Prevedere i prezzi delle criptovalute è difficile. Tuttavia, ci sono modi per trovare spunti pratici che consentono di individuare in anticipo le prospettive del mercato e di guidare azioni sagge.
Questo articolo passerà in rassegna i principali elementi che influenzano i prezzi delle criptovalute se si vuole fare una previsione ragionevole. Vi permetterà di creare le vostre previsioni sulle migliori criptovalute in cui investire e di evitare di perdere le possibilità nel settore delle criptovalute in rapida espansione.
Comprendere i fattori essenziali alla base dei prezzi delle criptovalute
Per fare previsioni corrette sui prezzi, è necessario sapere come le forze di mercato e i fattori esterni influenzano i prezzi delle criptovalute. Queste ragioni possono essere uniche per le criptovalute o avere a che fare con lo stato generale dell’economia. Diamo un’occhiata più da vicino a questi fattori:
Tokenomica
Il termine “tokenomics”, che deriva dalle parole “token” ed “economics”, si riferisce allo studio di come l’offerta e la domanda di una criptovaluta influenzino il suo valore.
Ogni progetto di criptovaluta pianifica attentamente la sua tokenomics per adattarla alla sua proposta di valore. Il Bitcoin (BTC), ad esempio, ha un’offerta limitata e un tasso di inflazione in diminuzione. Questo lo rende interessante per chi vuole proteggersi dall’inflazione e conservare il proprio denaro.
D’altro canto, Ethereum (ETH) è molto richiesto perché può essere utilizzato per il pagamento delle tariffe del gas, per il picchettaggio, per la garanzia dei prestiti e per molte altre attività di finanza decentralizzata (DeFi). Le criptovalute con una forte tokenomics, come Bitcoin ed Ethereum, tendono ad attrarre molti capitali, facendo salire i loro prezzi. Capire la tokenomics significa capire come funzionano le criptovalute.
Sentimento di mercato
Il sentiment di mercato è l’umore generale degli investitori del mercato azionario. I sentimenti degli investitori, come la paura e l’avidità, spesso influenzano le loro decisioni. Questi sentimenti possono portare a scelte commerciali sbagliate, che possono far salire o scendere rapidamente i prezzi.
Nei mercati rialzisti, i prezzi delle criptovalute possono salire senza alcun motivo apparente. Al contrario, nei mercati negativi gli investitori sono meno propensi a comprare e i prezzi rimangono invariati. Investire per lungo tempo può aiutare le persone a sviluppare un senso intuitivo di come si sente il mercato. Questo permette di scegliere con sicurezza contro la folla e di trarre profitto dal comportamento irrazionale degli investitori.
Quotazioni di mercato
Spesso i token cripto aumentano di prezzo prima di essere disponibili sulle principali borse centralizzate come Binance e Coinbase. Queste borse possono rendere le criptovalute non quotate in borsa più accessibili a un maggior numero di persone, attirando nuovi acquirenti e denaro.
Le loro caratteristiche di facile utilizzo rendono l’acquisto di token con metodi di pagamento tradizionali più accessibile a chi non ha familiarità con le criptovalute. Tuttavia, il prezzo di un token generalmente diminuisce quando viene ritirato dal mercato a causa di problemi di sicurezza o normativi.
Appoggi
Il sostegno di persone famose e i link a personaggi o marchi noti possono attirare molte più persone interessate a investire nelle criptovalute, facendo salire i prezzi.
Dogecoin (DOGE) è un buon esempio. Ha ricevuto molta attenzione e valore perché Elon Musk l’ha sostenuta durante il mercato toro delle criptovalute del 2021. Allo stesso modo, le relazioni con i marchi possono aiutare i progetti di criptovalute a sembrare più affidabili. Polygon (MATIC), ad esempio, è migliorato notevolmente nel 2022 dopo aver collaborato con grandi nomi come Meta, Disney e Adobe.
