L'analisi dei modelli grafici, del volume degli scambi e delle candele giapponesi sono solo alcuni aspetti individuali dello studio dell'analisi tecnica. Un altro importante pezzo del puzzle in termini di creazione di sistemi tecnici di trading di criptovalute di successo è l'utilizzo di indicatori tecnici come il MACD, l’indicatore stocastico, le bande di Bollinger e l'indice di forza relativa.
L’indicatore RSI (RSI) è uno degli strumenti più popolari utilizzati dai trader di criptovalute per generare segnali di acquisto e vendita. È considerato un indicatore affidabile e una pietra miliare dei sistemi di analisi tecnica di trading.
Leggi la seguente guida approfondita sull’RSI trading sulle criptovalute, completa di dettagli sulla definizione di tale strumento, su come funziona l’RSI, il suo calcolo e come usarlo per il trading di criptovalute.
La definizione di indicatore RSI
L'indicatore RSI (RSI) è un popolare indicatore tecnico sviluppato negli anni '70 da J. Welles Wilder, che ha introdotto per la prima volta l'oscillatore di momentum nel suo libro del 1978 intitolato New Concepts In Technical Trading Systems. È anche il creatore di altri importanti indicatori tecnici come l'Average True Range, il Parabolic SAR e l'Average Directional Index.
L'indicatore RSI è un oscillatore limitato con letture comprese tra 0 e 100. Oltre ad aiutare a misurare la velocità e l'entità della recente azione sui prezzi, l'RSI può dire ai trader quando il mercato è iper-comprato o iper-venduto.
I trader di criptovalute possono utilizzare questi segnali di iper-comprato e iper-venduto per ottenere una lettura anticipata di quando la tendenza di un asset potrebbe essere destinata a un'inversione. Tuttavia, l'indicatore di analisi RSI può essere uno strumento complicato da utilizzare. Gli asset crypto di tendenza possono rimanere in iper-comprato e iper-venduto per lunghi periodi e la divergenza rsi è abbastanza frequente.
Come funziona l’indicatore RSI? Il trading RSI spiegato semplice
L'indicatore RSI misura la velocità dell'azione dei prezzi confrontando la forza di un asset durante i movimenti di prezzo positivi rispetto alla forza di un asset durante i movimenti di prezzo negativi. Il risultato viene visualizzato come un grafico a linee all'interno di un indicatore di analisi delimitato con un’ampiezza compresa tra 0 e 100.
Utilizzando l'indicatore RSI, le letture superiori a 70 rappresentano un territorio di iper-comprato mentre le letture inferiori a 30 rappresentano un territorio di iper-venduto. Più la lettura è alta o bassa, e maggiore è lo slancio dietro il tasso di variazione dell'azione dei prezzi su quel particolare asset. Ma rappresenta anche un possibile punto di svolta in un trend prevalente in cui la forza sottostante del trend si esaurisce a causa di condizioni di iper-comprato o iper-venduto.
La formula RSI: come avviene il calcolo dell’indicatore RSI Indicator?
La formula per calcolare l'indicatore RSI è:
RS = profitto medio / perdita media
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Dove:
RS = Forza relativa
RSI = Indice di forza relativa
L'indicatore RSI utilizza il guadagno medio e la perdita media nel prezzo di una criptovaluta entro un periodo di tempo specifico. L'indicatore di analisi tecnica RSI è in genere impostato su 14 periodi durante il trading di criptovalute, azioni, forex, materie prime o altri asset. Il primo calcolo fornisce i dati, mentre il secondo calcolo nella formula uniforma i risultati per creare l'indicatore RSI.
Impostazioni RSI per il trading di criptovalute
L'indicatore RSI, come molti altri tipi di indicatore di analisi tecnica, può essere ulteriormente personalizzato per dare risultati migliori quando applicato alle criptovalute. Ad esempio, tecniche di trading più avanzate consigliano di modificare i limiti per generare segnali di trading a 80 e 20, per una maggiore precisione e meno rischi.
Alcune versioni dell'indicatore RSI vengono fornite con una media mobile opzionale basata sull’indicatore RSI. La media mobile è una SMA impostata su 14 periodi, proprio come l'RSI stesso. I trader di criptovalute possono anche regolare la durata del periodo della media mobile per trovare segnali di trading di criptovalute più affidabili.
Come interpretare i segnali RSI e leggere i grafici RSI
Leggere i grafici dei prezzi delle criptovalute dell’RSI trading può diventare un’abitudine estremamente intuitiva dopo aver acquistato una certa familiarità e una buona pratica nell'utilizzo dello strumento.
Il punteggio RSI è un indicatore di momentum che segue il movimento dei trend, aiutando i trader a convalidare le tendenze di rafforzamento, prevedere possibili inversioni di tendenza e misurare lo slancio di acquisto o di vendita durante un trend rialzista o ribassista.
