L’augmentation de 2% de l’Ethereum (ETH) lundi a brisé le sentiment typiquement négatif lié à sa triste performance de septembre. Les fonds négociés en bourse (ETF) de l’Ethereum ont poursuivi leur tendance baissière en même temps, et les sorties nettes ont défini une autre semaine.
Le résumé du marché d’aujourd’hui se concentre sur les faibles résultats historiques de l’Ethereum en septembre et sur les flux sortants continus des ETF ETH.
Selon les données de Coinglass, Ethereum n’a eu un rendement positif en septembre qu’une seule fois en 2019 depuis le boom de l’ICO en 2017. Le sentiment des investisseurs au début du mois est relativement négatif, encore assombri par une perte moyenne de 22% enregistrée en août dernier. Le rendement moyen est de -6,8 %, et la médiane de -12,6 %.
Malgré ces difficultés, certains analystes du marché sont prudents mais optimistes et pensent que les éventuelles baisses de taux de la Réserve fédérale amorceront le retour de l’Ethereum dans les semaines à venir.
En ce qui concerne les investissements, Coin Shares note que les ETF Ethereum mondiaux ont connu des sorties nettes de 5,7 millions de dollars la semaine dernière, ce qui suggère une attitude prudente parmi les investisseurs dans des conditions de marché erratiques.
Les ETF Ethereum spot américains, qui ont connu un retrait net notable de 12,4 millions de dollars, ont principalement entraîné des sorties. Cela couvre les ETF de grands émetteurs tels que ETHE de Grayscale et ETHA de BlackRock, qui n’ont pas reçu d’entrées fraîches.
Alors que la plupart des gens n’aiment pas prendre de risques, trois ETF Ethereum – ETHA de BlackRock, FETH de Fidelity et ETHW de Bitwise – figurent parmi les 25 premiers lancements de l’année. Cela montre que le marché a un sentiment mitigé.
Analyse technique de l’Ethereum
Lundi, l’Ethereum a gagné un peu, s’échangeant à environ 2 520 $ et augmentant de plus de 2%. Avec 27,59 millions de dollars provenant des positions longues et 10,9 millions de dollars provenant des positions courtes, la crypto-monnaie a connu des liquidations notables de 38,49 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.
Une étude technique montre que sur le graphique de quatre heures, l’Ethereum se stabilise actuellement à l’intérieur d’une configuration cruciale en rectangle marquée par une résistance autour de 2 817 $ et un support à 2 400 $. Reflétant son maintien de 25 jours dans cette fourchette de négociation, l’actif numérique s’est considérablement redressé à partir du niveau de soutien dimanche.
Les analystes du marché prévoient qu’une rupture à l’extérieur de ce rectangle entraînera le prochain changement notable du prix de l’Ethereum. Si l’Ethereum dépasse le niveau de résistance de 2 817 dollars, il deviendra un nouveau support, guidant la monnaie vers la barre des 3 252 dollars. D’avril à juillet 2024, ce niveau de résistance a fourni un soutien solide.
Les investisseurs devraient surveiller les moyennes mobiles simples (SMA) de 200, 100 et 50 jours comme résistance supplémentaire. D’autre part, une baisse sous le support de 2 400 $ pourrait déclencher une tendance baissière, entraînant l’Ethereum vers le niveau de support de 2 111 $.
S’élevant au-dessus de la ligne médiane et suivant un croisement au-dessus de sa moyenne mobile sur le graphique de quatre heures, l’indice de force relative (RSI) affiche des indications de force. La ligne %K de l’oscillateur stochastique est tombée dans la zone de survente, ce qui indique qu’une correction à la baisse est sur le point de se produire.
Si l’Ethereum clôture un chandelier journalier en dessous de 2 111 $, cela pourrait signifier la fin de la tendance haussière actuelle. Un mouvement à la baisse jusqu’à environ 2 416 dollars pourrait permettre de dégager rapidement un levier de liquidation d’environ 32,47 millions de dollars.
Perspectives à court terme du bitcoin à la lumière de l’activité récente des ETF
Après une baisse de 11 % la semaine dernière, le bitcoin (BTC) s’est légèrement redressé lundi, clôturant sous le niveau de 57 500 $. Cette baisse est attribuée à la diminution de la demande des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, qui ont connu des sorties notables de 279,4 millions de dollars la semaine dernière.
En outre, les indicateurs de marché suggèrent une reprise potentiellement fragile pour le bitcoin. Selon Lookonchain, une transaction importante a été enregistrée au cours du week-end lorsqu’une baleine a transféré 4 164 BTC, d’une valeur d’environ 243,8 millions de dollars, sur la bourse Binance.
Cela s’est produit au moment où l’intérêt des investisseurs et l’activité sur Coinbase ont généralement baissé. Cela montre que la hausse des prix du bitcoin pourrait n’être que de courte durée, car septembre est généralement un mois difficile pour les crypto-monnaies.
L’indice CryptoQuant Bitcoin Coinbase Premium, qui suit les habitudes d’achat des acheteurs importants, a beaucoup baissé. La mesure porte sur la différence de prix entre Coinbase Pro (paire USD) et Binance (paire USDT), montrant comment les baleines dépensent leur argent.
