cierre de los valores de valores durante un período designado y dividiendo este total por el número de períodos. Da a cada punto de datos del período el mismo peso.
A diferencia de la SMA, la EMA presta más atención a los precios recientes y es más sensible a los cambios de precio recientes.
Además, la WMA da prioridad a los precios más recientes dentro del período de cálculo cambiando pesos entre los puntos de datos.
Cada variedad ofrece perspectivas únicas sobre el comportamiento del mercado, por lo que estas variaciones satisfacen diferentes métodos y gustos de trading.
Historia del MACD
La primera aplicación de las medias móviles en el análisis técnico ocurrió a principios del siglo XX. Los traders querían suavizar las fluctuaciones de precios y establecer las principales tendencias del mercado. Gracias a los esfuerzos de figuras influyentes como Richard Donchian y Charles Dow, las medias móviles han experimentado cambios y mejoras significativos.
Estos fueron los primeros analistas técnicos que sentaron las bases para lo que se convertiría en una parte integral del análisis de gráficos de velas. Charles Dow disfrutaba usando medias móviles para definir la tendencia del mercado y localizar posibles oportunidades de compra y venta.
Ventajas y desventajas de las medias móviles
Las medias móviles son una herramienta ampliamente utilizada en el análisis técnico. Poseen varias ventajas y algunas limitaciones significativas.
Ventajas:
- Facilidad de uso: Al separar la vibración del mercado, las medias móviles simples ofrecen una indicación visual clara de las tendencias del mercado; por lo tanto, ayudan a simplificar la investigación.
- Identificación de tendencias: Estas son herramientas útiles para seguir las tendencias del mercado, junto con los niveles de resistencia y soporte que brindan posibles oportunidades de compra o venta.
- Combinación con otros indicadores: Las medias móviles se pueden combinar con otras herramientas de análisis técnico para afinar las señales de trading.
Desventajas:
- Retraso en la naturaleza: Las medias móviles tienen un retraso porque nunca pueden seguir el ritmo de los cambios rápidos de precio. Por lo tanto, pueden resultar en entradas tardías, oportunidades de trading perdidas o señales retrasadas.
- Susceptibilidad a señales falsas: Las medias móviles dan señales falsas durante mercados débiles y laterales, lo que podría resultar en pérdidas potenciales.
- Sin garantía de éxito: La toma de decisiones se basa estrictamente en medias móviles, las cuales no garantizan el éxito en el trading.
3. Indicador Aroon
AROON es un indicador de análisis técnico que los traders de criptomonedas usan para predecir cuándo y cuán lejos puede ocurrir un cambio de tendencia. Está compuesto por la línea Aroon Up y la línea Aroon Down. La línea Aroon Up muestra el tiempo transcurrido desde el precio más alto de una criptomoneda, mientras que la línea Aroon Down indica el tiempo transcurrido desde su precio más bajo.
Estas líneas siempre están entre 0% y 100%. Se observa un rally poderoso cuando el valor de Aroon Up está por encima del 50%, mientras que el valor de Aroon Down está por debajo del 50%. Por el contrario, se establece una tendencia bajista cuando los valores de Aroon Up son inferiores al 50% y los valores de Aroon Down son superiores al 50%. Esta idea es central para el indicador Aroon: durante una tendencia alcista, los precios tienden a alcanzar nuevos máximos; en una declinación, tienden a alcanzar nuevos mínimos.
Ventajas del Indicador Aroon
El indicador Aroon es fácil de entender y usar en comparación con otras herramientas técnicas que pueden requerir matemáticas más complicadas. Ofrece información clara sobre la dirección y fuerza de la tendencia, por lo que es fácil saber de inmediato si una criptomoneda está subiendo o bajando de manera fuerte.
Ayuda a ver cuándo cambia una tendencia, generalmente mostrado por las líneas Aroon Up y Down cruzándose entre sí. Además, si ambas líneas permanecen por debajo del 50% durante mucho tiempo, el precio de la criptomoneda se ha estabilizado durante la fase de estabilización.
Desventajas del Indicador Aroon
Podría ser que la Convergencia Divergencia de la Media Móvil (MACD) o el Índice de Fuerza Relativa (RSI) anticipen los movimientos de precios, pero el indicador Aroon sigue los precios desde atrás. Esto significa que solo mostrará cómo se han movido los precios en el pasado y puede confirmar solo tendencias ya en curso.
Los traders pueden no captar las oportunidades de trading a menos que se use con indicadores adelantados. Siempre que los mercados sean altamente volátiles, el indicador Aroon puede dar indicaciones falsas de reversión debido a los cruces de líneas por encima de sus niveles críticos sin una verdadera reversión de tendencia. Esto puede llevar a malentendidos y decisiones de trading incorrectas.
4. Retroceso de Fibonacci
El Retroceso de Fibonacci está entre las herramientas de análisis técnico más populares en el trading de criptomonedas, que ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
Esto se puede hacer utilizando la secuencia de Fibonacci, donde cada número se deriva de la suma de los dos números anteriores. Para ingresar los niveles de retroceso de Fibonacci, el trader debe dividir la diferencia de altura entre los precios altos y bajos de la criptomoneda por las proporciones específicas de Fibonacci, generalmente 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%.
