Il trading di criptovalute offre diverse modalità per ottenere un profitto, e una di queste è lo scalp trading. Molti trader esperti di criptovalute si avvalgono di questa popolare strategia di trading per generare dei rendimenti, ma bisogna ricordare che lo scalping crypto comporta anche alcuni rischi. Pertanto, per massimizzare i profitti e ridurre le perdite, è importante comprendere tutti gli aspetti e le regole del gioco.
In questa guida, ti insegneremo tutto sullo scalping crypto come strategia di trading. Vedremo cos'è lo scalp trading, gli indicatori e le tecniche più efficaci per fare scalp trading e i modi per proteggerti dai rischi. Sei pronto per iniziare la nostra esplorazione? Iniziamo.
Cos’è lo scalping crypto?
Il mercato delle criptovalute è particolarmente volatile e i neofiti del trading sono spesso confusi sui modi con cui poter realizzare un profitto. Se sei quel tipo di trader che non riesce a smettere di guardare i grafici, allora lo scalp trading potrebbe essere la strategia di trading adatta per guadagnare denaro.
Lo scalping delle criptovalute è una strategia di trading a breve termine in cui i trader traggono profitto da piccole variazioni dei prezzi di mercato. A ben vedere, lo scalp trading è la via più breve per trarre profitto su tutti i mercati di trading, inclusi il Forex e i mercati azionari. Richiede molta abilità, esperienza e una profonda comprensione di come si muovono i mercati.
Nel trading di criptovalute, la strategia di scalping prevede l'acquisto e la rivendita di asset digitali subito dopo aver realizzato un piccolo profitto. I trader realizzano un modesto profitto acquistando e vendendo criptovaluta numerose volte al giorno.
Come possono i trader trarre profitto dallo scalping crypto?
Sei deciso a iniziare con lo scalping crypto? Fantastico! Ma prima di cominciare, prendiamoci un minuto per discutere di come gli scalper riescono a ottenere il loro profitto.
Gli scalper aprono le posizioni di trading per alcuni secondi o minuti prima di chiuderle se il trade va a buon fine o per ridurre al minimo le perdite. Durante l'apertura e la chiusura del trading si muovo con la velocità di un motore a reazione.
Tuttavia, lo scalping può presentare rischi elevati a causa della volatilità del mercato; quindi, gli operatori devono effettuare delle analisi approfondite per comprendere le attuali condizioni di mercato e individuarne i segnali importanti.
Esistono molti modi per trarre profitto dallo scalping crypto, a seconda della strategia di trading del trader. Alcuni scalper monitorano manualmente l'attività di mercato per le opportunità di ingresso, ma questo richiede la massima attenzione, velocità e precisione. Sono come ghepardi in attesa di cogliere rapidamente la prossima opportunità di trading prima che questa scompaia.
Lo scalp trading può richiedere molto tempo e un’elevata velocità, quindi alcuni trader utilizzano i robot di trading per automatizzare e accelerare il processo. Qualunque sia il metodo, lo scalping può essere un modo redditizio per fare trading sulle criptovalute.
In cosa lo scalp trading differisce dal day trading?
Alcuni esperti affermano che lo scalping è una forma di day trading, ma sono due strategie completamente diverse. Per prima cosa, un day trader è un trader che apre e chiude la propria posizione di trading nello stesso giorno. In altre parole non fanno trading dall'oggi fino al domani.
La principale differenza tra il day trading e lo scalp trading è il periodo di tempo entro cui operano. Gli scalper aprono posizioni di trading per un breve periodo di tempo, solitamente da qualche minuto a qualche minuto. I day trader aprono posizioni di trading per un periodo di tempo più lungo, di solito da un'ora a diverse ore, ma in ogni caso non più di un giorno.
Per semplificare, possiamo sintetizzare il concetto in questo modo: gli scalper aprono più scambi con rischi e profitti inferiori, mentre i day trader aprono meno operazioni ma con rischi e profitti più elevati.
Cos’è lo scalping crypto e in cosa differisce dallo scalping nel Forex?