Sulla base del modello dello strumento, le letture superiori a 70 indicano condizioni di iper-comprato durante un movimento al rialzo dei prezzi e suggeriscono un pullback e una possibile inversione in arrivo. Al contrario, le letture inferiori a 30 indicano condizioni di iper-venduto durante una tendenza al ribasso e potrebbe materializzarsi un rally di inversione.
Oltre alle letture di 70 e 30, alcune strategie di trading di criptovalute prevedono l'aggiunta di una linea di tendenza orizzontale a una lettura di 50: il passaggio attraverso questo è un segnale che lo slancio dei prezzi sta aumentando. Le linee di tendenza possono anche essere tracciate attraverso i picchi e i crolli dell'RSI trading e il loro passaggio può fornire segnali di acquisto o vendita per i trader che operano in maniera più aggressiva.
Più estremo è il punteggio RSI, maggiore è la probabilità di un'inversione. Tuttavia, le potenti tendenze delle criptovalute possono estendersi eccessivamente e l'indicatore RSI può rimanere iper-venduto o iper-comprato per un lungo periodo di tempo. Per questo motivo, sono possibili falsi segnali e l'RSI è più efficace da utilizzare durante gli intervalli di trading rispetto ai mercati di tendenza.
Cos’è una divergenza RSI? Come utilizzare l'indice di forza relativa per scambiare divergenze
Una divergenza RSI appare quando l'azione del prezzo sta registrando un massimo più alto o un minimo più basso, ma l'RSI traccia un massimo più basso o un minimo più alto. Questa "divergenza" nell'azione dei prezzi può indicare una possibile inversione di tendenza e un probabile movimento nella direzione opposta.
Una divergenza ribassista si verifica in una tendenza rialzista quando l'azione dei prezzi registra un massimo più alto, ma l'indicatore RSI riporta un massimo più basso.
Una divergenza rialzista si verifica durante una tendenza ribassista quando l'azione dei prezzi registra un minimo più basso, ma l'indicatore RSI riporta un minimo più alto.
La maggior parte dei trader eviterà di intraprendere un'operazione basata solo su una divergenza e cercherà invece conferme ulteriori utilizzando modelli grafici, volumi, grafici a candela e altri indicatori dell’analisi tecnica..
La rottura dell'oscillazione RSI nel trading di criptovalute: cosa sono le rotture dell'oscillazione nell’RSI trading
I segnali di acquisto o vendita più conservativi che utilizzano l'indicatore RSI sono chiamati rotture dell’oscillazione. Ecco come un analista di mercato individuerebbe le rotture delle oscillazioni rialziste e ribassiste.
Come identificare una rottura dell’oscillazione rialzista
- Una rottura dell'oscillazione rialzista si verifica quando l'indicatore RSI raggiunge condizioni di iper-venduto
- L'indicatore di forza relativa RSI deve tornare sopra una lettura di 30
- L'RSI quindi riprende, ma non riesce a tornare al di sotto di una lettura di 30
- Una volta che l'indicatore RSI ha superato il suo massimo più recente, viene confermato una rottura dell'oscillazione rialzista
Come identificare una rottura dell’oscillazione ribassista
- Una rottura dell'oscillazione ribassista si verifica quando l'indicatore RSI raggiunge condizioni di iper comprato
- L'indicatore di forza relativa RSI deve tornare al di sotto di una lettura di 70
- L'RSI quindi riprende, ma non riesce a tornare al di sopra di una lettura di 70
- Una volta che l'indicatore RSI ha superato il minimo più recente, viene confermato un rifiuto dell'oscillazione ribassista
Un esempio di rottura dell'oscillazione dell'indicatore RSI
Nell'esempio seguente, il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un ribasso del mercato alla fine del 2018. Allo stesso tempo, l'indicatore RSI settimanale ha raggiunto condizioni di iper-venduto.
Dopo essere tornato sopra una lettura di 30, l'RSI ha ritracciato, ma si è mantenuto al di sopra del limite di 30. Una volta superato il massimo più recente, è stato generato un segnale di acquisto.
Il prezzo Bitcoin è salito di oltre il 1.500% negli anni successivi.
Esempio di come utilizzare l’indicatore RSI nel mercato delle criptovalute
Ecco un esempio di come utilizzare l'indicatore RSI per fare trading su criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP e altri altcoin.
Nel grafico settimanale BTC sopra riportato, ti guideremo attraverso una varietà di segnali emessi dall’indicatore di forza relativa settimanale.
Punto A: Al punto A, l'indicatore RSI è diventato iper venduto con una lettura superiore a 70, segnando il picco del mercato rialzista del 2017.
Punto B: Evidenziando l'efficacia dello strumento, il principale asset di criptovalute non ha raggiunto condizioni di iper-venduto fino all'esatto minimo del mercato ribassista.
