Il est difficile de prédire les prix des crypto-monnaies. Pourtant, il existe des moyens de trouver des informations pratiques qui permettent d’identifier rapidement les perspectives du marché et de guider des actions judicieuses.
Cet article passe en revue les principaux éléments qui influencent les prix des crypto-monnaies si vous souhaitez les prévoir de manière raisonnable. Il vous permettra d’établir vos prévisions sur les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir et d’éviter de passer à côté de possibilités perdues dans le secteur en pleine expansion des crypto-monnaies.
Comprendre les facteurs essentiels des prix des crypto-monnaies
Pour faire des prévisions correctes, vous devez savoir comment les forces du marché et les facteurs extérieurs affectent les prix des crypto-monnaies. Ces raisons peuvent être propres aux crypto-monnaies ou liées à l’état général de l’économie. Examinons ces facteurs de plus près :
La tokenomique
Le terme « tokenomics », qui vient des mots « token » et « economics », désigne l’étude de la manière dont l’offre et la demande d’une crypto-monnaie affectent sa valeur.
Chaque projet de crypto-monnaie planifie soigneusement sa tokenomics pour qu’elle corresponde à sa proposition de valeur. Le bitcoin (BTC), par exemple, a une offre limitée et un taux d’inflation décroissant. Il est donc intéressant pour les personnes qui souhaitent se protéger de l’inflation et stocker leur argent.
D’autre part, Ethereum (ETH) est très demandé parce qu’il peut être utilisé pour le paiement des frais d’essence, le jalonnement, la garantie des prêts et de nombreuses autres tâches financières décentralisées (DeFi). Les crypto-monnaies à forte tokénomie, comme le bitcoin et l’ethereum, ont tendance à attirer beaucoup de capitaux, ce qui fait grimper leur prix. Comprendre la tokenomics, c’est comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies.
Sentiment du marché
Le sentiment du marché est l’humeur générale des investisseurs en bourse. Les sentiments des investisseurs, comme la peur et la cupidité, influencent souvent leurs décisions. Ces sentiments peuvent conduire à de mauvais choix commerciaux, ce qui peut entraîner une hausse ou une baisse rapide des cours.
Dans les marchés haussiers, les prix des crypto-monnaies peuvent augmenter sans raison apparente. À l’inverse, les investisseurs sont moins enclins à acheter dans les marchés négatifs, et les prix restent inchangés. Le fait d’investir depuis longtemps peut aider les gens à développer un sens intuitif de l’état d’esprit du marché. Cela leur permet de choisir en toute confiance contre la foule et de profiter du comportement irrationnel des investisseurs.
Listes de marché
Les jetons cryptographiques voient souvent leur prix augmenter avant d’être disponibles sur les principales bourses centralisées telles que Binance et Coinbase. Ces bourses peuvent rendre les crypto-monnaies non cotées plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, attirant ainsi de nouveaux acheteurs et de l’argent.
Leurs caractéristiques conviviales rendent l’achat de jetons à l’aide de méthodes de paiement traditionnelles plus accessible aux personnes peu familiarisées avec les crypto-monnaies. Toutefois, le prix d’un jeton diminue généralement lorsqu’il est retiré du marché en raison de problèmes de sécurité ou de réglementation.
Appuis
Le soutien de personnes célèbres et les liens vers des personnes ou des marques connues peuvent attirer beaucoup plus de personnes intéressées par l’investissement dans les crypto-monnaies, ce qui peut faire monter les prix.
Le dogecoin (DOGE) en est un bon exemple. Il a reçu beaucoup d’attention et de valeur parce qu’Elon Musk l’a soutenu pendant le marché haussier des crypto-monnaies de 2021. De même, les relations avec les marques peuvent aider les projets cryptographiques à paraître plus dignes de confiance. Polygon (MATIC), par exemple, s’est considérablement amélioré en 2022 après avoir fait équipe avec de grands noms comme Meta, Disney et Adobe.