Lo scalping crypto è simile allo scalping forex in quanto i trader mantengono gli scambi aperti per un breve periodo di tempo e aprono e chiudono diverse posizioni in un solo giorno. La principale distinzione tra i due tipi di scalping, tuttavia, è il rispettivo livello di volatilità. Dato che il mercato delle criptovalute è più piccolo dei mercati Forex, la volatilità è maggiore, in particolare quando si tratta di altcoin.
Gli scalper che fanno trading sulle criptovalute aprono e chiudono più posizioni rispetto ai trader che fanno trading sul Forex. Preferiscono anche utilizzare una leva finanziaria più elevata, sebbene questo aumenti i rischi. Pertanto, ottengono il loro profitto più velocemente e chiudono il loro trading più velocemente.
Gli scalper di criptovalute possono anche fare scalping in qualsiasi momento della giornata, poiché i mercati sono sempre aperti. I mercati Forex, invece, sono chiusi fuori orario e nei fine settimana.
Le tecniche di scalping crypto
Ora che sai cos'è lo scalping delle criptovalute, è ora di imparare alcune tecniche di questa strategia di trading.
Come accennato in precedenza, ci sono diversi modi per trarre profitto dallo scalping crypto. Alcuni di questi modi sono più rischiosi di altri e tutto dipende dalla tecnica del trader. L'idea non è quella di un’elevata quantità di profitti in una sola volta, ma di realizzare piccoli profitti ripetutamente usando la volatilità del mercato. Diamo un'occhiata ad alcune delle strategie di scalping più popolari nei mercati delle criptovalute.
Il trading a intervalli
Il trading a intervalli è una delle tecniche di crypto scalping più popolari. Implica il monitoraggio dei livelli di supporto e resistenza (quindi le aree di ipercomprato e di ipervenduto) entro un intervallo di tempo per realizzare profitti se la tendenza continua. Il fondo dell'intervallo funge da livello di supporto mentre il massimo dell'intervallo funge da livello di resistenza. Quando il prezzo raggiunge il supporto, gli scalper aprono una posizione long (acquisto). Quando il prezzo raggiunge questa resistenza, gli scalper aprono una posizione short (vendita).
È possibile che i livelli di supporto e resistenza si rompano ogni volta che il prezzo si avvicina a loro. Per questo, gli scalper a volte usano lo stop loss per evitare di incorrere in perdite quando si verifica un breakout. Anche gli ordini limit sono a volte inseriti dagli scalper per fare il trading a intervalli.
Spread denaro lettera
Gli scalper cercano anche di trarre profitto dallo spread denaro lettera, che rappresenta la differenza tra il prezzo a cui gli acquirenti sono disposti ad acquistare criptovalute e il prezzo a cui i venditori sono disposti a vendere. Ecco i due modi in cui può verificarsi lo spread denaro lettera:
Spread denaro-lettera ampio: uno spread denaro lettera ampio si verifica quando ci sono più acquirenti che venditori. Di conseguenza, il prezzo richiesto sarà più alto del solito rispetto al prezzo offerto. Dato che c'è più domanda che offerta, gli scalper possono trarre profitto da questo scenario vendendo l’asset.
Spread denaro-lettera stretto: uno spread spread denaro lettera stretto si verifica quando il prezzo bid e il prezzo ask sono molto vicini perché c'è molta liquidità. Quando c'è un alto livello di liquidità in un mercato crypto, è più facile per gli acquirenti acquisire l'asset. Pertanto, il prezzo richiesto sarà inferiore al solito rispetto al prezzo offerto.
Leva finanziaria
Come accennato in precedenza, ai trader piace anche usare la leva finanziaria durante lo scalping crypto. La leva finanziaria è uno strumento importante che aumenta il potere di acquisto o di vendita, consentendo di negoziare importi maggiori. Poiché gli scalper sono sul mercato solo da pochi secondi a minuti per operazione, l'utilizzo della leva finanziaria può aiutarli a guadagnare di più.