Ventajas del Retroceso de Fibonacci
Lo mejor del Retroceso de Fibonacci es su representación de los posibles niveles de soporte y resistencia del mercado. Siempre se puede modificar el marco temporal y los ajustes de sensibilidad como una herramienta adaptativa utilizando la metodología de trading de uno.
Sin embargo, los niveles de Fibonacci pueden diferir para diferentes personas, ya que los traders pueden usar cualquier marco temporal o proporción. Esto puede llevar a señales de trading que varían entre sí. En un gráfico, desde un punto bajo marcado como «1» hasta un punto alto marcado como «0», los traders usan la herramienta de retroceso de Fibonacci para encontrar posibles niveles donde los precios podrían retroceder. Algunos de estos niveles, como 0.382 o 38.2%, señalan esos niveles de soporte en los que el costo del producto se estabiliza.
Los traders a menudo observan cómo el precio interactúa con otros niveles clave, 0.618 y 0.786, para crear un canal de precios que podría durar días antes de romperse hacia abajo.
Desventajas del Retroceso de Fibonacci
Debido a que los retrocesos de Fibonacci se han vuelto tan comunes, entender cómo funcionan requiere mucho tiempo y esfuerzo. La herramienta depende de la secuencia de Fibonacci, que trabaja con números en lugar de pruebas lógicas. Esto podría ser un problema para los traders que desean hechos para basar su estrategia.
Además, no todos tienen la misma opinión sobre cómo funciona el retroceso de Fibonacci, lo que también es objeto de debate. Aquellos que usan el retroceso de Fibonacci y tienen éxito con él afirman que funciona, mientras que los que no les gusta dicen que es impredecible y solo funciona porque todos creen en él, haciéndolo autocompletable.
Un enfoque basado en Fibonacci indica correcciones del mercado, reversión y rebotes contrarios. Sin embargo, no confirma ninguna otra indicación ni da señales sustanciales de un mercado fuerte o débil. Por eso, los traders deben ser muy cautelosos y combinar varios tipos de análisis con herramientas de Fibonacci para tomar mejores decisiones.
5. On-Balance Volume (OBV)
El OBV, por lo tanto, es una herramienta de análisis técnico que mide la presión de compra y venta en el mercado. El OBV funciona a través de cambios en el volumen: de tal manera que las deducciones de volumen total ocurren cuando el precio cae, y las adiciones al OBV total ocurren cuando el precio de un activo ha subido. Como resultado, la línea OBV oscila alrededor de la línea central cero y proporciona a los traders información sobre la dirección o fuerza de los movimientos del mercado.
Ventajas y Desventajas del OBV
El indicador OBV se utiliza en el trading de criptomonedas para confirmar tendencias continuas y señalar posibles desviaciones entre el precio de un activo en particular y el OBV. Dichas discrepancias son significativas porque tienden a mostrar un posible cambio en la tendencia. Por ejemplo, si el OBV está en descenso durante un aumento en el precio de una inversión, indicará una disminución del impulso con una posible retroceso. Junto con otros instrumentos técnicos, el OBV puede afinar las señales de trading y reducir la posibilidad de operaciones falsas.
Sin embargo, el rendimiento del indicador OBV puede variar en diferentes estados del mercado. Por lo tanto, funciona bien en mercados con tendencias, donde se puede detectar un movimiento direccional bien definido dentro de las presiones de compra o venta. Debido a las señales menos confiables, los mercados limitados o volátiles son los menos adecuados para el OBV.
6. Nube de Ichimoku
La Nube de Ichimoku es un análisis técnico complejo utilizado en el trading de criptomonedas. Su objetivo es identificar posibles puntos de reversión y diferentes niveles de resistencia o soporte y medir el impulso. Las cinco líneas clave de la herramienta son el Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B y Chikou Span, que se colocan en un gráfico en forma de nube.
El Tenkan-sen y el Kijun-sen se cruzan en puntos potenciales de reversión de tendencia, mientras que las líneas Senkou Span A y B muestran los posibles niveles de soporte y resistencia. La línea Chikou Span traza la relación del precio con estas líneas, que forma la base de la lectura de la fuerza de la tendencia de este indicador.
Nube de Ichimoku: Pros y Contras
La Nube de Ichimoku es un indicador beneficioso al comprar cualquier criptomoneda. Su mayor ventaja es que proporciona a los traders una percepción totalmente redondeada del mercado y detalles necesarios sobre las tendencias, los niveles de resistencia y soporte, y las señales de impulso. Esta herramienta es tan versátil que los traders pueden ajustar sus configuraciones a sus estilos y preferencias de trading.
Pueden trabajar con marcos temporales y niveles de sensibilidad para adaptarlos a sus estrategias de trading y tolerancia al riesgo.
La Nube de Ichimoku puede ser abrumadora para quienes comienzan su camino en el análisis técnico. El diseño es intrincado y preciso, y comprender completamente sus componentes requiere bastante esfuerzo.