Proposition de valeur
Les avantages uniques qu’une crypto-monnaie offre à ses utilisateurs peuvent en faire un meilleur investissement que d’autres jetons. C’est ce qu’on appelle sa « proposition de valeur ». La valeur du bitcoin provient de sa capacité à protéger contre l’inflation, de son haut niveau de décentralisation et de sécurité, et de son utilisation en tant que réseau de paiement de pair à pair.
Le meilleur atout d’Ethereum est qu’il héberge de nombreuses applications décentralisées (dApps) célèbres, ce qui en fait la meilleure plateforme pour les contrats intelligents. Certaines crypto-monnaies, comme Solana (SOL), sont utiles parce qu’elles résolvent des problèmes que rencontrent leurs principaux rivaux, comme les frais de gaz élevés et la lenteur du débit de l’Ethereum.
Forces macroéconomiques
Les marchés des crypto-monnaies sont de plus en plus liés à des tendances économiques importantes. Au cours des dix dernières années, le secteur s’est transformé en une activité de plusieurs milliers de milliards de dollars qui n’est pas réservée aux fans de technologie, aux cyberpunks, aux utilisateurs du dark web et aux traders individuels. Le marché des crypto-monnaies est plus sensible aux variations de l’inflation et des taux d’intérêt, car les grands investisseurs tels que les banques, les entreprises internationales, les fonds spéculatifs et d’autres investisseurs institutionnels investissent beaucoup d’argent dans les actifs numériques.
En 2022, les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont chuté à des niveaux inégalés depuis de nombreuses années. Cela s’explique par le fait que les marchés d’actifs risqués ont chuté après que les banques centrales des États-Unis et d’Europe ont relevé leurs taux d’intérêt pour enrayer la hausse de l’inflation. Le lancement du spot Bitcoin ETF en janvier 2024 et l’afflux de capitaux institutionnels qui s’ensuivra devraient rendre ces forces macroéconomiques encore plus perceptibles sur le marché des crypto-monnaies.
Prévisions pour l’avenir
Les marchés financiers fonctionnent par anticipation. Les investisseurs investissent dans des actifs dans l’intention de récupérer des fonds dans le futur. C’est pourquoi les projets susceptibles de modifier des entreprises entières ou d’influer considérablement sur la vie des gens ont tendance à bénéficier d’un plus grand soutien financier et à se négocier à un prix plus élevé que les autres.
Par exemple, Ethereum, une plateforme blockchain qui pourrait changer le fonctionnement de la finance classique, coûte plus cher que Flow, une blockchain qui se concentre sur les jetons non fongibles.
En outre, l’histoire du marché à un moment donné peut affecter de manière significative la perception qu’ont les gens de l’avenir d’un projet cryptographique.
Par exemple, en 2023, l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) a entraîné des gains importants pour les projets cryptographiques liés à l’IA, car les gens étaient optimistes.
Prédictions des prix des crypto-monnaies : Les 5 meilleures stratégies d’analyse
Les traders et les investisseurs qui tentent de maximiser leurs rendements dépendent de prévisions de prix précises. Cette section explore les techniques les plus efficaces pour projeter les tendances du marché en combinant l’analyse technique, la recherche fondamentale, les modèles de prédiction des prix pilotés par l’IA, l’analyse des sentiments et l’analyse de la chaîne.
En combinant les modèles de prix historiques et les indicateurs économiques avec les algorithmes d’intelligence artificielle les plus récents et les données de la blockchain, les investisseurs peuvent complètement saisir la dynamique du marché, ce qui leur permet de faire des choix judicieux sur le marché volatile des crypto-monnaies.
Analyse technique
L’examen des données passées du marché, principalement l’analyse technique des prix et des volumes, est utilisé pour prévoir les mouvements de prix futurs. Cette stratégie part du principe que le prix actuel de l’actif reflète déjà toutes les informations disponibles, de sorte qu’il suit des schémas continus jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.
Le principe de base de l’analyse technique est que le comportement historique des prix est le guide le plus précis pour les mouvements futurs. Les principaux instruments de cette étude sont les graphiques de prix et de volume, y compris les graphiques en chandeliers japonais, les graphiques à barres et les graphiques linéaires.
