Le trading de cryptomonnaies sur une plateforme de courtage ou une bourse de crypto-monnaies implique de spéculer sur les prix des actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et d’autres pièces pour réaliser des bénéfices. Contrairement aux marchés traditionnels, le trading de cryptomonnaies est décentralisé et disponible à tout moment, ce qui permet à quiconque dans le monde d’exécuter une transaction.
Étant donné la popularité croissante des monnaies numériques, les traders doivent employer des stratégies plus efficaces. Les traders utilisent divers indicateurs pour examiner les mouvements du marché, identifier les tendances et guider les décisions de trading. La compréhension du fonctionnement du marché et le développement de stratégies de trading robustes reposent sur ces indicateurs.
Pourquoi les Indicateurs sont-ils Importants pour le Trading de Cryptomonnaies ?
Pour les traders de cryptomonnaies, les indicateurs sont importants car ils permettent de comprendre les fluctuations de prix et les changements de marché. Ces outils utilisent des calculs mathématiques et des fonctions statistiques pour permettre aux traders d’appliquer des modèles de marché, des tendances et des corrections potentielles de prix afin de prendre les bonnes décisions au bon moment pour maximiser leurs gains et réduire leurs pertes.
Les décisions de trading basées sur les émotions peuvent être dangereuses, compte tenu de la volatilité et de l’urgence liées aux marchés de cryptomonnaies, ce qui rend les prévisions difficiles. Les indicateurs sont un outil utile pour les traders qui adoptent une approche objective des tendances du marché et fondent leurs décisions sur des statistiques.
Il est important de noter que les indicateurs fonctionnent le mieux lorsqu’ils sont utilisés en combinaison. Ainsi, les traders qui utilisent plusieurs indicateurs peuvent souvent confirmer leurs signaux et avoir un degré de certitude quant à la validité de leur décision de trading, car plusieurs signaux permettent d’évaluer si les tendances actuelles sont effectivement correctes.
1. Relative Strength Index (RSI)
Le RSI est l’un des indicateurs techniques les plus utilisés par les traders de cryptomonnaies. Cet indicateur est utilisé pour juger de la rapidité avec laquelle le prix d’une cryptomonnaie change, en comparant les gains récents aux pertes récentes. Grâce au RSI, vous pouvez découvrir si une certaine pièce a été survendue ou surachetée.
Sur l’échelle de 0 à 100 du RSI, des valeurs supérieures à 70 reflètent généralement que l’élément est suracheté, tandis que des valeurs inférieures à 30 tendent à indiquer qu’il a été survendu. Cela fait du RSI un outil précieux pour les traders qui s’appuient sur les sentiments du marché.
Avantages et Inconvénients du RSI
Les principaux avantages du RSI sont qu’il est simple à utiliser et que des directives sur son utilisation sont largement disponibles. Il fournit des indications très claires sur l’état du marché, et les traders doivent vraiment avoir cet outil. Il indique les marchés surachetés ou survendus qui dictent le jugement.
Bien que le RSI ait ses propres mérites, le manque d’expérience peut mettre les traders novices en difficulté lorsqu’ils essaient de comprendre et d’utiliser cet indicateur. Les traders doivent combiner le RSI avec d’autres indicateurs et outils d’analyse pour améliorer leur effet de trading. Dans les marchés de crypto-monnaies, une approche intégrée aidera à fournir des résultats de trading informés et une stratégie de trading plus solide.
L’Origine du RSI
Le RSI a été développé par J. Welles Wilder Jr. dans les années 1970 et a été introduit dans le monde du trading en 1978. Wilder a développé le RSI pour aider les traders à identifier quand un titre a atteint une condition de surachat ou de survente – un bon indicateur d’une inversion imminente du marché. Bien qu’il ait été conçu pour l’analyse des marchés de matières premières, son utilisation s’est rapidement répandue dans de nombreux autres marchés financiers.