Proposta di valore
I vantaggi unici che una criptovaluta offre ai suoi utenti possono renderla un investimento migliore rispetto ad altri token. Questo si chiama “proposta di valore”. Il valore del Bitcoin deriva dalla sua capacità di proteggere dall’inflazione, dal suo alto livello di decentralizzazione e sicurezza e dal suo utilizzo come rete di pagamento peer-to-peer.
L’aspetto migliore di Ethereum è che ospita molte famose applicazioni decentralizzate (dApp), il che lo rende la migliore piattaforma per i contratti intelligenti. Alcune criptovalute, come Solana (SOL), sono utili perché risolvono i problemi che le principali rivali hanno, come le elevate commissioni di gas e la lentezza di Ethereum.
Forze macroeconomiche
I mercati delle criptovalute sono sempre più legati a tendenze economiche significative. Negli ultimi dieci anni, il settore è cresciuto fino a diventare un’attività da miliardi di dollari che non è solo per gli appassionati di tecnologia, i cyberpunk, gli utenti del dark web e i singoli trader. Il mercato delle criptovalute è più sensibile alle variazioni dell’inflazione e dei tassi d’interesse perché i principali investitori, come banche, società globali, hedge fund e altri investitori istituzionali, stanno investendo molto denaro negli asset digitali.
Nel 2022, i prezzi del Bitcoin e di altre criptovalute sono scesi a livelli che non si vedevano da molti anni. Questo è accaduto perché i mercati degli asset rischiosi sono scesi dopo che le banche centrali negli Stati Uniti e in Europa hanno aumentato i tassi di interesse per fermare l’aumento dell’inflazione. Il lancio dell’ETF spot sul Bitcoin nel gennaio 2024 e il successivo afflusso di capitali istituzionali renderanno probabilmente queste forze macroeconomiche ancora più evidenti nel mercato delle criptovalute.
Previsioni sul futuro
I mercati finanziari funzionano guardando al futuro. Gli investitori investono in attività con l’intenzione di guadagnare in futuro. Per questo motivo, i progetti che potrebbero cambiare intere aziende o influire in modo significativo sulla vita delle persone tendono a ottenere un maggiore sostegno finanziario e a essere scambiati con un premio più alto rispetto ad altri.
Ad esempio, Ethereum, una piattaforma blockchain che potrebbe cambiare il modo in cui funziona la finanza standard, costa più di Flow, una blockchain che si concentra su token non fungibili.
Inoltre, la storia del mercato in un determinato momento può influenzare in modo significativo la percezione del futuro di un progetto crittografico.
Ad esempio, nel 2023, l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale (AI) ha portato a guadagni significativi per i progetti di criptovalute legati all’AI, perché le persone erano ottimiste.
Previsioni sul prezzo delle criptovalute: Le 5 migliori strategie di analisi
I trader e gli investitori che cercano di massimizzare i loro rendimenti dipendono da previsioni di prezzo accurate. Questa sezione esplora le tecniche di maggior successo per prevedere le tendenze del mercato combinando analisi tecnica, ricerca fondamentale, modelli di previsione dei prezzi guidati dall’IA, analisi del sentiment e analisi sulla catena.
Combinando i modelli storici dei prezzi e gli indicatori economici con i più recenti algoritmi di intelligenza artificiale e i dati della blockchain, gli investitori possono comprendere completamente le dinamiche del mercato, consentendo loro di effettuare selezioni sagge nel volatile mercato delle criptovalute.
Analisi tecnica
L’esame dei dati di mercato passati, in particolare l’analisi tecnica dei prezzi e dei volumi, viene utilizzata per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Questa strategia si basa sulla premessa che il prezzo attuale dell’asset riflette già tutte le informazioni a disposizione, quindi segue modelli continui fino a quando non lo fa.
Il principio di base dell’analisi tecnica è che il comportamento storico dei prezzi è la guida più accurata per i movimenti futuri. Gli strumenti principali di questo studio sono i grafici dei prezzi e dei volumi, compresi i grafici a candele giapponesi, i grafici a barre e i grafici a linee.
