Il rialzo del 2% di Ethereum (ETH) di lunedì ha rotto il sentimento tipicamente negativo legato alla sua pessima performance di settembre. I fondi negoziati in borsa (ETF) di Ethereum hanno continuato a scendere e i deflussi netti hanno definito un’altra settimana.
Il riepilogo del mercato di oggi si concentra sui deboli risultati storici di settembre di Ethereum e sui continui deflussi dagli ETF ETH.
Secondo i dati di Coinglass, Ethereum ha avuto un rendimento positivo a settembre solo una volta nel 2019 dal boom delle ICO nel 2017. Il sentimento degli investitori all’inizio del mese è relativamente negativo, ulteriormente oscurato da una perdita media del 22% registrata lo scorso agosto. Il rendimento medio è del -6,8% e la mediana del -12,6%.
Nonostante queste difficoltà, alcuni analisti di mercato sono cauti ma ottimisti sul fatto che un eventuale taglio dei tassi da parte della Federal Reserve possa dare il via alla rimonta di Ethereum nelle settimane successive.
Per quanto riguarda gli investimenti, Coin Shares osserva che gli ETF Ethereum a livello mondiale hanno registrato deflussi netti di 5,7 milioni di dollari la scorsa settimana, il che suggerisce un atteggiamento cauto degli investitori in condizioni di mercato irregolari.
A guidare i deflussi sono stati soprattutto gli ETF Ethereum spot statunitensi, che hanno registrato un notevole ritiro netto di 12,4 milioni di dollari. Ciò riguarda gli ETF di grandi emittenti come ETHE di Grayscale e ETHA di BlackRock, che non hanno ricevuto nuovi afflussi.
Sebbene la maggior parte delle persone non ami correre rischi, tre ETF su Ethereum – ETHA di BlackRock, FETH di Fidelity e ETHW di Bitwise – sono tra i primi 25 lanciati quest’anno. Ciò dimostra che il mercato ha un sentimento contrastante.
Analisi tecnica di Ethereum
Lunedì Ethereum ha guadagnato un po’, scambiando a circa 2.520 dollari e aumentando di oltre il 2%. Con 27,59 milioni di dollari provenienti da posizioni lunghe e 10,9 milioni di dollari da posizioni corte, la criptovaluta ha visto notevoli liquidazioni per 38,49 milioni di dollari nelle ultime 24 ore.
Uno studio tecnico mostra che, sul grafico a quattro ore, Ethereum si sta stabilizzando all’interno di un modello di rettangolo cruciale segnato dalla resistenza intorno a 2.817 dollari e dal supporto a 2.400 dollari. A seguito dei 25 giorni di permanenza in questo trading range, l’asset digitale ha recuperato significativamente dal livello di supporto domenica.
Gli analisti di mercato prevedono che una rottura al di fuori di questo rettangolo farà sì che il prezzo di Ethereum mostri il prossimo notevole cambiamento. Se Ethereum supererà il livello di resistenza di 2.817 dollari, questo diventerà un nuovo supporto, guidando la valuta verso i 3.252 dollari. Da aprile a luglio 2024, questo livello di resistenza ha fornito un solido supporto.
Gli investitori dovrebbero osservare le medie mobili semplici (SMA) a 200, 100 e 50 giorni come ulteriore resistenza. D’altro canto, un calo al di sotto del supporto di 2.400 dollari potrebbe innescare una tendenza ribassista, trascinando Ethereum fino al livello di supporto di 2.111 dollari.
L’indice di forza relativa (RSI), salito al di sopra della linea mediana e dopo aver incrociato la sua media mobile sul grafico a quattro ore, mostra indicazioni di forza. La linea %K dell’oscillatore stocastico è scesa nella zona di ipervenduto, indicando che sta per verificarsi una possibile correzione al ribasso.
Se Ethereum chiude una candela giornaliera al di sotto di 2.111 dollari, potrebbe significare la fine dell’attuale tendenza al rialzo. Un movimento al ribasso fino a circa 2.416 dollari potrebbe cancellare a breve circa 32,47 milioni di dollari di leva di liquidazione.
Prospettive a breve termine del Bitcoin alla luce della recente attività degli ETF
Dopo il calo dell’11% della scorsa settimana, il Bitcoin (BTC) ha recuperato leggermente lunedì, chiudendo sotto il livello di 57.500 dollari. Il calo è imputabile alla diminuzione della domanda da parte degli ETF statunitensi sul Bitcoin spot, che la scorsa settimana hanno registrato notevoli deflussi per 279,4 milioni di dollari.
Inoltre, gli indicatori di mercato suggeriscono una ripresa potenzialmente traballante per il Bitcoin. Secondo Lookonchain, nel fine settimana è stata registrata una transazione significativa quando una balena ha trasferito 4.164 BTC, per un valore di circa 243,8 milioni di dollari, alla borsa di Binance.
Ciò è avvenuto nello stesso momento in cui l’interesse e l’attività degli investitori su Coinbase sono generalmente diminuiti. Ciò dimostra che il rialzo dei prezzi del Bitcoin potrebbe durare poco, dato che settembre è solitamente un mese difficile per le criptovalute.
L’indice CryptoQuant Bitcoin Coinbase Premium, che traccia i modelli di acquisto degli acquirenti più importanti, è sceso molto. La misura esamina la differenza di prezzo tra Coinbase Pro (coppia USD) e Binance (coppia USDT), mostrando come le balene spendono il loro denaro.