L’analyse technique est particulièrement pertinente pour prédire les prix des crypto-monnaies pour plusieurs raisons:
Forte volatilité : Les prix sur les marchés des crypto-monnaies sont connus pour changer radicalement en très peu de temps. Ce changement crée souvent des modèles et des tendances clairs que les experts techniques peuvent utiliser.
Moins d’acteurs institutionnels : Par rapport aux marchés traditionnels, le marché des crypto-monnaies compte moins d’acteurs institutionnels, ce qui rend les variations de prix moins fiables. Ce manque de prévisibilité est souvent dû à des achats basés sur les émotions, ce qui peut rendre l’analyse technique plus utile.
Nature de la spéculation : Étant donné que les mesures traditionnelles telles que les bénéfices des entreprises ou les ratios cours/bénéfice ne sont pas utilisées pour évaluer les crypto-monnaies, l’analyse technique est un meilleur moyen de spéculer.
Les analystes utilisent des indicateurs techniques et des tendances graphiques pour deviner comment les prix évolueront à l’avenir. Ils utilisent également les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et la moyenne mobile de convergence divergence (MACD) pour déterminer les tendances et les mouvements du marché.
Les formes graphiques telles que les doubles sommets et les doubles creux, les triangles, les têtes, les épaules et les drapeaux peuvent également vous aider à déterminer si les tendances actuelles des prix se poursuivront ou changeront.
Analyse fondamentale
Dans le domaine des crypto-monnaies, l’analyse fondamentale détermine la valeur d’une pièce ou d’un jeton en examinant divers facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs et quantitatifs.
La question principale qui sous-tend cette étude est la suivante : quelle est la valeur de cette crypto-monnaie ? Cette valeur se reflète-t-elle dans le prix du jeton aujourd’hui ?
Les fondamentaux des crypto-monnaies s’appuient généralement sur deux séries d’indicateurs différents. Cela diffère de l’analyse boursière traditionnelle, qui examine les bénéfices des entreprises, les dividendes et l’état de l’industrie.
Influences macro : Ces indicateurs sont similaires aux ensembles de données, aux écarts et aux facteurs d’intermarché que les experts en macroéconomie fondamentale examinent sur les marchés des changes ou des obligations.
Force du dollar américain : La valeur des crypto-monnaies est souvent comparée à celle du dollar américain. Les crypto-monnaies peuvent être plus intéressantes pour conserver leur valeur si le dollar s’affaiblit.
Taux d’inflation mondiaux : Les monnaies papier perdent de la valeur lorsque l’inflation augmente, ce qui rend les actifs numériques comme le bitcoin plus attrayants.
Liquidité : Les économistes ne s’accordent pas sur la signification exacte du terme « liquidité » sur les marchés financiers. Toutefois, la plupart d’entre eux s’accordent à dire qu’une « liquidité élevée » signifie un accès plus facile aux fonds d’investissement et une prise de risque plus importante, ce qui incite souvent les gens à s’intéresser à des actifs à haut risque comme les crypto-monnaies. D’un autre côté, une faible liquidité peut rendre les gens moins intéressés par ces actifs.
Principes fondamentaux spécifiques aux crypto-monnaies
L’analyse des crypto-monnaies utilise également des types de données qui sont propres à ce domaine. Cela signifie que les traders habitués à d’autres marchés financiers doivent changer et apprendre.
Adoption : Les partenariats et l’intégration dans les systèmes de paiement montrent que les crypto-monnaies ont plus d’utilité et de valeur, de sorte que l’adoption est essentielle pour les tendances des crypto-monnaies à moyen et à long terme.
Activité du réseau : Le nombre de transactions, d’adresses actives et de frais de réseau montre la stabilité de la blockchain et peut encourager davantage de personnes à acheter sa monnaie.
Taux de hachage : La quantité de puissance de calcul utilisée pour le minage indique le degré de sécurité du réseau et sa capacité de croissance, ce qui influe sur la confiance des investisseurs.
Tokenomics : La valeur d’une crypto-monnaie est affectée par des mécanismes d’approvisionnement tels que l’offre maximale et la combustion. Lorsque l’offre est limitée et que la demande augmente, le prix augmente.