Punto C: Bitcoin è rimasto ancora in un intervallo di trading, con conseguente calo dei massimi nei periodi settimanali e mancata rottura della resistenza. L'indicatore RSI ha segnalato questo fallimento quando il prezzo ha raggiunto condizioni di iper-venduto per la prima volta dal picco del mercato rialzista del 2017.
Punto D: Nel marzo 2020 durante l'inizio della pandemia, il panico ha riportato Bitcoin ai minimi, ma l'RSI non è riuscito a raggiungere il territorio di iper-venduto, suggerendo che la tendenza sottostante era forte e ha quindi ripreso quota.
Punto E: Al punto E, si è sviluppata una divergenza ribassista che ha portato il picco del 2021 a circa 65.000$ per moneta BTC.
Punto F: Al punto F, il prezzo Bitcoin ha raggiunto un massimo più alto, ma l'indicatore RSI ha raggiunto un minimo più basso, creando una pronunciata divergenza ribassista. A seguito di questo segnale, Bitcoin è sceso di oltre il 70%.
Punto G: Bitcoin ha nuovamente raggiunto il territorio di iper-venduto sull'indicatore RSI. Se Bitcoin può completare una rottura del modello oscillante rialzista, potrebbe iniziare una nuova tendenza rialzista.
Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo dell'indicatore RSI
Come ogni strumento di analisi tecnica, ci sono sempre dei vantaggi e degli svantaggi nel relativo utilizzo. Alcuni indicatori danno segnali positivi falsi, sono in ritardo rispetto ai cambiamenti di tendenza o creano altri tipi problemi.
Ecco alcuni dei vantaggi e degli svantaggi più comuni dell'utilizzo dell'indicatore RSI:
Vantaggi dell’indicatore RSI nel trading di criptovalute
✔️Misura lo slancio
✔️Facile da leggere
✔️Segue la tendenza
✔️ Cancella segnali di iper-comprato o iper-venduto
Svantaggi dell’indicatore RSI nel trading di criptovalute
❌Può rimanere iper-comprato e iper-venduto per lunghi periodi
❌Falsi segnali
❌Meno valore durante i mercati di tendenza
Come fare trading crypto con l’indicatore RSI su Margex
La piattaforma di trading Margex offre strumenti di analisi tecnica integrati su cui i professionisti fanno regolarmente affidamento, come MACD, Ichimoku, bande di Bollinger, strumenti di Fibonacci e l'indicatore di forza relativa. Ecco una guida dettagliata su come utilizzare l'indicatore RSI per scambiare criptovalute con Margex.
Passaggio 1: attiva l'indicatore RSI e scansiona il grafico dei prezzi per le condizioni di iper-comprato o iper-venduto. Nell'esempio LTCUSD sopra, Litecoin ha raggiunto il picco quando l'RSI ha superato i 70.
Passaggio 2: un ordine sell verrebbe inserito una volta che l'indicatore RSI è sceso al di sotto della lettura di 70. Un ingresso più conservativo comporterebbe l'attesa che l'RSI superi il picco più recente dopo aver ritracciato e mantenuto al di sotto di 70.
Passaggio 3: un ordine di stop loss verrebbe posizionato sopra il massimo del primo picco RSI.
Passaggio 4: Infine, il trading verrebbe chiuso quando l'indice RSI raggiunge condizioni di iper venduto. Il prezzo di mercato di Litecoin è diminuito di oltre il 90% durante questo lasso di tempo.
Indice di forza relativa (RSI) rispetto ad altri indicatori di analisi tecnica
Poiché l'indice di forza relativa è tra gli indicatori tecnici più popolari, viene spesso confrontato o utilizzato insieme ad altri indicatori come il MACD, l’indicatore RSI stocastico e bande di Bollinger.
RSI vs MACD
L'indicatore Moving Average Convergence Divergence è un altro indicatore di analisi tecnica di momentum che segue la tendenza come l’indicatore RSI, ma utilizza calcoli unici che coinvolgono una linea MACD e una linea di segnale. La distanza tra queste due linee è rappresentata da un istogramma.
Poiché l'RSI e il MACD utilizzano metodi diversi per elaborare i propri calcoli, è possibile generare segnali unici che, se utilizzati insieme, forniscono all'analista una lettura migliore del mercato.
RSI Vs RSI stocastico
L'indice RSI stocastico utilizza i valori RSI in un sistema stocastico invece dei dati sui prezzi, creando un indicatore di analisi tecnica molto più sensibile. Lo stesso Relative Strength Index è un derivato dell'azione dei prezzi, mentre lo Stochastic RSI è un secondo derivato del prezzo.
L’indice stocastico RSI può fornire segnali più frequenti. Tuttavia, vista la maggiore sensibilità dell’indicatore, i trader corrono il rischio di generare falsi segnali. Se utilizzati insieme, un trader può decifrare su quali segnali agire.