L’analisi tecnica è particolarmente importante per prevedere i prezzi delle criptovalute per diversi motivi:
Alta volatilità: I prezzi sui mercati delle criptovalute sono noti per le loro forti variazioni in tempi molto brevi. Questo cambiamento spesso crea schemi e tendenze chiare che gli esperti tecnici possono utilizzare.
Meno operatori istituzionali: Rispetto ai mercati tradizionali, il mercato delle criptovalute ha un numero inferiore di operatori istituzionali, il che rende le variazioni di prezzo meno affidabili. Questa mancanza di prevedibilità è spesso causata da acquisti basati sulle emozioni, che possono rendere più utile l’analisi tecnica.
Natura della speculazione: Poiché le metriche tradizionali come gli utili aziendali o il rapporto prezzo/utili (P/E) non vengono utilizzate per valutare le criptovalute, l’analisi tecnica è un modo migliore per speculare.
Gli analisti utilizzano gli indicatori tecnici e le tendenze dei grafici per indovinare come cambieranno i prezzi in futuro. Si utilizzano anche le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI) e la divergenza della media mobile (MACD) per individuare le tendenze e i movimenti del mercato.
Anche le forme dei grafici, come i doppi top e bottom, i triangoli, le teste, le spalle e le bandiere, possono aiutare a determinare se le attuali tendenze dei prezzi continueranno o cambieranno.
Analisi fondamentale
Nelle criptovalute, l’analisi fondamentale determina il valore di una moneta o di un token esaminando vari fattori economici, finanziari e altri fattori qualitativi e quantitativi.
La domanda principale alla base di questo studio è: quanto vale questa criptovaluta? Tale valore si riflette sul prezzo del token oggi?
I fondamentali delle criptovalute si basano solitamente su due serie di indicatori diversi. Ciò è diverso dall’analisi tradizionale del mercato azionario, che esamina gli utili delle società, i dividendi e lo stato del settore.
Influenze macro: Questi indicatori sono simili alle serie di dati, agli spread e ai fattori di mercato che gli esperti di macro-fondamenti esaminano nei mercati forex o obbligazionari.
Forza del dollaro USA: Il valore delle criptovalute è spesso in contrasto con il dollaro USA. Le criptovalute possono essere più interessanti per mantenere il valore se il dollaro si indebolisce.
Tassi di inflazione globale: Le valute cartacee perdono valore quando l’inflazione aumenta, rendendo più interessanti gli asset digitali come il Bitcoin.
Liquidità: Gli economisti non sono d’accordo sul significato esatto di “liquidità” nei mercati finanziari. Tuttavia, la maggior parte concorda sul fatto che “alta liquidità” significhi un accesso più accessibile ai fondi di investimento e una maggiore assunzione di rischio, che spesso rende le persone interessate ad asset ad alto rischio come le criptovalute. D’altro canto, una bassa liquidità può far diminuire l’interesse per queste attività.
Fondamenti specifici di criptovaluta
L’analisi delle criptovalute utilizza anche tipi di dati unici per il settore. Ciò significa che i trader abituati ad altri mercati finanziari devono cambiare e imparare.
Adozione: Le partnership e l’integrazione nei sistemi di pagamento dimostrano che le criptovalute hanno più utilizzi e valore, quindi l’adozione è fondamentale per le tendenze delle criptovalute a medio e lungo termine.
Attività di rete: Il numero di transazioni, di indirizzi attivi e di commissioni di rete mostra quanto sia stabile la blockchain e può incoraggiare più persone ad acquistare la sua valuta.
Tasso di hash: La quantità di potenza di calcolo utilizzata per il mining mostra quanto sia sicura la rete e quanto possa crescere, il che influisce sulla fiducia degli investitori.
Tokenomics: Il valore di una criptovaluta è influenzato da meccaniche di offerta come l’offerta massima e la combustione. Quando l’offerta è limitata e la domanda aumenta, il prezzo sale.