Activité de développement : Le succès à long terme d’un projet dépend en grande partie de son avancement et du dévouement de l’équipe de développement.
Outils de prédiction des prix des crypto-monnaies basés sur l’IA pour les investisseurs particuliers
Les traders particuliers utilisent de plus en plus des modèles de prédiction basés sur l’IA, car il est de plus en plus difficile de deviner le prix des crypto-monnaies. Ces modèles avancés utilisent des systèmes de traitement du langage naturel (NLP) et d’apprentissage automatique (ML). Ils obtiennent leurs données de plusieurs sources, comme les prix passés des crypto-monnaies, les événements d’actualité en temps réel, les tendances des médias sociaux et les analyses sur la chaîne.
Ces modèles de prédiction basés sur l’IA, qui ont fait l’objet de nombreux tests, sont désormais un élément essentiel des tactiques de négociation. Ils sont conçus pour prédire ce qui va se passer et peuvent être modifiés pour s’adapter aux choix de risque de l’utilisateur.
L’un des principaux avantages des tactiques de trading basées sur l’IA est qu’elles n’ont pas à tenir compte des biais cognitifs et des influences émotionnelles, comme c’est le cas pour les humains.
Des informations sur le marché en temps réel grâce à l’analyse en chaîne
Par exemple, Bitcoin et Ethereum sont des blockchains publiques qui permettent à quiconque de voir un enregistrement clair de toutes les transactions. De ce fait, les analystes et les investisseurs peuvent surveiller le marché, les actions des investisseurs et les transactions entre pairs en temps réel.
Ces résultats contribuent à rendre plus précis les modèles qui prédisent le prix des crypto-monnaies. Toutefois, de nombreux acheteurs de crypto-monnaies ont besoin d’aide pour comprendre les données brutes de la blockchain.
Heureusement, de nombreuses plateformes et outils facilitent ce processus en transformant des données complexes en informations précieuses.
Comprendre le sentiment du marché : Indicateurs de peur et de cupidité
La recherche sur le sentiment examine ce que les investisseurs ressentent et pensent de certaines crypto-monnaies ou du marché des crypto-monnaies dans son ensemble.
L’indice de peur et de cupidité est utile pour la recherche sur le sentiment car il aide à déterminer si les actifs sont évalués de manière relative à un moment donné. Cette mesure repose sur l’idée que les prix baissent lorsque les gens ont peur et augmentent lorsqu’ils sont très avides.
Les investisseurs devraient consulter des sites de médias sociaux tels que X (anciennement Twitter) pour une recherche plus approfondie des sentiments afin de trouver les crypto-monnaies qui gagnent en popularité.
Cette méthode est particulièrement efficace pour les personnes qui investissent dans des mèmes, dont la valeur augmente généralement en raison de l’élan social plutôt que de causes réelles. Les investisseurs doivent comprendre ce que les gens pensent des « meme coins ». Elles peuvent devenir populaires parce qu’elles sont drôles, satiriques ou culturellement pertinentes.
Guide des analystes pour prédire les mouvements de prix des crypto-monnaies
Les analystes conseillent d’utiliser un mélange d’analyse technique, de sentiment de marché et de facteurs sous-jacents pour prédire le prix des crypto-monnaies. Sur le marché volatil des crypto-monnaies, garder un œil sur les graphiques, les volumes d’échange et les tendances de l’actualité, et savoir comment l’économie affecte le marché et comment la technologie blockchain se développe peut vous aider à prédire l’évolution des prix.
Réflexions finales
Les analyses techniques et fondamentales sont très importantes pour prédire le coût des crypto-monnaies. L’analyse fondamentale prend en compte les facteurs économiques et les mesures spécifiques à la blockchain, tandis que l’analyse technique examine les tendances passées du marché.
De nouveaux outils tels que les modèles de prédiction des prix par l’IA, l’analyse on-chain et l’analyse des sentiments sont de plus en plus cruciaux pour connaître et prédire l’évolution du marché des crypto-monnaies. Ces outils vous donnent des informations utiles sur la manière d’évaluer les pièces de monnaie.