RSI vs bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono una SMA a 20 periodi impostata su due deviazioni standard per creare una banda superiore e una inferiore. Quando l'azione dei prezzi viene scambiata nella banda superiore o inferiore, i prezzi sono rispettivamente sopravvalutati e sottovalutati.
Se combinato con l'indicatore RSI che indica a un trader quando i mercati sono ipercomprati o ipervenduti, i segnali sono più efficaci. Entrambi i prezzi che passano attraverso il mid-BB mentre l'RSI passa attraverso 50 possono sauggerire a un trader che una tendenza si sta rafforzando.
Domande frequenti sull’indicatore RSI: le FAQ sul RSI trading crypto
L'indicatore di forza relativa può dare falsi segnali durante i mercati di tendenza ed è più efficace durante gli intervalli di trading. Pertanto, c'è spesso molta confusione su come utilizzare efficacemente l'indicatore RSI.
Abbiamo creato queste FAQ sull’RSI trading di criptovalute per rispondere a tutte le domande che potrebbero sorgere su l'indicatore RSI.
Quale indicatore RSI è il migliore per le criptovalute?
Le impostazioni RSI possono essere regolate per le criptovalute impostando i limiti per le condizioni di iper-comprato e iper-venduto rispettivamente a oltre 80 e meno di 20. Questo può rendere i segnali più accurati e ridurre il rischio nella classe di asset altamente volatile come quella delle criptovalute.
Cosa significa indicatore RSI nelle criptovalute?
L'indicatore RSI nella crypto sta per Relative Strength Index ed è un popolare indicatore di momentum che segue la tendenza e che la maggior parte dei trader di criptovalute usa.
Quali sono i calcoli dell’indicatore RSI?
L'indicatore RSI utilizza il guadagno medio e la perdita media entro un periodo di tempo specifico. Si compone di due calcoli. Il primo calcolo fornisce i dati, mentre il secondo calcolo nella formula uniforma i risultati per creare l'indicatore RSI.
Cos’è un buon RSI di acquisto?
Una buona lettura dell’indicatore RSI per l’acquisto è un qualsiasi valore che scenda al di sotto di una lettura di 30. Tuttavia, per le voci più prudenti, i trader possono impostare questo valore al di sotto di 20 o attendere la conferma di una rottura dell'oscillazione rialzista prima di prendere una posizione lunga.
Come leggere i segnali RSI?
Lindicatore RS Ifornisce segnali di trading quando l'asset ha raggiunto livelli di iper-comprato o iper-venduto. Le letture superiori a 70 sono considerate ipercomprate, mentre le letture RSI inferiori a 30 rappresentano condizioni di ipervenduto. Passare sopra o sotto 50 suggerisce che una tendenza si sta rafforzando.
Un indicatore RSI di 14 è positivo?
Un indicatore "14 RSI" si riferisce al periodo di tempo predefinito su cui è impostato l'RSI prima di un'ulteriore personalizzazione. Tuttavia, si consiglia ai trader di criptovalute di provare a modificare altre impostazioni prima di sperimentare il periodo di tempo predefinito. Anche la media mobile basata su RSI è impostata su 14 periodi per impostazione predefinita, che può essere ulteriormente personalizzata per ottenere risultati interessanti.
Cosa significa un indicatore RSI di 50?
Poiché l'indicatore RSI è un oscillatore limitato con letture comprese tra 0 e 100, le letture di 50 sono essenzialmente un punto intermedio e il passaggio sopra o sotto questa linea può indicare che una tendenza si sta rafforzando.
Un indicatore RSI sotto i 30 va bene?
Una lettura RSI inferiore a 30 è spesso un buon momento per acquistare un asset in quanto rappresenta condizioni estreme di iper-venduto e una maggiore probabilità di un'inversione. Tuttavia, come qualsiasi lettura RSI, durante i trend dei mercati le letture possono rimanere elevate per un lungo periodo di tempo. Pertanto, l'RSI è più efficace negli ntervalli di trading.
Come si confronta il Relative Strength Index con altri indicatori di analisi tecnica?
L'indicatore RSI è un indicatore di momentum che è ancora più efficace se utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici, come l'RSI stocastico, il MACD o le bande di Bollinger. Se combinati, questi strumenti confermano i segnali tra loro o dicono a un trader quando possono esserci falsi segnali da considerare. Questi strumenti possono essere ancora più efficaci se utilizzati con schemi grafici, candele giapponesi e volume per ulteriori conferme.
Chi ha creato l'indicatore RSI?
Il Relative Strength Index è stato creato negli anni '70 da J. Welles Wilder, che è spesso considerato il padre degli indicatori di analisi tecnica e ha anche sviluppato l'Average Directional Index, l'Average True Range e il Parabolic SAR.