Tra il 24 agosto e il 1° settembre, l’indice è sceso da 0,077 a -0,004, il che dimostra che le persone sono ora disposte a vendere a prezzi più bassi. La quotazione è inferiore alla media mobile semplice (SMA) a 14 giorni, pari a 0,018. Gli acquirenti istituzionali non sono altrettanto interessati, poiché spesso utilizzano Coinbase Pro per entrare nel mercato delle criptovalute.
I dati di Coinglass mostrano anche che le riserve totali degli ETF statunitensi di Bitcoin a pronti sono scese a 43,62 miliardi di dollari, il che fa parte di una tendenza più significativa di sentimento di mercato negativo.
I dati di Coinglass mostrano che la performance del Bitcoin è stata diversa nel corso dei mesi. Per la valuta, il rendimento medio negativo di settembre è stato storicamente del -4,45%. Al contrario, il quarto trimestre è stato più positivo, con un rendimento medio del +88,84%).
Le prossime elezioni americane di novembre potrebbero influenzare le dinamiche del mercato del Bitcoin, determinandone il prezzo in condizioni favorevoli. Ciò enfatizza ancora di più la performance del Bitcoin nel quarto trimestre.
Analisi tecnica del Bitcoin (BTC)
Domenica il prezzo del Bitcoin ha chiuso al di sotto del livello di supporto vitale di 58.783 dollari, toccando il fondo a 57.201 dollari in base all’attuale attività commerciale. Lunedì, tuttavia, ha recuperato un po’ di terreno, con un rialzo del 2% a 58.435 dollari.
Comprendendo il 50% di ritracciamento del prezzo dal massimo di fine luglio al minimo di inizio agosto, gli osservatori del mercato osservano con attenzione il livello di resistenza di 59.560 dollari. Se questa resistenza dovesse persistere, il Bitcoin potrebbe scendere del 4% dal livello attuale, testando il livello di supporto di 56.000 dollari.
Con letture al di sotto dei rispettivi punti medi, che mostrano una mancanza di dominio da parte di tori o orsi, indicatori come l’indice di forza relativa (RSI) e l’Awesome Oscillator (AO) riflettono una tendenza neutrale del mercato.
In un potenziale scenario rialzista, se il Bitcoin dovesse superare la resistenza di 59.560 dollari, potrebbe puntare al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a 62.042 dollari. Il superamento di questo livello potrebbe invalidare le prospettive ribassiste e portare a un ulteriore rialzo del 5,5%, raggiungendo eventualmente il livello di resistenza di 65.379 dollari.
Potenziali guadagni per XRP mentre l’esercito di Ripple prende in considerazione DAO
L’esercito di Ripple (XRP), che comprende i detentori di token e gli operatori dei nodi validatori, sta attualmente discutendo del Ledger XRP e della possibilità di creare un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). L’aggiunta di una DAO potrebbe migliorare significativamente la decentralizzazione della governance, dando al gruppo più potere.
Una persona popolare nella comunità XRP, che si fa chiamare @DarkhorseDNME4, ha recentemente dichiarato di ritenere che il Ledger XRP dovrebbe essere ancora meno centralizzato. Un validatore ha condiviso questa opinione con il nome di @Vet_X0, che ha aggiunto alla conversazione nuove informazioni.
I principali punti di contesa sono la necessità o meno di una DAO sul Ledger XRP, la responsabilità dei progetti costruiti sul Ledger di offrire vantaggi ai titolari di token e la possibilità o meno per i titolari di XRP di beneficiare direttamente delle attività della società di rimessa dei pagamenti e del Ledger stesso.
Una DAO rappresenta un cambiamento considerevole nella governance digitale perché dà alla comunità il potere di prendere decisioni. Questo potrebbe indebolire l’impatto della società centrale di rimessa dei pagamenti e portare a un futuro meno centralizzato per il Ledger.
Anche se l’esercito di XRP ha sostenuto la società durante le sue battaglie legali con la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e ha celebrato grandi cambiamenti come il lancio di un Automated Market Maker (AMM) sul Ledger XRP, @DarkhorseDNME4 ha recentemente twittato che questi successi non hanno avuto un grande effetto sul prezzo del token.
Una recente analisi dei dati sulla catena effettuata dalla società di intelligence sulle criptovalute Santiment mostra che la rete Ripple è molto più attiva. Dal 31 agosto al 2 settembre si è registrato un aumento di quasi il 25% degli indirizzi attivi. L’elevato livello di attività, soprattutto nei primi due giorni di settembre, dimostra che la comunità delle criptovalute sta diventando più coinvolta e che i trader potrebbero essere più interessati.
Analisi del prezzo di XRP
Inizialmente, la criptovaluta nativa di XRPLedger, XRP, è stata intrappolata in una tendenza al ribasso da quando ha raggiunto il picco di 0,9380 dollari il 13 luglio 2023. La flessione si è accentuata e il 5 luglio il token è sceso a 0,3823 dollari. XRP sembra stabile, scambiando leggermente al di sopra della linea di 0,55 dollari e, sulla base delle statistiche più recenti, si prevede un aumento del 12% verso un livello di resistenza notevole di 0,6217 dollari.
XRP ha affrontato l’opposizione a 0,6217 dollari diverse volte da aprile ad agosto. Inoltre, si prevede che la soglia di 0,60 dollari causerà un’opposizione significativa nella sua ascesa verso questo livello.
Il mercato manca di slancio verso l’alto, con l’indice di forza relativa (RSI) di XRP pari a 44,03 al di sotto della soglia neutrale di 50.
Se XRP dovesse scendere al di sotto dell’attuale minimo di 0,5434 dollari, tutte le proiezioni ottimistiche potrebbero essere annullate. Questo calo potrebbe portare XRP a testare i confini inferiori del Fair Value Gap (FVG), che si estende tra 0,5188 e 0,5785 dollari.