Tuttavia, l'utilizzo della leva finanziaria è ad alto rischio in quanto aumenta anche le potenziali perdite. I trader, in particolare i neofiti, sono generalmente incoraggiati a prestare attenzione quando utilizzano la leva finanziaria nella loro strategia di trading.
Arbitraggio
L'arbitraggio è un modo rapido per sfruttare le differenze di prezzo di un asset e ottenere un profitto. Il trading per arbitraggio crypto può essere descritto in parole semplici come il processo di acquisto di un asset digitale su un exchange per poi rivenderlo a un prezzo più alto su un altro exchange o sullo stesso exchange. Esistono due tipi di arbitraggio nel trading crypto:
Arbitraggio spaziale: chiamato anche arbitraggio geografico, si verifica quando i trader acquistano su un exchange e vendono su un altro exchange. Questo tipo di arbitraggio non è possibile se l'asset non viene scambiato su entrambe le borse.
Arbitraggio sulla coppia: la corrispondenza avviene sullo stesso exchange. I trader sfruttano i cambiamenti di prezzo che si verificano per una coppia di trading.
Un modo meno popolare per fare trading per arbitraggio sulle criptovalute è vendere tramite il P2P (peer-to-peer) sugli exchange di criptovalute. In questo tipo di arbitraggio, i trader acquistano criptovalute tramite il metodo fiat dell'exchange e rivendono ad altri trader a un prezzo leggermente più alto sulla piattaforma di trading P2P dell'exchange stesso.
L’azione sui prezzi
L'azione del prezzo si riferisce al movimento di prezzo di un asset nel tempo tracciato su un grafico.
Molti scalper si affidano a questa azione dei prezzi e alla formazione di tendenze per interpretare e prendere le loro decisioni di trading. Sebbene possa sembrare facile, la strategia di scalping con l'azione dei prezzi richiede una grande abilità e una lunga esperienza.
Il trading con margine
Il trading con margine è un tipo di trading con leva finanziaria. Questa strategia di trading richiede di impegnare alcuni asset come collaterale per prendere in prestito fondi dal tuo broker. Gli scalper possono ottenere più capitale attraverso il trading con margine, che aumenta la loro potenza di trading e consente loro di generare profitti più rapidamente. Come il trading con leva finanziaria, anche il trading con margine può, allo stesso tempo, amplificare le perdite.
Gli indicatori per lo scalping crypto
Molti trader di criptovalute utilizzano gli attuali livelli di supporto e resistenza dei prezzi per farsi un'idea rapida di come procedere con lo scalping crypto. Tuttavia, l'esecuzione di analisi tecniche utilizzando questi tipi di indicatore è un vantaggio durante lo scalping crypto. L'analisi tecnica è una tecnica per prevedere il futuro movimento di prezzo delle criptovalute identificando i trend nei grafici a candela e le tendenze negli altri grafici. Dato che gli scalper vogliono ottenere il massimo profitto possibile in un breve periodo di tempo, cercano di entrare e uscire dal trading al momento giusto. Pertanto, gli scalper di successo sono abili nell'analisi tecnica.
Utilizzando diversi tipi di indicatore, puoi determinare la direzione in cui è più probabile che si muova il mercato e capitalizzare su questi movimenti per ottenere un profitto rapido. Ecco alcuni dei migliori indicatori per lo scalping crypto:
La media mobile (MM)
Una media mobile è un semplice indicatore tecnico che tiene traccia dei dati sui prezzi calcolando il prezzo medio in un determinato periodo di tempo, dando luogo a una memorizzazione tecnica. Questo ti aiuta a prevedere con maggiore precisione i futuri movimenti dei prezzi.
Esistono diversi tipi di medie mobili, ma la più comunemente utilizzata è la media mobile esponenziale (EMA) perché risponde più rapidamente al movimento di prezzo più recente. La media mobile semplice (SMA) è un'altra media mobile ampiamente utilizzata. La SMA calcola la media degli ultimi N periodi, dove N è solitamente impostato su 10 o 20.