Formule du RSI
Le RSI montre l’ampleur et la vitesse des variations du prix d’une action. Pour le formuler en pourcentage, on divise le gain moyen sur une période donnée par la perte moyenne sur la même période, puis on multiplie le résultat par 100. La formule est :
RSI = 100 – [100 / (1 + (Gain Moyen / Perte Moyenne))]
Le RSI est souhaitable pour inclure un plan de trading plus général, qui comprend divers indicateurs, modèles graphiques et recherches de base. Le RSI doit servir d’outil de soutien pour guider le comportement, et non comme le seul motif sur lequel les décisions de trading sont basées.
Divergence du RSI
Lorsque le RSI évolue dans la direction opposée du changement de prix, on parle de divergence ; cela peut être appelé divergence positive. Le marché peut faire un retournement lorsque le prix atteint un nouveau bas, mais le RSI montre un bas plus élevé. À l’inverse, la divergence négative se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, et le RSI atteint un sommet plus bas, ce qui indique généralement qu’un retournement de direction pourrait être proche.
2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Les moyennes mobiles (MAs) sont des outils utilisés en analyse technique pour lisser les données de prix en trouvant le prix moyen sur une période spécifique. Elles sont très utiles pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance. En montrant comment les prix ont changé au fil du temps, les moyennes mobiles aident les traders à voir quand il pourrait être bon d’entrer ou de sortir d’une transaction sur le marché boursier.
Pour comparer, imaginez les moyennes mobiles comme la vitre d’une voiture. Elles facilitent la vue de la route en réduisant l’effet des changements à court terme sur la vue et en attirant l’attention sur la direction générale du mouvement.
Types de Moving Average Convergence Divergence (MACD)
La plupart des moyennes mobiles sont l’une des trois types suivants : la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) ou la Moyenne Mobile Pondérée (WMA), et la Moyenne Mobile Étendue (EMA). Chaque type se distingue par sa méthode de calcul et la pondération des points de données.
La SMA est calculée en additionnant les valeurs de clôture des titres sur une période désignée et en divisant ce total par le nombre de périodes. Elle donne à chaque point de données une pondération égale.
Contrairement à la SMA, l’EMA accorde plus d’attention aux prix récents et est plus sensible aux variations de prix récentes.
De plus, la WMA donne la priorité aux prix les plus récents dans la période de calcul en modifiant les pondérations parmi les points de données.
Chaque variété offre des perspectives uniques sur le comportement du marché, et ces variations répondent à différentes méthodes et préférences de trading.
Historique du MACD
La première application des moyennes mobiles en analyse technique est survenue au début du 20e siècle. Les traders voulaient lisser les fluctuations de prix et établir les principales tendances du marché. Grâce aux efforts de figures influentes telles que Richard Donchian et Charles Dow, les moyennes mobiles ont subi des changements et des améliorations significatifs.
Ce sont les premiers analystes techniques qui ont jeté les bases de ce qui allait devenir une partie intégrante de l’analyse des chandeliers. Charles Dow aimait utiliser les moyennes mobiles pour définir la tendance du marché et repérer les opportunités d’achat et de vente potentielles.
Avantages et Inconvénients des Moyennes Mobiles
Les moyennes mobiles sont un outil largement utilisé en analyse technique. Elles présentent divers avantages et quelques limitations significatives.
Avantages :
- Facilité d’utilisation : En séparant les vibrations du marché, les moyennes mobiles simples offrent une indication visuelle claire des tendances du marché, simplifiant ainsi la recherche.
- Identification des tendances : Elles sont utiles pour suivre les tendances du marché, ainsi que les niveaux de résistance et de support qui offrent des opportunités d’achat ou de vente potentielles.
- Combinaison avec d’autres indicateurs : Les moyennes mobiles peuvent être combinées avec d’autres outils d’analyse technique pour affiner les signaux de trading.
Inconvénients :
- Nature retardée : Les moyennes mobiles ont un retard car elles ne peuvent jamais suivre les changements de prix rapides. Cela peut entraîner des entrées tardives, des occasions de trading manquées ou des signaux retardés.
- Sensibilité aux faux signaux : Les moyennes mobiles donnent des signaux faux lors de marchés faibles et latéraux, ce qui peut entraîner des pertes potentielles.