Entre le 24 août et le 1er septembre, l’indice est passé de 0,077 à -0,004, ce qui montre que les gens sont désormais prêts à vendre à des prix plus bas. Il se négocie en dessous de sa moyenne mobile simple (MMS) à 14 jours, 0,018. Les acheteurs institutionnels ne sont pas aussi intéressés car ils utilisent souvent Coinbase Pro pour entrer sur le marché des crypto-monnaies.
Les données de Coinglass montrent également que les réserves totales des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont chuté à 43,62 milliards de dollars, ce qui s’inscrit dans une tendance plus significative de sentiment négatif du marché.
Les données de Coinglass montrent que les performances du bitcoin ont varié au fil des mois. Pour la monnaie, le rendement négatif moyen du mois de septembre a été historiquement de -4,45%. En revanche, le quatrième trimestre a été plus positif, avec un rendement moyen de +88,84 %).
Les prochaines élections américaines de novembre pourraient affecter la dynamique du marché du bitcoin, en déterminant son prix dans des conditions favorables. Cela renforce encore la performance du bitcoin au quatrième trimestre.
Analyse technique du bitcoin (BTC)
Le cours du bitcoin a clôturé dimanche sous le niveau de soutien vital de 58 783 $, atteignant un plancher de 57 201 $ selon l’activité commerciale actuelle. Lundi, cependant, il s’est quelque peu redressé, s’échangeant en hausse de 2 % à 58 435 $.
Les observateurs du marché surveillent attentivement le niveau de résistance de 59 560 dollars, qui correspond à un retracement de 50 % du prix entre le sommet de la fin juillet et le creux du début août. Si cette résistance persiste, le bitcoin pourrait chuter de 4 % par rapport à son niveau actuel et tester le niveau de soutien de 56 000 $.
Avec des lectures en dessous de leurs points médians respectifs, montrant un manque de domination par les haussiers ou les baissiers, les indicateurs tels que l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur d’awesome (AO) reflètent une tendance de marché neutre.
Dans un scénario haussier potentiel, si le bitcoin dépasse la résistance de 59 560 dollars, il pourrait viser le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 62 042 dollars. Le dépassement de ce niveau pourrait invalider les perspectives baissières et conduire à une nouvelle hausse de 5,5 %, atteignant éventuellement le niveau de résistance de 65 379 $.
Gains potentiels pour le XRP alors que l’armée Ripple considère DAO
L’armée Ripple (XRP), qui comprend les détenteurs de jetons et les opérateurs de nœuds de validation, discute actuellement du grand livre XRP et de la possibilité de créer une organisation autonome décentralisée (DAO). L’ajout d’une DAO pourrait améliorer de manière significative la décentralisation de la gouvernance, en donnant plus de pouvoir au groupe.
Une personne populaire dans la communauté XRP, connue sous le nom de Twitter @DarkhorseDNME4, a récemment déclaré qu’elle pensait que le grand livre XRP devrait être encore moins centralisé. Un validateur a partagé ce point de vue sous le nom de @Vet_X0, qui a ajouté à la conversation en partageant de nouvelles informations.
Les principaux points de désaccord portent sur la nécessité ou non d’une DAO sur le Ledger XRP, sur la responsabilité des projets construits sur le Ledger de donner des avantages aux détenteurs de jetons, et sur la possibilité pour les détenteurs de XRP de bénéficier directement des activités de l’entreprise de remise de paiements et du Ledger lui-même.
Une DAO représente un changement considérable dans la gouvernance numérique, car elle donne à la communauté le pouvoir de prendre des décisions. Cela pourrait affaiblir l’impact de la société centrale de remise des paiements et conduire à un avenir moins centralisé pour le Ledger.
Même si la XRP Army a soutenu l’entreprise pendant ses batailles juridiques avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a célébré de grands changements comme le lancement d’un Automated Market Maker (AMM) sur le Ledger XRP, @DarkhorseDNME4 a récemment tweeté que ces succès n’ont pas eu beaucoup d’effet sur le prix du jeton.
Une récente analyse des données sur la chaîne par la société de renseignement sur les crypto-monnaies Santiment montre que le réseau Ripple connaît une activité beaucoup plus importante. Le nombre d’adresses actives a augmenté de près de 25 % entre le 31 août et le 2 septembre. Le niveau d’activité élevé, en particulier au cours des deux premiers jours de septembre, montre que la communauté cryptographique est de plus en plus impliquée et que les traders pourraient s’y intéresser davantage.
Analyse du prix du XRP
Initialement, la crypto-monnaie native du XRPLedger, le XRP, a été piégée dans une tendance à la baisse depuis son pic à 0,9380 $ le 13 juillet 2023. Cette baisse s’est aggravée et, le 5 juillet, le jeton a chuté à 0,3823 $. Le XRP semble stable, se négociant légèrement au-dessus de la ligne des 0,55 $, et, sur la base des statistiques les plus récentes, il devrait augmenter de 12 % vers un niveau de résistance notable de 0,6217 $.
Le XRP a fait face à une opposition à 0,6217 $ à plusieurs reprises d’avril à août. En outre, le seuil de 0,60 $ devrait provoquer une opposition significative dans son ascension vers ce niveau.
Le marché manque d’élan haussier, l’indice de force relative (RSI) de XRP de 44,03 étant inférieur au seuil neutre de 50.
Si le XRP tombe sous le plus bas actuel de 0,5434 $, toutes les projections optimistes pourraient être annulées. Cette baisse pourrait amener le XRP à tester les limites inférieures du Fair Value Gap (FVG), qui se situe entre 0,5188 et 0,5785 $.