Quando si utilizza una media mobile per lo scalping delle criptovalute, l’obiettivo è osservare la direzione della linea per i segnali di acquisto e vendita.
L’Indice di forza relativa (RSI)
Il Relative Strength Index è un indicatore di momentum che calcola la velocità del recente movimento di prezzo tra due estremi. Durante lo scalping crypto con l'RSI, i trader possono valutare la forza dei movimenti del mercato e calcolare i punti di entrata e di uscita dei loro trading in modo più preciso.
La lettura dell'RSI oscilla sempre tra 0 e 100. Quando la lettura è superiore a 70, gli scalper si preparano a vendere in previsione di un'inversione di tendenza. Quando l'indicatore scende al di sotto di 30, gli scalper si prepareranno ad acquistare in previsione di un rimbalzo del prezzo.
Il SAR Parabolico (Stop And Reverse)
L'indicatore parabolico SAR (stop and reverse) è una serie di punti indicati sui grafici utilizzati dai trader tecnici per identificare tendenze e inversioni. Durante una tendenza al rialzo, i punti sono posizionati al di sotto del prezzo, mentre sono posizionati al di sopra del prezzo durante una tendenza al ribasso.
Gli strumenti per fare scalping crypto
Se stai cercando di entrare nello scalping delle criptovalute, è importante armarti dei migliori strumenti e risorse possibili. Ora diamo un'occhiata ad alcuni degli strumenti che possono costituire il supporto più adatto allo scalping delle criptovalute.
I bot per il trading
La strategia di scalping può essere molto faticosa e richiede molto tempo da dedicare poiché i trader devono essere sempre pronti ad aprire e chiudere operazioni più volte durante il giorno. È qui che entrano in gioco i bot di trading per automatizzare il processo.
I bot sono programmi per computer che possono eseguire automaticamente operazioni al tuo posto. Sono perfetti per lo scalp trading, in quanto possono entrare e uscire dalle posizioni rapidamente e al giusto prezzo. Possono anche esaminare molti dati contemporaneamente e non sono preda delle emozioni umane.
Sono disponibili diversi tipi di bot, quindi è importante fare le tue ricerche prima di decidere quale è il tuo bot adatto allo scalping . Esistono bot che possono essere programmati per fare trading sulla base di indicatori specifici, bot che possono copiare le operazioni di altri trader di successo e bot che utilizzano l'intelligenza artificiale per prendere decisioni autonomamente.
Indipendentemente dal tipo di bot che scegli, assicurati di testarlo prima su un account demo per essere certo che soddisfi le tue aspettative.
I segnali
Un altro strumento utilizzato dagli scalper sono i fornitori di segnali. Questi servizi forniscono ai trader informazioni su quando acquistare e vendere criptovalute, consentendo di realizzare maggiori profitti in un lasso di tempo più breve. Esistono molti fornitori di segnali sia gratuiti che a pagamento, ma è meglio non dipendere troppo da questi e condurre invece la propria analisi tecnica.
Gli indicatori tecnici
Gli indicatori tecnici più popolari per lo scalping crypto sono il MACD, l’RSI e la SMA. Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore di tendenza che ti aiuta a identificare quando una criptovaluta è ipercomprata o ipervenduta. L'RSI misura lo slancio di una criptovaluta e può aiutarti a determinare quando è il momento di vendere o acquistare. Infine, la SMA è una semplice media mobile che può essere utilizzata per identificare il movimento di prezzo di una criptovaluta.
Tutti e tre gli indicatori sono essenziali per lo scalp scalping e dovrebbero essere usati insieme per ottenere i segnali più accurati possibili.
I grafici di trading
I grafici sono i tuoi migliori alleati quando si tratta di fare trading sulle criptovalute. È impossibile tenere traccia delle fluttuazioni dei prezzi senza il grafico, che invece offre una memorizzazione tecnica.
Esistono diversi tipi di grafici che puoi utilizzare, ma ti consigliamo di utilizzare grafici a linee o i grafici a candele.