- Pas de garantie de succès : La prise de décision est strictement basée sur les moyennes mobiles, qui ne garantissent pas le succès dans le trading.
3. Indicateur Aroon
L’AROON est un indicateur d’analyse technique utilisé par les traders de cryptomonnaies pour prédire quand et à quel point un changement de tendance pourrait se produire. Il est composé de la ligne Aroon Up et de la ligne Aroon Down. La ligne Aroon Up montre le temps écoulé depuis le prix le plus élevé d’une cryptomonnaie, tandis que la ligne Aroon Down indique le temps écoulé depuis le prix le plus bas.
Ces lignes se situent toujours entre 0 % et 100 %. Un rallye puissant est observé lorsque la valeur Aroon Up est au-dessus de 50 %, tandis que la valeur Aroon Down est inférieure à 50 %. Inversement, une tendance baissière s’installe lorsque les valeurs Aroon Up sont inférieures à 50 % et les valeurs Aroon Down sont supérieures à 50 %. Cette idée est centrale pour l’indicateur Aroon : pendant une tendance haussière, les prix ont tendance à atteindre de nouveaux sommets ; en baisse, ils ont tendance à atteindre de nouveaux bas.
Avantages de l’Indicateur Aroon
L’indicateur Aroon est facile à comprendre et à utiliser par rapport à d’autres outils techniques qui peuvent nécessiter des calculs plus complexes. Il fournit des informations claires sur la direction et la force de la tendance, il est donc facile de déterminer immédiatement si une cryptomonnaie est en forte tendance haussière ou baissière.
Il aide à voir quand une tendance change, généralement montré par les lignes Aroon Up et Down se croisant. De plus, si les deux lignes restent en dessous de 50 % pendant une longue période, le prix de la cryptomonnaie est stabilisé durant la phase de stabilisation.
Inconvénients de l’Indicateur Aroon
Il peut s’agir du Moving Average Convergence Divergence (MACD) ou du Relative Strength Index (RSI) qui précède les mouvements de prix, mais l’indicateur Aroon suit les prix en retard. Cela signifie qu’il ne montrera que comment les prix ont bougé dans le passé et peut seulement confirmer les tendances déjà en cours.
Les traders peuvent ne pas saisir les opportunités de trading à moins de l’utiliser avec des indicateurs avancés. Lorsque les marchés sont fortement volatils, l’indicateur Aroon peut donner de fausses indications de retournements en raison des croisements de lignes au-dessus de leurs niveaux critiques sans véritable retournement de tendance. Cela peut entraîner des malentendus et des décisions de trading incorrectes.
4. Retracement de Fibonacci
Le Retracement de Fibonacci est l’un des outils d’analyse technique les plus populaires dans le trading de cryptomonnaies, qui aide à identifier les niveaux potentiels de support et de résistance.
Cela peut se faire en utilisant la séquence de Fibonacci où chaque nombre est dérivé de la somme des deux nombres précédents. Pour entrer les niveaux de retracement de Fibonacci, le trader doit diviser la différence de hauteur entre les prix haut et bas de la cryptomonnaie par des ratios Fibonacci spécifiques, généralement 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.
Avantages du Retracement de Fibonacci
Le meilleur aspect du Retracement de Fibonacci est sa représentation des niveaux potentiels de support et de résistance du marché. On peut toujours modifier les cadres temporels et les niveaux de sensibilité comme un outil adaptatif utilisant la méthodologie de trading de chacun.
Cependant, les niveaux de Fibonacci peuvent varier d’une personne à l’autre car les traders peuvent utiliser n’importe quel cadre temporel ou ratio. Cela peut conduire à des signes de trading différents les uns des autres. Sur un graphique, d’un point bas marqué comme « 1 » jusqu’à un point haut marqué comme « 0 », les traders utilisent l’outil de retracement de Fibonacci pour trouver les niveaux possibles où les prix pourraient revenir en arrière. Certains niveaux comme 0,382 ou 38,2 % pointent vers ces niveaux de support où le coût du produit se stabilise.