Attività di sviluppo: Il successo a lungo termine di un progetto dipende in modo significativo dai suoi progressi e dalla dedizione del team di sviluppo.
Strumenti di previsione dei prezzi delle criptovalute basati sull’intelligenza artificiale per gli investitori al dettaglio
I trader al dettaglio utilizzano sempre più spesso modelli di previsione basati sull’intelligenza artificiale, poiché diventa sempre più difficile indovinare il prezzo delle criptovalute. Questi modelli avanzati utilizzano sistemi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di apprendimento automatico (ML). I loro dati provengono da molti luoghi, come i prezzi passati delle criptovalute, gli eventi di cronaca in tempo reale, le tendenze dei social media e le analisi sulla catena.
Questi modelli di previsione basati sull’IA, che sono stati sottoposti a numerosi test, sono ora una parte essenziale delle tattiche di trading. Sono fatti per prevedere ciò che accadrà e possono essere modificati per adattarsi alle scelte di rischio dell’utente.
Un vantaggio significativo delle tattiche di trading basate sull’IA è che non devono fare i conti con i pregiudizi cognitivi e le influenze emotive come fanno gli esseri umani.
Approfondimenti di mercato in tempo reale attraverso l’analisi on-chain
Ad esempio, Bitcoin ed Ethereum sono blockchain pubbliche che consentono a chiunque di vedere una registrazione chiara di tutte le transazioni. Per questo motivo, analisti e investitori possono monitorare il mercato, le azioni degli investitori e le transazioni peer-to-peer in tempo reale.
Questi risultati aiutano a rendere più accurati i modelli che prevedono il prezzo delle criptovalute. Tuttavia, molti acquirenti di criptovalute hanno bisogno di aiuto per comprendere i dati grezzi della blockchain.
Fortunatamente, molte piattaforme e strumenti facilitano questo processo, trasformando i dati complicati in informazioni preziose.
Capire il sentimento del mercato: Indicatori di paura e avidità
La ricerca sul sentiment esamina come gli investitori si sentono e pensano su specifiche criptovalute o sul mercato delle criptovalute nel suo complesso.
L’indice fear-and-greed è utile per la ricerca sul sentiment perché aiuta a determinare se gli asset hanno un prezzo relativo in un determinato momento. La misura si basa sull’idea che i prezzi scendono quando le persone hanno paura e salgono quando le persone sono molto avide.
Gli investitori dovrebbero guardare ai siti di social media come X (ex Twitter) per una ricerca più approfondita sul sentiment per trovare le criptovalute che stanno diventando più popolari.
Questo metodo funziona eccezionalmente bene per chi investe in meme coins, che di solito aumentano di valore grazie allo slancio sociale piuttosto che a cause reali. Gli investitori devono capire cosa pensano le persone delle monete meme. Possono diventare popolari perché sono divertenti, satiriche o culturalmente rilevanti.
Guida degli analisti alla previsione dei movimenti di prezzo delle criptovalute
Gli analisti consigliano di utilizzare un mix di analisi tecnica, sentiment di mercato e fattori sottostanti per prevedere il prezzo delle criptovalute. Nel mercato volatile delle criptovalute, tenere d’occhio gli schemi dei grafici, i volumi di scambio e le tendenze delle notizie e sapere come l’economia influisce sul mercato e come si sviluppa la tecnologia blockchain può aiutare a prevedere l’andamento dei prezzi.
Riflessioni finali
Le analisi tecniche e fondamentali sono molto importanti per prevedere il costo delle criptovalute. L’analisi fondamentale considera i fattori economici e le misure specifiche della blockchain, mentre l’analisi tecnica esamina le tendenze di mercato passate.
Nuovi strumenti come i modelli di previsione dei prezzi AI, l’analisi on-chain e l’analisi del sentiment sono sempre più cruciali per conoscere e prevedere come si muoverà il mercato delle criptovalute. Questi strumenti forniscono informazioni utili su come valutare le monete.