Con i grafici a linee, sarai in grado di vedere il prezzo medio di una criptovaluta in un determinato periodo di tempo. Questo semplifica il monitoraggio delle tendenze generali e l'identificazione delle opportunità di acquisto e vendita.
I grafici a candela, d'altra parte, ti danno una visione più dettagliata del movimento di prezzo. Mostrano i prezzi di apertura, il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura di una criptovaluta in un determinato periodo di tempo, consentendoti di visualizzare le fluttuazioni dei prezzi in modo più dettagliato e di effettuare operazioni ben studiate.
Qualunque sia il tipo di grafico che scegli, assicurati di utilizzarlo a tuo vantaggio monitorando con attenzione le fluttuazioni e le tendenze dei prezzi.
Come impostare una strategia di trading crypto
Passaggio 1: registrati un conto di trading live su Margex.com. Dopo aver cliccato su "Inizia il trading", verrai indirizzato a una pagina di registrazione in cui ti verrà chiesto di fornire le tue informazioni.
Passaggio 2: Successivamente, è necessario depositare per iniziare a fare trading. Clicca sulla "Pagina Wallet" e seleziona "+Deposito". Puoi finanziare il tuo conto comprando crypto tramite Changelly o ChangeNow. Puoi anche depositare copiando l'indirizzo del tuo wallet per trasferire la criptovaluta al tuo wallet Margex.
Passaggio 3: dopo un deposito andato a buon fine, torna alla pagina "Trading" per iniziare a fare trading. Seleziona la criptovaluta che vuoi scambiare dall'elenco delle diverse coppie di criptovalute disponibili. Hai la possibilità di andare avanti e iniziare a fare scalping crypto da qui usando l'azione dei prezzi.
Passaggio 4: se vuoi condurre un'analisi tecnica prima dello scalp trading, clicca sulla scheda "Indicatori" per selezionare uno dei vari indicatori disponibili. Ad esempio, la media mobile esponenziale. Puoi anche combinare più indicatori insieme per la tua analisi.
Pro e contro dello scalping crypto
Lo scalping delle criptovalute, come ogni altra strategia di trading crypto, ha i suoi pro e contro. Ecco alcuni degli aspetti che dovresti considerare in proposito.
Consigli dei trader esperti sullo scalping crypto
1. Usa sempre lo stop loss per aiutarti a proteggere i tuoi profitti e limitare le tue perdite.
2. Cerca di entrare nelle negoziazioni il più vicino possibile ai livelli di supporto e resistenza. Questo ti darà le migliori possibilità di successo e di profitto.
3. Usa gli indicatori per aiutarti a identificare le inversioni di tendenza ed entrare nel trading al momento giusto.
4. Se sei nuovo nello scalping crypto, inizia con un account demo per farti un'idea.
5. Preparati a uscire rapidamente dal trading se il mercato si muove contro di te. Ricorda: fai scalping solo quando le probabilità sono a tuo favore.
FAQ - Domande frequenti
Quali crypto sono più adatte allo scalping crypto?
È meglio fare scalping su criptovalute con bassa volatilità e alta liquidità. I trader preferiscono Bitcoin ed Ethereum rispetto alle altre altcoin a causa della loro bassa volatilità.
Lo scalping è illegale?
Lo scalping è una strategia di trading legale, anche se ad alcuni exchange piace scoraggiare lo scalping impostando lo spread o le commissioni a un livello troppo elevato.
Come si fa lo scalping crypto?
Lo scalping delle criptovalute comporta l'apertura di posizioni di trading per brevi periodi di tempo, in genere da secondi a minuti.
Lo scalping è meglio del day trading?
A seconda delle intenzioni del trader, entrambe le strategie di trading sono ottimi modi per scambiare criptovalute. Lo scalping potrebbe essere meno rischioso del day trading grazie alla durata più breve delle posizioni aperte.
Qual è l’intervallo di tempo migliore per lo scalping?
Gli scalper di solito usano intervalli di tempo brevi, da un minuto a 15 minuti. Alcuni possono durare fino a 30 minuti, ma senza andare oltre.