Les traders surveilleront souvent la manière dont le prix interagit avec d’autres niveaux clés, 0,618 et 0,786, pour créer un canal de prix qui pourrait durer des jours avant de casser vers le bas.
Inconvénients du Retracement de Fibonacci
Étant donné que les retracements de Fibonacci sont devenus très courants, comprendre leur fonctionnement nécessite beaucoup de temps et d’efforts. L’outil dépend de la séquence de Fibonacci, qui fonctionne avec des nombres plutôt qu’avec des preuves logiques. Cela peut poser un problème pour les traders qui souhaitent des faits sur lesquels baser leur stratégie.
De plus, tout le monde n’a pas la même opinion sur le fonctionnement du retracement de Fibonacci, ce qui est également sujet à débat. Ceux qui utilisent le trading basé sur Fibonacci et réussissent disent qu’il fonctionne, tandis que ceux qui ne l’apprécient pas disent qu’il est imprévisible et fonctionne seulement parce que tout le monde y croit, le rendant auto-réalisateur.
Une approche basée sur Fibonacci indique les corrections de marché, les retournements et les rebonds contre la tendance. Cependant, elle ne confirme aucune autre indication ni ne fournit de signes substantiels d’un marché fort ou faible. C’est pourquoi les traders doivent être très prudents et combiner divers types d’analyses avec les outils de Fibonacci pour prendre de meilleures décisions.
5. On-Balance-Volume (OBV)
L’OBV est un outil d’analyse technique qui mesure la pression d’achat et de vente sur le marché. L’OBV fonctionne à travers les variations de volume : de cette manière, des déductions de volume total se produisent lorsque le prix baisse, et des ajouts au total de l’OBV se produisent lorsque le prix d’un actif a augmenté. En conséquence, la ligne OBV oscille autour de la ligne centrale zéro et donne aux traders des informations sur la direction ou la force des mouvements du marché.
Avantages et Inconvénients de l’OBV
L’indicateur OBV est utilisé dans le trading de cryptomonnaies pour confirmer les tendances continues et signaler les éventuelles divergences entre le prix d’un actif particulier et l’OBV. De telles divergences sont significatives car elles tendent à montrer un changement possible dans la tendance. Par exemple, si l’OBV est en baisse lors de l’augmentation du prix d’un investissement, cela indiquera un déclin de la dynamique avec un possible recul. Avec d’autres instruments techniques, l’OBV peut affiner les signaux de trading et réduire la probabilité de faux trades.
Cependant, la performance de l’indicateur OBV peut varier en fonction des états de marché. Il fonctionne bien dans les marchés en tendance, où un mouvement directionnel bien défini peut être détecté au sein des pressions d’achat ou de vente. En raison des signaux moins fiables, les marchés latéraux ou chaotiques sont les moins adaptés à l’OBV.
6. Nuage Ichimoku
Le Nuage Ichimoku est un outil d’analyse technique complexe utilisé dans le trading de cryptomonnaies. Il vise à identifier les points de retournement potentiels ainsi que les niveaux de résistance ou de support et à mesurer la dynamique. Les cinq lignes clés de l’outil sont le Tenkan-sen, le Kijun-sen, le Senkou Span A, le Senkou Span B et le Chikou Span, qui sont placées sur un graphique ensemble en forme de nuage.
Le Tenkan-sen et le Kijun-sen se croisent aux points potentiels de retournement de tendance, tandis que les lignes Senkou Span A et B montrent les niveaux probables de support et de résistance. La ligne Chikou Span trace la relation du prix avec ces lignes, ce qui constitue la base de la lecture de la force de la tendance de cet indicateur.
Nuage Ichimoku : Avantages et Inconvénients
Le Nuage Ichimoku est un indicateur utile lors de l’achat de toute cryptomonnaie. Son plus grand avantage est qu’il fournit aux traders une perception totalement complète du marché et des détails nécessaires concernant les tendances, les niveaux de résistance et de support, ainsi que les signaux de dynamique. Cet outil est si polyvalent que les traders peuvent ajuster ses paramètres à leurs styles de trading et préférences.