7. Oscilador Estocástico
El Oscilador Estocástico es uno de los indicadores técnicos ampliamente utilizados por los traders de criptomonedas. Les ayuda a notar posibles cambios de tendencia y situaciones de sobrecompra o sobreventa. Este indicador de impulso funciona porque los precios de cierre tienden a moverse hacia el rango superior cuando aumentan. Por el contrario, tienden a situarse en el rango inferior cuando bajan.
El Oscilador Estocástico determina si un objeto está alto o bajo al comparar el precio de cierre actual con su rango durante un período, que generalmente es de 14 días. Con esta información, los traders pueden tomar decisiones inteligentes sobre entrar y salir de operaciones.
Ventajas y Desventajas del Oscilador Estocástico
El oscilador estocástico ofrece varios beneficios a los traders. Proporciona una manera fácil y eficiente de identificar posibles reversión de tendencias y condiciones altamente anormales en el entorno del mercado. Su flexibilidad permite a los traders ajustar los períodos y niveles de sensibilidad para adaptarlos mejor a sus enfoques de trading.
Sin embargo, la desventaja del Oscilador Estocástico es su tendencia a dar señales contradictorias cuando los precios permanecen dentro de un rango relativamente estrecho o cuando el mercado se ha estabilizado. Para evitar ser engañado durante tal etapa y tomar la posición equivocada, los traders deben ser cautelosos y buscar otros indicadores o contextos del mercado.
8. Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger, desarrolladas en la década de 1980 por el conocido analista técnico y trader John Bollinger, son uno de los indicadores más comunes que los traders de criptomonedas utilizan para evaluar las fluctuaciones de volatilidad e identificar posibles puntos de interés para comprar o vender.
Dos de las bandas exteriores reflejan la desviación del precio, y la línea interna-media móvil es la más simple o media móvil simple que muestra el precio promedio de un activo durante un período determinado.
Un cruce del precio por encima de la banda superior podría indicar condiciones de sobrecompra y una posible venta. Por otro lado, un cruce del precio o un nivel por debajo de la banda inferior podría sugerir una situación de sobreventa, una oportunidad de compra. Esta estrategia puede complementarse con otros indicadores para un estudio de mercado más completo.
Pros y Contras de las Bandas de Bollinger
Los beneficios inmediatos de las Bandas de Bollinger son que son simples y proporcionan señales de trading claras, lo que permite identificar puntos específicos de entrada o salida de las transacciones. Debido a su carácter dinámico, su aplicabilidad aumenta; las bandas siempre se ajustan a la volatilidad actual del mercado.
Las Bandas de Bollinger no están exentas de desventajas. No predicen los movimientos futuros de los precios, sino que ofrecen una visión de las acciones de precios pasadas. Funcionan mejor cuando se combinan con otros indicadores fiables, ya que solo proporcionan una visión precisa de la situación del mercado en el presente. Durante períodos de baja volatilidad, pueden dar señales falsas debido a los movimientos bruscos, ya que el precio toca continuamente las bandas, lo que puede desorientar a los traders sobre la dirección del mercado.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son algunos de los indicadores técnicos más importantes en el trading de criptomonedas?
Los indicadores adelantados forman parte del conjunto completo de análisis técnico para al menos dar una idea sobre posiciones futuras. El RSI, MACD y el Oscilador Estocástico son indicadores adelantados famosos en el trading de criptomonedas. Estos proporcionarán información sobre las tendencias del mercado antes de que sucedan.
¿Cómo se comercian las criptomonedas?
No hay uno «mejor» porque depende principalmente de cómo quieres operar, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y tus objetivos. Algunos de los principales métodos de trading de criptomonedas incluyen el swing trading, la observación de tendencias y el day trading. Es bueno probar diferentes métodos de trading y elegir el que mejor se adapte a ti.
¿Cuál es el mejor indicador para operar?
Puede haber más de un indicador que funcione mejor en diferentes escenarios del mercado. La utilidad de un indicador cambia con el producto y el mercado. Usar más de un indicador, como RSI, MACD y Bandas de Bollinger, a menudo se sugiere para obtener una visión con una menor probabilidad de señales falsas.
¿Cuál es el indicador más fiable?
La fiabilidad de un indicador puede variar según el producto que se negocie y el estado del mercado. Sin embargo, el RSI, MACD y las Bandas de Bollinger son indicadores aceptados en el trading de criptomonedas. Muchos traders los utilizan porque ayudan a identificar posibles fluctuaciones y tendencias de precios.
¿Cuáles son los cuatro tipos principales de indicadores?
Los indicadores utilizados en el análisis técnico se pueden diferenciar en cuatro tipos principales: indicadores de tendencia, que describen la dirección de la tendencia del mercado; indicadores de momentum, que miden la velocidad a la que se mueven los precios y su intensidad; indicadores de volatilidad, que muestran la profundidad de los cambios de precios; e indicadores de volumen, que se consideran como un seguimiento del volumen de trading en los mercados financieros.