Ils peuvent travailler avec des cadres temporels et des niveaux de sensibilité pour les adapter à leurs stratégies de trading et tolérance au risque.
Le Nuage Ichimoku peut être écrasant pour ceux qui commencent leur voyage dans l’analyse technique. Le design est complexe et précis, et comprendre pleinement ses constituants nécessite beaucoup d’efforts.
7. Oscillateur Stochastique
L’Oscillateur Stochastique est l’un des indicateurs techniques largement utilisés par les traders de cryptomonnaies. Il les aide à remarquer les changements de tendance possibles et les situations de surachat ou de survente. Cet indicateur de momentum fonctionne parce que les prix de clôture ont tendance à se déplacer vers la gamme supérieure lorsqu’ils augmentent. Inversement, ils ont tendance à se situer dans la gamme inférieure lorsqu’ils baissent.
L’Oscillateur Stochastique détermine si un objet est élevé ou bas en comparant le prix de clôture actuel avec son intervalle sur une période, généralement 14 jours. Avec ces informations, les traders peuvent faire des choix intelligents concernant l’entrée et la sortie des transactions.
Avantages et Inconvénients de l’Oscillateur Stochastique
L’oscillateur stochastique offre plusieurs avantages aux traders. Il fournit un moyen facile et efficace d’identifier les retournements de tendance potentiels et les conditions anormalement élevées du marché. Sa flexibilité permet aux traders d’ajuster les périodes et les niveaux de sensibilité pour mieux s’adapter à leurs approches de trading.
Cependant, le désavantage de l’Oscillateur Stochastique est sa tendance à produire des signaux contradictoires lorsque les prix restent dans une gamme relativement étroite ou lorsque le marché s’est stabilisé. Pour éviter d’être induit en erreur pendant une telle phase et de prendre une position incorrecte, les traders doivent être prudents et rechercher d’autres indicateurs ou contextes de marché.
FAQ
Quels sont les indicateurs techniques les plus importants dans le trading de cryptomonnaies ?
Les indicateurs avancés font partie de l’ensemble de l’analyse technique destinée à au moins donner une idée des positions futures. Le RSI, le MACD et l’oscillateur stochastique sont des indicateurs avancés célèbres dans le trading de crypto. Ceux-ci fourniront un aperçu des tendances du marché avant qu’elles ne se produisent.
Comment trader les crypto-monnaies ?
Il n’y a pas de « meilleur » car cela dépend principalement de la manière dont vous souhaitez trader, du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et de vos objectifs. Parmi les principaux moyens de négocier des crypto-monnaies figurent le swing, l’observation des tendances et le day trading. Il est bon d’essayer différentes méthodes de trading et de choisir celle qui vous convient le mieux.
Quel est le meilleur indicateur pour trader ?
Il peut s’agir de plusieurs indicateurs qui fonctionnent le mieux dans différents scénarios de marché. L’utilité d’un indicateur change avec un produit et un marché. En utilisant plusieurs indicateurs, comme le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger, il est souvent suggéré d’obtenir un aperçu avec une probabilité réduite de fausses indications.
Quel est l’indicateur le plus fiable ?
La fiabilité d’un indicateur peut être modifiée par le produit négocié et son statut de marché. D’un autre côté, les bandes RSI, MACD et Bollinger sont des indicateurs de trading crypto acceptés. De nombreux traders les utilisent car ils les aident à identifier les fluctuations et tendances potentielles des prix.
Quels sont les quatre principaux types d’indicateurs ?
Les indicateurs utilisés dans l’analyse technique peuvent être différenciés en quatre types principaux : les indicateurs de tendance, qui décrivent la direction de la tendance du marché ; les indicateurs de dynamique, qui mesurent la vitesse à laquelle les prix évoluent et leur intensité ; des indicateurs de volatilité, qui montrent la profondeur des changements de prix ; et les indicateurs de volume, qui sont considérés comme suivant le volume des transactions sur les marchés financiers.
